동신대학교 부속한방병원

(1)

2018회계년도 부속한방병원 회계 최종 추가경정 자금예산서

동신대학교 부속한방병원

(2)

예 산 총 칙

○ 2018회계년도 최종 추가경정 예산총액을 세입·세출 각각 17,329,064,000원으로 한

○ 진료환경 개선 및 환자편의 시설에 역점을 둔다.

○ 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 자금예산서에 의한다.

(3)

1. 수입의 부 <단위 : 천원>

2차 추가경정 예산액 비 고

의 료 수 입 10,195,000

의 료 외 수 입 399,150

고정자산 수입 5,369,871

기타 자금수입 480,000

기 초 의 자 금 885,043

17,329,064

2. 지출의 부 <단위 : 천원>

2차 추가경정 예산액 비 고

의 료 비 용 9,590,626

의 료 외 비 용 6,128,271

예 비 비 60,500

고정자산 지출 527,000

기타 자금지출 490,000

기 말 의 자 금 532,667

17,329,064

2018회계년도 부속한방병원 자금운용 최종 추가경정 예산 총괄표

과 목

지 출 의 계 수 입 의 계

과 목

(4)

수 입 의 부

(5)

1. 수입의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

4100

의료수입 10,195,000 10,318,000 - 123,000

4110

의 료 수 입 10,195,000 10,318,000 - 123,000

4111

입원수입 5,755,000 5,494,000 261,000

ㆍ광주병원 255,000,000 × 12 = 3,060,000,000원 ㆍ순천병원 115,000,000 × 1 = 115,000,000원 ㆍ목포병원 215,000,000 × 12 = 2,580,000,000원

4112

외래수입 4,440,000 4,824,000 - 384,000

ㆍ광주병원 195,000,000 × 12 = 2,340,000,000원 ㆍ순천병원 120,000,000 × 1 = 120,000,000원 ㆍ목포병원 165,000,000 × 12 = 1,980,000,000원

4200 의료외 수 입

399,150 220,750 178,400

4210 의료외 수 입

399,150 220,750 178,400

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

산 출 근 거 과 목

2차 추가경정 예 산 액

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5

(6)

1. 수입의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

4211 의료부대 수 입

130,950 128,550 2,400

- 제증명발급료 및 직원 식대수입

ㆍ광주병원 5,600,000 × 12 = 67,200,000원 ㆍ순천병원 3,750,000 × 1 = 3,750,000원 ㆍ목포병원 5,000,000 × 12 = 60,000,000원

4212

이자수입 16,000 23,000 - 7,000

ㆍ광주병원 10,000,000원 ㆍ순천병원 3,000,000원 ㆍ목포병원 3,000,000원

4213

잡수입 252,200 69,200 183,000

ㆍ광주병원 치과 임대료 및 기타 잡수입 77,200,000원 ㆍ순천병원 기타 잡수입 3,000,000원 ㆍ목포병원 sk기지국 임대료 및 기타 잡수입 172,000,000원

4300 고정자산 수 입

5,369,871 5,369,871 -

4310 유형자산 매 각 대

1,500 1,500 -

4311 의료장비 매 각 대

1,500 1,500 -

- 의료기 폐기 처분 매각 수입 ㆍ광주병원 500,000원 ㆍ순천병원 500,000원 ㆍ목포병원 500,000원

6

(7)

1. 수입의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

4312 차 량 매 각 대

- -

4320 투자자산 수 입

5,368,371 5,368,371 -

4321 임차보증금 회 수

5,368,371 5,368,371 - ㆍ순천병원 임차보증금 회수 5,368,371,000원

4400 기타자금 수 입

480,000 415,000 65,000

4410 기타자금 수 입

480,000 415,000 65,000

4411 예수금 유입액

480,000 415,000 65,000

- 예수금 유입액

7

(8)

1. 수입의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

885,043 669,117 215,926

- 전기이월자금

17,329,064 16,992,738 336,326 수 입 의 부 합 계

미사용 전기이월자금

8

(9)

지 출 의 부

(10)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

5100

의료비용 9,590,626 9,000,826 589,800

5110

인건비 5,839,009 5,297,010 541,999

5111

직원급여 5,373,119 4,861,010 512,109

- 의사, 의료기사, 간호사, 일반직, 계약직급여 ㆍ광주병원 2,908,540,000원

ㆍ순천병원 349,387,000원 ㆍ목포병원 2,115,192,000원

5112

제수당 337,214 361,000 - 23,786

- 휴일·연장·야간근로수당 및 각종 제수당, 보직수당 ㆍ광주병원 186,000,000원

ㆍ순천병원 11,774,000원 ㆍ목포병원 139,440,000원

5113

퇴직급여 128,676 75,000 53,676

- 계약직 직원 퇴직급여 ㆍ광주병원 60,000,000원 ㆍ순천병원 18,676,000원 ㆍ목포병원 50,000,000원

5120

재료비 1,382,733 1,354,100 28,633

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

10

(11)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5121

약품비 808,630 817,400 - 8,770

- 한약재, 녹용, 사향, 과립약, 일반복용약, 주사제 등 ㆍ광주병원 524,500,000원

ㆍ순천병원 20,130,000원 ㆍ목포병원 264,000,000원

5122 진 료 재료비

205,500 195,700 9,800

- 침, 뜸, 약가방, 한방파스, 시약, 의료소모품 70여종 ㆍ광주병원 119,000,000원

ㆍ순천병원 1,100,000원 ㆍ목포병원 85,400,000원

5123 급 식 재료비

368,603 341,000 27,603

- 급식재료비(주, 부식 일체) ㆍ광주병원 204,000,000원 ㆍ순천병원 8,603,000원 ㆍ목포병원 156,000,000원

5130

관리비 2,368,884 2,349,716 19,168

5131 복 리 후생비

716,200 679,850 36,350

- 사학연금, 4대보험 법인부담금, 기타 복리후생비 ㆍ광주병원 363,200,000원

ㆍ순천병원 120,000,000원 ㆍ목포병원 233,000,000원

5132 여 비 교통비

8,600 6,900 1,700

- 국, 내외 출장비

11

(12)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5133

통신비 31,300 31,050 250

- 전화사용료, 등기 및 우편요금, 탕약 운송료 등 ㆍ광주병원 17,400,000원

ㆍ순천병원 1,300,000원 ㆍ목포병원 12,600,000원

5134

전기수도료 500,324 489,500 10,824

- 전기사용료, 가스사용료, 상하수도 요금 등 ㆍ광주병원 240,000,000원

ㆍ순천병원 16,724,000원 ㆍ목포병원 243,600,000원

5135

세금과공과 170,000 183,300 - 13,300

- 국세, 지방세, 재산세(건축물분, 토지분), 주민세(재산분, 종업원분), 협회비, 장애인고용부담금 및 각종 공과금 등

5136

보험료 61,700 52,900 8,800

- 건물화재보험료, 가스배상보험료, 자동차보험료 등 ㆍ광주병원 20,100,000원

ㆍ순천병원 500,000원 ㆍ목포병원 41,100,000원

5137

지급수수료 50,400 43,600 6,800

- 기장수수료, 기타 수수료 등 ㆍ광주병원 20,000,000원 ㆍ순천병원 15,000,000원 ㆍ목포병원 15,400,000원

5138

수선비 59,600 145,900 - 86,300

- 각종시설보수, 의료장비, 탕전실장비, 기타 수선유지비, 방수공사, 화장실공사 등

12

(13)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5139

차량유지비 32,350 33,400 - 1,050

- 자동차세, 유류대, 차량수선비 및 차량소모품비 등 ㆍ광주병원 15,900,000원

ㆍ순천병원 1,250,000원 ㆍ목포병원 15,200,000원

5140

교육훈련비 16,100 14,300 1,800

- 교직원 보수교육 및 교육훈련비, 수련한방병원 신청비 등 ㆍ광주병원 6,500,000원

ㆍ순천병원 3,600,000원 ㆍ목포병원 6,000,000원

5141

도서인쇄비 32,600 39,000 - 6,400

- 차트봉투, 약봉투, 각종 복용법, 진료비계산서, 명세서, 진료기록지, 각종 의무기록지, 소식지 등

5142

접대비 26,700 27,600 - 900

- 내, 외빈 접대 및 업무추진비, 화환 및 경조비 등 ㆍ광주병원 13,200,000원

ㆍ순천병원 300,000원 ㆍ목포병원 13,200,000원

5143 의료사회 사 업 비

2,100 3,000 - 900

- 의료봉사 활동비

ㆍ광주병원 1,000,000원 ㆍ순천병원 100,000원 ㆍ목포병원 1,000,000원

5144

소모품비 156,500 153,400 3,100

- 사무용소모품, 복사용지, 일반소모품, 각종 표찰 및 안내판 전산소모품, 탕약 및 환약 상자, 택배 상자 등

13

(14)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5145

연구비 41,910 8,500 33,410

- 특화처방개발비, 지정진료연구비, 학회참가비, 전공의교육실습비 등 ㆍ광주병원 35,600,000원

ㆍ순천병원 2,310,000원 ㆍ목포병원 4,000,000원

5146 광 고 선전비

25,500 19,000 6,500

- 홍보비, 각종 협회 행사책자 광고비, 전광판 홍보비 홍보용 인쇄물 등

5147 피 복 침구비

28,220 38,100 - 9,880

- 환의복, 병동시트, 병동담요, 병동이불, 교직원 근무복 등 ㆍ광주병원 10,000,000원

ㆍ목포병원 18,220,000원

5148 외 주 용역비

393,080 364,116 28,964

- 청소용역, 폐기물, 무인경비, 승강기, 세탁물, OCS, CT유지보수료 전기 및 산업안전관리대행료, 수탁검사료 등

5149

잡비 1,500 2,100 - 600

- 각종 회의비, 진료비보조금, 오류입금 환불금, 기타 잡비 등 ㆍ광주병원 700,000원

ㆍ순천병원 100,000원 ㆍ목포병원 700,000원

5150

행사비 14,200 14,200 -

- 교직원 연수경비, 단체행사 경비 등 ㆍ광주병원 7,200,000원

ㆍ목포병원 7,000,000원

14

(15)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5200 의료외 비 용

6,128,271 6,618,071 - 489,800

5210

전출금 6,113,371 6,613,371 - 500,000

5211

법인전출금 5,963,371 6,463,371 - 500,000 - 법인 전출금 650,000,000원

- 순천병원 임차보증금 회수 5,313,371,000원

5212

대학전출금 150,000 150,000 - - 대학 전출금 150,000,000원

5220 의료외 비 용

14,900 4,700 10,200

5221 기타의료외 비 용

2,100 3,000 - 900

- 기타 의료외 비용

15

(16)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5222

기부금 1,800 1,700 100

- 복지단체 기부금

ㆍ광주병원 1,100,000원 ㆍ목포병원 700,000원

5223

이자비용 -

5224

잡손실 11,000 11,000

- 의료분쟁처리 준비금 ㆍ광주병원 10,000,000원 ㆍ목포병원 1,000,000원

5300

예비비 60,500 70,000 - 9,500

5310

예비비 60,500 70,000 - 9,500

5311

예비비 60,500 70,000 - 9,500

- 예비비

16

(17)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5400 고정자산 지 출

527,000 292,000 235,000

5410 투자자산 지 출

5,000 0 5,000

5411 임차보증금 지 출

5,000 0 5,000 - 임차보증금 지출(직원숙소)

ㆍ순천병원 5,000,000원

5420 유형자산 매 입 대

397,000 137,000 260,000

5421

건물매입비 20,000 20,000 -

- 병원 내부 시설 보수 공사비 ㆍ광주병원 10,000,000원 ㆍ목포병원 10,000,000원

5422 의료장비 매 입 비

160,000 45,000 115,000

- 각종의료기기 및 장비 구입비 ㆍ광주병원 70,000,000원 ㆍ목포병원 90,000,000원

17

(18)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5423 공기구비품 매 입 비

160,000 40,000 120,000

- 전산장비(서버 및 PC), 진료용 및 사무용 집기 구입비 ㆍ광주병원 80,000,000원

ㆍ목포병원 80,000,000원

5424 구 축 물 매 입 비

5,000 5,000 - - 구축물

ㆍ광주병원 5,000,000원

5425 시 설 물 매 입 비

30,000 5,000 25,000 - 시설물

ㆍ광주병원 30,000,000원

5426 건설중인 자산지출

-

5427

차량운반구 22,000 22,000 - - 구급차, 업무용차량 할부 매입

ㆍ광주병원 22,000,000원

5430 무형자산 매 입 대

125,000 155,000 - 30,000

18

(19)

2. 지출의 부 (예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

관 항 목

2018년 부속한방병원 최종 추가경정 자금예산서

(2018년 3월 1일 ~ 2019년 2월 28일)

1차 추가경정

예 산 액 증 감

5431

소프트웨어 125,000 155,000 - 30,000

- EMR 및 개인정보 암호화 구축 ㆍ광주병원 65,000,000원 ㆍ목포병원 60,000,000원

5500 기타자금 지 출

490,000 445,000 45,000

5510 기타자금 지 출

490,000 445,000 45,000

5511 예수금 유출액

490,000 445,000 45,000

- 예수금 유출액

532,667 566,841 - 34,174

- 차기이월자금

17,329,064 16,992,738 336,326 지 출 의 부 합 계

미사용 차기이월자금