단위 : 원
계정과목 결산 비고
<수입>
Ⅰ. 수익 133,162,954
1 . 일반후원금 113,533,136
가. 일반후원금 113,533,136
(1) 정기후원금(개인) 104,964,000 (2) 정기후원금(단체) 2,880,000 (3) 비정기후원금(개인) 5,559,136
2 . 목적후원금 12,603,000
가. 목적후원금 12,603,000
(1) 특별후원금 12,603,000 쉼이 있는교육
3 . 행사수입 7,156,818
가. 행사수입 7,156,818
(1) 소책자신청비 675,000 (2) 교육강좌수입 6,481,818
초등사용설명서(약143만원) 4차 산업혁명(약447만원) 중학수학특강(약54만원)
Ⅱ. 사업외수익 10,704,550
(1) 인세수입 10,628,550 수학대안교과서 선인세(1,000만원) 수포자 신분 세탁 프로젝트 3쇄
(2) 도서판매수입 34,000
(3) 자료집판매수입 42,000
Ⅲ. 기타 2,034,562
(1) 임차보증금의 처분 323,400 복사기 계약해지 보증금 환입 (2) 부가세예수금의 발생 1,000,000
(3) 예수금의 발생 711,162
Ⅳ. 전기(월)이월 13,774,665
(1) 현금 53,960
(2) 예금 13,720,705
합 계 159,676,731
<지출>
Ⅴ. 비용 129,927,954
1 . 사무운영비 19,872,287
가. 인건비 11,987,966
(1) 급여 9,381,250
(2) 4대보험료 1,051,428 (3) 퇴직급여 1,555,288
나. 사무관리비 7,884,321
(1) 복리후생비 2,681,950
(2) 경조사비 100,000
단체명 : 사교육걱정없는세상
수지결산서
2017 년 04 월
(3) 사무용품비 56,470
(4) 수도광열비 428,270 전기세
(5) 건물관리비 117,600
(6) 운반비 3,880
(7) 통신비 957,097 전화, 인터넷 등
(8) 소모품비 55,000 형광등
(9) 도서인쇄비 36,000
(10) 건물임차료 414,040 (11) 지급수수료 2,114,265
(12) 교육훈련비 20,000
(13) 영상장비부품비 647,889 케이블 및 부품 구입
(14) 도서구입비 33,110
(15) 홍보물제작비 20,650 (16) 회원관리비 198,100
2 . 사업운영비 110,055,667
가. 사업인건비 82,772,807
(1) 강사비(사업비) 2,082,400 강좌 강사비 및 토론비 (2) 급여(사업비) 65,053,419
(3) 4대보험료(사업비) 4,574,074 (4) 퇴직급여(사업비) 11,062,914
나. 사업행사비 18,482,860
(1) 회의비(사업비) 383,960 (2) 소모품비(사업비) 35,930
(3) 행사진행비(사업비) 4,089,460 대선공약 컨퍼런스, 대학입학보장제 출범식 등 (4) 자료집제작비(사업비) 496,500
(5) 사무용품비(사업비) 205,100 (6) 접대비(사업비) 60,000 (7) 현수막제작비(사업비) 498,900 (8) 운반비(사업비) 303,950 (9) 현장강의진행비(사업비) 249,450
(10) 도서인쇄비(사업비) 1,425,907 복사기사용료, 수학 집필진 자료 제본 등 (11) 여비교통비(사업비) 1,151,980 지역대표 회의, 수학실험학교 참석 등 (12) 건물관리비(사업비) 1,949,400
(13) 건물임차료(사업비) 4,372,323
(14) 통신비(사업비) 3,260,000 문자 사용비
다. 홍보사업비 8,800,000
(1) 홍보물제작비(사업비) 8,800,000 쉼이 있는 교육 신문 광고비용
Ⅵ. 사업외비용 200,000
(1) 이자비용 200,000 대출금에 대한 이자지급
Ⅶ. 기타 3,326,746
(1) 부가세대급금의 발생 301,468
(2) 비품의 취득 278,500 카메라 삼각대 구입 (3) 미지급비용의 결제 600,000 대출금에 대한 이자지급 (4) 부가세예수금의 결제 2,146,778
합 계 133,454,700
<수지차액> 26,222,031
<차월(기)이월> 0
(1) 현금 524,960
(2) 예금 25,697,071
합 계 26,222,031
