[김충달]
‘김 충 달의 기초탄탄 투자교실’
[기술적 분석- 중급편]
‘김 충 달의 기초탄탄 투자교실 ’
[기술적 분석- 중급편]
[김충달]
목 목 차 차
1
11 이동평균선 & 추세 2
22 추세 판단 33
3 추세 / 비추세 찾기 4
44 추세의 시작 / 변곡점 찾기 55
5 변곡점 종류 6
66 추세의 마감 / 이탈 77
7
보너스 : 종목검색식 8
88 분봉 매매법 9
99 시츄에이션 10
1010 매도
중요 패턴을 알아두자
[김충달]
1교시 1 교시. . 이동평균선 이동평균선 & 추세 & 추세
1. 지표
흐름 분석 (추세)
MACD STOCHASTIC
일목균형표 볼린저밴드
그물망 . . .
이동평균선
시작
끝
시세차익이 목표
이동평균선이란 ?
이동평균선 (단순 종가) 이동평균선 5, 20, 60, (120), 240 이동평균선 골드와 턴(TURN)
다음날의 이평선 가격 先 추정
[김충달]
추세는 ? 흐름 혹은 방향성
주식 투자자는 ?
상승추세의 종목을 찾아서
저가에 매수하고, 고가에 매도하는 것이 목적 결론
종 목 지 수
시세차익을 노리기 위해 추세를 파악해야 하며 그 도구로써, 이동평균선 지표를 활용
2. 추세
1교시 1 교시. . 이동평균선 이동평균선 & 추세 & 추세
[김충달]
2교시 2 교시. .
이동평균선을 이용한추세 추세 판단 판단
추세판단 필요한 이유
추세의 구분- 시장은 방향성 & 변동성으로 구분 즉, 추세와 비추세로 나뉨
방향(추세) 변동성(비추세)
[김충달]
답이 보인다
추세와 비추세를 구분해라- 1차 목표
추세를 찾았다면, 추세의 시작점 혹은 변곡점 배팅을 하자- 2차 목표 최대 수익점에서 이익을 챙기자- 3차 목표
이동평균선
을 이용하자2교시 2 교시. .
이동평균선을 이용한추세 추세 판단 판단
[김충달]
안정적이고, 고수익을 위한 매매방법
대상 의 추세 or 비추세 판단
( 종목, 지수)
추세의 시작 / 변곡점 찾기
추세의 마감 / 이탈포착
이익확보
ᆞ매매를 쉬거나 짧은 매매
ᆞ종목이라면 추세종목으로 교체매매
2교시 2 교시. .
이동평균선을 이용한추세 추세 판단 판단
[김충달]
3교시 3 교시. . 추세 추세 / 비추세 / 비추세 찾기 찾기
추세구간( 방향성 구간) 비추세구간(변동성 구간)
ᆞ20 60 정배열 + 20선 위
ᆞ20 60 역배열 + 20선 아래
ᆞ20 60 사이
ᆞ관성내 혼성
ᆞ엇박자 구간
추세의 결정 : 20 & 60 + 60선의 기울기
상향 or 예비상향 횡보 or 예비횡보
[김충달]
① 20 60 사이 20
60
Ex) 상행선 기조
② 관성내 혼성구간
Case1. 2004년 5 ~ 8월 Case2. 2006년 1 ~ 3월
3교시 3 교시. . 추세 추세 / 비추세 / 비추세 찾기 찾기
[김충달]
4 4 교시 교시 . . 상승추세의 상승추세의 시작 시작 / 변곡점 / 변곡점 찾기 찾기
20, 60의 배열 전환을 추세의 시작으로 보자
진바닥 & 가바닥 진데드 & 가데드 판단기준 : 20선
. 진바닥 (진골드) Ex)
60MA 20MA
60MA 20MA
20 W 쌍바닥 20 N자형(히든) . 종목 예
[김충달]
. 가바닥(가골드)
. 종목 예
단, 60W 도 진바닥에 포함 Ex)
60MA 20MA
4 4 교시 교시 . . 상승추세의 상승추세의 시작 시작 / 변곡점 / 변곡점 찾기 찾기
[김충달]
변곡점 찾기
. 추세의 시작점, 바닥배팅 실패시, 변곡점 매매 즉, 다른 출발점 찾기
①
②
③ QUIZ 1
QUIZ 2
④
4 4 교시 교시 . . 상승추세의 상승추세의 시작 시작 / 변곡점 / 변곡점 찾기 찾기
[김충달]
여기서 “첫존, SD, TWZ” 개념이 사용 . 우선, 개괄적인 설명
60MA 20MA
① 첫존
② 트위스트존 (TWZ)
③ 조정기 (SD)
4 4 교시 교시 . . 상승추세의 상승추세의 시작 시작 / 변곡점 / 변곡점 찾기 찾기
[김충달]
5교시 5 교시. . 변곡점 변곡점 종류 종류
Ex)
60MA 주가흐름 20MA
첫존 첫존 / 활용법
. 상승추세 초기 국면일수록 확률 높다
. 20 60 사이가 오히려 재상승전 저가매수 구간 . 60부근에서 매수할수록 좋다
. 60선 이탈시에는 TWZ 기법 대응
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Ex)
추세선 주가흐름
SD 구간
- SD 만족은 3가지로 확인될수 있음 SD(등거리 법칙)
. 조정기간이 얼마정도여야 재상승할까 . 4가지 대표 CASE
5교시 5 교시. . 변곡점 변곡점 종류 종류
[김충달]
① 길이 비슷(가장 정석) ② 60선까지 낙폭커라
60MA 60MA
20MA 20MA
5교시 5 교시. . 변곡점 변곡점 종류 종류
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③ 5 쌍바닥 만들어라 ④ 20선 각도 완만
20MA 20MA
5교시 5 교시. . 변곡점 변곡점 종류 종류
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Ex)
60MA
주가의 흐름 반작용 시작타이밍의 신호는 2가지
TWZ(Twisted Zone) : 트위스트 존
. 목표치까지 상승하지 못했거나, 하락의 패턴을 갖추지 않고 하락한 경우 . 정배열에서 60선을 이탈한 주가 조정
. 정리 : (정배열이 유지되어라 + 60일선을 붕괴해라)
20MA
5교시 5 교시. . 변곡점 변곡점 종류 종류
[김충달]
6교시 6 교시. . 추세의 추세의 마감 마감 / 이탈 / 이탈
. 마지막 파동 3가지
① 20h 5h (최소파동) ② 20-5파 ③ 5-5파 5MA
20MA
20MA
60MA
5MA
20MA
마지막 파동 / 연장파동
(목표치 매매시 필요하며, 종목의 경우는 펀드멘탈 분석으로 가격적 목표치 보완)
[김충달]
. 연장 파동 (9파동)
1 2
3 4
5 6 7 8
9
- 정상파동은 엘리엇 5파동을 적용하나, 과거 경험상 연장파동일때는 9파동까지 감
6교시 6 교시. . 추세의 추세의 마감 마감 / 이탈 / 이탈
[김충달]
7교시 7 교시. . 중요 중요 패턴을 패턴을 알아두자 알아두자
4대 급등주 패턴
① A타입 ② B타입
60MA
20MA 20MA
60MA
[김충달]
20MA 60MA 20MA
60MA
4대 급등주 패턴
③ C타입 ④ D타입
7교시 7 교시. . 중요 중요 패턴을 패턴을 알아두자 알아두자
[김충달]
60MA 20MA
5MA
중간 매집주
① 옥동자 패턴 ② 급락 급등 완만턴
7교시 7 교시. . 중요 중요 패턴을 패턴을 알아두자 알아두자
[김충달]
240MA
1년 매집주
7교시 7 교시. . 중요 중요 패턴을 패턴을 알아두자 알아두자
[김충달]
부록 : 종목 검색식
. 사용이유 : 당장 오를수 있는 종목 ,
내가 원하는 구간에 있는 종목 쉽게 찾기 위함 . 검색식의 예
QUIZ.
여기에 있는 종목 찾기
7교시 7 교시. . 중요 중요 패턴을 패턴을 알아두자 알아두자
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8교시 8 교시. . 분봉 분봉 매매법 매매법
단기매매와 세부적 배팅 타이밍을 잡는데 필요 선호하는 분봉선택 ☞ “속임수”와 연관
Ex) LS산전 30분봉
. 추세 시작점 . 중요 패턴 . 첫존
. SD . TWZ
. 마지막 파동 . 목표치
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시장에 영향을 줄수 있는 주변 여건들
. 아시아 증시, 미국증시, 해당기간 주요이슈, 환율, 유가, 금리, 주도업종, 삼성전자…
. 종목과 종합지수
같은 신호, 다른 전략
Ex) 5일선 붕괴
5MA
상승초기 국면의 단순한 외봉 5일선 붕괴
마지막 파동 속에서의 5일선 붕괴
9교시 9 교시. . 시츄에이션 시츄에이션
[김충달]
같은 신호, 다른 전략 Ex) 20일선 붕괴
20MA
20일선 아래 첫존인 경우 진데드의 위험신호
9교시 9 교시. . 시츄에이션 시츄에이션
[김충달]
10교시 10 교시. . 매 매 도 도
매수 위주로 설명 전개 ☞ 개인들은 매도보다 매수에 익숙 리버스 챠트 적극 활용
패턴을 만족하는 이평선 붕괴의 정석적 매도 이외의 특징적 흐름의 매도법
** 2개가 모여 1개 5MA
20MA
20쌍봉이면, 60일 붕괴
20MA 5MA
급등한 경우, 20선의 지지가 한번더
① 정상적 변 형
[김충달]
②
20MA
정배열 쌍봉으로 조정시라도 한번의 상승이 남아있다
60MA
③
매도 변곡 놓치고, 연속하락 (3일이상) 과도한 경우, 가격손절은 절반 범위내, 나머지는 첫반등 기다려라
④
높은 가격에 되사더라도, 안전성이 높다면
재매수할수 있다는 기본 마인드로 대응
10교시 10 교시. . 매 매 도 도
[김충달]
