지출예산서(부서별)
[ 업무부 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
합 계 521,081,756 512,660,147 8,421,609
700 사업비용 173,223,430 176,585,236 △3,361,806
710 영업비용 77,393,025 74,482,831 2,910,194
7711 원수및취수비 1,700,328 1,886,328 △186,000
7 100 인건비 1,700,328 1,886,328 △186,000
7 101 인건비 1,636,428 1,822,428 △186,000
7 01 보수 1,492,966 1,638,966 △146,000
□봉급
경정 1,004,036,000원 - 기정 1,114,036,000원 = △110,000
□초과근무수당 경정 157,889,000원 - 기정 187,889,000원 = △ 30,000
□명절휴가비 경정 89,709,000원 -기정 95,709,000원 = △ 6,000
7 03 무기계약근로자보수 143,462 183,462 △40,000
□봉급 경정 59,358,000원 - 기정 94,358,000원 = △ 35,000
□초과근무수당 경정 52,109,000원 - 기정 57,109,000원 = △ 5,000
7712 정수비 18,038,187 19,997,187 △1,959,000
7 100 인건비 18,038,187 19,997,187 △1,959,000
7 101 인건비 17,294,607 19,256,607 △1,962,000
7 01 보수 13,098,081 14,199,081 △1,101,000
□봉급
경정 9,255,558,000원 - 기정 10,240,558,000원 = △985,000
□정액급식비 경정 320,720,000원 - 기정 330,720,000원 = △ 10,000
□명절휴가비 경정 764,509,000원 - 기정 870,509,000원 = △ 106,000
7 02 기타직보수 2,138,767 2,999,767 △861,000
□기본급
경정 1,565,420,000원 - 기정 2,305,420,000원 = △740,000
□초과근무수당 경정 259,533,000원 - 기정 304,533,000원 = △ 45,000
□정액급식비 경정 74,000,000원 - 기정 78,000,000원 = △ 4,000
□명절휴가비 경정 140,808,000원 - 기정 212,808,000원 = △ 72,000
7 106 직무수행경비 743,580 740,580 3,000
7 02 직급보조비 478,620 475,620 3,000
□직급보조비 경정 478,620,000원 - 기정 475,620,000원 = 3,000
7713 배·급수비 4,370,394 4,487,394 △117,000
7 100 인건비 4,370,394 4,487,394 △117,000
7 101 인건비 4,175,214 4,292,214 △117,000
7 01 보수 3,671,282 3,773,282 △102,000
□기본급
경정 2,578,250,000원 - 기정 2,653,250,000원 = △75,000
□정액급식비 경정 76,000,000원 - 기정 78,000,000원 = △ 2,000
□명절휴가비 경정 199,383,000원 - 기정 224,383,000원 = △ 25,000
7 03 무기계약근로자보수 503,932 518,932 △15,000
[ 업무부 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
□봉급 경정 265,452,000원 - 기정 280,452,000원 = △ 15,000
7751 일반관리비 35,625,439 28,615,175 7,010,264
7 100 인건비 8,660,646 9,717,946 △1,057,300
7 101 인건비 7,585,986 8,643,286 △1,057,300
7 01 보수 7,171,839 8,120,839 △949,000
□기본급
경정 4,758,730,000원 - 기정 5,258,730,000원 = △500,000
□명절휴가비 경정 320,509,000원 - 기정 369,509,000원 = △ 49,000
□명예퇴직수당 경정 500,000,000원 - 기정 900,000,000원 = △ 400,000
7 02 기타직보수 361,797 470,097 △108,300
□봉급 경정 124,442,000원 - 기정 214,442,000원 = △ 90,000
□초과근무수당 경정 217,276,000원 - 기정 229,276,000원 = △ 12,000
□명절휴가비 경정 13,495,000원 - 기정 19,795,000원 = △ 6,300
7 200 물건비 5,316,496 5,882,976 △566,480
7 201 일반운영비 1,665,635 1,701,456 △35,821
7 01 사무관리비 751,624 756,199 △4,575
○회계감사 용역 수수료
경정 18,425,000원 - 기정 23,000,000원 = △4,575
7 02 공공운영비 914,011 945,257 △31,246
○건물·시설물 재해복구 공제회비
경정 204,275,000원 - 기정 210,000,000원 = △5,725
○영조물 배상대책 공제회비
경정 4,420,000원 - 기정 5,100,000원 = △680
○제세공과금(상하수도,전기,도시가스)
경정 230,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △20,000
○자동이체 EDI 사용료
경정 13,810,000원 - 기정 15,600,000원 = △1,790
○카카오 알림톡 사용료 경정 352,000원 - 기정 2,852,000원 = △ 2,500
○회계담당자 재정보증보험료
경정 4,249,000원 - 기정 4,800,000원 = △551
7 202 여비 242,780 361,080 △118,300
7 03 국외업무여비 7,500 21,500 △14,000
□국외업무여비 △ 14,000
○국제수도협회 총회 및 전시회 참석
경정 0원 - 기정 12,000,000원 = △12,000
○수돗물 홍보협의회 미디어 트레이닝 참가
경정3,000,000원 - 기정 3,500,000원 = △500
○국제학술대회 연구발표 및 참가
경정 4,500,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,500
7 04 국제화여비 96,800 184,800 △88,000
[ 업무부 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
□국제화여비 △ 88,000
○장기재직 모범공무원 해외시찰
경정 96,800,000원 - 기정 184,800,000원 = △88,000
7 05 전문교육기관여비 18,700 35,000 △16,300
□위탁교육에 따른 교육여비(공무직포함) △ 16,300
○수도법 관련 법정의무교육
경정 11,900,000원 - 기정 21,600,000원 = △9,700
○연금실무자 교육 경정 0원 - 기정 900,000원 = △ 900
○공기업 전문성 향상 교육
경정 6,800,000원 - 기정 12,500,000원 = △5,700
7 212 복리후생비 1,895,662 2,080,662 △185,000
7 01 사회보험부담금 650,424 835,424 △185,000
□사회보험부담금(국민연금 및 건강보험 등)
경정 650,424,000원 - 기정 835,424,000원 = △185,000
7 213 교육훈련비 74,150 90,260 △16,110
□위탁교육비 △ 14,510 74,150 90,260 △16,110
○수도법 관련 법정의무 교육
경정 44,500,000원 - 기정 54,000,000원 = △9,500
○공기업전문성 향상 교육
경정 13,500,000원 - 기정 15,000,000원 = △1,500
○해외교육과정 경정 10,250,000원 - 기정 12,000,000원 = △ 1,750
○자체직무교육운영 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 500
○연금실무자교육과정 경정 0원 - 기정 1,260,000원 = △ 1,260
□외래강사료 △ 1,600
○직무·교양전문가 특강 경정 1,400,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 1,600
7 214 수선유지교체비 842,927 1,041,676 △198,749
7 05 수선유지비 842,927 1,041,676 △198,749
□계약정보공개시스템 운영 경정 4,145,000원 - 기정 4,800,000원 = △ 655
□지방공기업예산회계시스템 유지보수
경정 9,113,000원 - 기정 9,937,000원 = △824
□전산 및 통신시스템 통합 유지보수
경정 164,325,000원 - 기정 195,034,000원 = △30,709
□홈페이지 및 행정포털시스템 유지보수
경정 25,476,000원 - 기정 27,836,000원 = △2,360
□수용가정보 및 민원처리시스템 유지보수
경정 356,200,000원 - 기정 515,200,000원 = △159,000
□PDA 응용프로그램 유지보수
경정 4,596,000원 - 기정 9,797,000원 = △5,201
7 216 행사·홍보비 381,500 394,000 △12,500
7 01 행사운영비 5,500 9,000 △3,500
[ 업무부 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(216)행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
□노사합동 산행 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △ 3,000
□미추홀참물홍보행사 경정 5,500,000원 - 기정 6,000,000원 = △ 500
7 03 광고선전비 376,000 385,000 △9,000
□미추홀참물홍보 △ 9,000
○리후렛, 브로슈어 경정 6,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △ 9,000
7 300 경상이전 21,648,297 13,014,253 8,634,044
7 303 포상금 1,878,244 2,050,900 △172,656
7 01 포상금 13,000 13,600 △600
□장기근속 모범공무원 국내연수
경정 3,000,000원 - 기정 3,600,000원 = △600
7 02 성과상여금 1,865,244 2,037,300 △172,056
□정규직 성과상여금
경정 1,719,269,000원 - 기정 1,884,284,000원 = △165,015
□청원경찰 성과상여금 경정 145,975,000원 - 기정 153,016,000원 = △ 7,041
7 304 연금부담금 등 8,737,495 9,001,295 △263,800
7 01 연금부담금 7,223,310 7,367,110 △143,800
□연금부담금
경정 7,223,310,000원 - 기정 7,367,110,000원 = △143,800
7 02 국민건강보험부담금 1,514,185 1,634,185 △120,000
□건강보험부담금
경정 1,514,185,000원 - 기정 1,634,185,000원 = △120,000
7 305 배상금등 9,123,000 0 9,123,000
□하수도 사용료 손실분 재정보전 9,123,000,000원 = 9,123,000 9,123,000 0 9,123,000
7 307 민간이전 147,500 200,000 △52,500
7 07 연금지급금 147,500 200,000 △52,500
□부조급여 경정 147,500,000원 - 기정 200,000,000원 = △ 52,500
7752 징수 및 수용가관리비 17,658,677 19,496,747 △1,838,070
7 100 인건비 17,316,763 19,364,763 △2,048,000
7 101 인건비 16,561,663 18,594,663 △2,033,000
7 01 보수 12,999,585 14,112,585 △1,113,000
□기본급
경정 9,350,240,000원 - 기정 10,350,240,000원 = △1,000,000
□명절휴가비 경정 717,311,000원 - 기정 830,311,000원 = △ 113,000
7 03 무기계약근로자보수 3,562,078 4,482,078 △920,000
□공무직 봉급
경정 2,076,850,000원 - 기정 2,396,850,000원 = △320,000
□공무직 초과근무수당
경정 578,347,000원 - 기정 1,178,347,000원 = △600,000
7 106 직무수행경비 755,100 770,100 △15,000
7 03 특정업무수행경비 325,800 340,800 △15,000
[ 업무부 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(106)직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
□특정업무수행경비 경정 325,800,000원 - 기정 340,800,000원 = △ 15,000
7 200 물건비 341,914 131,984 209,930
7 202 여비 209,930 0 209,930
7 08 무기계약근로자등여비 209,930 0 209,930
□검침원 출장여비 209,930
○ 영흥도 근무자 350,000원 × 2명 × 7개월 = 4,900
○ 영종도 근무자 270,000원 × 6명 × 7개월 = 11,340
○ 강화도 근무자 220,000원 × 16명 × 7개월 = 24,640
○ 시내검침 근무자 150,000원 × 161명 × 7개월 = 169,050
800 예비비 95,830,405 102,102,405 △6,272,000
8801 예비비 95,830,405 102,102,405 △6,272,000
8 801 예비비 95,830,405 102,102,405 △6,272,000
□수익적지출 예비비 95,830,405 102,102,405 △6,272,000
경정 95,830,405,000원 - 기정 102,102,405,000원 = △6,272,000
[ 업무부 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 31,420,755 19,256,222 12,164,533
230 유형자산취득 4,418,484 4,585,219 △166,735
2231 토지 484,190 484,000 190
2 405 자산취득비등 190 0 190
2 01 자산취득비 190 0 190
□상수도본부 신청사(도화동)토지 면적증가 정산금 190,000원 = 190
2237 공기구비품 2,361,194 2,528,119 △166,925
2 405 자산취득비등 2,361,194 2,528,119 △166,925
2 01 자산취득비 2,361,194 2,528,119 △166,925
□업무용 신규 PC 구입 경정 458,434,000원 - 기정 462,072,000원 = △ 3,638
□차세대 수용가정보시스템 인프라 구축
경정 1,619,301,000원 - 기정 1,670,000,000원 = △50,699
□암호화(VPN)장비 구입 및 설치
경정 78,649,000원 - 기정 160,141,000원 = △81,492
□전수녹취시스템 구입 및 설치
경정 62,980,000원 - 기정 74,690,000원 = △11,710
□랜 포트 잠금장치 구입 경정 4,194,000원 - 기정 4,620,000원 = △ 426
□IP전화기 구입 경정 103,140,000원 - 기정 122,100,000원 = △ 18,960
800 예비비 27,002,271 14,671,003 12,331,268
8801 예비비 27,002,271 14,671,003 12,331,268
8 801 예비비 27,002,271 14,671,003 12,331,268
□자본적지출 예비비 27,002,271 14,671,003 12,331,268
경정 27,002,271,000원 - 기정 14,671,003,000원 = 12,331,268
[ 급수부 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 62,230,086 62,379,103 △149,017
710 영업비용 62,230,086 62,379,103 △149,017
7751 일반관리비 5,204,736 5,353,753 △149,017
7 200 물건비 5,080,736 5,184,753 △104,017
7 201 일반운영비 637,317 644,840 △7,523
7 01 사무관리비 75,677 83,200 △7,523
□각종수수료 △ 5,583
○수돗물평가위원회 수질검사 수수료
경정 45,166,000 - 기정 48,000,000원 = △2,834
○ISO14001(환경경영시스템) 갱신심사
경정 9,566,000 - 기정 10,000,000원 = △434
○수돗물 품질 보고서 발간
경정 7,685,000 - 기정 10,000,000원 = △2,315
□운영수당 △ 1,940
○수돗물평가위원회 참석수당
경정 3,060,000 - 기정 5,000,000원 = △1,940
7 213 교육훈련비 607 1,000 △393
□외래강사료 △ 393 607 1,000 △393
○ISO14001 내부심사원 인식강화교육
경정 607,000 - 기정 1,000,000원 = △393
7 214 수선유지교체비 2,195,912 2,292,013 △96,101
7 05 수선유지비 2,195,912 2,292,013 △96,101
□수운영시스템 통합 유지관리
경정 341,904,000 - 기정 406,000,000원 = △64,096
□GIS 유지보수비 경정 151,008,000 - 기정 183,013,000원 = △ 32,005
7 300 경상이전 124,000 169,000 △45,000
7 305 배상금등 85,000 130,000 △45,000
□수도시설 관련 피해 배상금 85,000 130,000 △45,000
경정 85,000,000 - 기정 130,000,000원 = △45,000
[ 급수부 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 9,578,754 3,162,700 6,416,054
230 유형자산취득 9,578,754 3,162,700 6,416,054
2234 구축물 9,559,122 3,142,000 6,417,122
2 401 시설비및부대비 9,559,122 3,142,000 6,417,122
2 01 시설비 9,541,122 3,140,000 6,401,122
□상수도 GIS 공공측량사업
경정 2,100,000,000 - 기정 2,610,000,000원 = △510,000
□남동정수사업소 감시제어시스템 일방향 전송장비 설치사업
경정 57,846,000 - 기정 60,000,000원 = △2,154
□주요맨홀 표지기 설치사업
경정 380,276,000 - 기정 450,000,000 = △69,724
□붉은 수돗물 피해지역 노후수도관 교체공사(국비100%)
6,983,000,000원 = 6,983,000
2 03 시설부대비 18,000 2,000 16,000
□주요맨홀 표지기 설치사업 경정 1,000,000 - 기정 2,000,000원 = △ 1,000
□붉은 수돗물 피해지역 노후수도관 교체공사(국비100%)
17,000,000원 = 17,000
2237 공기구비품 19,632 20,700 △1,068
2 405 자산취득비등 19,632 20,700 △1,068
2 01 자산취득비 19,632 20,700 △1,068
□맨홀표지기 리더기 구입 경정 9,540,000 - 기정 10,500,000원 = △ 960
□맨홀표지기 업무용 태블릿PC 구입
경정 1,092,000 - 기정 1,200,000원 = △108
[ 수질연구소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 612,776 625,684 △12,908
710 영업비용 612,776 625,684 △12,908
7712 정수비 612,776 625,684 △12,908
7 200 물건비 612,776 625,684 △12,908
7 201 일반운영비 74,829 85,884 △11,055
7 01 사무관리비 59,137 68,692 △9,555
□일반수용비 △ 600
○ 청사관리용품 경정 1,400,000원 - 기정 1,800,000원 = △ 400
○ 고속도로 통행료 경정 300,000원 - 기정 500,000원 = △ 200
□각종수수료 △ 8,688
○ 지하수 원수 바이러스시험 수수료
경정 0원 - 기정 8,000,000원 = △8,000
○ 소방시설 안전점검 수수료
경정 1,980,000원 - 기정 2,400,000원 = △420
○ 안전진단 수수료 경정 2,232,000원 - 기정 2,500,000원 = △ 268
□임차료 △ 267
○ 프린터 및 복사기 임차료
경정 3,933,000원 - 기정 4,200,000원 = △267
7 02 공공운영비 15,692 17,192 △1,500
□공공요금 및 제세 △ 500
○ 자동차 보험료 경정 1,300,000원 -기정 1,800,000원 = △ 500
□ 차량선박비 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 1,000
7 213 교육훈련비 8,508 9,300 △792
○ 국제 공인시험기관(KOLAS) 관련 교육(8명, 2회) 8,508 9,300 △792
경정 4,460,000원 - 기정 5,000,000원 = △540
○ 연구실 안전 법정교육(2회) 경정 48,000원 - 기정 300,000원 = △ 252
7 214 수선유지교체비 182,076 183,137 △1,061
7 05 수선유지비 182,076 183,137 △1,061
○ 실험실정보화시스템 유지보수
경정 7,500,000원 - 기정 8,000,000원 = △500
○ 냉난방기 유지보수(12회)
경정 6,480,000원 - 기정 6,588,000원 = △108
○ 열교환기 청소 및 유지관리비
경정 1,947,000원 - 기정 2,400,000원 = △453
[ 수질연구소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 453,337 472,200 △18,863
230 유형자산취득 453,337 472,200 △18,863
2237 공기구비품 438,337 457,200 △18,863
2 405 자산취득비등 438,337 457,200 △18,863
2 01 자산취득비 438,337 457,200 △18,863
□ 사무용 의자 구입 경정 5,040,000원 - 기정 5,200,000원 = △ 160
□ 문서세단기 구입 경정 1,361,000원 - 기정 1,500,000원 = △ 139
□ 유도결합플라즈마-질량분석기(ICP-MS)
경정 240,197,000원 - 기정 250,000,000원 = △9,803
□ 퓨리에 변환 적외선 분광광도계(FT-IR)
경정 172,903,000원 - 기정 180,000,000원 = △7,097
□ 냉장냉동겸용장치 경정 6,336,000원 - 기정 7,000,000원 = △ 664
□ 오존발생기 장비 구입 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 1,000
[ 수도시설관리소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 10,579,585 11,593,925 △1,014,340
710 영업비용 10,579,585 11,593,925 △1,014,340
7713 배·급수비 10,175,449 10,689,789 △514,340
7 200 물건비 7,715,218 8,348,531 △633,313
7 202 여비 73,145 82,945 △9,800
7 02 월액여비 62,200 72,000 △9,800
□월액여비 경정 62,200,000원 - 기정 72,000,000원 = △ 9,800
7 206 재료비 19,687 19,800 △113
7 01 일반재료비 19,687 19,800 △113
□비상대비 비축물자 구입 경정 2,887,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 113
7 213 교육훈련비 400 400 0
□위탁교육비 400 400 0
7 214 수선유지교체비 6,800,770 7,318,992 △518,222
7 01 급수계량기교체비 2,715,062 2,954,942 △239,880
□교체용 수도미터(Φ15∼300mm, N=67,297)구입
경정 2,053,770,000원 - 기정 2,288,770,000원 = △235,000
□전자수도미터 재검정 및 유지관리(재검정 및 수리 등 N=29)
경정 15,120,000원 - 기정 20,000,000원 = △4,880
7 02 상하수도관 교체비 1,250,000 1,500,000 △250,000
□상하수도관 교체비(Φ350mm이상) △ 250,000
○권역별 시설물 정비(북부,서부,남부)
경정 1,050,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 = △150,000
○상수도 철개 정비수선
경정 200,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △100,000
7 05 수선유지비 2,835,708 2,864,050 △28,342
○자재창고 및 시설물 유지관리비
경정 4,000,000원 - 기정 13,000,000원 = △9,000
○행정장비 수선비 경정 300,000원 - 기정 3,600,000원 = △ 3,300
○자유공원배수지 외 6개소 정밀점검용역
경정 43,068,000원 - 기정 54,000,000원 = △10,932
○북항~영종간 전식설비 유지관리 점검용역
경정 14,890,000원 - 기정 20,000,000원 = △5,110
7 215 동력비 626,959 732,137 △105,178
□영종통합가압장 전력요금 626,959 732,137 △105,178
경정 530,000,000원 - 기정 635,178,000원 = △105,178
7 300 경상이전 2,460,231 2,341,258 118,973
7 308 자치단체등이전 2,460,231 2,341,258 118,973
7 05 자치단체간부담금 2,460,231 2,341,258 118,973
□연수구 공동구 유지관리 부담금
경정 633,352,000원 - 기정 570,000,000원 = 63,352
[ 수도시설관리소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(308)자치단체등이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
□송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금
경정 353,392,000원 - 기정 299,803,000원 = 53,589
□송도국제도시 공동구(6,8공구) 유지관리 부담금
경정 360,097,000원 - 기정 358,065,000원 = 2,032
7717 급·배수공사비 404,136 904,136 △500,000
7 200 물건비 404,136 904,136 △500,000
7 231 신설공사비 404,136 904,136 △500,000
□신설용 수도미터 구입(Φ15~300mm, N=25,578) 404,136 904,136 △500,000 경정 404,136,000원 - 기정 904,136,000원 = △500,000
[ 수도시설관리소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 3,963,837 4,719,274 △755,437
230 유형자산취득 3,928,828 4,674,274 △745,446
2234 구축물 3,845,317 4,572,274 △726,957
2 401 시설비및부대비 3,845,317 4,572,274 △726,957
2 01 시설비 3,839,460 4,559,000 △719,540
□노후관 교체공사 △ 440,209
○109블록 중구 축항대로 일원 노후관 교체공사
경정 650,532,000원 - 기정 664,400,000원 = △13,868
○319블록 미추홀구 인주대로 일원 노후관 교체공사
경정 531,878,000원 - 기정 648,600,000원 = △116,722
○527블록 남동구 구월로 일원 노후관 교체공사
경정 561,347,000원 - 기정 634,000,000원 = △72,653
○계양구 박촌동(대신조경) 일원 노후관 교체공사
경정 577,834,000원 - 기정 741,600,000원 = △163,766
○노후관 교체구간 도로 재포장공사
경정 390,000,000원 - 기정 463,200,000원 = △73,200
□서구 서곶로 일원 배수관 부설공사
경정 320,869,000원 - 기정 357,200,000원 = △36,331
□배수지 시설공사 △ 243,000
○연수배수지 외 5개소 보수보강공사
경정 807,000,000원 - 기정 1,050,000,000원 = △243,000
2 03 시설부대비 5,857 13,274 △7,417
□시설부대비 경정 5,857,000원 - 기정 13,274,000원 = △ 7,417
2236 차량운반구 51,311 52,000 △689
2 405 자산취득비등 51,311 52,000 △689
2 01 자산취득비 51,311 52,000 △689
□공용차량 구입 △ 689
○소형화물(대체취득) 경정 51,311,000원 - 기정 52,000,000원 = △ 689
2237 공기구비품 32,200 50,000 △17,800
2 405 자산취득비등 32,200 50,000 △17,800
2 01 자산취득비 32,200 50,000 △17,800
□자산취득비 △ 17,800
○대형 엔진유압펌프 양수발전기 구입
경정 32,200,000원 - 기정 50,000,000원 = △17,800
290 기타자본적지출 35,009 45,000 △9,991
2299 기타자본적지출 35,009 45,000 △9,991
2 774 기타자본적지출 35,009 45,000 △9,991
□행정대집행 비용(불법건축물 철거) 35,009 45,000 △9,991
경정 35,009,000원 - 기정 45,000,000원 = △9,991
[ 부평정수사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 2,870,951 2,957,219 △86,268
710 영업비용 2,870,951 2,957,219 △86,268
7711 원수및취수비 601,677 615,803 △14,126
7 200 물건비 570,522 584,648 △14,126
7 201 일반운영비 46,451 54,190 △7,739
7 01 사무관리비 37,080 40,750 △3,670
□각종 수수료 △ 2,700
○풍납취수장 안전점검 수수료 (전기, 소방 등)
경정 12,279,000원 - 기정 13,380,000원 = △1,101
○성산가압장 안전점검 수수료 (전기, 소방 등)
경정 11,941,000원 - 기정 13,540,000원 = △1,599
□각종 임차료 △ 970
○복사기 임차료 경정 3,600,000원 - 기정 4,080,000원 = △ 480
○공기청정기 임차료 경정 2,150,000원 - 기정 2,640,000원 = △ 490
7 02 공공운영비 9,371 13,440 △4,069
□공공요금 및 제세(2개소) △ 1,569
○케이블TV 시청료 경정 652,000원 - 기정 1,152,000원 = △ 500
○자동차세 경정 318,000원 - 기정 800,000원 = △ 482
○자동차 보험료 경정 913,000원 - 기정 1,500,000원 = △ 587
□차량 선박비 및 유류비 경정 2,500,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 2,500
7 212 복리후생비 10,642 11,055 △413
7 09 기타복리후생비 7,587 8,000 △413
□급량비(2개소) △ 413
○훈련 및 현안업무 특근매식비
경정 87,000원 - 기정 500,000원 = △413
7 214 수선유지교체비 241,686 247,160 △5,474
7 05 수선유지비 241,686 247,160 △5,474
□성산가압장 시설물 수선유지비 △ 5,474
○저류조 청소 경정 9,526,000원 - 기정 15,000,000원 = △ 5,474
7 215 동력비 500 1,000 △500
□비상발전기 연료비(2개소) △ 500 500 1,000 △500
○풍납취수장 비상발전기 연료비 경정 0원 - 기정 500,000원 = △ 500
7712 정수비 2,269,274 2,341,416 △72,142
7 200 물건비 2,091,288 2,161,499 △70,211
7 201 일반운영비 101,188 108,790 △7,602
7 01 사무관리비 77,276 77,500 △224
□사무관리비(도서구입비) 경정 776,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 224
7 02 공공운영비 23,912 31,290 △7,378
□공공요금 및 제세 △ 6,378
[ 부평정수사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
○상하수도 요금 경정 3,500,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 1,500
○케이블TV 시청료 경정 1,480,000원 - 기정 1,680,000원 = △ 200
○자동차 보험료 경정 743,000원 - 기정 1,300,000원 = △ 557
○정수장 방문객 상해보험료
경정 1,319,000원 - 기정 2,000,000원 = △681
○환경책임 보험료 경정 3,320,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 1,680
○전용회선 사용료 경정 6,640,000원 - 기정 7,500,000원 = △ 860
○취사용 연료비 경정 1,100,000원 - 기정 2,000,000원 = △ 900
□차량선박비 경정 3,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △ 1,000
7 206 재료비 872,082 922,817 △50,735
7 02 약품비 781,532 832,267 △50,735
□정수처리 약품 경정 765,435,000원 - 기정 816,170,000원 = △ 50,735
7 212 복리후생비 27,739 36,153 △8,414
7 01 사회보험부담금 5,409 12,475 △7,066
□기간제근로자 보험료 △ 7,066
○고용보험료 경정 826,000원 - 기정 1,799,000원 = △ 973
○국민건강보험료 경정 1,560,000원 - 기정 3,742,000원 = △ 2,182
○노인장기요양보험료 경정 163,000원 - 기정 277,000원 = △ 114
○국민연금보험료 경정 1,600,000원 - 기정 5,397,000원 = △ 3,797
7 09 기타복리후생비 22,330 23,678 △1,348
□급량비 △ 1,348
○훈련 및 현안업무 특근매식비
경정 152,000원 - 기정 1,500,000원 = △1,348
7 213 교육훈련비 3,850 4,310 △460
□위탁교육비 △ 460 3,850 4,310 △460
○고압가스안전관리자 실무 및 양성교육
경정 850,000원 - 기정 1,310,000원 = △460
7 215 동력비 1,000 4,000 △3,000
□비상발전기 연료비 경정 1,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △ 3,000 1,000 4,000 △3,000
7 300 경상이전 58,069 60,000 △1,931
7 308 자치단체등이전 58,069 60,000 △1,931
7 08 기타부담금 58,069 60,000 △1,931
□폐기물 처분 부담금 경정 58,069,000원 - 기정 60,000,000원 = △ 1,931
[ 부평정수사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 2,531,882 2,734,500 △202,618
230 유형자산취득 2,531,882 2,734,500 △202,618
2233 건물 14,634 15,000 △366
2 401 시설비및부대비 14,634 15,000 △366
2 01 시설비 14,634 15,000 △366
□풍납취수장 천장형 냉난방기 설치 공사
경정 14,634,000원 - 기정 15,000,000원 = △366
2234 구축물 223,028 279,000 △55,972
2 401 시설비및부대비 223,028 279,000 △55,972
2 01 시설비 223,028 279,000 △55,972
□청사 방호 출입문 교체 공사
경정 18,320,000원 - 기정 34,000,000원 = △15,680
□탈수기동 운영 사무실 방음시설 공사
경정 19,800,000원 - 기정 30,000,000원 = △10,200
□제3활성탄 여과지동 도색 공사
경정 52,674,000원 - 기정 65,000,000원 = △12,326
□정수시설물 내진성능평가 용역
경정 132,234,000원 - 기정 150,000,000원 = △17,766
2235 기계장치 2,184,794 2,314,600 △129,806
2 401 시설비및부대비 2,184,794 2,314,600 △129,806
2 01 시설비 2,184,794 2,314,600 △129,806
□1정수 약품투입설비 개량사업
경정 173,793,000원 - 기정 220,000,000원 = △46,207
□염소용해수 배관 교체공사
경정 26,063,000원 - 기정 30,000,000원 = △3,937
□3정수 송수펌프 회전체 교체공사
경정 73,327,000원 - 기정 85,000,000원 = △11,673
□농축조 슬러지수집기 교체공사
경정 279,416,000원 - 기정 340,000,000원 = △60,584
□조정조 밸브교체 공사 경정 55,603,000원 - 기정 60,000,000원 = △ 4,397
□사업소 ups(무정전전원장치) 교체공사
경정 26,523,000원 - 기정 28,000,000원 = △1,477
□사업소 초음파 유량계 교체공사
경정 79,803,000원 - 기정 90,000,000원 = △10,197
□외곽보안용 CCTV 설치 공사
경정 155,301,000원 - 기정 160,000,000원 = △4,699
□풍납취수장 취수펌프(4호) 구매 설치
경정 224,199,000원 - 기정 330,000,000원 = △105,801
□풍납취수장 취수밸브(4호) 구매 설치
경정 30,766,000원 - 기정 31,600,000원 = △834
[ 부평정수사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
□1송수펌프동 배전반 교체공사
경정 900,000,000원 - 기정 780,000,000원 = 120,000
2237 공기구비품 109,426 125,900 △16,474
2 405 자산취득비등 109,426 125,900 △16,474
2 01 자산취득비 109,426 125,900 △16,474
□수질 연속측정기구 구입 교체
경정 74,700,000원 - 기정 87,100,000원 = △12,400
□분광광도계 구입 경정 7,920,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 2,080
□냉난방기 구입 △ 1,994
○전기실 및 변압기실 경정 14,571,000원 - 기정 16,200,000원 = △ 1,629
○염소저장실 경정 5,635,000원 - 기정 6,000,000원 = △ 365
[ 남동정수사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 2,661,689 2,685,841 △24,152
710 영업비용 2,661,689 2,685,841 △24,152
7712 정수비 2,661,689 2,685,841 △24,152
7 200 물건비 2,379,082 2,395,562 △16,480
7 212 복리후생비 35,563 45,563 △10,000
7 01 사회보험부담금 14,472 24,472 △10,000
□기간제근로자 보험료 △ 10,000
○산업재해보상보험료 경정 1,471,000원 - 기정 2,471,000원 = △ 1,000
○고용보험료 경정 2,030,000원 - 기정 3,530,000원 = △ 1,500
○국민건강보험료 경정 4,341,000원 - 기정 7,341,000원 = △ 3,000
○노인장기요양보험료 경정 342,000원 - 기정 542,000원 = △ 200
○국민연금보험료 경정 6,288,000원 - 기정 10,588,000원 = △ 4,300
7 213 교육훈련비 3,750 7,730 △3,980
□위탁교육비 △ 3,980 3,750 7,730 △3,980
○고압가스 안전관리자 양성교육 경정 0원 - 기정 2,730,000원 = △ 2,730
○유해화학 물질 안전교육 경정 800,000원 - 기정 1,800,000원 = △ 1,000
○건설기계운전자 양성교육
경정 1,750,000원 - 기정 2,000,000원 = △250
7 216 행사·홍보비 4,100 6,600 △2,500
7 01 행사운영비 4,100 6,600 △2,500
□미추홀참물 과학교실 경정 4,100,000원 - 기정 6,600,000원 = △ 2,500
7 300 경상이전 47,328 55,000 △7,672
7 308 자치단체등이전 47,328 55,000 △7,672
7 08 기타부담금 47,328 55,000 △7,672
□폐기물처분 부담금 경정 47,328,000원 - 기정 55,000,000원 = △ 7,672
[ 남동정수사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 1,829,808 2,098,814 △269,006
230 유형자산취득 1,829,808 2,098,814 △269,006
2233 건물 18,302 20,000 △1,698
2 401 시설비및부대비 18,302 20,000 △1,698
2 01 시설비 18,302 20,000 △1,698
□천장형 에어컨 설치 공사(식당)
경정 18,302,000원 - 기정 20,000,000원 = △1,698
2234 구축물 1,236,016 1,456,814 △220,798
2 401 시설비및부대비 1,236,016 1,456,814 △220,798
2 01 시설비 1,236,016 1,456,814 △220,798
□정수약품 저장탱크 제작설치
경정 183,076,000원 - 기정 200,000,000원 = △16,924
□옥상방수 보수공사 경정 40,323,000원 - 기정 50,000,000원 = △ 9,677
□정수시설물 보수공사
경정 438,168,000원 - 기정 480,000,000원 = △41,832
□침전지 보수, 보강공사
경정 262,425,000원 - 기정 375,000,000원 = △112,575
□침전지 주변 지하수위 측정 용역
경정 11,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △9,000
□내진성능평가 및 내진보강 설계용역
경정 18,517,000원 - 기정 40,000,000원 = △21,483
□염소실 출입구 증축공사
경정 120,693,000원 - 기정 130,000,000원 = △9,307
2235 기계장치 550,530 597,000 △46,470
2 401 시설비및부대비 550,530 597,000 △46,470
2 01 시설비 550,530 597,000 △46,470
□송수펌프실 및 응집지 유입밸브 전동화 공사
경정 252,579,000원 - 기정 257,000,000원 = △4,421
□응집기 감속기 교체 공사
경정 215,465,000원 - 기정 240,000,000원 = △24,535
□여과지 밸브류 교체 공사
경정 82,486,000원 - 기정 100,000,000원 = △17,514
2237 공기구비품 24,960 25,000 △40
2 405 자산취득비등 24,960 25,000 △40
2 01 자산취득비 24,960 25,000 △40
□송수펌프실 항온항습기 구매
경정 24,960,000원 - 기정 25,000,000원 = △40
[ 공촌정수사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 2,470,164 2,532,913 △62,749
710 영업비용 2,470,164 2,532,913 △62,749
7712 정수비 2,470,164 2,532,913 △62,749
7 200 물건비 2,306,015 2,368,764 △62,749
7 201 일반운영비 100,084 111,848 △11,764
7 01 사무관리비 77,158 83,908 △6,750
□각종 수수료 △ 6,750
○전기안전진단 수수료 경정 6,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △ 6,000
○유량계 검정 수수료 경정 10,250,000원 - 기정 11,000,000원 = △ 750
7 02 공공운영비 22,926 27,940 △5,014
□공공요금 및 제세 △ 5,014
○제세공과금 경정 6,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △ 3,000
○우편물 발송대금 경정 20,000원 - 기정 200,000원 = △ 180
○자동차세 경정 76,000원 - 기정 200,000원 = △ 124
○자동차보험료 경정 898,000원 - 기정 1,400,000원 = △ 502
○환경개선부담금 경정 110,000원 - 기정 600,000원 = △ 490
○환경책임보험료 경정 1,482,000원 - 기정 2,000,000원 = △ 518
○정수장 방문객 상해보험료
경정 1,300,000원 - 기정 1,500,000원 = △200
7 206 재료비 1,182,624 1,233,359 △50,735
7 02 약품비 1,117,124 1,167,859 △50,735
□정수처리용 경정 1,096,141,000원 - 1,146,876,000원 = △ 50,735
7 213 교육훈련비 3,460 3,710 △250
□위탁교육비 △ 250 3,460 3,710 △250
○고압가스 안전관리자 양성교육
경정 660,000원 - 기정 910,000원 = △250
[ 공촌정수사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 1,060,043 1,191,573 △131,530
230 유형자산취득 1,060,043 1,191,573 △131,530
2234 구축물 634,353 713,773 △79,420
2 401 시설비및부대비 634,353 713,773 △79,420
2 01 시설비 634,353 713,773 △79,420
□여과지 개량공사 경정 309,353,000원 - 기정 388,773,000원 = △ 79,420
2235 기계장치 408,360 460,000 △51,640
2 401 시설비및부대비 408,360 460,000 △51,640
2 01 시설비 408,360 460,000 △51,640
□1단계 침전지 슬러지 수집기 커버레일형 교체
경정 111,760,000원 - 기정 132,000,000원 = △20,240
□여과지 청소용 및 공압 배관공사
경정 85,030,000원 - 기정 100,000,000원 = △14,970
□정수제어 시스템 워크스테이션 업그레이드 공사
경정 211,570,000원 - 기정 228,000,000원 = △16,430
2237 공기구비품 17,330 17,800 △470
2 405 자산취득비등 17,330 17,800 △470
2 01 자산취득비 17,330 17,800 △470
□비디오프로젝터 구입 경정 2,660,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 340
□탁구대 구입 경정 1,270,000원 - 기정 1,400,000원 = △ 130
[ 수산정수사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 2,588,027 2,646,857 △58,830
710 영업비용 2,588,027 2,646,857 △58,830
7712 정수비 2,588,027 2,646,857 △58,830
7 200 물건비 2,358,098 2,416,928 △58,830
7 201 일반운영비 155,925 168,833 △12,908
7 01 사무관리비 101,024 106,432 △5,408
□각종수수료 △ 2,886
○소방시설 안전점검 수수료
경정 2,904,000원 - 기정 3,600,000원 = △696
○유량계 교정검사 수수료
경정 7,810,000원 - 기정 10,000,000원 = △2,190
□각종수수료(백령정수장) △ 602
○유량계 교정검사(송수,취수)
경정 1,998,000원 - 기정 2,600,000원 = △602
□임차료(백령정수장) △ 1,920
○백령정수장 숙소 임차료
경정 6,000,000원 - 기정 7,920,000원 = △1,920
7 02 공공운영비 54,901 62,401 △7,500
□공공요금 및 제세 △ 1,200
○전용회선 사용료 경정 2,400,000원 - 기정 3,600,000원 = △ 1,200
□연료비(백령정수장) △ 4,300
○관리자 대기소 연료비 등
경정 4,700,000원 - 기정 9,000,000원 = △4,300
□차량선박비(백령정수장) 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △ 2,000
7 202 여비 26,052 27,752 △1,700
7 01 국내여비 26,052 27,752 △1,700
□국내여비(백령정수장) △ 1,700
○백령정수장 근무자 도선료
경정 1,300,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,700
7 206 재료비 1,135,222 1,162,467 △27,245
7 01 일반재료비 148,705 175,150 △26,445
□탈수기 여과포 및 부속자재
경정 65,555,000원 - 기정 80,000,000원 = △14,445
□백령정수장 △ 12,000
○기계,전기,계장 설비 소모품
경정 11,000,000원 - 기정 18,000,000원 = △7,000
○고도정수설비 소모품 경정 10,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △ 5,000
7 02 약품비 986,517 987,317 △800
□차아염소산 용액(백령) 경정 2,200,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 800
7 212 복리후생비 26,938 32,905 △5,967
[ 수산정수사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(212)복리후생비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
7 01 사회보험부담금 9,390 15,357 △5,967
□기간제근로자 보험료 △ 5,967
ㅇ산업재해보상보험료등 5대사회보험
경정 9,390,000원 - 기정 15,357,000원 = △5,967
7 215 동력비 24,000 35,010 △11,010
□백령정수장 전기요금(150kw) 24,000 35,010 △11,010
경정 24,000,000원 - 기정 35,010,000원 = △11,010
[ 수산정수사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 1,845,798 1,973,780 △127,982
230 유형자산취득 1,845,798 1,973,780 △127,982
2234 구축물 886,387 974,140 △87,753
2 401 시설비및부대비 886,387 974,140 △87,753
2 01 시설비 886,387 974,140 △87,753
□ 여과지 개량사업 경정 478,000,000원 - 기정 519,740,000원 = △ 41,740
□ 탈수기동외 1개소 석면철거 및 텍스설치 공사
경정 63,452,000원 - 기정 72,400,000원 = △8,948
□ 정수시설물 보수보강공사
경정 344,935,000원 - 기정 382,000,000원 = △37,065
2235 기계장치 880,731 913,760 △33,029
2 401 시설비및부대비 880,731 913,760 △33,029
2 01 시설비 880,731 913,760 △33,029
□ 여과지 역세 공기밸브 교체
경정 97,143,000원 - 기정 100,000,000원 = △2,857
□ 백령정수장 PLC교체 및 이중화
경정 163,385,000원 - 기정 193,557,000원 = △30,172
2237 공기구비품 78,680 85,880 △7,200
2 405 자산취득비등 78,680 85,880 △7,200
2 01 자산취득비 78,680 85,880 △7,200
□ 여과지 지별 탁도계 구입
경정 31,000,000원 - 기정 36,000,000원 = △5,000
□ 인큐베이터(4룸) 구입 경정 11,000,000원 - 기정 13,200,000원 = △ 2,200
[ 중부수도사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 9,038,193 10,755,608 △1,717,415
710 영업비용 9,017,653 10,735,068 △1,717,415
7717 급·배수공사비 2,015,003 2,435,003 △420,000
7 200 물건비 2,015,003 2,435,003 △420,000
7 231 신설공사비 1,990,003 2,410,003 △420,000
□ 신설공사비 △ 420,000 1,990,003 2,410,003 △420,000
○중동구지역
경정 1,330,000,000원 - 기정 1,570,000,000원 = △240,000
○미추홀구지역 경정 660,003,000원 - 기정 840,003,000원 = △ 180,000
7752 징수 및 수용가관리비 7,002,650 8,300,065 △1,297,415
7 100 인건비 803,219 700,634 102,585
7 101 인건비 803,219 700,634 102,585
7 04 기간제근로자등보수 803,219 700,634 102,585
□검침사무 인부임 102,585
○기본급 경정 300,924,600원 - 기정 277,712,600원 = 23,212
○시간외수당 432,000원 × 6.5월 × 24명 = 67,392
○연차유급수당 76,800원 × 6.5월 × 24명 = 11,981
7 200 물건비 4,873,078 6,273,078 △1,400,000
7 214 수선유지교체비 4,217,616 5,617,616 △1,400,000
7 01 급수계량기교체비 110,000 200,000 △90,000
□ 세대별계량기 설치공사 △ 90,000
○ 중동구지역 경정 20,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △ 20,000
○ 미추홀구지역 경정 90,000,000원 - 기정 160,000,000원 = △ 70,000
7 02 상하수도관 교체비 1,604,000 2,004,000 △400,000
□ 상수도시설물 개보수공사 △ 400,000
○ 미추홀구지역 △ 400,000
ㅇ급수관교체 경정 200,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △ 100,000 ㅇ급배수관이설 경정 140,000,000원 - 기정 240,000,000원 = △ 100,000 ㅇ변류(철개)정비 경정 140,000,000원 - 기정 160,000,000원 = △ 20,000 ㅇ불량보호통 교체 경정 300,000,000원 - 기정 480,000,000원 = △ 180,000
7 05 수선유지비 2,203,616 3,113,616 △910,000
□ 누수수리비 △ 910,000
○ 중동구지역 경정 428,000,000원 - 기정 548,000,000원 = △ 120,000
○ 미추홀구지역
경정 1,090,000,000원 - 기정 1,880,000,000원 = △790,000
[ 중부수도사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 9,056,899 9,334,123 △277,224
230 유형자산취득 9,056,899 9,334,123 △277,224
2234 구축물 8,910,429 9,187,653 △277,224
2 401 시설비및부대비 8,910,429 9,187,653 △277,224
2 01 시설비 8,886,305 9,163,529 △277,224
□노후관 교체공사 △ 277,224
○302블록 도화동 이화아파트 일원
경정 95,454,000원 - 기정 104,490,000원 = △9,036
○315블록 도화동 도화초등학교 일원
경정 514,433,000원 - 기정 570,150,000원 = △55,717
○311블록 주안동 신성쇼핑타워 일원
경정 413,125,000원 - 기정 471,870,000원 = △58,745
○327블록 주안동 인천소방본부 일원
경정 489,424,000원 - 기정 539,500,000원 = △50,076
○202블록 외 1개소 노후관교체구간 2차포장 복구공사
경정 190,000,000원 - 기정 225,000,000원 = △35,000
○302블록 외 3개소 노후관교체구간 2차포장 복구공사
경정 323,000,000원 - 기정 391,650,000원 = △68,650
[ 남동부수도사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 6,734,610 6,542,888 191,722
710 영업비용 6,674,610 6,482,888 191,722
7717 급·배수공사비 1,715,714 1,508,654 207,060
7 200 물건비 1,715,714 1,508,654 207,060
7 231 신설공사비 1,610,714 1,403,654 207,060
□신설공사비 (수입금마련지출) 1,610,714 1,403,654 207,060
경정 1,610,714,000원 - 기정 1,403,654,000 = 207,060
7752 징수 및 수용가관리비 4,958,896 4,974,234 △15,338
7 100 인건비 636,631 556,790 79,841
7 101 인건비 636,631 556,790 79,841
7 04 기간제근로자등보수 636,631 556,790 79,841
□기간제근로자등 보수
경정 636,631,000원 - 기정 556,790,000원 = 79,841
7 200 물건비 3,527,146 3,613,444 △86,298
7 202 여비 77,162 87,162 △10,000
7 02 월액여비 65,600 75,600 △10,000
□월액여비 경정 65,600,000원 - 기정 75,600,000원 = △ 10,000
7 212 복리후생비 81,811 77,959 3,852
7 01 사회보험부담금 46,867 43,015 3,852
□기간제근로자 보험료 3,852
○산업재해보상보험료 경정 6,406,170원 - 기정 5,848,000원 = 559
○고용보험료 경정 9,298,590원 - 기정 8,353,000원 = 946
○국민건강보험료 경정 18,803,660 - 기정 17,423,000원 = 1,381
○노인장기요양보험료 경정 1,520,880원 - 기정 1,303,000원 = 218
○국민연금 경정 10,835,900 - 기정 10,088,000원 = 748
7 214 수선유지교체비 2,916,496 2,936,646 △20,150
7 01 급수계량기교체비 134,850 155,000 △20,150
□세대별계량기 설치공사
경정 134,850,000원 - 기정 155,000,000원 = △20,150
7 215 동력비 206,292 266,292 △60,000
□가압장 전기요금 △ 60,000 206,292 266,292 △60,000
○사용 전기요금 경정 206,292,000원 - 기정 266,292,000원 = △ 60,000
7 300 경상이전 795,119 804,000 △8,881
7 307 민간이전 795,119 804,000 △8,881
7 05 민간위탁금 795,119 804,000 △8,881
□검침 및 고지서 송달 등 △ 8,881
○검침 및 고지서 송달 등
경정 795,118,600원 - 기정 804,000,000원 = △8,881
[ 남동부수도사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 30,083,097 30,094,546 △11,449
230 유형자산취득 4,389,097 4,400,546 △11,449
2233 건물 83,551 95,000 △11,449
2 401 시설비및부대비 83,551 95,000 △11,449
2 01 시설비 83,551 95,000 △11,449
□청사 옥상 방수공사 경정 83,550,630 - 기정 95,000,000원 = △ 11,449
[ 북부수도사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 6,891,429 7,120,068 △228,639
710 영업비용 6,888,863 7,106,502 △217,639
7752 징수 및 수용가관리비 5,950,210 6,167,849 △217,639
7 100 인건비 552,250 582,392 △30,142
7 101 인건비 552,250 582,392 △30,142
7 04 기간제근로자등보수 552,250 582,392 △30,142
□수도미터교체 인부임 경정 401,054,000원 - 기정 431,196,000원 = △ 30,142
7 200 물건비 4,383,320 4,457,122 △73,802
7 214 수선유지교체비 3,760,065 3,777,481 △17,416
7 01 급수계량기교체비 128,454 145,600 △17,146
□세대별계량기 설치공사
경정 128,454,000원 - 기정 145,600,000원 = △17,146
7 05 수선유지비 2,255,931 2,256,201 △270
○청사 외벽청소 및 실내 왁스 작업
경정 4,730,000원 - 기정 5,000,000원 = △270
7 215 동력비 222,809 279,195 △56,386
□사용요금(가압장) 경정 144,546,000원 - 기정 196,755,000원 = △ 52,209 222,809 279,195 △56,386
□유량계 및 수압계 전기요금
경정 6,983,000원 - 기정 11,160,000원 = △4,177
7 300 경상이전 1,014,640 1,128,335 △113,695
7 301 일반보상금 14,619 36,619 △22,000
7 09 사회복무요원보상금 14,619 36,619 △22,000
□사회복무요원 보상금 경정 14,619,000원 - 기정 36,619,000원 = △ 22,000
7 307 민간이전 1,000,021 1,091,716 △91,695
7 05 민간위탁금 1,000,021 1,091,716 △91,695
□검침 및 고지서 송달 등
경정 1,000,021,000원 - 기정 1,091,716,000원 = △91,695
780 특별손실 2,566 13,566 △11,000
7782 전기손익수정손실 2,566 13,566 △11,000
7 758 전기손익수정손실 2,566 13,566 △11,000
□과오납금 및 기타 반환금 2,566 13,566 △11,000
경정 2,566,000원 - 기정 13,566,000원 = △11,000
[ 북부수도사업소 ]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출 4,969,764 5,649,435 △679,671
230 유형자산취득 4,969,764 5,649,435 △679,671
2234 구축물 4,912,752 5,591,895 △679,143
2 401 시설비및부대비 4,912,752 5,591,895 △679,143
2 01 시설비 4,898,807 5,577,950 △679,143
□노후관 교체공사 △ 277,563
○604블록 갈산동 일원
경정 402,525,000원 - 기정 433,290,000원 = △30,765
○603블록 청천동 일원
경정 253,486,000원 - 기정 308,260,000원 = △54,774
○648블록 십정동 일원
경정 514,017,000원 - 기정 547,670,000원 = △33,653
○644블록 부개동 일원
경정 281,396,000원 - 기정 297,790,000원 = △16,394
○653블록 십정동 일원
경정 272,687,000원 - 기정 308,490,000원 = △35,803
○711블록 작전동 일원
경정 214,676,000원 - 기정 240,850,000원 = △26,174
○노후관 교체구간 포장복구공사
경정 481,600,000원 - 기정 561,600,000원 = △80,000
□상야동 하야동 배수관 정비공사
경정 1,220,000,000원 - 기정 1,600,000,000원 = △380,000
□가압장시설 교체공사 경정 58,420,000원 - 기정 80,000,000원 = △ 21,580
2236 차량운반구 25,472 26,000 △528
2 405 자산취득비등 25,472 26,000 △528
2 01 자산취득비 25,472 26,000 △528
□공용차량 구입 △ 528
○소형화물(대체취득) 경정 25,472,000원 - 기정 26,000,000원 = △ 528
[ 서부수도사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용 4,722,489 5,010,800 △288,311
710 영업비용 4,719,489 5,005,800 △286,311
7717 급·배수공사비 1,159,764 1,285,846 △126,082
7 200 물건비 1,159,764 1,285,846 △126,082
7 231 신설공사비 1,122,846 1,237,846 △115,000
□ 신설공사비 1,122,846 1,237,846 △115,000
경정 1,122,846,000원 - 기정 1,237,846,000원 = △115,000
7 232 개조공사비 36,918 48,000 △11,082
□개조공사 경정 36,918,000원 - 기정 48,000,000원 = △ 11,082 36,918 48,000 △11,082
7752 징수 및 수용가관리비 3,559,725 3,719,954 △160,229
7 200 물건비 2,533,395 2,612,166 △78,771
7 201 일반운영비 292,389 295,139 △2,750
7 02 공공운영비 50,700 53,450 △2,750
□공공요금및제세 △ 800
○우편요금 경정 1,200,000원 - 기정 1,800,000원 = △ 600
○환경개선부담금 경정 300,000원 - 기정 500,000원 = △ 200
□차량선박비 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 1,000
□공무원의료비 경정 50,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 950
7 202 여비 60,100 67,600 △7,500
7 02 월액여비 50,100 57,600 △7,500
□월액여비 경정 50,100,000원 - 기정 57,600,000원 = △ 7,500
7 214 수선유지교체비 2,037,979 2,096,500 △58,521
7 01 급수계량기교체비 76,879 87,400 △10,521
□세대별 수도미터 설치공사
경정 76,879,000원 - 기정 87,400,000원 = △10,521
7 05 수선유지비 1,039,200 1,087,200 △48,000
□블록유량계 및 TM 정비 경정 27,300,000원 - 기정 75,300,000원 = △ 48,000
7 215 동력비 49,369 59,369 △10,000
□가압장 전기요금 △ 7,500 49,369 59,369 △10,000
○사용요금 △ 7,500
ㅇ여름 경정 5,054,000원 - 기정 7,554,000원 = △ 2,500 ㅇ봄, 가을 경정 13,794,000원 - 기정 16,294,000원 = △ 2,500 ㅇ겨울 경정 11,932,000원 - 기정 14,432,000원 = △ 2,500
□유량계 및 수압계 전기요금
경정 6,068,000원 - 기정 8,568,000원 = △2,500
7 300 경상이전 672,990 754,448 △81,458
7 301 일반보상금 6,217 13,755 △7,538
7 09 사회복무요원보상금 6,217 13,755 △7,538
□사회복무요원 보상금 △ 7,538
[ 서부수도사업소 ]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(301)일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 관 · 항 · 세 항 · 목
○봉급 경정 3,971,000원 - 기정 8,789,000원 = △ 4,818
○교통비 경정 642,000원 - 기정 1,290,000원 = △ 648
○중식비 경정 1,278,000원 - 기정 2,976,000원 = △ 1,698
○피복비 경정 309,000원 - 기정 656,000원 = △ 347
○재해보험료 경정 17,000원 - 기정 44,000원 = △ 27
7 307 민간이전 666,773 740,693 △73,920
7 05 민간위탁금 666,773 740,693 △73,920
□검침 및 고지서 송달 등
경정 666,773,000원 - 기정 740,693,000원 = △73,920
780 특별손실 3,000 5,000 △2,000
7782 전기손익수정손실 3,000 5,000 △2,000
7 758 전기손익수정손실 3,000 5,000 △2,000
□과년도 발생 각종 과오납금 및 기타반환금의 정산처리 3,000 5,000 △2,000
경정 3,000,000원 - 기정 5,000,000원 = △2,000
