지 출 예 산 서

(1)

지 출 예 산 서

(단위 : 천원) 예 산 액 전 년 도 증 감 산 출 기 초

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

합 계

176,067,773 150,735,000 25,332,773

103,664,378 104,090,434

사업비용 △426,056

700

일반관리비751 94,302,334 94,816,908 △514,574

영업비용 94,302,334 94,816,908 △514,574

710

인건비101 1,152,103 1,100,099 52,004

인력운영비 1,215,403 1,163,399 52,004

100

1,152,103 1,100,099 52,004 01 보수

700,821

□ 봉급

700,821 ○ 기준소요액

71,290 5,9 40,830 원×1명×12월 =

ο 4급(연봉)

143,140 3,9 76,100 원×3명×12월 =

ο 5급(3 0호봉)

235,894 3,2 76,300 원×6명×12월 =

ο 6급(2 4호봉)

232,000 2,7 61,900 원×7명×12월 =

ο 7급(1 9호봉)

18,497 1,5 41,400 원×1명×12월 =

ο 8급(5 호봉)

58,402

□ 상여금

58,402 700 ,821,0 00원×1/12 =

○ 정근수당

세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 항 : (710) 영업비용

관 : (700) 사업비용 [ 인 천 시 청 하 수 과 ]

(2)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

72,052

□ 초과근무수당

15,137 11, 364원×3명×37시간×12월 =

○ 5급

25,820 9,6 92원×6명×37시간×12월 =

○ 6급

31,095 8,7 54원×8명×37시간×12월 =

○ 7급

215,145

□ 정액수당

19,008 ○ 가족수당

8,208 40, 000원×18명×0.95×12월 =

ο 배우자

2,160 20, 000원×18명×0.50×12월 =

ο 존속

8,640 20, 000원×18명×2.00×12월 =

ο 비속

9,098 ○ 자녀학비보조수당

588 51, 000원×18명×0.16×4회 =

ο 중학교

8,510 422 ,100원×18명×0.28×4회 =

ο 고등학교

18,960 ○ 정근수당가산금

4,680 130 ,000원×3명×12월 =

ο 25년 이상

7,920 110 ,000원×6명×12월 =

ο 20년 이상

관 : (700) 사업비용

(3)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

1,920 80, 000원×2명×12월 =

ο 15년~ 20년 미만

1,440 60, 000원×2명×12월 =

ο 10년~ 15년 미만

3,000 50, 000원×5명×12월 =

ο 10년 미만

8,239 ○ 대우공무원수당

1,292 3,9 76,100 원×4.1/100×0.66×1명×12월 =

ο 5급

4,256 3,2 76,300 원×4.1/100×0.66×4명×12월 =

ο 6급

2,691 2,7 61,900 원×4.1/100×0.66×3명×12월 =

ο 7급

9,840 ○ 특수업무수당

5,160 ο 기술업무수당

1,200 50, 000원×2명×12월 =

ㆍ 5급 이상

3,960 30, 000원×11명×12월 =

ㆍ 6~ 7급

4,680 30, 000원×13명×12월 =

ο 기술업무수당가산금

150,000 150 ,000,0 00원 =

○ 명예퇴직수당

28,080 130 ,000원×18명×12월 =

□ 정액급식비

70,083 700 ,821,0 00원×1.2/12월 =

□ 명절휴가비

관 : (700) 사업비용

(4)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

7,520 629 ,531,0 00원×0.86×1/12×1/30×5일 =

□ 연가보상금

직무수행경비106 63,300 63,300 0

4,200 4,200 0 01 직책급업무수행경비

4,200 350 ,000원×1명×12월 =

□ 직책급업무수행경비

37,980 37,980 0 02 직급보조비

37,980

□ 직급보조비

4,800 400 ,000원×1명×12월 =

○ 4급

9,000 250 ,000원×3명×12월 =

○ 5급

11,160 155 ,000원×6명×12월 =

○ 6급

11,760 140 ,000원×7명×12월 =

○ 7급

1,260 105 ,000원×1명×12월 =

○ 8급

21,120 21,120 0 03 특정업무수행경비

16,320 80, 000원×17명×12월 =

□ 특정업무수행활동비(하수도공기업)

4,800 80, 000원×5명×12월 =

□ 특정업무수행활동비(예산, 결산, 계약, 경영평가담당) 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비

항 : (710) 영업비용 관 : (700) 사업비용

(5)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

일반운영비201 111,537 79,460 32,077

운영경비 131,078 1,182,451 △1,051,373

200

57,500 43,740 13,760 01 사무관리비

44,940

□ 일반수용비

3,600 300 ,000원×12월 =

○ 기본사무용품비

2,880 12, 000원×120부×2종 =

○ 예산안 및 예산서 유인

3,840 8,0 00원×240부×2종 =

○ 추경예산안 및 예산서 유인

3,200 8,0 00원×400부 =

○ 예산안 사항설명서 유인

2,860 22, 000원×130부 =

○ 결산서 유인

1,200 10, 000원×120부 =

○ 결산안 사항설명서 유인

19,000 19, 000,00 0원×1식 =

○ 하수도특별회계(공기업) 결산감사 수수료

5,000 10, 000원×500표본 =

○ 공기업경영평가 고객만족도조사 수수료

1,500 10, 000원원×150부 =

○ 공기업경영실적보고서 책자 유인

1,500 1,5 00,000 원×1식 =

○ 하수도시설 도면 제작 등 제수용비

360 90, 000원×4회 =

○ 정수기임대료

세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 항 : (710) 영업비용

관 : (700) 사업비용

(6)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

5,360

□ 운영수당

2,800 70, 000원×10명×4회 =

○ 하수도 위원회 참석수당

2,560 160 ,000원×4명×4회 =

○ 하수관거정비 BTL 사업 운영성과평가위원회 기술검 토수당

7,200

□ 급량비

7,200 5,0 00원×12식×10명×12월 =

○ 시간외근무자 급량비

54,037 35,720 18,317 02 공공운영비

40,537

□ 공공요금 및 제세

22,370 22, 370,00 0원×1식 =

○ 한국상하수도협회 회비

16,667 16, 667,00 0원×1식 =

○ 국고보조율상향조정공동연구용역비용부담

1,500 1,5 00,000 원×1대 =

○ 자동차세 및 자동차 보험료

5,500

□ 시설장비유지비

5,500 5,5 00,000 원×1식 =

○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비

8,000

□ 차량선박비

8,000 8,0 00,000 원×1식 =

○ 차량유류대 및 유지관리비

세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 항 : (710) 영업비용

관 : (700) 사업비용

(7)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

여비 9,941 9,941 0

202

9,941 9,941 0 01 국내여비

9,941

□ 국내및월액여비

8,640 20, 000원×5일×8명×12월×0.9 =

○ 기본업무수행 출장여비

1,301 67, 500원×2회×12월×0.803 =

○ 관외 출장여비

업무추진비 9,600 10,050 △450

203

포상금303 27,000 30,432 △3,432

1,350 1,350 0 01 기관운영업무추진비

1,350 1,5 00,000 원×90/100 =

□ 기관운영업무추진비

4,050 4,500 △450 03 시책업무추진비

4,050 4,5 00,000 원×90/100 =

□ 시책추진업무추진비

4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비

4,200 350 ,000원×12월 =

□ 부서운영업무추진비

경상이전 92,955,853 92,471,058 484,795

300

27,000 30,432 △3,432 01 포상금

27,000 1,5 00,000 원×18명 =

□ 선택적복지제도 시행경비

세항 : (751) 일반관리비 목 : (202) 여비 항 : (710) 영업비용

관 : (700) 사업비용

(8)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

연금부담금 등 169,962 161,076 8,886

304

138,026 124,599 13,427 01 연금부담금

71,241 1,0 17,722 ,000원×7.0/100 =

□ 연금 부담금

44,740 1,0 17,722 ,000원×4.396/100 =

□ 연금 보전금

20,355 1,0 17,722 ,000원×2/100 =

□ 퇴직수당 부담금

1,690 1,0 17,722 ,000원×0.166/100 =

□ 재해보상 부담금

31,936 36,477 △4,541 02 국민건강보험부담금

29,972 1,0 17,722 ,000원×2.945/100 =

□ 건강보험 부담금

1,964 29, 972,00 0원×6.55/100 =

□ 요양보험 부담금

민간이전 49,399,014 47,915,287 1,483,727

307

49,399,014 47,915,287 1,483,727 05 민간위탁금

24,706,289 32, 941,71 8,000 원×9/12 =

□ 송도·만수하수처리장 민간위탁사업비

13,741,325 16, 489,59 0,000 원×10/12 =

□ 검단하수처리장 민간위탁사업비

10,951,400

□ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료

8,527,000 8,5 27,000 ,000원 =

○ 시설임대료(국 2, 558,0 00,000 원)

세항 : (751) 일반관리비 목 : (304) 연금부담금 등 항 : (710) 영업비용

관 : (700) 사업비용

(9)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

영업외비용 7,711,334 8,954,120 △1,242,786

770

2,424,400 2,4 24,400 ,000원 =

○ 운영비

자치단체등이전 7,663,943 9,920,961 △2,257,018 308

7,663,943 9,920,961 △2,257,018 05 자치단체간부담금

7,663,943 10, 218,59 0,000 원×3/4 =

□ 굴포천하수처리장 운영부담금(부천시)

공기관등경상적대행사업비 33,659,450 32,406,818 1,252,632 316

33,659,450 32,406,818 1,252,632

33,659,450 33, 659,45 0,000 원 =

□ 인천환경공단(하수처리장) 위탁운영비

공기업특별회계간부담금 2,036,484 2,036,484 0

317

2,036,484 2,036,484 0

2,036,484 2,0 36,484 ,000원 =

□ 하수도사용료 징수위탁수수료(상수도사업본부)

지급이자및취급제비 7,711,334 8,954,120 △1,242,786 771

차입금이자상환 7,711,334 8,954,120 △1,242,786 311

경상이전 7,711,334 8,954,120 △1,242,786

300

3,170,000 3,400,000 △230,000 01 시·도지역개발기금차입금이자상환

3,170,000 3,1 70,000 ,000원 =

□ 지역개발기금 이자상환

세항 : (751) 일반관리비 목 : (307) 민간이전 항 : (710) 영업비용

관 : (700) 사업비용

(10)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

예비비 1,650,710 319,406 1,331,304

800

1,404,120 760,000 644,120 03 통화금융기관차입금이자상환

1,404,120 1,4 04,120 ,000원 =

□ 은행차입금 이자상환

3,137,214 4,644,120 △1,506,906 04 중앙정부차입금이자상환

3,137,214 3,1 37,214 ,000원 =

□ 환특융자금 이자상환

예비비801 1,650,710 319,406 1,331,304

예비비 1,650,710 319,406 1,331,304

801

1,650,710 319,406 1,331,304 □ 사업예산 예비비 1,6 50,710 ,000원 = 1,650,710 세항 : (771) 지급이자및취급제비 목 : (311) 차입금이자상환

항 : (770) 영업외비용 관 : (700) 사업비용

(11)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 1,001,500 1,000,000 1,500

230

비유동부채상환 54,905,100 27,533,334 27,371,766

280

59,129,423 33,256,174

자본적지출 25,873,249

200

구축물 1,000,000 1,000,000 0

234

시설비및부대비401 1,000,000 1,000,000 0

1,000,000 1,000,000 0 01 시설비

1,000,000 1,0 00,000 ,000원 =

□ 관내 일원 하수도시설 정비사업

공기구비품 1,500 0 1,500

237

자산취득비등 1,500 0 1,500

405

1,500 0 1,500 01 자산취득비

1,000 1,0 00,000 원 =

□ 텔레비젼 구입

500 500 ,000원 =

□ 이중케비넷 구입

정부차입금 원금 상환282 44,503,600 21,200,000 23,303,600

차입금원금상환 44,503,600 21,200,000 23,303,600 601

10,200,000 8,400,000 1,800,000 01 시·도지역개발기금차입금원금상환

10,200,000 10, 200,00 0,000 원 =

□ 지역개발기금 원금상환

세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비

항 : (230) 유형자산취득 관 : (200) 자본적지출

(12)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

기타자본적지출 2,070,000 2,127,000 △57,000

290

34,303,600 12,800,000 21,503,600 04 중앙정부차입금원금상환

15,503,600 15, 503,60 0,000 원 =

□ 환특융자금 원금상환

18,800,000 18, 800,00 0,000 원 =

□ 고금리 중앙정부차입금 차환

금융기관차입금 원금상환 10,401,500 3,000,000 7,401,500 283

차입금원금상환 10,401,500 3,000,000 7,401,500 601

10,401,500 3,000,000 7,401,500 03 통화금융기관차입금원금상환

1,401,500 1,4 01,500 ,000원 =

□ 은행차입금 원금상환

9,000,000 9,0 00,000 ,000원 =

□ 고금리 통화금융기관차입금 차환

기타자본적지출 2,070,000 2,127,000 △57,000

299

기타자본적지출 2,070,000 2,127,000 △57,000

779

2,070,000 2,127,000 △57,000 □ 자치단체자본보조 2,070,000

2,070,000 2,0 70,000 ,000원 =

○ 강화하수처리장원리금상환보전(국 2,0 70,00 0,000원) 세항 : (282) 정부차입금 원금 상환 목 : (601) 차입금원금상환

항 : (280) 비유동부채상환 관 : (200) 자본적지출

(13)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

예비비 1,152,823 416,840 735,983

800

예비비 1,152,823 416,840 735,983

801

예비비 1,152,823 416,840 735,983

801

1,152,823 416,840 735,983 □ 자본예산 예비비 1,1 52,823 ,000원 = 1,152,823

세항 : (801) 예비비 목 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비 관 : (200) 자본적지출

(14)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 2,400,000 2,378,960 21,040

230

2,400,000 2,378,960

자본적지출 21,040

200

구축물234 2,400,000 1,248,960 1,151,040

시설비및부대비 2,400,000 1,248,960 1,151,040

401

2,392,000 1,245,000 1,147,000 01 시설비

2,392,000 2,3 92,000 ,000원 =

□ 만수2처리분구 차집관로 설치공사

8,000 3,960 4,040 03 시설부대비

8,000 8,0 00,000 원 =

□ 만수2처리분구 차집관로 설치공사

(15)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 702,520 812,916 △110,396

230

702,520 812,916

자본적지출 △110,396

200

구축물234 702,520 812,916 △110,396

시설비및부대비 702,520 812,916 △110,396

401

700,000 810,000 △110,000 01 시설비

700,000

□ 시설비

450,000 450 ,000,0 00원 =

○ 관내일원 하수도 정비공사

250,000 250 ,000,0 00원 =

○ 관내일원 하수도 준설공사

2,520 2,916 △396 03 시설부대비

2,520 2,5 20,000 원 =

□ 시설부대비

(16)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 626,245 1,565,616 △939,371

230

626,245 1,565,616

자본적지출 △939,371

200

구축물234 626,245 1,565,616 △939,371

시설비및부대비 626,245 1,565,616 △939,371

401

624,000 1,560,000 △936,000 01 시설비

624,000

□ 시설비

444,000 444 ,000,0 00원 =

180,000 180 ,000,0 00원 =

2,245 5,616 △3,371 03 시설부대비

2,245 2,2 45,000 원 =

□ 시설부대비

(17)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 1,204,320 1,445,184 △240,864

230

1,204,320 1,445,184

자본적지출 △240,864

200

구축물234 1,204,320 1,445,184 △240,864

시설비및부대비 1,204,320 1,445,184 △240,864

401

1,200,000 1,440,000 △240,000 01 시설비

1,200,000

□ 시설비

900,000 900 ,000,0 00원 =

300,000 300 ,000,0 00원 =

4,320 5,184 △864 03 시설부대비

4,320 4,3 20,000 원 =

□ 시설부대비

(18)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 3,284,008 632,268 2,651,740

230

3,284,008 632,268

자본적지출 2,651,740

200

구축물 3,284,008 632,268 2,651,740

234

시설비및부대비 3,284,008 632,268 2,651,740

401

3,283,000 630,000 2,653,000 01 시설비

3,283,000

□ 시설비

3,003,000 3,0 03,000 ,000원 =

○ 송도처리분구하수관거설치공사(국 901 ,000, 000원)

200,000 200 ,000,0 00원 =

80,000 80, 000,00 0원 =

1,008 2,268 △1,260 03 시설부대비

1,008 1,0 08,000 원 =

□ 시설부대비

(19)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 1,456,120 1,445,184 10,936

230

1,456,120 1,445,184

자본적지출 10,936

200

구축물 1,456,120 1,445,184 10,936

234

시설비및부대비 1,456,120 1,445,184 10,936

401

1,450,000 1,440,000 10,000 01 시설비

1,450,000

□ 시설비

850,000 850 ,000,0 00원 =

350,000 350 ,000,0 00원 =

250,000 250 ,000,0 00원 =

○ 간석4동 염전로 일원 노후 하수관거정비사업

6,120 5,184 936 03 시설부대비

6,120 6,1 20,000 원 =

□ 시설부대비

(20)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 1,348,889 2,147,704 △798,815

230

1,348,889 2,147,704

자본적지출 △798,815

200

구축물 1,348,889 2,147,704 △798,815

234

시설비및부대비 1,348,889 2,147,704 △798,815

401

1,343,000 2,140,000 △797,000 01 시설비

1,343,000

□ 시설비

650,000 650 ,000,0 00원 =

400,000 400 ,000,0 00원 =

293,000 293 ,000,0 00원 =

○ 산곡동 노랑다리길 일원 하수도설치공사

5,889 7,704 △1,815 03 시설부대비

5,889 5,8 89,000 원 =

□ 시설부대비

(21)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 1,306,480 1,405,040 △98,560

230

1,306,480 1,405,040

자본적지출 △98,560

200

구축물 1,306,480 1,405,040 △98,560

234

시설비및부대비 1,306,480 1,405,040 △98,560

401

1,300,000 1,400,000 △100,000 01 시설비

1,300,000

□ 시설비

550,000 550 ,000,0 00원 =

250,000 250 ,000,0 00원 =

500,000 500 ,000,0 00원 =

○ 경명대로 111 4번길 일원 하수암거정비사업

6,480 5,040 1,440 03 시설부대비

6,480 6,4 80,000 원 =

□ 시설부대비

(22)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 853,060 1,405,040 △551,980

230

853,060 1,405,040

자본적지출 △551,980

200

구축물234 853,060 1,405,040 △551,980

시설비및부대비 853,060 1,405,040 △551,980

401

850,000 1,400,000 △550,000 01 시설비

850,000

□ 시설비

600,000 600 ,000,0 00원 =

250,000 250 ,000,0 00원 =

3,060 5,040 △1,980 03 시설부대비

3,060 3,0 60,000 원 =

□ 시설부대비

(23)

관

과 목

예 산 액 목

항 세 항

유형자산취득 92,330 125,900 △33,570

230

92,330 125,900

자본적지출 △33,570

200

구축물 92,330 125,900 △33,570

234

시설비및부대비 92,330 125,900 △33,570

401

92,000 125,000 △33,000 01 시설비

92,000

□ 시설비

92,000 92, 000,00 0원 =

330 900 △570 03 시설부대비

330 330 ,000원 =

□ 시설부대비