1. 운 용 총 칙

(1)

회계연도 : 2016년 예산차수 : 본예산

회계구분 : 농어촌진흥기금

① 기금설치 개요

인천광역시 농어촌 진흥기금 설치 및 운용 조례 (1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 농어업의 경쟁력 제고와 생산성 향상을 위한 소득증대사업 지원 등 농어촌의 발전을 도모 (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

농어업경쟁력 제고와 생산성 향상을 위한 소득증대사업 지원 등 농어촌 발전 도모 (1) 기금사업의 목표 :

(2) 2016년도 기금사업 개요 : 농어업인 융자사업 지원, 농어업인 교육 및 농지보전관리사업 지원, 농업인단체 교류 연찬 협력사업 등 지원

③ 기금조성 및 운용 (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원) ○ 연도말 기금 조성액

2015년도 말 조성액 ⓐ

2016년도 조성계획 2016년도 말

조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ

비 고

수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ

13,537,582 737,704 2,365,738 △1,628,034 11,909,548

(2)

(단위 : 천원) ○ 기금 총 조성규모

농지보전부담금 수수료, 기금운용 수익금, 지방자치단체 출연금 및 그 밖의 수입금 (2) 재원조성 :

농어업인 융자 지원사업 : 윤영자금 및 시설자금별 별도 기준 적용, 농업인 단체(3개단체) 사업지원, 자치단체 경상.자본보조 (3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 농어업인 및 생산자 단체, 농업인 학습단체 2016년도 말

조성액 ⓐ

융자금 미회수채권 ⓑ

총 조성규모

11,909,548 57,223 11,966,771

(3)

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄 회계연도 : 2016년 예산차수 : 본예산

수 입 계 획 지 출 계 획

항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감

합 계 14,275,286 16,774,561 △2,499,275 합 계 14,275,286 16,774,561 △2,499,275

전입금 0 0 0 비융자성사업비 2,365,738 693,216 1,672,522

보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0

차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0

융자금회수

(이자포함) 3,500 3,500 0 기본경비 0 0 0

예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0

예치금회수 13,537,582 12,168,056 1,369,526 예치금 11,909,548 16,081,345 △4,171,797

예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0

이자수입 261,560 283,506 △21,946 예수금원리금상환 0 0 0

기타수입 472,644 4,319,499 △3,846,855 기타지출 0 0 0

(4)

회계연도 : 2016년 예산차수 : 본예산

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항

․목

수입액 전년도

수입액 증 감 산 출 내 역

200 세외수입 734,704 4,603,505 △3,868,801

210 경상적세외수입 733,204 4,602,005 △3,868,801

215 징수교부금수입 471,144 4,317,999 △3,846,855

215-01 징수교부금수입 471,144 4,317,999 △3,846,855

216 이자수입 262,060 284,006 △21,946

216-01 공공예금이자수입 261,560 283,506 △21,946

216-02 민간융자금회수이자수입 500 500 0

220 임시적세외수입 1,500 1,500 0

224 기타수입 1,500 1,500 0

224-04 시ㆍ도비반환금수입 1,000 1,000 0

224-06 그외수입 500 500 0

700 보전수입등및내부거래 13,540,582 12,171,056 1,369,526

○농지보전부담금 징수 수입 471,144,000원 = 471,144

○공공예금이자 수입 261,560,000원 = 261,560

○농촌지도자에 대한 융자금 이자수입 500,000원 = 500

○시비보조사업 집행잔액 1,000,000원 = 1,000

○농업인단체지원사업 집행잔액 500,000원 = 500

(5)

(단위:천원)

장․관․항

․목

수입액 전년도

수입액 증 감 산 출 내 역

710 보전수입등 13,540,582 12,171,056 1,369,526

713 융자금원금수입 3,000 3,000 0

713-01 민간융자금회수수입 3,000 3,000 0

714 예치금회수 13,537,582 12,168,056 1,369,526

714-01 예치금회수 13,537,582 12,168,056 1,369,526

수 입 합 계 14,275,286 16,774,561 △2,499,275

○농촌지도자에 대한 융자금 원금회수수입

3,000,000원 = 3,000

○금융기관 예치금 13,537,582,000원 = 13,537,582

(6)

(단위:천원) 회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

③ 지출계획

1,400 1,050

1,400 350

1,400

50,000 50,000

50,000 0

50,000

95,000 95,000

95,000 0

95,000

45,000

5,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감

농축산유통과 14,275,286 16,774,561 △2,499,275

농업ㆍ농촌 14,275,286 16,774,561 △2,499,275

복지농촌 구현 2,365,738 693,216 1,672,522

전문 농업인 육성 및 복지시책 추진(농어촌진흥기금) 2,365,738 693,216 1,672,522

전문농업인 육성 지원 2,365,738 693,216 1,672,522

201 일반운영비 1,400 1,050 350

301 일반보상금 50,000 50,000 0

307 민간이전 450,000 465,000 △15,000

01 사무관리비

○기금운영위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 =

06 민간인국외여비

○우수농업인 선진 해외시찰 지원

50,000,000원*1회 =

02 민간경상사업보조 ○농업인 경상보조

ㅇ농업경영인 수련대회 및 활동지원

45,000,000원*1회 =

5,000,000원*1회 = ㅇ전국으뜸농산물한마당 참가지원

(7)

(단위:천원)

45,000

55,000 70,000

55,000 △15,000

55,000 55,000

300,000 300,000

300,000 0

300,000

264,338 177,166

264,338 87,172

264,338 162,600 86,738 15,000

1,600,000 0

1,600,000 1,600,000

1,600,000 300,000 800,000 500,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감

308 자치단체등이전 264,338 177,166 87,172

403 자치단체등자본이전 1,600,000 0 1,600,000

ㅇ농촌지도자 및 생활개선회 한마음대회 지원

45,000,000원*1회 =

55,000,000원*1회 =

6,000,000,000원*5% = 04 민간행사사업보조

○농업인 행사보조 ㅇ농업인의 날 행사 지원 08 이차보전금

○융자금 이차보전비

01 자치단체경상보조금 ○자치단체 경상보조금 ㅇ농업재해보험 가입지원 ㅇ농업인 신문구독료 지원 ㅇ농업인단체 지역활력화 사업

162,600,000원 = 86,738,000원 = 15,000,000원 =

01 자치단체자본보조 ○자치단체 자본보조 ㅇ도시근교농업육성사업 ㅇ강화첨단농업육성사업 ㅇ농산물 유통 저온저장고 지원

300,000,000원 = 800,000,000원 = 500,000,000원 =

(8)

(단위:천원)

11,909,548 16,081,345

11,909,548 △4,171,797

11,909,548

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감

재무활동(농축산유통과) 11,909,548 16,081,345 △4,171,797

보전지출(농어촌진흥기금) 11,909,548 16,081,345 △4,171,797

보전지출 11,909,548 16,081,345 △4,171,797

602 예치금 11,909,548 16,081,345 △4,171,797

지 출 합 계 14,275,286 16,774,561 △2,499,275

01 예치금

○여유자금 예치 11,909,548,000원 =

(9)

회계연도 : 2016년 예산차수 : 본예산

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별

조 성 액 집 행 액

잔액 (ⓐ-ⓑ) 계 ⓐ 전입금 보조금 차입금

^{융자금회수}_{(이자포함)}

예수금 이자

수입

기타

수입 계 ⓑ

^비융자성_사업비

융자성 사업비

인력운영비 및 기본경비

차입금원 리금상환

예수금원 리금상환

기타 지출

2010년 까지 10,539,741 2,380,000 0 0 79,781 0 3,231,789 4,848,171 1,709,643 1,235,020 143,000 331,623 0 0 0 8,830,098

2011년도 1,318,538 0 0 0 0 0 352,375 966,163 497,940 497,450 0 490 0 0 0 820,598

2012년도 1,956,435 0 0 0 1,400 0 346,328 1,608,707 471,900 471,340 0 560 0 0 0 1,484,535

2013년도 1,362,516 0 0 0 600 0 419,370 942,546 506,457 505,967 0 490 0 0 0 856,059

2014년도 367,427 0 0 0 0 0 338,288 29,139 522,184 521,354 0 830 0 0 0 △154,757

2015년도 5,286,715 0 0 0 3,500 0 283,506 4,999,709 3,585,666 3,584,616 0 1,050 0 0 0 1,701,049

2016년도 737,704 0 0 0 3,500 0 261,560 472,644 2,365,738 2,365,738 0 0 0 0 0 △1,628,034

계 21,569,076 2,380,000 0 0 88,781 0 5,233,216 13,867,079 9,659,528 9,181,485 143,000 335,043 0 0 0 11,909,548

(10)

(단위:천원)

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년 예산차수 : 본예산

회계구분 : 농어촌진흥기금

구분 예치(탁)처

예치 및 예탁액

비고

2014년도말현재액 2015년도말현재액ⓐ 2016년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)

합계 11,836,533 13,537,582 11,909,548 △1,628,034

예치금 소계 11,836,533 13,537,582 11,909,548 △1,628,034

농협은행(기금금고) 11,836,533 13,537,582 11,909,548 △1,628,034