의 료 수 입 13,146,000

(1)

추가경정 예산액 비 고

의 료 수 입 13,146,000

의 료 외 수 입 650,600

고정자산 수입 7,500

기타 자금수입 650,000

부 채 수 입 553,348

기 본 금 증 가 646,652

기 초 의 자 금 686,576

16,340,676

2. 지출의 부 <단위 : 천원>

추가경정 예산액 비 고

의 료 비 용 12,063,327

의 료 외 비 용 832,700

예 비 비 90,000

고정자산 지출 2,159,000

기타 자금지출 630,000

기 말 의 자 금 565,649

16,340,676 과 목

지 출 의 계 수 입 의 계

과 목

(2)

1. 수입의 부

관 항 목

4100

의료수입 13,146,000 12,820,000 326,000

4110

의료수입 13,146,000 12,820,000 326,000

4111

입원수입 7,638,000 7,180,000 458,000

ㆍ광주병원 310,000,000 × 12 = 3,720,000,000원 ㆍ목포병원 259,000,000 × 12 = 3,108,000,000원 ㆍ나주병원 135,000,000 × 6 = 810,000,000원

4112

외래수입 5,508,000 5,640,000 - 132,000

ㆍ광주병원 212,000,000 × 12 = 2,544,000,000원 ㆍ목포병원 172,000,000 × 12 = 2,064,000,000원 ㆍ나주병원 150,000,000 × 6 = 900,000,000원

4200 의료외 수 입

650,600 973,700 - 323,100

4210 의료외 수 입

650,600 973,700 - 323,100

산 출 근 거 과 목

추가경정 예산액 2019 예산액 증 감

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

(3)

1. 수입의 부

관 항 목

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

4211 의료부대 수 입

158,100 169,500 - 11,400

- 제증명발급료 및 직원 식대수입

ㆍ광주병원 6,000,000 × 12 = 72,000,000원 ㆍ목포병원 5,000,000 × 12 = 60,000,000원 ㆍ나주병원 4,350,000 × 6 = 26,100,000원

4212

이자수입 19,000 14,000 5,000

ㆍ광주병원 15,000,000원 ㆍ목포병원 3,000,000원 ㆍ나주병원 1,000,000원

4213

잡수입 137,200 90,200 47,000

ㆍ광주병원 치과 임대료 및 기타 잡수입 72,200,000원 ㆍ목포병원 sk기지국 임대료 및 기타 잡수입 23,000,000원 ㆍ나주병원 기타 잡수입 42,000,000원

4214 법 인 전입금

300,000 700,000 - 400,000 - 법인 전입금

ㆍ나주병원 300,000,000원

4215 기 타 의료외수입

36,300 36,300 - 기타의료외수입

ㆍ목포병원 36,300,000원

4300 고정자산 수 입

7,500 1,000 6,500

(4)

1. 수입의 부

관 항 목

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

4310 유형자산 매 각 대

2,500 1,000 1,500

4311 의료장비 매 각 대

1,000 1,000 -

- 의료기 폐기 처분 매각 수입 ㆍ광주병원 500,000원 ㆍ목포병원 500,000원

4312 차 량 매 각 대

1,000 - 1,000

- 차량 매각 수입 ㆍ광주병원 500,000원 ㆍ목포병원 500,000원

4313 비 품 매 각 대

500 - 500 - 비품 처분 매각 수입

ㆍ광주병원 500,000원

4320 투자자산 수 입

5,000 - 5,000

4321 임차보증금 회 수

5,000 - 5,000 - 임차보증금 회수

ㆍ나주병원 5,000,000원

(5)

1. 수입의 부

관 항 목

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

4400 기타자금 수 입

650,000 600,000 50,000

4410 기타자금 수 입

650,000 600,000 50,000

4411 예수금 유입액

650,000 600,000 50,000

- 예수금 유입액

4500

부채수입 553,348 - 553,348

4510 비유동 부 채

553,348 - 553,348

4511 장기차입금 차 입

553,348 - 553,348 - 장기차입금차입

ㆍ나주병원 553,348,000원

(6)

1. 수입의 부

관 항 목

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

4600 기본금 증 가

646,652 1,800,000 - 1,153,348

646,652 1,800,000 - 1,153,348 - 기본금 증가

ㆍ나주병원 646,652,000원

686,576 532,667 153,909

16,340,676 16,727,367 - 386,691 수 입 의 부 합 계

미사용 전기이월자금

(7)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5100

의료비용 12,063,327 12,126,900 - 63,573

5110

인건비 7,211,636 7,703,260 - 491,624

5111

직원급여 6,567,286 7,109,180 - 541,894

- 의사, 의료기사, 간호사, 일반직, 계약직급여 ㆍ광주병원 2,985,372,000원

ㆍ목포병원 2,289,732,000원 ㆍ나주병원 1,292,182,000원

5112

제수당 499,350 451,080 48,270

- 휴일·연장·야간근로수당 및 각종 제수당, 보직수당 ㆍ광주병원 281,190,000원

ㆍ목포병원 144,240,000원 ㆍ나주병원 73,920,000원

5113

퇴직급여 145,000 143,000 2,000

- 계약직 직원 퇴직급여 ㆍ광주병원 60,000,000원 ㆍ목포병원 80,000,000원 ㆍ나주병원 5,000,000원

5120

재료비 1,830,700 1,774,800 55,900

(8)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5121

약품비 1,063,000 993,000 70,000

- 한약재, 녹용, 사향, 과립약, 일반복용약, 주사제 등 ㆍ광주병원 577,000,000원

ㆍ목포병원 264,000,000원 ㆍ나주병원 222,000,000원

5122 진 료 재료비

281,700 289,800 - 8,100

- 침, 뜸, 약가방, 한방파스, 시약, 의료소모품 70여종 ㆍ광주병원 121,400,000원

ㆍ목포병원 85,400,000원 ㆍ나주병원 74,900,000원

5123 급 식 재료비

486,000 492,000 - 6,000

- 급식재료비(주, 부식 일체) ㆍ광주병원 228,000,000원 ㆍ목포병원 180,000,000원 ㆍ나주병원 78,000,000원

5130

관리비 3,020,991 2,648,840 372,151

5131 복 리 후생비

800,300 778,200 22,100

- 사학연금, 4대보험 법인부담금, 기타 복리후생비 ㆍ광주병원 363,200,000원

ㆍ목포병원 287,000,000원 ㆍ나주병원 150,100,000원

5132 여 비 교통비

10,800 11,400 - 600

- 국, 내외 출장비

(9)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5133

통신비 40,800 42,600 - 1,800

- 전화사용료, 등기 및 우편요금, 탕약 운송료 등 ㆍ광주병원 17,400,000원

ㆍ목포병원 12,600,000원 ㆍ나주병원 10,800,000원

5134

전기수도료 618,000 681,600 - 63,600

- 전기사용료, 가스사용료, 상하수도 요금 등 ㆍ광주병원 246,000,000원

ㆍ목포병원 252,000,000원 ㆍ나주병원 120,000,000원

5135

세금과공과 172,700 230,000 - 57,300

- 국세, 지방세, 재산세(건축물분, 토지분), 주민세(재산분, 종업원분), 협회비, 장애인고용부담금 및 각종 공과금 등

5136

보험료 28,300 28,300 -

- 건물화재보험료, 가스배상보험료, 자동차보험료 등 ㆍ광주병원 20,100,000원

ㆍ목포병원 4,100,000원 ㆍ나주병원 4,100,000원

5137

지급수수료 99,000 52,400 46,600

- 기장수수료, 기타 수수료 등 ㆍ광주병원 31,000,000원 ㆍ목포병원 33,600,000원 ㆍ나주병원 34,400,000원

5138

수선비 214,360 62,000 152,360

- 각종시설보수, 의료장비, 탕전실장비, 기타 수선유지비, 방수공사, 화장실공사 등

(10)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5139

차량유지비 37,300 46,300 - 9,000

- 자동차세, 유류대, 차량수선비 및 차량소모품비 등 ㆍ광주병원 15,900,000원

ㆍ목포병원 15,200,000원 ㆍ나주병원 6,200,000원

5140

교육훈련비 23,000 19,000 4,000

- 교직원 보수교육 및 교육훈련비, 수련한방병원 신청비 등 ㆍ광주병원 7,000,000원

ㆍ목포병원 6,000,000원 ㆍ나주병원 10,000,000원

5141

도서인쇄비 52,000 40,000 12,000

- 차트봉투, 약봉투, 각종 복용법, 진료비계산서, 명세서, 진료기록지, 각종 의무기록지, 소식지 등

5142

접대비 33,000 39,600 - 6,600

- 내, 외빈 접대 및 업무추진비, 화환 및 경조비 등 ㆍ광주병원 13,200,000원

ㆍ목포병원 13,200,000원 ㆍ나주병원 6,600,000원

5143 의료사회 사 업 비

3,000 3,000 -

- 의료봉사 활동비

5144

소모품비 333,000 198,000 135,000

- 사무용소모품, 복사용지, 일반소모품, 각종 표찰 및 안내판 전산소모품, 탕약 및 환약 상자, 택배 상자 등

(11)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5145

연구비 48,200 39,600 8,600

- 특화처방개발비, 지정진료연구비, 학회참가비, 전공의교육실습비 등 ㆍ광주병원 30,600,000원

ㆍ목포병원 15,600,000원 ㆍ나주병원 2,000,000원

5146 광 고 선전비

44,500 34,500 10,000

- 홍보비, 각종 협회 행사책자 광고비, 전광판 홍보비 홍보용 인쇄물 등

5147 피 복 침구비

97,800 45,800 52,000

- 환의복, 병동시트, 병동담요, 병동이불, 교직원 근무복 등 ㆍ광주병원 32,000,000원

ㆍ목포병원 17,900,000원 ㆍ나주병원 47,900,000원

5148 외 주 용역비

341,631 273,240 68,391

- 청소용역, 폐기물, 무인경비, 승강기, 세탁물, OCS, CT유지보수료 전기 및 산업안전관리대행료, 수탁검사료 등

5149

잡비 2,100 2,100 -

- 각종 회의비, 진료비보조금, 오류입금 환불금, 기타 잡비 등 ㆍ광주병원 700,000원

ㆍ목포병원 700,000원 ㆍ나주병원 700,000원

5150

행사비 21,200 21,200 -

- 교직원 연수경비, 단체행사 경비 등 ㆍ광주병원 7,200,000원

ㆍ목포병원 7,000,000원 ㆍ나주병원 7,000,000원

(12)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5200 의료외 비 용

832,700 842,700 - 10,000

5210

전출금 750,000 800,000 - 50,000

5211

법인전출금 750,000 650,000 100,000 - 법인 전출금 750,000,000원

5212

대학전출금 0 150,000 - 150,000

5220 의료외 비 용

82,700 42,700 40,000

5221 기타의료외 비 용

51,500 3,000 48,500

- 기타 의료외 비용

(13)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5222

기부금 4,200 2,700 1,500

- 복지단체 기부금

ㆍ광주병원 3,500,000원 ㆍ목포병원 700,000원

5223

이자비용 -

5224

잡손실 27,000 37,000 - 10,000

- 의료분쟁처리 준비금 ㆍ광주병원 2,000,000원 ㆍ목포병원 15,000,000원 ㆍ나주병원 10,000,000원

5300

예비비 90,000 90,000 -

5310

예비비 90,000 90,000 -

5311

예비비 90,000 90,000 -

- 예비비

(14)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5400 고정자산 지 출

2,159,000 2,409,000 - 250,000

5410 투자자산 지 출

2,000 150,000 - 148,000

5411 임차보증금 지 출

2,000 150,000 - 148,000 - 임차보증금 지출 ㆍ목포병원 2,000,000원

5420 유형자산 매 입 대

2,027,000 2,139,000 - 112,000

5421

건물매입비 60,000 110,000 - 50,000

- 병원 내부 시설 보수 공사비 ㆍ광주병원 50,000,000원 ㆍ목포병원 10,000,000원

5422 의료장비 매 입 비

810,000 960,000 - 150,000

- 각종의료기기 및 장비 구입비 ㆍ광주병원 70,000,000원 ㆍ목포병원 40,000,000원 ㆍ나주병원 700,000,000원

(15)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5423 공기구비품 매 입 비

720,000 890,000 - 170,000

- 전산장비(서버 및 PC), 진료용 및 사무용 집기 구입비 ㆍ광주병원 80,000,000원

ㆍ목포병원 40,000,000원 ㆍ나주병원 600,000,000원

5424 구 축 물 매 입 비

5,000 5,000 - - 구축물

ㆍ광주병원 5,000,000원

5425 시 설 물 매 입 비

380,000 140,000 240,000

- 시설물

ㆍ광주병원 110,000,000원 ㆍ나주병원 270,000,000원

5426 건설중인 자산지출

20,000 20,000

- 소방설계

ㆍ광주병원 10,000,000원 ㆍ목포병원 10,000,000원

5427

차량운반구 32,000 34,000 - 2,000

- 구급차, 업무용차량 할부 매입 ㆍ광주병원 22,000,000원 ㆍ목포병원 10,000,000원

5430 무형자산 매 입 대

130,000 120,000 10,000

(16)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5431

소프트웨어 130,000 120,000 10,000

- EMR 및 개인정보 암호화 구축 ㆍ광주병원 20,000,000원 ㆍ목포병원 20,000,000원 ㆍ나주병원 90,000,000원

5500 기타자금 지 출

630,000 640,000 - 10,000

5510 기타자금 지 출

630,000 640,000 - 10,000

5511 예수금 유출액

630,000 640,000 - 10,000

- 예수금 유출액

565,649 618,767 - 53,118

16,340,676 16,727,367 - 386,691 지 출 의 부 합 계

미사용 차기이월자금