(4) 지원대상 : 일반회계, 특별회계, 공기업특별회계 지방채 및 공사·공단 지방채
2. 자금운용계획
(단위:천원)
① 자금수지총괄
수 입 계 획 지 출 계 획
항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941 합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941
전 입 금 31,996,479 24,000,000 7,996,479 비 융 자 성 사 업 비 0 0 0
보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 0 0 0
차 입 금 0 0 0 인 력 운 영 비 0 0 0
융 자 금 회 수
( 이 자 포 함 ) 0 0 0 기 본 경 비 0 0 0
예 탁 금 원 금 회 수 0 0 0 예 탁 금 6,000,000 0 6,000,000
예 치 금 회 수 1,489,399 1,904,247 △414,848 예 치 금 3,359,033 557,313 2,801,720
예 수 금 0 0 0 차 입 금 원 리 금 상 환 24,201,221 25,500,000 △1,298,779
이 자 수 입 74,376 153,066 △78,690 예 수 금 원 리 금 상 환 0 0 0
기 타 수 입 0 0 0 기 타 지 출 0 0 0
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
② 수입계획
200 세외수입 42,608 153,066 △110,458
210 경상적세외수입 42,608 153,066 △110,458
216 이자수입 42,608 153,066 △110,458
216-01 공공예금이자수입 42,608 153,066 △110,458
○공공예금 이자수입 42,608,000원 = 42,608
700 보전수입등및내부거래 33,517,646 25,904,247 7,613,399
710 보전수입등 1,489,399 1,904,247 △414,848
714 예치금회수 1,489,399 1,904,247 △414,848
714-01 예치금회수 1,489,399 1,904,247 △414,848
○전년도 이월금 1,489,399,000원 = 1,489,399
720 내부거래 32,028,247 24,000,000 8,028,247
721 전입금 31,996,479 24,000,000 7,996,479
721-03 기타회계전입금 31,996,479 24,000,000 7,996,479
○일반회계 전입금 31,996,479,000원 = 31,996,479
722 예탁금및예수금 31,768 0 31,768
722-04 예탁금이자수입 31,768 0 31,768
○예탁금 이자수입 31,768,000원 = 31,768
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
수 입 합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941
(단위:천원) 회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
③ 지출계획
재정관리담당관 33,560,254 26,057,313 7,502,941
재정ㆍ금융 33,560,254 26,057,313 7,502,941
재무활동(재정관리담당관) 33,560,254 26,057,313 7,502,941
내부거래지출(지방채상환기금) 6,000,000 0 6,000,000
내부거래지출 6,000,000 0 6,000,000
704 예탁금 6,000,000 0 6,000,000
6,000,000 0
6,000,000 6,000,000
01 예탁금
6,000,000
○통합관리기금 예탁 6,000,000,000원 =
보전지출(지방채상환기금) 27,560,254 26,057,313 1,502,941
차입금 상환 24,201,221 26,057,313 △1,856,092
311 차입금이자상환 24,201,221 0 24,201,221
24,201,221 0
24,201,221 24,201,221
02 통화금융기관차입금이자상환
24,201,221
○통화금융기관차입금 이자상환 24,201,221,000원 =
여유자금 예치 3,359,033 0 3,359,033
602 예치금 3,359,033 0 3,359,033
3,359,033 0
3,359,033 3,359,033
01 일반예치금
3,359,033
○여유자금 예치 3,359,033,000원 =
지 출 합 계 33,560,254 26,057,313 7,502,941
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
(단위:천원)
3. 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별
조 성 액 집 행 액
잔액 (ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금
융자금회수(이자포함)예수금 이자
수입
기타
수입 계 ⓑ
비융자성사업비
융자성 사업비
인력운영비 및 기본경비
차입금원 리금상환
예수금원 리금상환
기타 지출
2015년 까지 240,696,284 195,547,421 0 0 19,152,817 0 12,837,135 13,158,911 221,540,023 187,060,023 17,240,000 0 0 0 17,240,000 19,156,261
2016년도 11,885,375 11,481,147 0 0 0 0 404,228 0 16,000,000 16,000,000 0 0 0 0 0 △4,114,625
2017년도 27,457,851 27,295,615 0 0 0 0 162,236 0 42,035,975 0 0 0 42,035,975 0 0 △14,578,124
2018년도 48,285,914 48,276,553 0 0 0 0 9,361 0 35,450,000 0 0 0 35,450,000 0 0 12,835,914
2019년도 31,011,342 30,871,317 0 0 0 0 140,025 0 42,406,482 0 0 0 42,406,482 0 0 △11,395,140
2020년도 42,200,797 42,057,767 0 0 0 0 143,030 0 42,615,684 0 0 0 42,615,684 0 0 △414,887
2021년도 32,070,855 31,996,479 0 0 0 0 74,376 0 24,201,221 0 0 0 24,201,221 0 0 7,869,634
계 433,608,418 387,526,299 0 0 19,152,817 0 13,770,391 13,158,911 424,249,385 203,060,023 17,240,000 0 186,709,362 0 17,240,000 9,359,033
구분 예치(탁)처
예치 및 예탁액
비고
2019년도말현재액 2020년도말현재액ⓐ 2021년도말현재액ⓑ 증감(ⓑ-ⓐ)
4. 예치금 및 예탁금 명세
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산
회계구분 : 지방채상환기금
(단위:천원)
합계 1,904,286 1,489,399 9,359,033 7,869,634
예치금 소계 1,904,286 1,489,399 3,359,033 1,869,634
신한은행(금고) 1,904,286 1,489,399 3,359,033 1,869,634
예탁금 소계 0 0 6,000,000 6,000,000
통합관리기금 0 0 6,000,000 6,000,000