PDF 현 금 및 예 금 명 세 서 - dsu.ac.kr

학교명 : 동 신 대 학 교

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분 (현금또는예금)

예 금 운영자금 광주은행 등 보통예금 등 예금잔액증명 등 3,442,825,627

계(1) 유동자금 3,442,805,627

예 금 임의건축기금 광주은행 등 보통예금 등 예금잔액증명 등 9,519,593,706 9,519,593,706

예 금 임의장학기금 광주은행 등 보통예금 등 예금잔액증명 등 1,408,323,372

1,408,323,372

예 금 특정목적기금 광주은행 등 보통예금 등 예금잔액증명 등 2,118,081,827

2,118,081,827

계(2) 임의기금 13,045,998,905

16,488,804,532

예금종류 계좌번호 (예치)금액 만기일 이자율 비고

(%)

소 계 (임의특정목적기금)

합 계(1+2)

용 도 예 치 기 관

자금의 종류

소 계 (임의건축기금) 유

동 자 금

소 계 (임의장학기금) 임

의

기

금

학교명 : 동 신 대 학 교

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

과세표준

(수입이자) 법인세 지방소득세 계

2021.03.01

~ 2022.02.28

예금 이자수입에 대한 원천징수세액 명 세 별 첨 별 첨 별 첨 별 첨

243,374,042

34,035,290 3,403,260 37,438,550 총계

연월일 내 용 징수의무자 원 천 징 수 세 액 비 고

학교명 : 동 신 대 학 교

투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

증가액 감소액

1220 투 자 자 산 17,643,975,552 2,664,374,608 - 20,308,350,160 1225 등록금회계 17,643,975,552 2,664,374,608 - 20,308,350,160 1240 기 타 자 산 11,820,000 - 180,000 11,640,000 1241 전신전화보증금 11,820,000 - 180,000 11,640,000 1260 임의기금 17,664,940,521 4,688,658,384 9,307,600,000 13,045,998,905 1263 임의건축기금 13,704,476,512 215,117,194 4,400,000,000 9,519,593,706 1264 임의장학기금 1,892,150,399 523,772,973 1,007,600,000 1,408,323,372 1266 임의특정목적기금 2,068,313,610 3,949,768,217 3,900,000,000 2,118,081,827

35,320,736,073

7,353,032,992 9,307,780,000 33,365,989,065

전기이월액 비 고

합 계

구 분 내 용 당 기 증 감 액 기말잔액

학교명 : 동 신 대 학 교

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금

종 류 구분 회사명 종류 특수관계내역 취득가액 평가액 평가손익 비고

해 당 없 음 계

계

계

계

계

계

계

계

계

계

계

계 회사채

원금보존 장학적립금

주식

회사채

주식 원금보존

특정적립금

회사채

임의 특정적립금

주식

회사채 합계

임의 건축적립금

주식

회사채

임의 장학적립금

주식

회사채 주식 원금보존

건축적립금

학교명 : 동 신 대 학 교

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류 증권분류 투자원금 평가액 평가차액 비 고

원금보존적립금 - - - 연구적립금 - - - 건축적립금 - - - 장학적립금 - - - 특정목적적립금 - - - 임의적립금 13,045,998,905 13,045,998,905 -

연구적립금

건축적립금 예 금 8,510,473,706 8,510,473,706 - 채 무 증 권 1,009,120,000 1,009,120,000 - 지 분 증 권 - - - 수 익 증 권 - - - 투자계약증권 - - - 파생결합증권 - - - 증권예탁증권 - - - 소 계 9,519,593,706 9,519,593,706 - 장학적립금 예 금 1,408,323,372 1,408,323,372 - 채 무 증 권 - - - 지 분 증 권 - - - 수 익 증 권 - - - 투자계약증권 - - - 파생결합증권 - - - 증권예탁증권 - - - 소 계 1,408,323,372 1,408,323,372 - 특정목적적립금 예 금 2,118,081,827 2,118,081,827 - 채 무 증 권 - - - 지 분 증 권 - - - 수 익 증 권 - - - 투자계약증권 - - - 파생결합증권 - - - 증권예탁증권 - - - 소 계 2,118,081,827 2,118,081,827 - 합 계 13,045,998,905 13,045,998,905 -

학교명 : 동 신 대 학 교

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비 고

토 지 2,460,813,644 - - 2,460,813,644 2,460,813,644 건 물 12,855,677,880 - - 12,855,677,880 1,963,599,621 10,892,078,259 구 축 물 - - - - - - 기 계 기 구 - - - - - - 집 기 비 품 - - - - - - 차 량 운 반 구 97,476,653 - - 97,476,653 73,107,491 24,369,162 도 서 - - - - - - 박 물 관 유 물 805,528,650 - - 805,528,650 805,528,650

합 계 16,219,496,827 - - 16,219,496,827 2,036,707,112 14,182,789,715

학교명 : 동신대학교

단기(장기)차입금 명세서

(단위 : 원)

지 급 상환

연월일 금 액 증 가 액 감 소 액 이자율 기한

해 당 없 음

-

- - - -

상환회계 비 고

합 계

허가근거 차입처 차 입 내 역

당 기 증 감 액 기말잔액 전기이월액

학교명 : 동 신 대 학 교

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분 내 용 금 액 비 고

미 지 급 금 관리운영비 미정산분 731,511,352

731,511,352

합 계

학교명 : 동 신 대 학 교

적 립 금 명 세 서

(단위 : 원)

금 액 적립재원 금 액 사용내역

원금보존적립금 - - - -

연구적립금 - - -

건축적립금 - - -

장학적립금 - - -

특정목적적립금 - - -

임의적립금 17,664,940,521 4,688,658,384 9,307,600,000 13,045,998,905

연구적립금 - - - -

건축적립금 13,704,476,512 215,117,194

환급액 포함)

4,400,000,000

9,519,593,706 500,000,000

23,772,973

3,900,000,000

1,750,000,000

49,768,217

·기부금수입

·이자수익 (선급법인세 환급액 포함) 등

2,150,000,000

적립금 합계 17,664,940,521 4,688,658,384 9,307,600,000 13,045,998,905

2,118,081,827 2,068,313,610

특정목적적립금

기말잔액

구 분 전기이월

당 기 증 가 액 당 기 감 소 액

장학적립금 1,892,150,399 1,007,600,000

1,408,323,372

학교명 : 동 신 대 학 교

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분 내 역 금 액 세부내역 비 고

유동자산(A) 3,518,541,447

유동자금 3,442,805,627 예금

기타유동자산 75,735,820 미수금,선급법인세 등 유동부채(B) 1,967,868,801

예수금 448,707,849

선수금 787,649,600 수강료,기숙사관리비 등 기타유동부채 731,511,352 미지급금

1,550,672,646

사고이월 82,065,630 유동자금 바이오센터 시설 보수

소 계 82,065,630

명시이월 500,000 유동자금 스마트건축기계설비전공 기자재구입

854,900 유동자금 스마트건축기계설비전공 운영경비

5,589,020 유동자금

9,016,390 유동자금 일학습병행제사업비 이월액

79,763,700

유동자금 교외(지정)장학금 지급 예정액

199,000,000

유동자금 임대보증금

440,000,000

유동자금

36,729,181

선급법인세 임의기금 적립금에서 발생

소 계 771,453,191

기타이월 709,369 선급법인세 예비자금

696,444,456

미수금 등 예비자금

소 계 697,153,825 1,550,672,646

합 계

미사용차기이월자금(A-B) 미사용차기

이월자금

내역 및 사용계획

학교명 : 동 신 대 학 교

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분 계정과목 내 용 금 액 비 고

비등록금회계 경상비전입금 경상비 지원금 52,236,000

52,236,000

법정부담전입금 교원사학연금부담금 350,000,000

직원사학연금부담금 100,000,000 450,000,000

산학협력단전입금 산학협력단전입금 279,500,000

279,500,000

781,736,000

소 계

비등록금회계 전입금 합계 소 계

소 계

학교명 : 동 신 대 학 교 (단위 : 원)

관 항 목

인 건 비 직원인건비 직원급여 사업단 직원급여 교비 부담액 2,580,000 2,580,000 인 건 비 직원인건비 직원각종수당 대학혁신지원)사업단 직원 연가보상비 733,200 733,200 관리운영비 운 영 비 기타운영비 대학혁신지원)코로나19감염병 예방 경비 3,584,665 3,584,665 연구학생경비 연 구 비 연구학생경비 국책사업 정책연구 TFT운영 977,340 977,340

고정자산매입지출 유형고정자산지출

기계기구매입비 대학혁신지원)전공특화맞춤형교육환경개선 2,574,531 2,574,531

고정자산매입지출 유형고정자산지출

기계기구매입비 대학혁신지원)온라인콘텐츠활용 강의실 기자재 16,634,071 16,634,071

고정자산매입지출 유형고정자산지출

기계기구매입비 대학혁신지원)단과대학육성계획 기자재 8,000,000 8,000,000

고정자산매입지출 유형고정자산지출

집기비품매입비 대학혁신지원)대학혁신지원사업단 비품 540,000 540,000

합 계 35,623,807 35,623,807

예 비 비 사 용 액 명 세 서

예비비사용과목

내 용 예비비사용

결 정 액

예 비 비

지 출 액 비 고

학교명 : 동 신 대 학 교

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

기초감가 상각누계액

당기 감가상각증가액

당기 감가상각감소액

기말 감가상각누계액

건 물 12,855,677,880 1,642,207,674 321,391,947 - 1,963,599,621 10,892,078,259

구 축 물 - - - -

기 계 기 구 - - - -

집 기 비 품 - - - -

차 량 운 반 구 97,476,653 53,612,160 19,495,331 73,107,491 24,369,162

도 서 - - - -

소 계 12,953,154,533 1,695,819,834 340,887,278 - 2,036,707,112 10,916,447,421

해 당 없 음

소 계

12,953,154,533 1,695,819,834 340,887,278 - 2,036,707,112 10,916,447,421 합 계

취득원가 장부가액 비 고

구 분 과 목

유 형 고 정 자 산

무 형 고 정 자 산

감가상각누계액

학교명 : 동 신 대 학 교 (단위 : 원)

관 항 목 증 감

건축물관리비 11,209,000 822,000 10,387,000 SW기반 인력양성 시스템 구축

건축물관리비 6,702,900 54,000 6,648,900 중앙도서관 복합 문화공간 조성

건축물관리비 75,319,000 10,000 75,309,000 온라인콘텐츠활용 전공강의실 개선

장비관리비 1,030,000 3,405 1,026,595 설문조사시스템 운영

교육훈련비 9,262,000 884,000 8,378,000 e-러닝+Day 고도화

교육훈련비 2,200,000 40,000 2,160,000 실천중심 교수역량지원강화(교수법 강좌)

교육훈련비 7,750,000 400,000 7,350,000 Teaching+ Day(교수법강좌, 교수법 워크숍 등)

교육훈련비 8,969,210 7,880 8,961,330 학과 교육계획워크숍 운영 내실화

회의비 1,000,000 514,800 485,200 창의융합Day운영

운영비 기타운영비 42,570,575 2,736,085 45,306,660 코로나19감염병 예방 운영비 기타운영비 22,101,140 1,508,000 20,593,140 창의융복합 교과목 운영 확대

시설관리비 건축물관리비 25,492,000 1,508,000 27,000,000 학과단위 융복합특성화사업단 운영 내실화 집기비품매입비 56,367,820 540,000 55,827,820 온라인콘텐츠활용을 위한 교육환경 개선 기계기구매입비 516,602,442 540,000 517,142,442 전공특화 맞춤형 교육환경개선

집기비품매입비 10,000,000 55,000 9,945,000 온라인콘텐츠 개발 및 운영(동영상콘텐츠제작장 비 구입)

집기비품매입비 50,512,180 1,552,180 48,960,000 하이브리드형 융복합공간 조성(교내교육방송활성 화)

기계기구매입비 216,533,920 1,607,180 218,141,100 온라인콘텐츠 활용 강의실 기자재 구축

기계기구매입비 5,167,000 5,167,000 -

집기비품매입비 - 5,167,000 5,167,000

1,068,789,187 11,558,265 11,558,265 1,068,789,187 고정자산매입지

출 관리운영비

합 계

예 산 전 용 명 세 서

예산전용과목

전용내역 비 고

당초예산 전 용

전용후 예산

시설관리비

운영비

중앙도서관 복합문화공간 조성

유형고정자산매입지출