2021년도
기 금 운 용 계 획
- 한줄형 슬로건
목 차
총괄기금운용계획 기금개요
기금운용계획 총괄표 기금조성규모
기금 총 조성규모 기타 융자금 현황
개별기금 개 기금 운용계획 소통협력관 소관
남북교류협력기금 재정기획관실 소관
통합관리기금
지방채상환기금
지역개발기금
시민안전본부 소관 재난관리기금 재해구호기금
일자리경제본부 소관 중소기업육성기금 농어촌진흥기금 복지국 소관
사회복지기금
화장시설 주변지역 주민지원기금 여성가족국 소관
양성평등기금 건강체육국 소관
식품진흥기금 환경국 소관
악취관리기금 에너지사업기금 주택녹지국 소관
도시 및 주거환경정비기금
총 괄 기 금 운 용 계 획 .
Ⅰ
총괄 기금운용계획
기금개요
가 운용방침
기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진 기금관리의 투명성 제고
나 기금현황
기 금 명 설치년도 설치목적 설치근거 소관부서 비 고
남 북 교 류 협 력 기 금 남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원 인천광역시 평화도시
조성에 관한 조례 남북교류협력담당관 통 합 관 리 기 금 시에서 관리하는 개별기금 중 여유자금의
효율적인 활용 및 공공목적사업에 융자
인천광역시 통합관리기금
설치 및 운용 조례 예 산 담 당 관 지 방 채 상 환 기 금 지방채원리금의 안정적 상환재원확보 인천광역시 지방채 상환기금
설치 및 운용 조례 재정관리담당관 지 역 개 발 기 금 지역개발사업 주민복리증진사업 지방공기업
등을 지원하는데 필요한 자금 조달
인천광역시 지역개발기금
설치 및 운용 조례 재정관리담당관 재 난 관 리 기 금 재난 재해의 예방 및 응급조치 등에
소요되는 기금의 효율적 운용 및 관리
재난 및 안전관리 기본법
재난관리기금 설치 및 운용 조례 안 전 정 책 과
기 금 명 설치년도 설치목적 설치근거 소관부서 비 고
재 해 구 호 기 금 재해발생 시 응급적인 구호사업 지원 인천광역시 재해구호기금
설치 및 운용 조례 자 연 재 난 과 중 소 기 업 육 성 기 금 중소기업 육성 및 재래시장의
현대화를 통한 경쟁력 강화
인천광역시 중소기업육성 기금 설치 및 운용 조례
산 업 진 흥 과 소상공인정책과 농 어 촌 진 흥 기 금 농어업의 경쟁력 제고와 생산성
향상을 위한 소득증대사업 지원
인천광역시 농어촌진흥기금
설치 및 운용 조례 농 축 산 유 통 과 사 회 복 지 기 금 사회복지사업 및 기초생활보장사업의
효율적인 추진
인천광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
복 지 정 책 과 노 인 정 책 과 자 립 정 책 과 화 장 시 설 주 변 지 역
주 민 지 원 기 금
화장시설 주변지역 주민의 소득향상 및 복지증진 지원
인천광역시 화장시설 주변지역
주민지원기금 설치 및 운용 조례 노 인 정 책 과 양 성 평 등 기 금 여성의 사회참여 확대 한부모가족과
여성의 복지증진 사업 등 지원 인천광역시 양성평등 기본조례 여 성 정 책 과 가 족 다 문 화 과 식 품 진 흥 기 금 식품위생 국민영양향상 등 식품산업
발전 사업 지원
인천광역시 식품진흥기금
설치 및 운용 조례 위 생 정 책 과 악 취 관 리 기 금 남동구 및 서북부 지역 사업장 악취 효과적
관리 시민건강 보호 및 체감환경 개선
인천광역시 악취관리기금
설치 및 운용 조례 대 기 보 전 과 에 너 지 사 업 기 금 기후변화 대응관련 사업지원 및
도시가스 보급 확대
인천광역시 에너지사업기금
설치 및 운용조례 에 너 지 정 책 과 도시및주거환경정비기금 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비
사업의 원활한 수행을 위한 지원
도시 및 주거환경정비법
도시 및 주거환경 정비 조례 주 거 재 생 과
2. 기금운용계획 총괄표
(단위 : 천원)
계 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함) 예탁금 원금회수
예치금
회 수 예수금 이자수입 기타수입 계 비융자성
사업비
융자성 사업비
인력 운영비
기본
경비 예탁금 예치금 차입금
원리금상환 예수금
원리금상환 기타지출
995,352,891 134,631,415 11,899,840 126,500,000 30,590,336 156,273,197 405,954,380 100,000,000 27,591,164 1,912,559 995,352,891 109,989,967 59,400,000 35,000 0 307,500,000 361,495,728 154,263,831 2,648,365 20,000 (646,944,552) (134,631,415) (11,899,840)(126,500,000) (30,590,336)(122,597,700) (194,642,594) (0) (24,170,108) (1,912,559) (646,944,552) (109,989,967) (59,400,000) (35,000) (0) (172,500,000) (150,735,754) (154,263,831) (0) (20,000)
남 북 교 류 협 력 기 금 9,052,902 0 0 0 0 0 8,959,431 0 93,471 0 9,052,902 2,628,500 0 0 0 4,500,000 1,924,402 0 0 0
통 합 관 리 기 금 348,408,339 0 0 0 0 33,675,497 211,311,786 100,000,000 3,421,056 0 348,408,339 0 0 0 0 135,000,000 210,759,974 0 2,648,365 0
지 방 채 상 환 기 금 33,560,254 31,996,479 0 0 0 0 1,489,399 0 74,376 0 33,560,254 0 0 0 0 6,000,000 3,359,033 24,201,221 0 0
지 역 개 발 기 금 292,964,346 0 0 126,500,000 1,048,299 122,567,700 23,365,084 0 19,483,263 0 292,964,346 2,110 0 0 0 130,000,000 32,899,626 130,062,610 0 0
재 난 관 리 기 금 103,010,000 75,600,000 0 0 0 0 26,750,000 0 610,000 50,000 103,010,000 37,321,082 0 0 0 0 65,688,918 0 0 0
재 해 구 호 기 금 33,919,167 24,100,000 0 0 0 0 9,574,367 0 244,800 0 33,919,167 6,516,000 0 0 0 0 27,403,167 0 0 0
중 소 기 업 육 성 기 금 67,648,173 2,500,000 0 0 27,393,451 0 37,100,088 0 654,634 0 67,648,173 10,566,000 50,000,000 0 0 2,000,000 5,082,173 0 0 0
농 어 촌 진 흥 기 금 2,139,139 0 0 0 0 0 1,779,139 0 208,500 151,500 2,139,139 1,039,605 0 0 0 0 1,099,534 0 0 0
사 회 복 지 기 금 1,295,118 0 0 0 100,583 30,000 644,233 0 230,302 290,000 1,295,118 495,413 100,000 0 0 0 699,705 0 0 0
화 장 시 설 주 변 지 역
주 민 지 원 기 금 1,528,184 434,936 0 0 0 0 1,079,742 0 13,506 0 1,528,184 577,900 0 0 0 0 950,284 0 0 0
양 성 평 등 기 금 923,860 0 0 0 0 0 834,356 0 89,504 0 923,860 220,000 0 0 0 0 703,860 0 0 0
식 품 진 흥 기 금 2,760,151 0 0 0 200,556 0 1,429,661 0 129,934 1,000,000 2,760,151 1,472,898 300,000 0 0 0 967,253 0 0 20,000
악 취 관 리 기 금 33,813,468 0 0 0 30,000 0 32,512,648 0 1,270,820 0 33,813,468 76,770 5,000,000 35,000 0 26,000,000 2,701,698 0 0 0
에 너 지 사 업 기 금 12,677,817 0 0 0 1,817,447 0 10,487,182 0 170,070 203,118 12,677,817 2,600,000 4,000,000 0 0 0 6,077,817 0 0 0
도 시 및 주 거 환 경
정 비 기 금 51,651,973 0 11,899,840 0 0 0 38,637,264 0 896,928 217,941 51,651,973 46,473,689 0 0 0 4,000,000 1,178,284 0 0 0
지 출 계 획 수 입 계 획
기 금 명
합 계
※ ( ) 통합관리기금 제외시
기 금 명 2020년도 말 조성액 ⓐ
2021년도 기금운용계획 2021년도말
조성액
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
증 감
ⓔ=ⓓ-ⓐ
수입ⓑ 지출ⓒ
회계년도 : 2021년 예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체 (단위:천원)
3. 기금조성규모
합 계 1,441,543,704
(1,094,350,250)
433,125,314 (329,704,258)
326,357,163 (323,708,798)
1,548,311,855 (1,100,345,710)
106,768,151 (5,995,460)
남북교류협력기금 8,959,431 93,471 2,628,500 6,424,402 △2,535,029
통합관리기금 347,193,454 103,421,056 2,648,365 447,966,145 100,772,691
지방채상환기금 1,489,399 32,070,855 24,201,221 9,359,033 7,869,634
지역개발기금 862,939,784 147,031,562 130,064,720 879,906,626 16,966,842 재난관리기금 10,522,349 76,260,000 37,321,082 49,461,267 38,938,918
재해구호기금 9,574,367 24,344,800 6,516,000 27,403,167 17,828,800
중소기업육성기금 37,405,017 30,548,085 60,566,000 7,387,102 △30,017,915
농어촌진흥기금 10,279,139 360,000 1,039,605 9,599,534 △679,605
사회복지기금 11,639,889 620,885 595,413 11,665,361 25,472
화장시설주변지역주민지원기금 1,079,742 448,442 577,900 950,284 △129,458
양성평등기금 4,975,616 89,504 220,000 4,845,120 △130,496
식품진흥기금 5,913,923 1,330,490 1,792,898 5,451,515 △462,408
악취관리기금 47,512,648 1,300,820 5,111,770 43,701,698 △3,810,950
에너지사업기금 10,487,182 2,190,635 6,600,000 6,077,817 △4,409,365
도시및주거환경정비기금 71,571,764 13,014,709 46,473,689 38,112,784 △33,458,980
* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.
- 1 -
기 금 명 2021년도말 조성액ⓐ
융자금 미회수채권ⓑ
지역개발채권 미상환잔액ⓒ
총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
회계년도 : 2021년 예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체 (단위:천원)
4. 기금 총 조성규모
합 계 1,548,311,855 272,248,023 633,249,980 1,187,309,898
(1,100,345,710) (272,248,023) (633,249,980) (739,343,753)
남북교류협력기금 6,424,402 0 0 6,424,402
통합관리기금 447,966,145 0 0 447,966,145
지방채상환기금 9,359,033 0 0 9,359,033
지역개발기금 879,906,626 1,106,250 633,249,980 247,762,896
재난관리기금 49,461,267 0 0 49,461,267
재해구호기금 27,403,167 0 0 27,403,167
중소기업육성기금 7,387,102 242,267,970 0 249,655,072
농어촌진흥기금 9,599,534 63,223 0 9,662,757
사회복지기금 11,665,361 147,000 0 11,812,361
화장시설주변지역주민지원기금 950,284 0 0 950,284
양성평등기금 4,845,120 0 0 4,845,120
식품진흥기금 5,451,515 435,840 0 5,887,355
악취관리기금 43,701,698 10,006,000 0 53,707,698
에너지사업기금 6,077,817 18,221,740 0 24,299,557
도시및주거환경정비기금 38,112,784 0 0 38,112,784
* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.
- 1 -
(단위 : 천원)
회수액 ⓑ 융자액 ⓒ
합 계 241,965,513 29,117,490 59,400,000 272,248,023 30,282,510
지 역 개 발 기 금 2,111,250 1,005,000 0 1,106,250 △1,005,000
중 소 기 업 육 성 기 금 218,373,070 26,105,100 50,000,000 242,267,970 23,894,900
농 어 촌 진 흥 기 금 63,223 0 0 63,223 0
사 회 복 지 기 금 147,000 100,000 100,000 147,000 0
식 품 진 흥 기 금 327,360 191,520 300,000 435,840 108,480
악 취 관 리 기 금 5,036,000 30,000 5,000,000 10,006,000 4,970,000
에 너 지 사 업 기 금 15,907,610 1,685,870 4,000,000 18,221,740 2,314,130
5. 기타(융자금 현황)
기 금 명 '20년도말 현재액
ⓐ
'21년도 기금운용계획
'21년도말 현재액
ⓓ=ⓐ-ⓑ+ⓒ
증 감
ⓓ - ⓐ
개별 기금 개 기금 운용계획
. (15 )
Ⅱ
소 통 협 력 관 소 관
남 북 교 류 협 력 기 금
○
남 북 교 류 협 력 기 금
남 북 교 류 협 력 담 당 관
( )
1. 운 용 총 칙
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금
① 기금설치 개요
인천광역시 평화도시 조성에 관한 조례 (1) 설치근거 :
(2) 설치목적 : 남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원 (3) 설치년도 : 2004년
② 기금운용의 기본방향
남북교류협력 및 통일정책사업 지원 (1) 기금사업의 목표 :
(2) 2021년도 기금사업 개요 : 남북교류협력 및 통일공감형성 사업 추진
③ 기금조성 및 운용 (1) 기금조성 현황
(단위 : 천원)
○ 연도말 기금 조성액
2020년도 말 조성액 ⓐ
2021년도 조성계획 2021년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ
비 고
수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
8,959,431 93,471 2,628,500 △2,535,029 6,424,402
2021년도 말 조성액 ⓐ
융자금 미회수채권 ⓑ
지역개발채권 미상환잔액 ⓒ
총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,424,402 0 0 6,424,402
(단위 : 천원)
○ 기금 총 조성규모
일반회계로부터의 전입금, 전년도 이월금, 기금운용으로 인한 수익금 등 (2) 재원조성 :
시민의 문화, 예술, 체육, 학술, 인도주의적 분야 등 남북교류 협력사업에 소요되는 자금지원 (3) 지원기준 :
(4) 지원대상 : 통일관련 기관 및 단체, 일반시민
2. 자금운용계획
(단위:천원)
① 자금수지총괄
수 입 계 획 지 출 계 획
항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금
합 계 9,052,902 4,838,127 4,214,775 합 계 9,052,902 4,838,127 4,214,775
전 입 금 0 1,000,000 △1,000,000 비 융 자 성 사 업 비 2,628,500 1,945,853 682,647
보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 0 0 0
차 입 금 0 0 0 인 력 운 영 비 0 0 0
융 자 금 회 수
( 이 자 포 함 ) 0 0 0 기 본 경 비 0 0 0
예 탁 금 원 금 회 수 0 0 0 예 탁 금 4,500,000 0 4,500,000
예 치 금 회 수 8,959,431 3,777,308 5,182,123 예 치 금 1,924,402 2,892,274 △967,872
예 수 금 0 0 0 차 입 금 원 리 금 상 환 0 0 0
이 자 수 입 93,471 60,819 32,652 예 수 금 원 리 금 상 환 0 0 0
기 타 수 입 0 0 0 기 타 지 출 0 0 0
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
② 수입계획
200 세외수입 15,024 60,819 △45,795
210 경상적세외수입 15,024 60,819 △45,795
216 이자수입 15,024 60,819 △45,795
216-01 공공예금이자수입 15,024 60,819 △45,795
○예금 이자수입 15,024,000원 = 15,024
700 보전수입등및내부거래 9,037,878 4,777,308 4,260,570
710 보전수입등 8,959,431 3,777,308 5,182,123
714 예치금회수 8,959,431 3,777,308 5,182,123
714-01 예치금회수 8,959,431 3,777,308 5,182,123
○예치금 회수 8,959,431,000원 = 8,959,431
720 내부거래 78,447 1,000,000 △921,553
722 예탁금및예수금 78,447 0 78,447
722-04 예탁금이자수입 78,447 0 78,447
○예탁금 이자수입 78,447,000원 = 78,447
수 입 합 계 9,052,902 4,838,127 4,214,775
(단위:천원) 회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
③ 지출계획
남북교류협력담당관 9,052,902 4,838,127 4,214,775
재정ㆍ금융 6,424,402 2,892,274 3,532,128
재무활동(남북교류협력담당관) 6,424,402 2,892,274 3,532,128
보전지출(남북교류협력기금) 1,924,402 2,892,274 △967,872
보전지출 1,924,402 2,892,274 △967,872
602 예치금 1,924,402 2,892,274 △967,872
1,924,402 2,892,274
1,924,402 △967,872
01 일반예치금
1,924,402
○여유자금 예치 1,924,402,000원 =
내부거래지출(남북교류협력기금) 4,500,000 0 4,500,000
예탁금 4,500,000 0 4,500,000
704 예탁금 4,500,000 0 4,500,000
4,500,000 0
4,500,000 4,500,000
01 예탁금
4,500,000
○통합관리기금 예탁금 4,500,000,000원 =
일반행정 2,628,500 1,945,853 682,647
남북교류활성화 2,628,500 1,945,853 682,647
남북교류협력 지원(기금)(남북교류협력기금) 2,628,500 1,945,853 682,647
남북교류협력.평화도시인천 추진(기금) 2,628,500 1,945,853 682,647
201 일반운영비 678,500 184,240 494,260
(단위:천원)
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
530,500 30,240
530,500 500,260
01 사무관리비
10,500
○위원회 참석수당 10,500,000원 =
10,000
○일반수용비 10,000,000원 =
10,000
○서해평화 홍보물 제작 10,000,000원 =
500,000
○인도지원 기증물품 보관료 및 운송료 등
500,000,000원 =
148,000 154,000
148,000 △6,000
03 행사운영비
20,000
○남북교류·통일정책 협의회 등 개최
20,000,000원 =
20,000
○통일어울마당 20,000,000원 =
100,000
○남북교류기념행사 100,000,000원 =
8,000
○평화접경 민관군 상생협력 거버넌스 운영
8,000,000원 =
207 연구개발비 120,000 45,613 74,387
120,000 45,613
120,000 74,387
01 연구용역비
120,000
○동아시아접경지역과 서해평화협력지대 분석고찰 연구용역
120,000,000원 =
301 일반보전금 48,000 64,000 △16,000
40,000 40,000
40,000 0
06 민간인국외여비
(단위:천원)
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
40,000
○남북교류협력사업 실무협의 및 현지확인
40,000,000원 =
8,000 10,000
8,000 △2,000
09 행사실비지원금
5,000
○남북교류·통일정책 협의회 등 개최 5,000,000원 =
3,000
○평화접경 민관군 상생협력 거버넌스 운영
3,000,000원 =
307 민간이전 1,520,000 1,500,000 20,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000 0
02 민간경상사업보조
1,200,000
○남북교류 협력사업
1,200,000 ㅇ사회문화교류·인도적지원 등 1,200,000,000원 =
300,000
○평화도시 조성사업 300,000,000원 =
20,000 0
20,000 20,000
05 민간위탁금
20,000
○지역통일교육센터 평화통일교육지원
20,000,000원 =
308 자치단체등이전 260,000 150,000 110,000
260,000 150,000
260,000 110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비
70,000
○평화도시 인천 스토리텔링 개발 70,000,000원 =
60,000
○대한민국 해양문화학자대회 60,000,000원 =
130,000
○인천평화학교 전시실 구성·설치 130,000,000원 =
310 국외이전 2,000 2,000 0
(단위:천원)
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
2,000 2,000
2,000 0
02 국제부담금
2,000
○국제평화 네트워크 가입 2,000,000원 =
지 출 합 계 9,052,902 4,838,127 4,214,775
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금
(단위:천원)
3. 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별
조 성 액 집 행 액
잔액 (ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금
융자금회수(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입 계 ⓑ
비융자성사업비
융자성 사업비
인력운영비 및 기본경비
차입금원 리금상환
예수금원 리금상환
기타 지출
2015년 까지 13,089,353 11,000,000 0 0 0 0 1,234,906 854,447 11,392,304 11,383,074 0 9,230 0 0 0 1,697,049
2016년도 38,524 0 0 0 0 0 37,524 1,000 131,375 131,375 0 0 0 0 0 △92,851
2017년도 41,519 0 0 0 0 0 41,519 0 25,262 25,262 0 0 0 0 0 16,257
2018년도 1,033,401 1,000,000 0 0 0 0 33,401 0 30,190 30,190 0 0 0 0 0 1,003,211
2019년도 4,041,320 4,000,000 0 0 0 0 24,594 16,726 656,043 656,043 0 0 0 0 0 3,385,277
2020년도 4,060,819 4,000,000 0 0 0 0 60,819 0 1,110,331 1,110,331 0 0 0 0 0 2,950,488
2021년도 93,471 0 0 0 0 0 93,471 0 2,628,500 2,628,500 0 0 0 0 0 △2,535,029
계 22,398,407 20,000,000 0 0 0 0 1,526,234 872,173 15,974,005 15,964,775 0 9,230 0 0 0 6,424,402
구분 예치(탁)처
예치 및 예탁액
비고
2019년도말현재액 2020년도말현재액ⓐ 2021년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)
4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금
(단위:천원)
합계 6,008,942 8,959,431 6,424,402 △2,535,029
예치금 소계 6,008,942 8,959,431 1,924,402 △7,035,029
신한은행 6,008,942 8,959,431 1,924,402 △7,035,029
예탁금 소계 0 0 4,500,000 4,500,000
통합관리기금 0 0 4,500,000 4,500,000
재 정 기 획 관 실 소 관
통 합 관 리 기 금
○
지 방 채 상 환 기 금
○
지 역 개 발 기 금
○
통 합 관 리 기 금
예 산 담 당 관
( )
1. 운 용 총 칙
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 통합관리기금
① 기금설치 개요
지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 인천광역시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 (1) 설치근거 :
(2) 설치목적 : 시에서 관리하는 개별기금 중 여유자금의 효율적인 활용 및 공공목적사업에 융자 (3) 설치년도 : 2000년
② 기금운용의 기본방향
개별기금 여유자금의 효율적인 활용을 통한 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성 증진 (1) 기금사업의 목표 :
(2) 2021년도 기금사업 개요 : 개별기금 예수금 원리금 상환 및 주요 시책사업에 대한 자금 융자
③ 기금조성 및 운용 (1) 기금조성 현황
(단위 : 천원)
○ 연도말 기금 조성액
2020년도 말 조성액 ⓐ
2021년도 조성계획 2021년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ
비 고
수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
347,193,454 103,421,056 2,648,365 100,772,691 447,966,145
2021년도 말 조성액 ⓐ
융자금 미회수채권 ⓑ
지역개발채권 미상환잔액 ⓒ
총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
447,966,145 0 0 447,966,145
(단위 : 천원)
○ 기금 총 조성규모
일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 다른 기금으로부터의 여유자금 예탁금 (2) 재원조성 :
관리기금 운용으로 인한 수익금 및 기타 수입금
지역사회간접자본 등 지역개발 기반시설에 소요되는 자금의 융자 (3) 지원기준 :
기타관리기금의 조성 및 운용관리를 위한 경비
(4) 지원대상 : 지역공공목적사업
2. 자금운용계획
(단위:천원)
① 자금수지총괄
수 입 계 획 지 출 계 획
항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 통합관리기금
합 계 348,408,339 38,957,488 309,450,851 합 계 348,408,339 38,957,488 309,450,851
전 입 금 0 0 0 비 융 자 성 사 업 비 0 0 0
보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 0 0 0
차 입 금 0 0 0 인 력 운 영 비 0 0 0
융 자 금 회 수
( 이 자 포 함 ) 0 0 0 기 본 경 비 0 0 0
예 탁 금 원 금 회 수 33,675,497 35,206,832 △1,531,335 예 탁 금 135,000,000 17,900,000 117,100,000
예 치 금 회 수 211,311,786 443,705 210,868,081 예 치 금 210,759,974 909,905 209,850,069
예 수 금 100,000,000 500,000 99,500,000 차 입 금 원 리 금 상 환 0 0 0
이 자 수 입 3,421,056 2,806,951 614,105 예 수 금 원 리 금 상 환 2,648,365 20,147,583 △17,499,218
기 타 수 입 0 0 0 기 타 지 출 0 0 0
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 통합관리기금
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
② 수입계획
200 세외수입 107,516 77,953 29,563
210 경상적세외수입 107,516 77,953 29,563
216 이자수입 107,516 77,953 29,563
216-01 공공예금이자수입 107,516 77,953 29,563
○공공예금 이자수입 107,516,000원 = 107,516
700 보전수입등및내부거래 348,300,823 38,879,535 309,421,288
710 보전수입등 211,311,786 443,705 210,868,081
714 예치금회수 211,311,786 443,705 210,868,081
714-01 예치금회수 211,311,786 443,705 210,868,081
○예치금회수 211,311,786,000원 = 211,311,786
720 내부거래 136,989,037 38,435,830 98,553,207
722 예탁금및예수금 136,989,037 38,435,830 98,553,207
722-01 예수금수입 100,000,000 500,000 99,500,000
○예수금수입 100,000,000
ㅇ지하도상가특별회계 9,500,000,000원 = 9,500,000 ㅇ광역교통시설특별회계 36,000,000,000원 = 36,000,000 ㅇ도시개발특별회계 12,000,000,000원 = 12,000,000
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
ㅇ남북교류협력기금 4,500,000,000원 = 4,500,000 ㅇ지방채상환기금 6,000,000,000원 = 6,000,000 ㅇ중소기업육성기금(시장정비계정)
2,000,000,000원 = 2,000,000 ㅇ악취관리기금(남동구계정) 14,500,000,000원 = 14,500,000 ㅇ악취관리기금(서북부계정) 11,500,000,000원 = 11,500,000 ㅇ도시및주거환경정비기금 4,000,000,000원 = 4,000,000
722-03 예탁금원금회수수입 33,675,497 35,206,832 △1,531,335
○예탁금 원금회수수입 33,675,497
ㅇ철도과 6,883,333,440원 = 6,883,333
ㅇ도로과 4,616,666,660원 = 4,616,666
ㅇ노인정책과 7,464,000,000원 = 7,464,000 ㅇ고속도로재생과 3,569,666,640원 = 3,569,666 ㅇ부대이전개발과 5,925,333,320원 = 5,925,333 ㅇ공원조성과 5,120,000,000원 = 5,120,000 ㅇ수질환경과 96,499,980원 = 96,499
722-04 예탁금이자수입 3,313,540 2,728,998 584,542
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
○예탁금 이자수입 3,313,540
ㅇ철도과 47,002,270원 = 47,002
ㅇ도로과 143,650,600원 = 143,650
ㅇ노인정책과 262,352,640원 = 262,352 ㅇ고속도로재생과 234,045,420원 = 234,045 ㅇ부대이전개발과 848,221,630원 = 848,221 ㅇ공원조성과 335,693,140원 = 335,693 ㅇ수질환경과 368,366,880원 = 368,366 ㅇ산업진흥과 374,999,980원 = 374,999 ㅇ버스정책과 205,464,450원 = 205,464 ㅇ농축산유통과 212,499,990원 = 212,499 ㅇ교통정책과(신규) 104,166,000원 = 104,166 ㅇ소상공인정책과(신규) 156,250,000원 = 156,250 ㅇ교육협력담당관(신규) 20,833,000원 = 20,833
수 입 합 계 348,408,339 38,957,488 309,450,851
(단위:천원) 회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산 회계구분 : 통합관리기금
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
③ 지출계획
예산담당관 348,408,339 38,957,488 309,450,851
재정ㆍ금융 348,408,339 38,957,488 309,450,851
재무활동(예산담당관) 348,408,339 38,957,488 309,450,851
내부거래지출(통합관리기금) 137,648,365 38,047,583 99,600,782
내부거래지출 137,648,365 38,047,583 99,600,782
704 예탁금 135,000,000 17,900,000 117,100,000
135,000,000 17,900,000
135,000,000 117,100,000
01 예탁금
135,000,000
○일반회계 및 특별회계 사업 자금 융자
50,000,000 ㅇ(교통정책과)수도권통합환승할인 재정지원
50,000,000,000원 =
10,000,000 ㅇ(교육협력담당관)학교용지부담금 과오납 반환
10,000,000,000원 =
75,000,000 ㅇ(소상공인정책과)인천e음 발행 지원
75,000,000,000원 =
705 예수금원리금상환 2,648,365 20,147,583 △17,499,218
30,000 19,010,840
30,000 △18,980,840
01 예수금원금상환
30,000
○개별기금 예수금 원금 상환
30,000 ㅇ사회복지기금(노인복지계정) 30,000,000원 =
2,618,365 1,136,743
2,618,365 1,481,622
02 예수금이자상환
2,618,365
○개별기금 예수금 이자 상환
(단위:천원)
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
165,613
ㅇ지하도상가특별회계 165,613,000원 =
64,209
ㅇ광역교통시설특별회계 64,209,000원 =
230,598
ㅇ도시개발특별회계 230,598,000원 =
78,448
ㅇ남북교류협력기금 78,448,000원 =
31,759
ㅇ지방채상환기금 31,759,000원 =
230,303
ㅇ사회복지기금 230,303,000원 =
94,170
ㅇ식품진흥기금 94,170,000원 =
86,967
ㅇ양성평등기금 86,967,000원 =
698,759
ㅇ도시및주거환경정비기금 698,759,000원 =
46,218
ㅇ중소기업육성기금 46,218,000원 =
712,821
ㅇ악취관리기금 712,821,000원 =
178,500
ㅇ농어촌진흥기금 178,500,000원 =
보전지출(통합관리기금) 210,759,974 909,905 209,850,069
보전지출(통합) 210,759,974 909,905 209,850,069
602 예치금 210,759,974 909,905 209,850,069
210,759,974 909,905
210,759,974 209,850,069
01 일반예치금
210,759,974
○금융기관 예치금 210,759,974,000원 =
지 출 합 계 348,408,339 38,957,488 309,450,851
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 통합관리기금
(단위:천원)
3. 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별
조 성 액 집 행 액
잔액 (ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금
융자금회수(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입 계 ⓑ
비융자성사업비
융자성 사업비
인력운영비 및 기본경비
차입금원 리금상환
예수금원 리금상환
기타 지출
2015년 까지 617,911,746 0 0 0 0 500,735,174 117,176,572 0 491,951,117 0 0 0 0 491,951,117 0 125,960,629
2016년도 34,675,672 0 0 0 0 30,946,635 3,729,037 0 9,383,373 0 0 0 0 9,383,373 0 25,292,299
2017년도 3,976,565 0 0 0 0 399,139 3,577,426 0 16,486,776 0 0 0 0 16,486,776 0 △12,510,211
2018년도 7,410,717 0 0 0 0 4,232,000 3,178,717 0 2,237,845 0 0 0 0 2,237,845 0 5,172,872
2019년도 9,864,146 0 0 0 0 6,232,000 3,632,146 0 31,647,521 0 0 0 0 31,647,521 0 △21,783,375
2020년도 237,490,402 0 0 0 0 234,466,000 3,024,402 0 12,429,162 0 0 0 0 12,429,162 0 225,061,240
2021년도 103,421,056 0 0 0 0 100,000,000 3,421,056 0 2,648,365 0 0 0 0 2,648,365 0 100,772,691
계 1,014,750,3
04 0 0 0 0 877,010,948 137,739,356 0 566,784,159 0 0 0 0 566,784,159 0 447,966,145
구분 예치(탁)처
예치 및 예탁액
비고
2019년도말현재액 2020년도말현재액ⓐ 2021년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)
4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 통합관리기금
(단위:천원)
합계 122,132,214 347,193,454 447,966,145 100,772,691
예치금 소계 443,714 211,311,786 210,759,974 △551,812
신한은행(기금금고) 443,714 211,311,786 210,759,974 △551,812
예탁금 소계 121,688,500 135,881,668 237,206,171 101,324,503
일반회계 등 121,688,500 135,881,668 237,206,171 101,324,503
지 방 채 상 환 기 금
재 정 관 리 담 당 관
( )
1. 운 용 총 칙
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
① 기금설치 개요
지방자치단체 기금관리기본법 및 인천광역시 지방채 상환기금 설치 및 운용 조례 (1) 설치근거 :
(2) 설치목적 : 지방채원리금의 안정적 상환재원확보 (3) 설치년도 : 1999년
② 기금운용의 기본방향
사회간접자본시설 확충 및 지역개발사업 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 (1) 기금사업의 목표 :
(2) 2021년도 기금사업 개요 : 지방채 원리금 상환
③ 기금조성 및 운용 (1) 기금조성 현황
(단위 : 천원)
○ 연도말 기금 조성액
2020년도 말 조성액 ⓐ
2021년도 조성계획 2021년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ
비 고
수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,489,399 32,070,855 24,201,221 7,869,634 9,359,033
2021년도 말 조성액 ⓐ
융자금 미회수채권 ⓑ
지역개발채권 미상환잔액 ⓒ
총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
9,359,033 0 0 9,359,033
(단위 : 천원)
○ 기금 총 조성규모
일반회계 순세계잉여금의 30% 및 기금의 운용으로 발생되는 수익금 및 그 밖의 수익금 (2) 재원조성 :
시 일반회계 및 특별회계의 지방채 원리금 상환(단,특별히 필요시 공사공단은 융자방식) (3) 지원기준 :
(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 공기업특별회계 지방채 및 공사·공단 지방채
2. 자금운용계획
(단위:천원)
① 자금수지총괄
수 입 계 획 지 출 계 획
항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941 합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941
전 입 금 31,996,479 24,000,000 7,996,479 비 융 자 성 사 업 비 0 0 0
보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 0 0 0
차 입 금 0 0 0 인 력 운 영 비 0 0 0
융 자 금 회 수
( 이 자 포 함 ) 0 0 0 기 본 경 비 0 0 0
예 탁 금 원 금 회 수 0 0 0 예 탁 금 6,000,000 0 6,000,000
예 치 금 회 수 1,489,399 1,904,247 △414,848 예 치 금 3,359,033 557,313 2,801,720
예 수 금 0 0 0 차 입 금 원 리 금 상 환 24,201,221 25,500,000 △1,298,779
이 자 수 입 74,376 153,066 △78,690 예 수 금 원 리 금 상 환 0 0 0
기 타 수 입 0 0 0 기 타 지 출 0 0 0
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
② 수입계획
200 세외수입 42,608 153,066 △110,458
210 경상적세외수입 42,608 153,066 △110,458
216 이자수입 42,608 153,066 △110,458
216-01 공공예금이자수입 42,608 153,066 △110,458
○공공예금 이자수입 42,608,000원 = 42,608
700 보전수입등및내부거래 33,517,646 25,904,247 7,613,399
710 보전수입등 1,489,399 1,904,247 △414,848
714 예치금회수 1,489,399 1,904,247 △414,848
714-01 예치금회수 1,489,399 1,904,247 △414,848
○전년도 이월금 1,489,399,000원 = 1,489,399
720 내부거래 32,028,247 24,000,000 8,028,247
721 전입금 31,996,479 24,000,000 7,996,479
721-03 기타회계전입금 31,996,479 24,000,000 7,996,479
○일반회계 전입금 31,996,479,000원 = 31,996,479
722 예탁금및예수금 31,768 0 31,768
722-04 예탁금이자수입 31,768 0 31,768
○예탁금 이자수입 31,768,000원 = 31,768
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
수 입 합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941
(단위:천원) 회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
③ 지출계획
재정관리담당관 33,560,254 26,057,313 7,502,941
재정ㆍ금융 33,560,254 26,057,313 7,502,941
재무활동(재정관리담당관) 33,560,254 26,057,313 7,502,941
내부거래지출(지방채상환기금) 6,000,000 0 6,000,000
내부거래지출 6,000,000 0 6,000,000
704 예탁금 6,000,000 0 6,000,000
6,000,000 0
6,000,000 6,000,000
01 예탁금
6,000,000
○통합관리기금 예탁 6,000,000,000원 =
보전지출(지방채상환기금) 27,560,254 26,057,313 1,502,941
차입금 상환 24,201,221 26,057,313 △1,856,092
311 차입금이자상환 24,201,221 0 24,201,221
24,201,221 0
24,201,221 24,201,221
02 통화금융기관차입금이자상환
24,201,221
○통화금융기관차입금 이자상환 24,201,221,000원 =
여유자금 예치 3,359,033 0 3,359,033
602 예치금 3,359,033 0 3,359,033
3,359,033 0
3,359,033 3,359,033
01 일반예치금
3,359,033
○여유자금 예치 3,359,033,000원 =
지 출 합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
(단위:천원)
3. 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별
조 성 액 집 행 액
잔액 (ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금
융자금회수(이자포함)예수금 이자
수입
기타
수입 계 ⓑ
비융자성사업비
융자성 사업비
인력운영비 및 기본경비
차입금원 리금상환
예수금원 리금상환
기타 지출
2015년 까지 240,696,284 195,547,421 0 0 19,152,817 0 12,837,135 13,158,911 221,540,023 187,060,023 17,240,000 0 0 0 17,240,000 19,156,261
2016년도 11,885,375 11,481,147 0 0 0 0 404,228 0 16,000,000 16,000,000 0 0 0 0 0 △4,114,625
2017년도 27,457,851 27,295,615 0 0 0 0 162,236 0 42,035,975 0 0 0 42,035,975 0 0 △14,578,124
2018년도 48,285,914 48,276,553 0 0 0 0 9,361 0 35,450,000 0 0 0 35,450,000 0 0 12,835,914
2019년도 31,011,342 30,871,317 0 0 0 0 140,025 0 42,406,482 0 0 0 42,406,482 0 0 △11,395,140
2020년도 42,200,797 42,057,767 0 0 0 0 143,030 0 42,615,684 0 0 0 42,615,684 0 0 △414,887
2021년도 32,070,855 31,996,479 0 0 0 0 74,376 0 24,201,221 0 0 0 24,201,221 0 0 7,869,634
계 433,608,418 387,526,299 0 0 19,152,817 0 13,770,391 13,158,911 424,249,385 203,060,023 17,240,000 0 186,709,362 0 17,240,000 9,359,033
구분 예치(탁)처
예치 및 예탁액
비고
2019년도말현재액 2020년도말현재액ⓐ 2021년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)
4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
(단위:천원)
합계 1,904,286 1,489,399 9,359,033 7,869,634
예치금 소계 1,904,286 1,489,399 3,359,033 1,869,634
신한은행(금고) 1,904,286 1,489,399 3,359,033 1,869,634
예탁금 소계 0 0 6,000,000 6,000,000
통합관리기금 0 0 6,000,000 6,000,000
지 역 개 발 기 금
재 정 관 리 담 당 관
( )
1. 운 용 총 칙
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 지역개발기금
① 기금설치 개요
지방자치단체 기금관리기본법, 지방공기업법, 인천광역시 지역개발기금 설치 및 운용 조례 및 시행규칙 (1) 설치근거 :
(2) 설치목적 : 지역개발사업, 주민복리증진사업, 지방공기업 등을 지원하는데 필요한 자금 조달 (3) 설치년도 : 1989년
② 기금운용의 기본방향
효과적인 재원 운용을 통해 정책사업에 대한 자금 지원, 민간차입금(지역개발채권 발행액)의 상환 업무 수행 (1) 기금사업의 목표 :
(2) 2021년도 기금사업 개요 : 지역개발채권의 원리금 상환 및 주요 시책사업에 대한 자금 융자
③ 기금조성 및 운용 (1) 기금조성 현황
(단위 : 천원)
○ 연도말 기금 조성액
2020년도 말 조성액 ⓐ
2021년도 조성계획 2021년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ
비 고
수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
862,939,784 147,031,562 130,064,720 16,966,842 879,906,626
2021년도 말 조성액 ⓐ
융자금 미회수채권 ⓑ
지역개발채권 미상환잔액 ⓒ
총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
879,906,626 1,106,250 633,249,980 247,762,896
(단위 : 천원)
○ 기금 총 조성규모
지역개발채권 발행 수입, 예금이자, 융자활동에 따른 회수 이자 등 기금운용 수익금 (2) 재원조성 :
지역개발사업, 주민복리증진사업, 지방공기업 지원 등에 자금 지원(융자) (3) 지원기준 :
(4) 지원대상 : 지역개발사업, 주민복리증진사업, 지방공기업 지원, 이미 발행한 지방채의 차환자금
2. 자금운용계획
(단위:천원)
① 자금수지총괄
수 입 계 획 지 출 계 획
항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 지역개발기금
합 계 292,964,346 265,179,932 27,784,414 합 계 292,964,346 265,179,932 27,784,414
전 입 금 0 0 0 비 융 자 성 사 업 비 2,110 2,110 0
보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 0 0 0
차 입 금 126,500,000 126,500,000 0 인 력 운 영 비 0 0 0
융 자 금 회 수
( 이 자 포 함 ) 1,048,299 1,578,132 △529,833 기 본 경 비 0 0 0
예 탁 금 원 금 회 수 122,567,700 78,933,600 43,634,100 예 탁 금 130,000,000 60,000,000 70,000,000
예 치 금 회 수 23,365,084 38,013,558 △14,648,474 예 치 금 32,899,626 18,456,369 14,443,257
예 수 금 0 0 0 차 입 금 원 리 금 상 환 130,062,610 186,721,453 △56,658,843
이 자 수 입 19,483,263 20,154,642 △671,379 예 수 금 원 리 금 상 환 0 0 0
기 타 수 입 0 0 0 기 타 지 출 0 0 0
