1. 운 용 총 칙

(1)

회계연도 : 2015년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리 기본법 제67조, 인천광역시 재난관리기금 설치 및 운용조례 (1) 설치근거 :

(2) 설치목적 : 재난, 재해의 예방 및 응급조치 등에 소요되는 기금의 효율적 운용 및 관리 (3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

재난의 예방사업 및 응급조치, 복구사업 (1) 기금사업의 목표 :

(2) 2015년도 기금사업 개요 : 재난과 재해의 예방 및 응급복구사업

재난발생 시 신속한 응급복구 및 대응으로 피해의 최소화

③ 기금조성 및 운용 (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2014년도 말 조성액 ⓐ

2015년도 조성계획 2015년도 말

조성액ⓔ =

ⓓ + ⓐ

비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ

41,115,682 1,065,218 2,000,000 △934,782 40,180,900

(2)

2015년도 말 조성액 ⓐ

융자금 미회수채권 ⓑ

총 조성규모

40,180,900 0 40,180,900

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

일반회계의 전입금, 기금의 운용으로 발생되는 이자 수입금 (2) 재원조성 :

인천광역시 재난관리기금 70%, 군.구 재난관리기금 30%

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조

인천광역시 재난관리기금 설치 및 운용조례 제5조 기금사용 용도

(3)

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

수 입 계 획 지 출 계 획

항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감

합 계 4,704,032 46,261,522 △41,557,490 합 계 4,704,032 46,261,522 △41,557,490

전 입 금 0 0 0 비 융 자 성 사 업 비 2,000,000 3,000,000 △1,000,000

보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 0 0 0

차 입 금 0 0 0 인 력 운 영 비 0 0 0

융 자 금 회 수

( 이 자 포 함 ) 0 0 0 기 본 경 비 0 2,000,000 △2,000,000

예 탁 금 원 금 회 수 2,000,000 5,000,000 △3,000,000 예 탁 금 1,080,135 40,600,104 △39,519,969

예 치 금 회 수 1,638,814 39,749,360 △38,110,546 예 치 금 1,623,897 661,418 962,479

예 수 금 0 0 0 차 입 금 원 리 금 상 환 0 0 0

이 자 수 입 1,015,218 1,462,162 △446,944 예 수 금 원 리 금 상 환 0 0 0

기 타 수 입 50,000 50,000 0 기 타 지 출 0 0 0

(4)

(단위:천원)

장·관·항·목 수입액 전년도

수입액 증 감 산 출 내 역

② 수입계획

200 세외수입 65,218 67,404 △2,186

210 경상적세외수입 15,218 17,404 △2,186

216 이자수입 15,218 17,404 △2,186

216-01 공공예금이자수입 15,218 17,404 △2,186

○미대여금 이자수입(신한은행) 15,218,000원 = 15,218

220 임시적세외수입 50,000 50,000 0

224 기타수입 50,000 50,000 0

224-06 그외수입 50,000 50,000 0

○반환금 등 수입 50,000,000원 = 50,000 700 보전수입등및내부거래 4,638,814 46,194,118 △41,555,304

710 보전수입등 1,638,814 39,749,360 △38,110,546 714 예치금회수 1,638,814 39,749,360 △38,110,546

714-01 예치금회수 1,638,814 39,749,360 △38,110,546

○예치금 회수 1,638,814,000원 = 1,638,814

720 내부거래 3,000,000 6,444,758 △3,444,758

722 예탁금및예수금 3,000,000 6,444,758 △3,444,758

722-03 예탁금원금회수수입 2,000,000 5,000,000 △3,000,000

(5)

(단위:천원)

장·관·항·목 수입액 전년도

수입액 증 감 산 출 내 역

○예탁금 원금회수 2,000,000,000원 = 2,000,000

722-04 예탁금이자수입 1,000,000 1,444,758 △444,758

○통합관리기금 이자 1,000,000,000원 = 1,000,000

수 입 합 계 4,704,032 46,261,522 △41,557,490

(6)

(단위:천원) 회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산 회계구분 : 재난관리기금

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감

③ 지출계획

재난관리과 4,704,032 46,261,522 △41,557,490

재난방재ㆍ민방위 4,704,032 46,261,522 △41,557,490

재해 및 재난 예방 2,000,000 5,000,000 △3,000,000

재난 복구 및 예방활동 지원(재난관리기금) 2,000,000 5,000,000 △3,000,000

재난응급복구및재난예방대책추진 2,000,000 5,000,000 △3,000,000

308 자치단체등이전 2,000,000 2,000,000 0

2,000,000 2,000,000

2,000,000 0

01 자치단체경상보조금

2,000,000

○재난응급복구 및 재난예방대책 추진

2,000,000,000원 =

재무활동(재난관리과) 2,704,032 41,261,522 △38,557,490

내부거래지출(재난관리과)(재난관리기금) 1,080,135 40,600,104 △39,519,969

내부거래지출 1,080,135 40,600,104 △39,519,969

704 예탁금 1,080,135 40,600,104 △39,519,969

1,080,135 40,600,104

1,080,135 △39,519,969

01 예탁금

1,080,135

○통합관리기금 여유자금 예탁금 1,080,135,000원 =

보전지출(재난관리기금) 1,623,897 661,418 962,479

보전지출 1,623,897 661,418 962,479

602 예치금 1,623,897 661,418 962,479

1,623,897 661,418

1,623,897 962,479

01 예치금

(7)

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감

1,623,897

○금융기관 예치금(신한은행) 1,623,897,000원 =

지 출 합 계 4,704,032 46,261,522 △41,557,490

(8)

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별

조 성 액 집 행 액

잔액 (ⓐ-ⓑ) 계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 ^{융자금회수}_{(이자포함)} 예수금 이자

수입

기타

수입 계 ⓑ ^비융자성

사업비

융자성 사업비

인력운영비 및 기본경비

차입금원 리금상환

예수금원 리금상환

기타 지출

2009년 까지 55,538,560 45,354,500 0 0 0 0 7,533,571 2,650,489 10,977,144 10,977,144 0 0 0 0 0 44,561,416

2010년도 1,700,175 500,000 0 0 0 0 1,102,282 97,893 1,129,200 1,058,072 0 71,128 0 0 0 570,975

2011년도 2,047,169 800,000 0 0 0 0 1,091,666 155,503 604,669 604,669 0 0 0 0 0 1,442,500

2012년도 1,185,715 0 0 0 0 0 1,121,590 64,125 1,762,889 1,762,889 0 0 0 0 0 △577,174

2013년도 1,465,623 0 0 0 0 0 1,092,403 373,220 4,059,013 2,359,083 0 1,699,930 0 0 0 △2,593,390

2014년도 1,644,980 500,000 0 0 0 0 1,044,980 100,000 3,933,625 1,942,408 0 1,991,217 0 0 0 △2,288,645

2015년도 1,065,218 0 0 0 0 0 1,015,218 50,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 △934,782

계 64,647,440 47,154,500 0 0 0 0 14,001,710 3,491,230 24,466,540 20,704,265 0 3,762,275 0 0 0 40,180,900

(9)

구분 예치(탁)처

예치 및 예탁액

비고

2013년도말현재액 2014년도말현재액ⓐ 2015년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

합계 43,404,325 41,115,682 40,180,900 △934,782

예치금 소계 593,833 1,638,814 1,623,897 △14,917

593,833 1,638,814 1,623,897 △14,917

예탁금 소계 42,810,492 39,476,868 38,557,003 △919,865

통합관리기금 42,810,492 39,476,868 38,557,003 △919,865