2021년도 사회복지관 세입.세출예산 총괄표
(고강종합사회복지관)
1. 세입, 세출 총괄 [단위 : 천원]
세 입 세 출
2020년 2021년 증감(B)-(A) 2020년 2021년 증감(B)-(A)
(A) (B) 액수 % (A) (B) 액수 %
총 합 계 2,138,351 2,088,601 -49,750 2.3 총 합 계 2,138,351 2,088,601 -49,750 2.3
사업수입합계 202,316 295,986 93,670 46.3 사무비합계 817,404 881,677 64,273 7.9
소계 202,316 295,986 93,670 46.3 소계 683,915 730,992 47,077 6.9
가족기능강화사업수입 145,178 148,726 3,548 2.4 급여 506,506 539,376 32,870 6.5
지역사회보호사업수입 10,800 12,000 1,200 11.1 제수당 71,134 76,206 5,072 7.1
교육문화사업수입 45,038 132,260 87,222 193.7 일용잡급 - - - 0
지역사회조직사업수입 1,300 3,000 1,700 130.8 퇴직금및퇴직적립금 48,841 51,218 2,377 4.9
과년도합계 - - - 0 사회보험부담비용 57,034 63,792 6,758 11.8
소계 - - - 0 기타후생경비 400 400 - 0
과년도수입 - - - 0 소계 11,600 11,600 - 0
보조금합계 1,426,687 1,323,475 -103,212 7.2 기관운영비 6,000 6,000 - 0
소계 1,426,687 1,323,475 -103,212 7.2 직책보조비 3,600 3,600 - 0
시군구보조금 723,464 725,000 1,536 0.2 회의비 2,000 2,000 - 0
기타보조금 703,223 598,475 -104,748 -14.9 소계 121,889 139,085 17,196 14.1
후원금합계 278,156 271,140 -7,016 -2.5 여비 360 840 480 133.3
소계 278,156 271,140 -7,016 -2.5 수용비 및 수수료 33,048 29,820 -3,228 -9.8
지정후원금 231,116 199,140 -31,976 -13.8 공공요금 47,136 60,000 12,864 27.3
비지정후원금 47,040 72,000 24,960 53.1 제세공과금 8,825 9,825 1,000 11.3
차입금합계 - - - 0 차량비 11,320 7,320 -4,000 -35.3
소계 - - - 0 연료비 6,540 9,000 2,460 37.6
금융기관차입금 - - - 0 기타운영비 14,660 22,280 7,620 52
기타차입금 - - - 0
재 산 조 성 비
재산조성비합계 324,827 166,130 -158,697 -48.9 사
업 수 입
사 무 비 사
업 수 입
인 건 비 과
년 도 수 입
과 년 도 수
입 업
무 추 진 비 보
조 금 수 입
보 조 금 수 입
운 영 비 후
원 금 수 입
후 원 금 수 입
차 입 금
차 입 금
목
관 항 목 관 항
세 입 세 출
2020년 2021년 증감(B)-(A) 2020년 2021년 증감(B)-(A)
(A) (B) 액수 % 목 (A) (B) 액수 %
관 항 목 관 항
26,100 22,000 -4,100 -15.7 소계 324,827 166,130 -158,697 -48.9
소계 26,100 22,000 -4,100 -15.7 시설비 20,250 116,650 96,400 476
법인전입금 13,000 22,000 9,000 69.2 자산취득비 288,497 33,400 -255,097 -88.4
법인전입금(후원금) 13,100 - -13,100 -100 시설장비유지비 16,080 16,080 - 0
이월금합계 161,132 139,400 -21,732 -13.5 사업비합계 940,511 1,004,595 64,084 6.8
소계 161,132 139,400 -21,732 -13.5 소계 940,511 1,004,595 64,084 6.8
전년도이월금 87,684 71,400 -16,284 -18.8 사례관리기능사업비 91,500 63,300 -28,200 -30.8
전년도이월금(후원금) 64,795 68,000 3,205 4.9 가족기능강화사업비 119,521 159,181 39,660 33.2
이월사업비 8,653 - -8,653 -100 지역사회보호사업비 467,738 467,750 12 0
잡수입합계 43,960 36,600 -7,360 -16.7 교육문화사업비 94,008 152,015 58,007 61.7
소계 43,960 1,200 -15,360 -92.8 자활지원등기타 6,760 5,040 -1,720 -25.4
불용품매각대 16,560 400 - 0 복지네트워크구축사업비 5,190 6,650 1,460 28.1
기타예금이자수입 400 400 - 0 주민조직화사업비 14,940 11,710 -3,230 -21.6
기타잡수입 27,000 35,000 -8,000 -29.6 자원개발및관리사업비 6,500 5,900 -600 -9.2
무한돌봄 48,347 49,103 756 1.6
작은도서관 86,007 83,946 -2,061 -2.4
과년도지출합계 - - - 0
소계 - - - 0
과년도지출 - - - 0
상환금합계 - - - 0
소계 - - - 0
원금상환금 - - - 0
이자지급금 - - - 0
잡지출합계 1,500 1,500 - 0
소계 1,500 1,500 - 0
잡지출 1,500 1,500 - 0
과 년 도 지 출
과 년 도 지 출
상 환 금
부 채 상 환 금 잡 지 출
잡 지 출 이
월 금
사 업 비 이
월 금
사 업 잡 비
수 입
잡 수 입 전 입 금
전입금합계 재
산 조 성 비
재 산 조 성 비 합 계 전
입 금
세 입 세 출
2020년 2021년 증감(B)-(A) 2020년 2021년 증감(B)-(A)
(A) (B) 액수 % 목 (A) (B) 액수 %
관 항 목 관 항
예비비합계 54,109 34,699 -19,410 -35.9
소계 54,109 34,699 -19,410 -35.9
예비비 43,166 18,699 -24,467 56.7
반환금 10,943 16,000 5,057 46.2
예 비 비
예 비 비 및 기 타
(2) 세입내역
2,138,350,530 2,088,601,010 - 49,749,520
01 사업수입 202,315,500 295,986,000 93,670,500
11 사업수입 202,315,500 295,986,000 93,670,500
111 가족기능강화사업수입 145,178,000 148,726,000 3,548,000 1. 개별상담 480,000
- 상담비 20,000원 × 2명 × 12월= 480,000
2. 심리검사 650,000
- 검사비 50,000원 × 13명= 650,000
3. 놀이치료(일반) 15,960,000
- 교육비 140,000원 × 9.5명 × 12월= 15,960,000
4. 놀이치료(도) 480,000
- 교육비 160,000원 × 1명 × 3월= 480,000
5. 놀이치료(전국) 18,480,000
- 교육비 280,000원 × 5.5명 × 12월= 18,480,000
6. 언어치료(일반) 37,296,000
- 교육비 140,000원 × 22.2 × 12월= 37,296,000
7. 언어치료(도) 13,440,000
- 교육비 160,000원 × 7명 × 12월= 13,440,000
8. 언어치료(전국) 36,960,000
- 교육비 280,000원 × 11명 × 12월= 36,960,000
9. 인지학습치료(일반) 14,700,000
- 교육비 140,000원 × 10.5명 × 10월= 14,700,000 총합계
관 항
사업수입합계 소계
2021년 고강종합사회복지관 본예산 세입 예산서
과 목
2020년(A)
2021년
(B) 증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
목
4세입페이지
관 항
과 목
2020년(A)
2021년
(B) 증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
목
10. 인지학습치료(도) 480,000
- 교육비 160,000원 × 1명 × 3월= 480,000
11. 인지학습치료(전국) 9,800,000
- 교육비 280,000원 × 3.5명 × 10월= 9,800,000 112 지역사회보호사업수입 10,800,000 12,000,000 1,200,000 1. 경로식당(자부담) 12,000,000 - 자부담 수입 1,000,000원 × 12월= 12,000,000
113 교육문화사업수입 45,037,500 132,260,000 87,222,500 1. 음악교실 40,410,000
- 교육비(아동) 53,000원 × 80명 × 9월= 38,160,000 - 교육비(성인) 50,000원 × 5명 × 9월= 2,250,000
2. 영어교실 15,120,000
- 교육비 42,000원 × 40명 × 9월= 15,120,000
3. 미술교실 19,800,000
- 교육비 34,000원 × 50명 × 9월= 15,300,000
- 교육비 25,000원 × 20명 × 9월= 4,500,000
4. 발레 13,320,000
- 교육비 37,000원 × 40명 × 9월= 13,320,000
5. 유레카교실 26,910,000
- 교육비 65,000원 × 46명 × 9월= 26,910,000
6. 헬스 5,400,000
-교육비 30,000원 × 20명 × 9월= 5,400,000
7. 노인대학 1,500,000
- 교육비 15,000원 × 100명 × 1회= 1,500,000
8. 문해교육 1,700,000
- 교육비 20,000원 × 35명 × 2회= 1,400,000
30,000원 × 5명 × 2회= 300,000
5세입페이지
관 항
과 목
2020년(A)
2021년
(B) 증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
목
9. 성인 평생교육 8,100,000
- 교육비(밸리댄스) 30,000원 × 10명 × 9월= 2,700,000 - 교육비(줌바댄스) 30,000원 × 20명 × 9월= 5,400,000
114 지역사회조직사업수입 1,300,000 3,000,000 1,700,000 1. 시설대관 1,000,000
- 대관료 100,000원 × 10회= 1,000,000
2. 실습지도 2,000,000
- 실습비 100,000원 × 20명= 2,000,000
02 과년도수입 - - -
21 과년도수입 - - -
211 과년도수입 - - -
03 보조금수입 1,426,686,970 1,323,475,010 - 103,211,960
31 보조금수입 1,426,686,970 1,323,475,010 - 103,211,960
311 시군구보조금 723,464,000 725,000,000 1,536,000 1.경상보조금수입 725,000,000
- 보조금(생활임금포함) 725,000,000원 725,000,000 312 기타보조금 703,222,970 598,475,010 - 104,747,960 1. 무한돌봄네트워크 47,603,120
- 지원금 47,603,120원 47,603,120
2. 경로식당 177,308,000
- 주부식비 3,000원 × 140명 × 257일= 107,940,000 - 주부식비(추가지원금) 700원 × 140명 × 100일= 9,800,000 - 취사원인건비 1,633,000원 × 2명 × 12월= 39,192,000 - 영양사인건비 1,698,000원 × 1명 × 12월= 20,376,000
3. 밑반찬 72,817,500
- 지원금 3,500원 × 57명 × 365일= 72,817,500
4. 문해교육 10,500,000
- 지원금 10,500,000원 × 1회= 10,500,000
과년도합계
보조금합계 소계 소계
6세입페이지
관 항
과 목
2020년(A)
2021년
(B) 증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
목
5. 작은도서관 81,476,390
- 인건비(사서) 2,848,243원 × 12월= 34,178,920 - 인건비(단기근로자활동비) 1,534,000원 × 12월= 18,408,000
- 운영비 1,519,122원 × 12월= 18,229,470
- 도서구입비 750,000원 × 12월= 9,000,000
- 자산취득비 1,660,000원 × 1회= 1,660,000
6. 공항공사주민지원사업비 178,770,000
- 공항공사주민지원사업 178,770,000원 178,770,000
7. 보건복지부전달체계강화시범사업 30,000,000
- 지원금 30,000,000원 30,000,000
04 후원금수입 278,155,950 271,140,000 - 7,015,950
41 후원금수입 278,155,950 271,140,000 - 7,015,950
411 지정후원금 231,115,950 199,140,000 - 31,975,950 1. 결연사업(결연) 11,040,000
- 결연후원금 920,000원 × 12월= 11,040,000
2. 코리아나결연사업(결연) 36,000,000
- 결연후원금 3,000,000원 × 12월= 36,000,000
3. 공항공사 일자리지원사업(결연) 24,000,000
- 공항공사일자리지원금 2,000,000원 × 12월= 24,000,000
4. 공항공사 경로식당지원사업(결연) 77,100,000
- 공항공사경로식당지원금 3,000원 × 100명 × 257일= 77,100,000
5. 교육네트워크사업(부사협) 500,000
- 지원금 500,000원 500,000
6. 경기도어르신즐김터사업(경기복지재단) 10,000,000
- 지원금 10,000,000원 10,000,000
7. 작은도서관동아리지원사업(작은도서관만드는사람들) 500,000
후원금합계 소계
7세입페이지
관 항
과 목
2020년(A)
2021년
(B) 증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
목
- 지원금 500,000원 500,000
8. 코로나19긴급생계비지원사업 15,000,000
- 지원금 15,000,000원 15,000,000
9. 지역화폐복지공동체활성화사업(경기복지재단) 15,000,000
- 지원금 15,000,000원 15,000,000
10. 기타외부지원사업 10,000,000
- 지원금 10,000,000원 10,000,000
412 비지정후원금 47,040,000 72,000,000 24,960,000 1. 일반후원금 72,000,000
- 일반후원 6,000,000원 × 12월= 72,000,000
05 차입금 - - -
51 차입금 - - -
511 금융기관차입금 - - -
512 기타차입금 - - -
06 전입금 26,100,000 22,000,000 - 4,100,000
61 전입금 26,100,000 22,000,000 - 4,100,000
611 법인전입금 13,000,000 22,000,000 9,000,000 - 법인전입금 22,000,000원 22,000,000
07 이월금 161,132,110 139,400,000 - 21,732,110
71 이월금 161,132,110 139,400,000 - 21,732,110
711 전년도이월금 87,683,720 71,400,000 1. 사업수입 이월금 35,000,000원 35,000,000
2. 전국바우처 이월금 13,000,000원 13,000,000
3. 도바우처 이월금 6,000,000원 6,000,000
4. 기타잡수입 이월금 1,000,000원 1,000,000
5. 반환금(운영비 및 예금이자) 16,000,000원 16,000,000
6. 예금이자수입 이월금 400,000원 400,000
712 전년도이월금(후원금) 64,795,030 68,000,000 1. 비지정후원금 이월금 52,000,000원 52,000,000
전입금합계 차입금합계
소계
이월금합계 소계 소계
8세입페이지
관 항
과 목
2020년(A)
2021년
(B) 증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
목
2. 지정후원금 이월금(코리아나) 16,000,000원 16,000,000
713 이월사업비 8,653,360 - - 8,653,360
08 잡수입 43,960,000 36,600,000 - 7,360,000
81 잡수입 43,960,000 36,600,000 - 7,360,000
811 불용품매각대 16,560,000 1,200,000 - 15,360,000 - 불용품 매각대 1,200,000원 1,200,000 812 기타예금이자수입 400,000 400,000 - - 예금이자 수입(사업비 및 기타) 100,000원 × 2회= 200,000 - 예금이자수입(보조금 ) 100,000원 × 2회= 200,000 813 기타잡수입 27,000,000 35,000,000 8,000,000 - 공공요금분담금(주민센터) 1,400,000원 × 12월= 16,800,000 - 공공요금분담금(어린이집) 1,200,000원 × 12월= 14,400,000
- 공공요금분담금(아이맘카페) 250,000원 × 12월= 3,000,000
- 기타잡수입 200,000원 × 4분기= 800,000
잡수입합계 소계
9세입페이지
(3) 세출내역
과 목
관 항 목
총합계 2,138,350,530 2,088,601,010 - 49,749,520
01 사무비 사무비합계 817,404,080 881,676,950 64,272,870
11 인건비 소계 683,915,080 730,991,950 47,076,870
111 급여 506,506,460 539,376,000 32,869,540 ▷기본급 537,257,600
- 관장(28호봉) 5,080,710원 × 1명 × 8월= 40,645,680 관장(29호봉) 5,108,760원 × 1명 × 4월= 20,435,040 - 부장(26호봉) 4,583,810원 × 1명 × 2월= 9,167,620 부장(27호봉) 4,625,000원 × 1명 × 10월= 46,250,000 - 과장(19호봉)조직 3,824,010원 × 1명 × 12월= 45,888,120 - 팀장(선임14호봉)고리울2 3,160,480원 × 1명 × 7월= 22,123,360 팀장(선임15호봉) 3,231,680원 × 1명 × 5월= 16,158,400 - 팀장(선임12호봉)까치울팀 3,008,120원 × 1명 × 2월= 6,016,240 팀장(선임13호봉) 3,085,960원 × 1명 × 10월= 30,859,600 - 팀장(10호봉)수주팀 2,830,520원 × 1명 × 4월= 11,322,080 팀장(11호봉) 2,927,080원 × 1명 × 8월= 23,416,640 - 팀장(9호봉)고리울1 2,734,370원 × 1명 × 10월= 27,343,700 팀장(10호봉) 2,830,520원 × 1명 × 2월= 5,661,040 - 팀장(9호봉)사례팀 2,734,370원 × 1명 × 9월= 24,609,330 팀장(10호봉) 2,830,520원 × 1명 × 3월= 8,491,560 - 선임사회복지사(6호봉)고리울1 2,434,730원 × 1명 × 4월= 9,738,920 선임사회복지사(7호봉) 2,532,440원 × 1명 × 8월= 20,259,520
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
2021년 고강종합사회복지관 본예산 세출 예산서
10세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 사회복지사(5호봉)수주팀 2,339,100원 × 1명 × 1월= 2,339,100 선임사회복지사(6호봉) 2,434,730원 × 1명 × 11월= 26,782,030 - 사회복지사(5호봉)고리울2 2,157,980원 × 1명 × 10월= 21,579,800 사회복지사(6호봉) 2,222,250원 × 1명 × 2월= 4,444,500 - 사회복지사(3호봉)까치울팀 2,032,640원 × 1명 × 6월= 12,195,840 사회복지사(4호봉) 2,093,810원 × 1명 × 6월= 12,562,860 - 사무직(1급 24호봉)회계 3,670,830원 × 1명 × 6월= 22,024,980 사무직(1급 25호봉)회계 3,719,890원 × 1명 × 6월= 22,319,340 - 관리직(1급 26호봉)시설 3,674,350원 × 1명 × 3월= 11,023,050 관리직(1급 27호봉)시설 3,733,250원 × 1명 × 9월= 33,599,250
▷생활임금 2,118,400 - 사회복지사(까치울) 145,670원 × 1명 × 6월= 874,020 117,880원 × 1명 × 6월= 707,280 - 사회복지사(고리울2) 53,710원 × 1명 × 10월= 537,100 112 제수당 71,133,880 76,205,620 5,071,740 ▷명절휴가비 53,525,620 - 관장(28호봉) 5,080,710원 × 1명 × 60%= 3,048,430 관장(29호봉) 5,108,760원 × 1명 × 60%= 3,065,260 - 부장(26호봉) 4,583,810원 × 1명 × 60%= 2,750,290 부장(27호봉) 4,625,000원 × 1명 × 60%= 2,775,000 - 과장(19호봉)조직 3,824,010원 × 1명 × 120%= 4,588,810 - 팀장(14호봉)고리울2 3,160,480원 × 1명 × 60%= 1,896,290 팀장(15호봉) 3,231,680원 × 1명 × 60%= 1,939,010 - 팀장(12호봉)까치울 3,008,120원 × 1명 × 60%= 1,804,870 팀장(13호봉) 3,085,960원 × 1명 × 60%= 1,851,580 - 팀장(10호봉)수주팀 2,830,520원 × 1명 × 60%= 1,698,310
11세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
팀장(11호봉) 2,927,080원 × 1명 × 60%= 1,756,250 - 팀장(9호봉)고리울1 2,734,370원 × 1명 × 120%= 3,281,240 - 팀장(9호봉)사례팀 2,734,370원 × 1명 × 120%= 3,281,240 - 선임사회복지사(6호봉)고리울1 2,434,730원 × 1명 × 60%= 1,460,840 선임사회복지사(7호봉) 2,532,440원 × 1명 × 60%= 1,519,460 - 사회복지사(5호봉)수주팀 2,339,100원 × 1명 × 60%= 1,403,460 선임사회복지사(6호봉) 2,434,730원 × 1명 × 60%= 1,460,840 - 사회복지사(5호봉)고리울2 2,157,980원 × 1명 × 120%= 2,589,580 - 사회복지사(3호봉)까치울팀 2,032,640원 × 1명 × 60%= 1,219,580 사회복지사(4호봉) 2,093,810원 × 1명 × 60%= 1,256,290 - 사무직(1급 24호봉)회계 3,670,830원 × 1명 × 60%= 2,202,500 사무직(1급 25호봉)회계 3,719,890원 × 1명 × 60%= 2,231,930 - 관리직(1급 26호봉)시설 3,674,350원 × 1명 × 60%= 2,204,610 관리직(1급 27호봉)시설 3,733,250원 × 1명 × 60%= 2,239,950
▷가족수당 9,120,000
- 관장 140,000원 × 1명 × 12월= 1,680,000
- 부장 100,000원 × 1명 × 12월= 1,200,000
- 과장 40,000원 × 1명 × 12월= 480,000
- 팀장(고리울2) 120,000원 × 1명 × 12월= 1,440,000
- 팀장(까치울) 40,000원 × 1명 × 12월= 480,000
- 팀장(사례팀) 40,000원 × 1명 × 12월= 480,000
- 팀장(고리울1) 60,000원 × 1명 × 12월= 720,000
- 사무직 120,000원 × 1명 × 12월= 1,440,000
- 관리직 100,000원 × 1명 × 12월= 1,200,000
▷시간외근무수당 10,920,000
12세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 정규직 70,000원 × 13명 × 12월= 10,920,000
▷법인수당(자부담) 2,640,000 - 정규직 및 계약직 30,000원 × 22명 × 4분기= 2,640,000
113 일용잡급 - - -
114 퇴직금및퇴직적립금 48,841,020 51,218,470 2,377,450 - 기관부담금 614,621,620원 × 1/12= 51,218,470 115 사회보험부담비용 57,033,720 63,791,860 6,758,140 - 건강보험 614,621,620원 × 3.335%= 20,497,630 - 장기요양보험 20,497,630원 × 10.25%= 2,101,010
- 국민연금 614,621,620 × 4.5%= 27,657,970
- 고용보험 545,627,210원 × 1.65%= 9,002,850
- 산재보험 614,621,620 × 6.73/1,000= 4,136,400
- 산재보험(기관대표) 33,000원 × 12월= 396,000
116 기타후생경비 400,000 400,000 - - 기타후생경비 100,000원 × 1월= 100,000
- 정부지원 상해보험 300,000원 × 1회= 300,000
12 업무추진비 소계 11,600,000 11,600,000 -
121 기관운영비 6,000,000 6,000,000 - - 기관운영비 500,000원 × 12월= 6,000,000
122 직책보조비 3,600,000 3,600,000 - - 관장 300,000원 × 12월= 3,600,000
123 회의비 2,000,000 2,000,000 - - 운영위원회의비 500,000원 × 4회= 2,000,000
13 운영비 소계 121,889,000 139,085,000 17,196,000
131 여 비 360,000 840,000 480,000 - 여비교통비 70,000원 × 12월= 840,000
132 수용비 및 수수료 33,048,000 29,820,000 - 3,228,000 1. 소모품비 10,560,000
- 소모품비 880,000원 × 12월= 10,560,000
2. 도서인쇄비 6,960,000
- 도서인쇄비 580,000원 × 12월= 6,960,000
3. 지급수수료 12,300,000
- 엘리베이터유지보수료 121,000원 × 12월= 1,452,000
13세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 세콤사용료 154,000원 × 12월= 1,848,000
- 복사기유지보수료(2대) 400,000원 × 6월= 2,400,000 - 퇴직연금(DC)운영.자산수수료 3,100,000원 × 1회= 3,100,000 - 안전검사비(가스,전기,승강기,수도) 250,000원 × 4회= 1,000,000 - 문서 및 불용품 폐기 수수료 175,000원 × 4분기= 700,000 - 기타수수료(타행송금수수료 등) 150,000원 × 12월= 1,800,000
133 공공요금 47,136,000 60,000,000 12,864,000 1. 공공요금 4,800,000
- 공공요금(우편,전화,인터넷,환경개선부담금) 400,000원 × 12월= 4,800,000
2. 전기료 28,800,000
- 전기료 2,400,000원 × 12월= 28,800,000
3. 상하수도료 18,000,000
- 상하수도료 1,500,000원 × 12월= 18,000,000
4. 가스료 8,400,000
- 가스요금 700,000원 × 12월= 8,400,000
134 제세공과금 8,825,000 9,825,000 1,000,000 1. 보험료 4,965,000
- 가스사고배상책임보험 15,000원 × 1년분= 15,000
- 자동차보험 및 자동차세외(모닝,스타렉스,카니발,소형전기차) 4,500,000원 × 1년분= 4,500,000
- 재정보증보험료(회계관련직) 22,500원 × 4명= 90,000
- 기타보험료 30,000원 × 12회= 360,000
2. 협회비 4,860,000
- 관협회비(한국,경기,부천) 690,000원 × 4분기= 2,760,000
- 주민자치위원회 회비 20,000원 × 12월= 240,000
- 부천시사회복지협의회비 300,000원 × 1년분= 300,000
- 부천시사회복지관협회비 300,000원 × 1년분= 300,000
- 한국전력기술협회비 100,000원 × 1회= 100,000
14세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 전국문해기초교육협의회비 360,000원 × 1회= 360,000
- 기타회비 80,000원 × 10월= 800,000
135 차량비 11,320,000 7,320,000 - 4,000,000 - 차량유류대(세차포함) 310,000원 × 12월= 3,720,000 - 차량검사, 환경개선부담금 300,000원 × 4분기= 1,200,000
- 차량 수리비 1,000,000원 × 2회= 2,000,000
- 차량 소모품 100,000원 × 4분기= 400,000
136 연료비 6,540,000 9,000,000 2,460,000 - 연료비 750,000원 × 12월= 9,000,000 137 기타운영비 14,660,000 22,280,000 7,620,000 - 기타운영비 190,000원 × 12월= 2,280,000
- 직원교육
직원교육(국내) 100,000원 × 15명 × 12월= 18,000,000
직원교육(국외) 1,000,000원 × 2명= 2,000,000
02 재산조성비 재산조성비합계 324,826,600 166,130,000 - 158,696,600
21 시설비 소계 324,826,600 166,130,000 - 158,696,600
211 시설비 20,250,000 116,650,000 96,400,000 - 기타시설비 3,000,000원 × 5회= 15,000,000 - 방화문교체(공항공사주민지원사업) 62,400,000원 × 1회= 62,400,000
- 접수대 및 사무공간조성(공항공사주민지원사업) 39,250,000원 × 1회= 39,250,000 212 자산취득비 288,496,600 33,400,000 - 255,096,600 - 사무용 기자재 1,425,000원 × 4회= 5,700,000
- 경로식당 기자재 2,500,000원 × 1회= 2,500,000
- 기타 비품 1,000,000원 × 6회= 6,000,000
- 소형전기차(공항공사주민지원사업) 19,200,000원 × 1회= 19,200,000
213 시설장비유지비 16,080,000 16,080,000 - - 시설장비유지비 1,340,000원 × 12월= 16,080,000
03 사업비 사업비합계 940,511,180 1,004,595,370 64,084,190
31 사업비 소계 940,511,180 1,004,595,370 64,084,190
311 사례관리기능사업비 91,500,000 63,300,000 - 28,200,000 1. 사례발굴사업비 50,000
- 사업비 5,000원 × 10월= 50,000
15세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
2. 사례개입사업비(생계비지원) 12,000,000
- 사업비 1,000,000원 × 12월= 12,000,000
3. 사례개입사업비(결연사업비) 6,000,000
- 사업비 1,200,000원 × 5회= 6,000,000
4. 서비스연계사업비 50,000
- 사업비 5,000원 × 10월= 50,000
5. 사례개입사업비(사업비) 200,000
- 사업비 20,000원 × 10월= 200,000
6. 코로나19긴급생계비지원사업 15,000,000
- 사업비 1,500,000원 × 10회= 15,000,000
7. 보건복지전달체계강화시범사업(지원금) 30,000,000
- 사업비 2,000,000원 × 10명= 20,000,000
- 운영비 200,000원 × 10회 × 5명= 10,000,000
312 가족기능강화사업비 119,520,930 159,181,460 39,660,530 1. 심리검사 436,500
- 강사비 50,000원 × 0.61 × 13명= 396,500
- 사업비 20,000원 × 2회= 40,000
2. 놀이치료(일반) 10,656,800
- 강사비 140,000원 × 0.58 × 9.5명 × 12월= 9,256,800
- 사업비(교재교구비외) 700,000원 × 2회= 1,400,000
3. 놀이치료(도) 278,400
- 강사비 160,000원 × 0.58 × 1명 × 3월= 278,400
4. 놀이치료(전국) 13,212,400
- 강사료 280,000원 × 0.6 × 5.5명 × 5월= 4,620,000 280,000원 × 0.58 × 5.5명 × 7월= 6,252,400 - 퇴직급여적립 및 사회보험 195,000원 × 12월= 2,340,000
16세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
5. 언어치료(일반) 26,906,480
- 강사료 140,000원 × 0.63 × 22.2명 × 12월= 23,496,480
- 사업비(단말기사용료) 15,000원 × 12월= 180,000
- 사업비(교재교구비외) 550,000원 × 5회= 2,750,000
- 장기근속수당 40,000원 × 12월= 480,000
6. 언어치료(도) 7,015,680
- 강사료 160,000원 × 0.63 × 5.8명 × 12월= 7,015,680
7. 언어치료(전국) 33,961,200
- 강사료 280,000원 × 0.63 × 11명 × 12월= 23,284,800
- 사업비 12,500원 × 12월= 150,000
- 퇴직급여적립 및 사회보험 877,200원 × 12월= 10,526,400
8. 인지학습치료(일반) 11,902,000
- 강사료 140,000원 × 0.55 × 10.5명 × 12월= 9,702,000 - 사업비(교재교구비외) 1,100,000원 × 2회= 2,200,000
9. 인지학습치료(도) 264,000
- 강사료 160,000원 × 0.55 × 1명 × 3월= 264,000
10. 인지학습치료(전국) 11,868,000
- 강사료 280,000원 × 0.55 × 3.5명 × 12월= 6,468,000 - 퇴직급여적립 및 사회보험 450,000원 × 12월= 5,400,000
11. 아동청소년정서지원 600,000
- 사업비 50,000원 × 12월= 600,000
12. 상담실관리 960,000
- 운영비 80,000원 × 12월= 960,000
13. 명절및절기행사 400,000
- 사업비 200,000원 × 2회= 400,000
17세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
14. 나들이서비스 500,000
- 사업비(다솜나들이) 500,000원 × 1회= 500,000
15. 영유아 자녀 양육 프로그램(공항공사주민지원사업) 5,220,000
- 전문교육 580,000원 × 2회= 1,160,000
- 집단심리상담 149,000원 × 20회= 2,980,000
- 아이돌봄활동비 20,000원 × 3명 × 18회= 1,080,000
16. 중장년 1인가구 사업(공항공사주민지원사업) 1,400,000
- 홍보비 50,000원 × 2회= 100,000
- 강사비(관계맺기) 200,000원 × 2회= 400,000
- 사업비(친교활동) 100,000원 × 6팀= 600,000
- 사업비(회의비) 100,000원 × 3회= 300,000
17. VR가상현실 심리치유(공항공사주민지원사업) 33,600,000
- 홍보비 50,000원 × 2회= 100,000
- VR힐링공간 활동비 10,000원 × 250시간 × 2명= 5,000,000 운영비 50,000원 × 8월= 400,000 - VR컨텐츠장비 375,000원 × 8월 × 5개컨텐츠= 15,000,000 - 심리치유프로그램 강사비 200,000원 × 8회 × 6월= 9,600,000
- 심리치유프로그램 운영비(재료비) 100,000원 × 10회= 1,000,000
- VR 심리치유 토크콘서트 2,300,000원 × 1회= 2,300,000
- 회의비 100,000원 × 2회= 200,000
313 지역사회보호사업비 467,737,950 467,749,500 11,550 1. 경로식당(자부담) 26,400,000
- 인건비 1,200,000원 × 12월= 14,400,000
- 운영비 1,000,000원 × 12월= 12,000,000
2. 경로식당(지원금) 177,308,000
- 운영비(주부식비) 3,000원 × 140명 × 257일= 107,940,000
18세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 운영비(주부식비)추가지원금 700원 × 140명 × 100일= 9,800,000 - 인건비(취사원) 1,633,000원 × 2명 × 12월= 39,192,000 - 인건비(영양사) 1,698,000원 × 1명 × 12월= 20,376,000
3. 공항공사경로식당지원사업 77,100,000
- 사업비 3,000원 × 100명 × 257일= 77,100,000
4. 밑반찬(지원금) 72,817,500
- 부식비 3,500원 × 57명 × 365일= 72,817,500
5. 한방진료 204,000
- 사업비 17,000원 × 12월= 204,000
6. 저소득층지원사업 6,000,000
- 사업비 500,000원 × 12월= 6,000,000
7. 결연사업비 8,400,000
- 사업비 700,000원 × 12월= 8,400,000
8. 공항공사일자리지원사업 24,000,000
- 인건비 2,000,000원 × 12월= 24,000,000
9. 김장나눔사업 200,000
- 사업비 200,000원 × 1회= 200,000
10. 마을화폐사업 5,000,000
- 사업비 500,000원 × 10월= 5,000,000
11. 코리아나저소득층지원사업(결연후원금) 36,000,000
- 저소득층지원사업비 3,000,000원 × 12월= 36,000,000
12. 성인장애인사업 1,620,000
- 자립생활훈련 135,000원 × 12회= 1,620,000
13. 지역화폐복지공동체활성화사업(외부지원) 15,000,000
- 인건비 및 사업비 1,250,000원 × 12월= 15,000,000
19세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
14. 호스피스 활동가 양성사업(공항공사주민지원사업) 17,700,000
- 교육비 200,000원 × 5회 × 2회기= 2,000,000
300,000원 × 5회 × 2회기= 3,000,000
- 운영비 1,100,000원 × 10회= 11,000,000
- 홍보비 350,000원 × 2회= 700,000
- 사업비 500,000원 × 2회= 1,000,000
314 교육문화사업비 94,008,000 152,014,900 58,006,900 1. 음악교실 33,611,500
- 강사비 1,435,500원 × 9월= 12,919,500
1,160,000원 × 9월= 10,440,000
- 사업비 70,000원 × 4월= 280,000
- 미화인력(인건비) 831,000원 × 1명 × 12월= 9,972,000
2. 영어교실 7,810,000
- 강사비 840,000원 × 9월= 7,560,000
- 사업비 50,000원 × 5월= 250,000
3. 미술교실 9,450,000
- 강사비 1,020,000원 × 9월= 9,180,000
- 사업비 30,000원 × 9월= 270,000
4. 발레교실 8,442,000
- 강사비 888,000원 × 9월= 7,992,000
- 사업비 50,000원 × 9월= 450,000
5. 유레카교실 17,550,000
- 강사비 1,450,000원 × 9월= 13,050,000
- 사업비 500,000원 × 9월= 4,500,000
6. 헬스 34,301,400
- 강사비(전임) 1,830,000원 × 12월= 21,960,000
20세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 강사비(보조) 305,000원 × 9월= 2,745,000
- 사업비 250,000원 × 9월= 2,250,000
- 미화인력(인건비) 1,347,000원 × 1명 × 1월= 1,347,000 545,400원 × 1명 × 11월= 5,999,400
7. 노인대학 1,230,000
- 강사비 190,000원 × 5월= 950,000
- 사업비 28,000원 × 10월= 280,000
8. 문해교육(지원금) 10,500,000
- 강사비 1,050,000원 × 10월= 10,500,000
9. 평생교육강사관리 840,000
- 사업비 70,000원 × 12월= 840,000
10. 문해교육(자부담) 2,500,000
- 강사비 15,000원 × 2시간 × 22회 × 3개반= 1,980,000 - 사업비 20,000원 × 2시간 × 13회 × 1개반= 520,000
11. 성인평생교육 4,860,000
- 강사비(밸리댄스) 30,000원 × 10명 × 9월 × 60%= 1,620,000 강사비(줌바댄스) 30,000원 × 20명 × 9월 × 60%= 3,240,000
12. 교육문화사업사회보험및퇴직금 10,920,000
- 사회보험 420,000원 × 12월= 5,040,000
- 퇴직급여적립 490,000원 × 12월= 5,880,000
13. 경기도어르신즐김터사업(지원금) 10,000,000
- 사업비 1,250,000원 × 8월= 10,000,000
315 자활지원등기타 6,760,000 5,040,000 - 1,720,000 1. 출판·홍보비 5,040,000
- 사업비 420,000원 × 12회= 5,040,000
316 복지네트워크구축사업비 5,190,130 6,650,000 1,459,870 1. 지역단체네트윅사업 6,500,000
21세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 사업비 50,000원 × 120회= 6,000,000
- 부사협교육네트워크사업(외부지원사업) 500,000원 × 1회= 500,000
2. 고리울가로공원음악회(자부담) 150,000
- 사업비 150,000원 × 1회= 150,000
317 주민조직화사업비 14,940,000 11,710,000 - 3,230,000 1. 시설대관 400,000
- 인건비 50,000원 × 8회= 400,000
2 모아놀이지기 100,000
- 사업비 20,000원 × 5월= 100,000
3. 실습지도 1,000,000
- 사업비 500,000원 × 2회= 1,000,000
4. 주민조직사업 7,160,000
- 사업비(고뢰밥) 30,000원 × 12월= 360,000
- 사업비(성곡동 주민조직) 100,000원 × 12월= 1,200,000 - 사업비(고강본동 주민조직) 100,000원 × 12월= 1,200,000 - 사업비(고강1동 주민조직) 100,000원 × 12월= 1,200,000 - 사업비(은행단지 주민조직) 30,000원 × 10월= 300,000
- 사업비(주민만나기 등) 50,000원 × 8월= 400,000
- 사업비(고고마켓) 500,000원 × 1회= 500,000
- 사업비(몰래산타) 500,000원 × 1회= 500,000
- 사업비(북한이탈주민조직) 150,000원 × 10월= 1,500,000
5. 연합사업 100,000
- 사업비 50,000원 × 2회= 100,000
6. 문화공연사업 200,000
- 사업비 50,000원 × 4회= 200,000
7. 클래식기타동아리 50,000
22세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 사업비 50,000원 × 1회= 50,000
8. 연구사업비 2,000,000
- 연구보고서 1,000,000원 × 2회= 2,000,000
9. 마을학교 200,000
- 사업비 50,000원 × 4회= 200,000
10. 작은도서관동아리지원사업(외부지원) 500,000
- 사업비 100,000원 × 5회= 500,000
318 자원개발및관리사업비 6,500,000 5,900,000 - 600,000 1. 자원봉사 관리 1,000,000
- 사업비 100,000원 × 10월= 1,000,000
2. 후원개발관리 1,800,000
- 사업비 150,000원 × 12월= 1,800,000
3. 공공근로·취약계층일자리 관리 600,000
- 운영비 50,000원 × 12월= 600,000
4. 12월의 데이트 1,000,000
- 사업비 1,000,000원 × 1회= 1,000,000
5. 자원봉사자 나들이 1,500,000
- 사업비 1,500,000원 × 1회= 1,500,000
319 무한돌봄 48,347,400 49,103,120 755,720 1. 무한돌봄 인건비(지원금) 42,603,120
- 인건비 3,550,260원 × 12월= 42,603,120
2. 무한돌봄 운영비(지원금) 5,000,000
- 사업비 416,667 × 12월= 5,000,000
3. 무한돌봄 운영비(자부담) 1,500,000
- 복사기유지보수료 및 전산소모품 250,000원 × 6월= 1,500,000
320 작은도서관 86,006,770 83,946,390 - 2,060,380 1. 작은도서관(자부담) 2,470,000
- 협회비 570,000원 570,000
23세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
- 운영위원회 진행비 200,000원 × 2회= 400,000
- 사업비 및 운영비 150,000원 × 2회= 300,000
- 사서수당 100,000원 × 12월= 1,200,000
2. 작은도서관 인건비(지원금) 52,586,920
- 인건비(사서) 34,178,920원 34,178,920
- 인건비(단기근로자활동비) 1,534,000원 × 12월= 18,408,000
3. 작은도서관 운영비(지원금) 18,229,470
- 운영비 1,452,456원 × 12월= 17,429,470
- 학교연계사업비 400,000원 × 2월= 800,000
4. 작은도서관 자료구입비(지원금) 9,000,000
- 자료구입비 750,000원 × 12월= 9,000,000
5. 작은도서관 자산취득비(지원금) 1,660,000
- 자산취득비 1,660,000원 × 1회= 1,660,000
04 과년도지출 과년도지출합계 - - -
41 과년도지출 소계 - - -
411 과년도지출 - - -
05 상환금 상환금합계 - - -
51 부채상환금 소계 - - -
511 원금상환금 - - -
512 이자지급금 - - -
06 잡지출 잡지출합계 1,500,000 1,500,000 -
61 잡지출 소계 1,500,000 1,500,000 -
611 잡지출 1,500,000 1,500,000 - - 기타잡지출 1,500,000원 1,500,000
07 예비비 및 기타 예비비합계 54,108,670 34,698,690 - 19,409,980
71 예비비 및 기타 소계 54,108,670 34,698,690 - 19,409,980
24세출페이지
과 목
관 항 목
증감(B)-(A)
2021년 예산 산출내역
2021년 (B) 2020년
(A)
711 예비비 43,165,670 18,698,690 - 24,466,980 - 예비비 18,698,690원 18,698,690
712 반환금 10,943,000 16,000,000 5,057,000 - 2020년 반환금(보조금 및 예금이자) 16,000,000원 16,000,000
25세출페이지
