(단 위 : 원)
액수 비율(%) 액수 비율(%)
후원금수입 후원금수입 비지정후원금 22,250,000 25,000,000 2,750,000 11.00 사무비 인건비 급여 8,100,000 - (8,100,000) (100.00)
지정후원금 35,780,000 35,780,000 0 0.00 퇴직금 및 퇴직적립 675,000 - (675,000) (100.00)
이월금 이월금 전년도이월금 - 0 0 #DIV/0! 사회보험 부담금 798,720 - (798,720) (100.00)
전년도이월금(후원금) 9,600,000 9,600,000 0 0.00 기타후생경비 - 2,000,000 2,000,000 100.00
잡수입 잡수입 기타예금이자수입 100,000 100,000 0 0.00 운영비 수용비 및 수수료 4,250,000 8,000,000 3,750,000 88.24
잡수입 잡수입 기타잡수입 20,000 20,000 0 0.00 제세공과금 200,000 2,000,000 1,800,000 900.00
67,750,000
70,500,000 2,750,000 4.06 기타운영비 500,000 2,000,000 1,500,000 300.00
전출금 전출금 시설전출금 53,000,000 55,750,000 2,750,000 5.19
예비비 예비비 예비비 226,280 750,000 523,720 231.45
67,750,000
70,500,000 2,750,000 4.06 합 계
합 계
2021년도 본 예 산 총 괄 표
세 입 세 출
관 항 목 전년도예산액 본예산액
사회복지법인 벽진원
항 목 전년도예산액 본예산액
증감(b-a) 증감(b-a)
관
2021년도 본예산
■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
과목
전년도예산액 당초예산액 증감 산출근거
관 항 목 세목
후원금수입 후원금수입
지정후원금 지정후원금 22,250,000 25,000,000 2,750,000 지정후원금@6,250,000*4분기=25,000,000원
비지정후원금 비지정후원금 35,780,000 35,780,000 0
○ 민간단체, 개인등 기부금 수입
=> 후원금수입 : @2,981,660 X 12회 = 35,780,000
이월금 이월금
전년도이월금 전년도이월금 0 0 0
○ 전년도이월금 수입
=> 이월금수입 : @800,000 X 12회 = 9,600,000
전년도이월금(후
원금) 전년도이월금(후원금) 9,600,000 9,600,000 0
○ 전년도이월금 수입
=> 이월금수입 : @800,000 X 12회 = 9,600,000
잡수입 잡수입
기타예금이자수
입 기타예금이자수입 100,000 100,000 0
○ 배당 및 이사수입
=> 이자수입 : @25,000 X4분기 = 100,000
기타잡수입 기타잡수입 20,000 20,000 0 ○ 기타잡수입: @20,000
세입계 67,750,000 70,500,000 2,750,000
사무비
인건비 기타후생경비 기타후생경비 0 2,000,000 2,000,000
한마음전진대회@1,000,000원 우수직원복지지원비@1,000,000원
운영비
수용비 및 수수
료 수용비 및 수수료 4,250,000 8,000,000 3,750,000 ○ 수용비및수수료 : @666,660 x 12 = 8,000,000원 제세공과금 제세공과금 200,000 2,000,000 1,800,000 제세공과금 @500,000*4분기=2,000,000원
기타운영비 기타운영비 500,000 2,000,000 1,500,000 기타운영비 @500,000*4분기=2,000,000원
전출금 전출금 시설전출금(후원
금) 시설전출금(후원금) 53,000,000 55,750,000 2,750,000
○ 어린이집 시설 전출금 : @15,000 x 1 = 15,000천원
○ 벽진원 생활시설 전출금 : @7,750 x 1 = 7,750천원
○ 즐거운집 단기거주시설 전출금 : @4,000 x 1 = 4,000천원
○ 행복한홈 공동생활가정 전출금 : @4,000 x 1 = 4,000천원
시설명 : 사회복지법인 벽진원 [법인]
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과목
전년도예산액 당초예산액 증감 산출근거
관 항 목 세목
전출금 전출금 시설전출금(후원
금) 시설전출금(후원금) 53,000,000 55,750,000 2,750,000 ○ 갯골사랑애보호작업장 전출금 : @25,000 x 1 = 25,000천 원
예비비 및 기
타 예비비 및 기타 예비비 예비비 226,280 750,000 523,720 ○ 예비비 : @750,000
(전년도2020
년도)사무비 인건비
급여 급여 8,100,000 0 -8,100,000
퇴직금 및 퇴직
적립 퇴직금 및 퇴직적립 675,000 0 -675,000
사회보험 부담금 사회보험 부담금 798,720 0 -798,720
세출계 67,750,000 70,500,000 2,750,000
시설명 : 사회복지법인 벽진원 [법인]
