나) 공원 등 오픈스페이스
❍ 수목은 공원이용자의 동선을 고려하여 충분한 시야를 확보할 수 있도록 식재함
❍ 조명은 공원의 특성과 수목의 성장을 고려하고 충분한 밝기를 유지할 수 있도록 배치함
❍ 어린이가 이용하는 지역과 공중 화장실은 자연적 감시를 강화하기 위해 공원 관리사무소나 주택 및 상업지역 인근에 배치함
- 관광객 추정치는 인하대학교 산학협력단에서 추정한 평균치를 반영 - 반기만 운영되는 2033년은 연 운영비의 50%를 반영
- 첫 개장년도는 교육훈련비, 재료비, 소모품 등 추가적인 비용이 지출됨을 고려하여 평균비용의 110%를 적용하여 운영비 1,270억 원으로 가정함. 그 이후 연도는 동 일하게 매출액의 91% 반영
구 분 2016년 2017년 2018년
총 매출액 2,107 2,097 1,814
법인세차감전순이익 187 224 135
법인세차감전순이익/총 매출 8.87% 10.67% 7.45%
평 균 9.00%
< 유사사업사례 3개년 사업수익성 (2016 ~ 2018) >
(단위: 억 원)
구 분 2028년 2029년 2030년 2031년 2032년 2033년 관광객 추정치 766,838 797,544 829,480 862,694 897,238 466,582 관광객 총 지출액 1,154 1,200 1,249 1,298 1,350 702
운영비 1,270 1,092 1,136 1,182 1,229 639
총 매출액 6,953
운영비 6,548
< 본 사업의 총 운영비 (2028.1Q ~ 2033.2Q) >
(단위: 억 원)
다. 자금 투입 스케줄 1) 연도별 자금 투입계획
❍ 총 2단계의 사업자금 투입비는 단계별 투입 일정을 기반으로 분산 투입 예정임 - 2024년까지 다세대 주택 부지의 토지가 대부분 매입될 것으로 가정
- 2025년에 부지조성공사가 착공되므로 그 이후 연차적으로 공사비가 투입될 것으로 가정
구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 합 계 토지비 15,600 2,000 3,024 6,332 8,044 - - - - 35,000
조사비 - 969 1,029 2,881 622 - - - - 5,500
설계감리비 - 1,266 1,248 2,858 3,839 2,893 720 676 - 13,500 건축공사 - - - 82,000 61,500 55,350 6,150 205,000
토목공사 - - - 17,500 17,500 - - 35,000
부대비용 33 672 1,755 3,360 4,600 4,700 3,360 800 720 20,000 금융비용 - - - - 977 8,143 14,984 20,521 5,375 50,000 예비비 - 21 147 274 774 2,577 1,368 600 239 6,000
합 계
(백만원) 15,633 4,929 7,203 15,705 18,855 117,813 99,431 77,947 12,483 370,000
< 연도별 사업비 투입계획 >
(단위: 백만 원)
2) 재원조달계획
가) 총 사업비 기준 재원조달 규모
구 분 조달 금액 총사업비 대비 비율(%) 비고
자기자본조달 40,000 10.8 -
재원조달 요구액 =
총 사업비 - 자기자본조달 330,000 - -
타인자본 330,000 89.2 -
총 조달금액 370,000 100.0 총 사업비 기준
(단위 : 백만 원)
나) 연도별 재원조달 계획
구 분 합계 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 재원조달
요구액 370,000 15,633 4,929 7,203 15,705 18,855 117,813 99,431 77,947 12,483 자기자본
조달액① 40,000 15,700 5,300 9,700 2,300 - - - - 7,000 타인자본
조달액② 330,000 - - - 15,000 110,000 105,000 85,000 15,000 - 총 조달액
(③=①+②) 370,000 15,700 5,300 9,700 17,300 110,000 105,000 85,000 15,000 7,000
＊타인조달자본은 2023년부터 시작하되, 2027년에 100% 상환하는 것으로 가정.
(단위 : 백만 원)
3) 자금투입계획
가) 자기자본 조달❍ 사업신청자의 사업추진 의지를 표현하기 위해 신청자의 자본금을 타인자본에 우선하여 투입
❍ 사업신청자가 100% 조달 가능하며, 내부유보금 등을 통하여 자기자본 조달의 확실 성을 강화함
구 분 조달가능 자체자금(A) 본 사업
출자금액(B)
여유자금
(A-B) 조달비율
내부유보 유상증자 소 계
도원랜드
주식회사 15,000 30,000 45,000 40,000 5,000 100%
(단위 : 백만 원)
나) 타인자본 조달방식 결정
❍ 본 사업의 현금흐름에 맞추어 적정한 인출시기, 금액 및 상환조건 등을 유연하게 구성할 수 있는 원화차입에 의한 자금조달이 가장 적합하므로, 이를 타인자본 조달수단으로 계획함
❍ 현재 사업추진을 위한 PF(Project Financing) 협의 중, 사업추진 시기에 맞춰 완료예정
구 분 자금용도 조달규모 금융조건 비 고
예상 금융조건 시설조성 등
사업비 조달 3,300억 원 규모 6.0~7.0% 내외 (추후협의)
SK증권 케이프투자증권
< 예상금융조건 >