1. 운 용 총 칙
회계연도 : 2015년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금
① 기금설치 개요
지방자치법 제142조 및 인천광역시 에너지사업 기금 설치 및 운용 조례 (1) 설치근거 :
(2) 설치목적 : 기후변화 대응관련 사업지원 및 도시가스보급 확대 (3) 설치년도 : 1992년
② 기금운용의 기본방향
기후변화 대응 및 도시가스 보급확대로 시민의 삶의 질 향상 (1) 기금사업의 목표 :
(2) 2015년도 기금사업 개요 : 도시가스 공급시설 설치자금 융자
기후변화 관련 융자 및 보조금 지원사업 기금대여 운용수수료 지급
③ 기금조성 및 운용 (1) 기금조성 현황
(단위 : 천원)
○ 연도말 기금 조성액
2014년도 말 조성액 ⓐ
2015년도 조성계획 2015년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ
비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
19,223,009 3,105,863 5,310,000 △2,204,137 17,018,872
2015년도 말 조성액 ⓐ
융자금 미회수채권 ⓑ
총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ
17,018,872 20,658,050 37,676,922
(단위 : 천원)
○ 기금 총 조성규모
인천광역시 일반회계 출연금 (2) 재원조성 :
기금의 운용으로 발생되는 수익금 및 기타수익금 한국가스공사 주주 배당금
도시가스 공급시설(도시가스 공급배관 및 정압기 등) 설치비의 80%이내 융자 지원 (3) 지원기준 :
기후변화 대응을 위한 에너지이용합리화사업 등에 대한 융자 및 보조금 지원 기타 기금의 조성 및 운용관리를 위한 경비
(4) 지원대상 : 일반도시가스사업자
온실가스를 줄이기 위한 기술개발 및 관련 온실가스 감축사업자
10% 이상의 에너지절약의 효과가 있다고 인정되는 고효율 에너지기자재 교체사업자 신.재생에너지 시범사업, 연구개발 및 보급사업자
빈곤층에 대한 에너지 지원사업을 시행하는 자
2. 자금운용계획
(단위:천원)
① 자금수지총괄
수 입 계 획 지 출 계 획
항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
회계연도 : 2015년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금
합 계 11,318,032 23,483,847 △12,165,815 합 계 11,318,032 23,483,847 △12,165,815
전 입 금 0 0 0 비 융 자 성 사 업 비 310,000 0 310,000
보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 5,000,000 5,000,000 0
차 입 금 0 0 0 인 력 운 영 비 0 0 0
융 자 금 회 수
( 이 자 포 함 ) 2,764,735 2,217,297 547,438 기 본 경 비 0 0 0
예 탁 금 원 금 회 수 0 0 0 예 탁 금 0 11,279,396 △11,279,396
예 치 금 회 수 8,212,169 20,461,589 △12,249,420 예 치 금 6,008,032 7,204,451 △1,196,419
예 수 금 0 0 0 차 입 금 원 리 금 상 환 0 0 0
이 자 수 입 341,128 394,961 △53,833 예 수 금 원 리 금 상 환 0 0 0
기 타 수 입 0 410,000 △410,000 기 타 지 출 0 0 0
회계연도 : 2015년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
② 수입계획
200 세외수입 533,643 789,101 △255,458
210 경상적세외수입 533,643 789,101 △255,458
216 이자수입 533,643 379,101 154,542
216-01 공공예금이자수입 65,858 126,404 △60,546
○공공예금 이자수입 65,858,000원 = 65,858
216-02 민간융자금회수이자수입 467,785 252,697 215,088
○도시가스사 융자금 이자수입 457,785,000원 = 457,785
○태양광발전사업자 융자금 이자수입 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래 10,784,389 22,694,746 △11,910,357 710 보전수입등 10,509,119 22,426,189 △11,917,070 713 융자금원금수입 2,296,950 1,964,600 332,350
713-01 민간융자금회수수입 2,296,950 1,964,600 332,350
○도시가스사 융자금 원금 회수수입
2,296,950,000원 = 2,296,950
714 예치금회수 8,212,169 20,461,589 △12,249,420
714-01 예치금회수 8,212,169 20,461,589 △12,249,420
○전년도 이월금(금융기관 예치금) 8,212,169,000원 = 8,212,169
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
720 내부거래 275,270 268,557 6,713
722 예탁금및예수금 275,270 268,557 6,713
722-04 예탁금이자수입 275,270 268,557 6,713
○통합관리기금 예탁금 이자수입 275,270,000원 = 275,270
수 입 합 계 11,318,032 23,483,847 △12,165,815
(단위:천원) 회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
③ 지출계획
녹색에너지정책과 11,318,032 23,483,847 △12,165,815
에너지및자원개발 11,318,032 23,483,847 △12,165,815
에너지이용합리화 도모 5,310,000 5,000,000 310,000
도시가스공급시설 설치지원(에너지사업기금) 4,000,000 5,000,000 △1,000,000
도시가스공급시설 설치자금 융자 4,000,000 5,000,000 △1,000,000
501 융자금 4,000,000 5,000,000 △1,000,000
4,000,000 5,000,000
4,000,000 △1,000,000
01 민간융자금
4,000,000
○ 민간융자금 4,000,000,000원 =
에너지절약 교육 및 홍보(에너지사업기금) 210,000 0 210,000
GGHK 지원사업 210,000 0 210,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
10,000 0
10,000 10,000
03 행사운영비
10,000
○GGHK 2015 행사운영비 10,000,000원 =
307 민간이전 200,000 0 200,000
200,000 0
200,000 200,000
04 민간행사사업보조
200,000
○GGHK 2015 행사분담금 200,000,000원 =
신재생에너지 설비보급 사업(에너지사업기금) 1,100,000 0 1,100,000
신재생에너지 설비보급 사업 1,100,000 0 1,100,000
(단위:천원)
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
402 민간자본이전 100,000 0 100,000
100,000 0
100,000 100,000
01 민간자본사업보조
100,000
○가정용 태양광 설치세대 보조금지원
100,000,000원 =
501 융자금 1,000,000 0 1,000,000
1,000,000 0
1,000,000 1,000,000
01 민간융자금
1,000,000
○소규모 태양광 발전사업자 융자금
1,000,000,000원 =
재무활동(녹색에너지정책과) 6,008,032 7,204,451 △1,196,419
보전지출(에너지사업기금) 6,008,032 7,204,451 △1,196,419
여유자금 예치 6,008,032 7,204,451 △1,196,419
602 예치금 6,008,032 7,204,451 △1,196,419
6,008,032 7,204,451
6,008,032 △1,196,419
01 예치금
6,008,032
○여유자금 예치 6,008,032,000원 =
지 출 합 계 11,318,032 23,483,847 △12,165,815
회계연도 : 2015년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금
(단위:천원)
3. 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별
조 성 액 집 행 액
잔액 (ⓐ-ⓑ) 계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수(이자포함) 예수금 이자
수입
기타
수입 계 ⓑ 비융자성
사업비
융자성 사업비
인력운영비 및 기본경비
차입금원 리금상환
예수금원 리금상환
기타 지출
2009년 까지 41,129,490 13,000,000 0 0 7,456,019 0 20,041,671 631,800 22,125,455 3,255,457 18,869,998 0 0 0 0 19,004,035
2010년도 3,970,932 0 0 0 1,756,200 0 1,798,932 415,800 2,320,736 978,736 1,342,000 0 0 0 0 1,650,196
2011년도 4,036,951 0 0 0 2,440,641 0 1,246,756 349,554 4,029,393 1,481,393 2,548,000 0 0 0 0 7,558
2012년도 3,232,094 0 0 0 2,303,866 0 500,436 427,792 2,171,122 0 2,171,000 0 0 0 122 1,060,972
2013년도 4,722,178 0 0 0 2,453,516 0 795,239 1,473,423 3,934,188 211,710 3,714,200 0 0 0 8,278 787,990
2014년도 3,022,258 0 0 0 2,217,297 0 394,961 410,000 6,310,000 310,000 6,000,000 0 0 0 0 △3,287,742
2015년도 3,105,863 0 0 0 2,764,735 0 341,128 0 5,310,000 310,000 5,000,000 0 0 0 0 △2,204,137
계 63,219,766 13,000,000 0 0 21,392,274 0 25,119,123 3,708,369 46,200,894 6,547,296 39,645,198 0 0 0 8,400 17,018,872
구분 예치(탁)처
예치 및 예탁액
비고
2013년도말현재액 2014년도말현재액ⓐ 2015년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)
4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2015년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 에너지사업기금
(단위:천원)
합계 22,510,750 19,223,009 17,018,872 △2,204,137
예치금 소계 11,768,467 8,212,169 6,008,032 △2,204,137
신한은행 11,768,467 8,212,169 6,008,032 △2,204,137
예탁금 소계 10,742,283 11,010,840 11,010,840 0
통합관리기금 10,742,283 11,010,840 11,010,840 0
