(4) 지원대상 : 지역개발사업, 주민복리증진사업, 지방공기업 지원, 이미 발행한 지방채의 차환자금
2. 자금운용계획
(단위:천원)
① 자금수지총괄
수 입 계 획 지 출 계 획
항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 지역개발기금
합 계 292,964,346 265,179,932 27,784,414 합 계 292,964,346 265,179,932 27,784,414
전 입 금 0 0 0 비 융 자 성 사 업 비 2,110 2,110 0
보 조 금 0 0 0 융 자 성 사 업 비 0 0 0
차 입 금 126,500,000 126,500,000 0 인 력 운 영 비 0 0 0
융 자 금 회 수
( 이 자 포 함 ) 1,048,299 1,578,132 △529,833 기 본 경 비 0 0 0
예 탁 금 원 금 회 수 122,567,700 78,933,600 43,634,100 예 탁 금 130,000,000 60,000,000 70,000,000
예 치 금 회 수 23,365,084 38,013,558 △14,648,474 예 치 금 32,899,626 18,456,369 14,443,257
예 수 금 0 0 0 차 입 금 원 리 금 상 환 130,062,610 186,721,453 △56,658,843
이 자 수 입 19,483,263 20,154,642 △671,379 예 수 금 원 리 금 상 환 0 0 0
기 타 수 입 0 0 0 기 타 지 출 0 0 0
회계연도 : 2021년 예산차수 : 본예산 회계구분 : 지역개발기금
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
② 수입계획
200 세외수입 519,624 631,073 △111,449
210 경상적세외수입 519,624 631,073 △111,449
216 이자수입 519,624 631,073 △111,449
216-01 공공예금이자수입 476,325 539,041 △62,716
○공공예금 이자수입 476,325,000원 = 476,325
216-02 융자금회수이자수입 43,299 92,032 △48,733
○군·구 융자금 이자 수입 43,299
ㅇ부평구 18,960,070원 = 18,960
ㅇ서구 24,339,030원 = 24,339
600 지방채 126,500,000 126,500,000 0
610 국내차입금 126,500,000 126,500,000 0
612 지방채증권 126,500,000 126,500,000 0
612-02 매출공채 126,500,000 126,500,000 0
○지역개발채권 매출 수입 126,500,000,000원 = 126,500,000
700 보전수입등및내부거래 165,944,722 138,048,859 27,895,863
710 보전수입등 24,370,084 39,499,658 △15,129,574
713 융자금원금수입 1,005,000 1,486,100 △481,100
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
713-04 시ㆍ군ㆍ구융자금회수수
입 1,005,000 1,486,100 △481,100
○군·구 융자금 원금 회수 수입 1,005,000
ㅇ부평구 405,000,000원 = 405,000
ㅇ서구 600,000,000원 = 600,000
714 예치금회수 23,365,084 38,013,558 △14,648,474
714-01 예치금회수 23,365,084 38,013,558 △14,648,474
○전년도이월금 수입(2020년도 순세계잉여금)
23,365,084,000원 = 23,365,084
720 내부거래 141,574,638 98,549,201 43,025,437
722 예탁금및예수금 141,574,638 98,549,201 43,025,437
722-03 예탁금원금회수수입 122,567,700 78,933,600 43,634,100
○시 소속 부서(기관) 예탁금(융자금) 원금 회수 수입
122,567,700
ㅇ하수과 8,160,000,000원 = 8,160,000
ㅇ정보화담당관 570,000,000원 = 570,000 ㅇ재정관리담당관 3,215,000,000원 = 3,215,000 ㅇ산업진흥과 400,000,000원 = 400,000
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
ㅇ미래산업과 2,200,000,000원 = 2,200,000 ㅇ소상공인정책과 60,000,000,000원 = 60,000,000 ㅇ보건의료정책과 300,000,000원 = 300,000 ㅇ아동청소년과 300,000,000원 = 300,000 ㅇ노인정책과 600,000,000원 = 600,000 ㅇ교통정책과 500,000,000원 = 500,000
ㅇ철도과 3,011,300,000원 = 3,011,300
ㅇ교통관리과 1,424,200,000원 = 1,424,200
ㅇ도로과 4,341,700,000원 = 4,341,700
ㅇ문화유산과 730,000,000원 = 730,000 ㅇ체육진흥과 387,500,000원 = 387,500 ㅇ도시개발과 7,720,800,000원 = 7,720,800 ㅇ생활환경과 271,800,000원 = 271,800 ㅇ수질환경과 390,000,000원 = 390,000 ㅇ공원조성과 7,132,500,000원 = 7,132,500 ㅇ해양항만과 900,000,000원 = 900,000 ㅇ도시철도건설본부 19,575,000,000원 = 19,575,000
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
ㅇ서부여성회관 437,900,000원 = 437,900
722-04 예탁금이자수입 19,006,938 19,615,601 △608,663
○시 소속 부서(기관) 예탁금(융자금) 이자 수입 19,006,938
ㅇ하수과 161,183,520원 = 161,183
ㅇ재정관리담당관 6,348,272,990원 = 6,348,272 ㅇ정보화담당관 72,997,070원 = 72,997 ㅇ산업진흥과 18,726,010원 = 18,726 ㅇ미래산업과 521,135,210원 = 521,135 ㅇ소상공인정책과 61,644,000원 = 61,644 ㅇ보건의료정책과 42,169,510원 = 42,169 ㅇ아동청소년과 8,419,500원 = 8,419 ㅇ노인정책과 73,089,020원 = 73,089 ㅇ교통정책과 60,907,520원 = 60,907
ㅇ철도과 546,826,640원 = 546,826
ㅇ교통관리과 51,262,620원 = 51,262
ㅇ도로과 1,061,631,670원 = 1,061,631
ㅇ문화유산과 111,237,470원 = 111,237
(단위:천원)
장·관·항·목 수입액 전년도
수입액 증 감 산 출 내 역
ㅇ체육진흥과 1,043,438,640원 = 1,043,438 ㅇ도시개발과 1,564,074,730원 = 1,564,074 ㅇ부대이전개발과 49,999,970원 = 49,999 ㅇ재생정책과 62,499,980원 = 62,499 ㅇ재생콘텐츠과 649,999,980원 = 649,999 ㅇ생활환경과 12,724,310원 = 12,724
ㅇ수질환경과 71,882,850원 = 71,882 ㅇ공원조성과 201,467,460원 = 201,467 ㅇ해양항만과 36,508,520원 = 36,508 ㅇ도시철도건설본부 6,162,038,600원 = 6,162,038 ㅇ서부여성회관 12,813,420원 = 12,813
수 입 합 계 292,964,346 265,179,932 27,784,414