Equi ty
피델리티자산운용 준법감시인 심사필 KF 21-06(1)
2021 년 5 월 31 일 기준
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)
펀드개요 투자목표
포트폴리오 현황(순자산총액기준) 펀드 성과(3년 누적)
설정일 2015년 6월 17일
순자산규모 2,979,840,770,293원
참조지수 MSCI AC World IT Index in EUR 95% + call 5%
선취판매수수료 종류 A : 1.0% 이하, A-e : 0.5% 이하, 이 외 없음
신탁보수
종류 A : 총보수 연 0.865%
(운용 0.100%, 판매 0.700%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 A-e : 총보수 연 0.515%
(운용 0.100%, 판매 0.350%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 C1 : 총보수 연 1.365%
(운용 0.100%, 판매 1.200%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 C-e : 총보수 연 0.665%
(운용 0.100%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 CP : 총보수 연 0.665%
(운용 0.100%, 판매 0.50%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 CP-e : 총보수 연 0.425%
(운용 0.100%, 판매 0.260%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 PRS : 총보수 0.765%
(운용 0.100%, 판매 0.600%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 PRS-e : 총보수 0.465%
(운용 0.100%, 판매 0.300%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.025%)
종류 I : 총보수 0.2650%
(운용 0.100%, 판매 0.100%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%)
종류 F : 총보수 0.2150%
(운용 0.100%, 판매 0.0500%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%)
종류 W : 총보수 연 0.165%
(운용 0.100%, 판매 0.00%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%)
※ 기타비용 제외
※ 재간접펀드의 경우 하위펀드 보수 등 추가발생 가능
환매수수료 없음
환매지급일
오후 5시 이전 청구시
제 3영업일 기준가 적용. 제 8영업일에 환매대금 지급
오후 5시 경과 후 청구시
제 4영업일 기준가 적용. 제 9영업일에 환매대금 지급
펀드매니저 손현호
성과(%)
종류 연초이후
(누적)
1개월 (누적)
3개월 (누적)
6개월 (누적)
12개월 (누적)
3년 (누적)
설정이후 (누적)
A 14.65 -0.11 6.27 20.75 53.58 101.21 228.50
A-e 14.81 -0.09 6.36 20.96 54.09 103.29 193.20
C1 14.42 -0.16 6.14 20.46 52.84 98.26 219.22
C-e 14.74 -0.10 6.32 20.87 53.87 102.40 232.35
CP 14.74 -0.10 6.32 20.87 53.88 102.38 224.06
CP-e 14.85 -0.08 6.38 21.01 54.23 103.83 133.20
PRS 14.70 -0.11 6.30 20.81 53.73 101.79 226.61
PRS-e 14.83 -0.08 6.37 20.99 54.17 103.59 240.66
I 14.93 -0.06 6.43 21.10 - - 42.07
F - - - -
W 14.97 -0.06 6.45 21.16 54.61 105.39 200.87
참조지수 6.79 -2.77 4.22 11.00 33.67 83.53 209.87
※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준 ※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.
※ 위 참조지수는 투자신탁자산 내 유동성 및 환헤지에 의한 성과 등의 요소는 반영하지 않습니다. 또한 참조지수 산출 시 종가, 환율 등의 적용시점 차이에 따라 투자신탁 성과와 괴리를 보일 수 있습니다.
이 투자신탁은 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유 하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국집합투자기구인 피델리 티펀드-글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds-Global Technology Fund)에 자산 총액의 최고 100%까지 투 자 함으로써 장기적인 자본 성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁은 환율변동 위험에 대한 헤지를 수행하며, 목표 환헤지 비율은 약 100% 수준입니다. 그러나 이투자신탁의 투자 목적이 반드시 달성된다는 보장 은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유념하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.
펀드 참조지수
0%
40%
20%
80%
100%
120%
60%
-20%
-40%
2018/05 2018/07 2018/09 2018/12 2019/01 2019/03 2019/05 2019/07 2019/09 2019/112020/012020/032020/052020/07 2020/09 2020/11 2021/01 2021/03 2021/05
자산구성 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund 92.68
유동자산 및 기타 7.32
※ 펀드 매니저는 피투자펀드의 펀드 매니저 입니다.
• 판매사는 이 금융투자상품 <집합투자증권>에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. • 집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투 자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 이익 또는 손실(0~100%)이 투자자에게 귀속됩니다. • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. • 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. • 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니 다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다. • Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다. • 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.
* 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 해당 자펀 드의 각 모펀드에서 피투자펀드에 투자하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다. “유동 자산 및 기타” 에는 운용 펀드가 보유하는 매수유가증권 미지급금 등이 포함되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 “유동자산 및 기 타” 항목에 마이너스 (-) 가 나타날 수 있습니다.
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2021 년 5 월 31 일 기준
지역별 비중(%)
TOP비중확대 종목(%)
업종 비중(%)
TOP비중축소 종목(%) TOP10종목
준법감시인 심사필: KF 2021-06(2)
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
동 펀드는 기술 발전 및 개선을 제공하거나 이로부터 큰 혜택을 얻게 될 제품, 프로세스, 서비스를 개발했거나 개발할 전세계 기업의 주식에 주로 투자합니다.
동 펀드는 투자, 주식, 외환, 종목 집중, 기술 업종 위험에 노출되어 있습니다.
동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
투자자는 펀드 투자에 따른 손실을 입을 수 있으며, 반드시 본 문서와 함께 투자설명서를 통해 잠재 위험 등을 자세히 파악한 후 투자해야 합니다.
펀드 세부 정보
펀드 매니저 Hyunho Sohn
기준 통화 유로화 (EUR)
펀드 규모 EUR12,048m
선취판매수수료 1.5% 이내 총보수 비용 A-Euro : 1.89%
A-ACC-USD : 1.89%
A-ACC-USD (hedged) : 1.89%
환매수수료 없음
환매지급일 제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환
매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수 76
※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.
투자 목적
동 펀드는 자산의 최소 70%를 제품, 공정 또는 서비스 부문의 기술 발전 및 향상에 기여하거나 이 로 인해 현격한 혜택을 누리는 전세계 기업의 주식에 투자합니다. 이 펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 펀드는 지속적으로 폭넓 은 환경·사회적 특성들을 고려합니다. 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.
펀드 성과 (Rebased to 100)
Fund A-Euro
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설 정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.
성과(%)
연초 이후 (누적) 1개월
(누적) 3개월 (누적) 6개월
(누적) 1년 (누적) 3년
(누적) 5년
(누적) 설정 이후 (연율화)
A-Euro 14.6 -1.4 5.4 19.9 47.8 106.6 223.2 7.2
참조지수(Euro) 6.2 -2.5 3.9 11.0 34.8 88.4 205.1 7.0
A-ACC-USD 14.6 0.2 6.7 22.8 62.7 116.6 255.2 23.0
참조지수(USD) 6.1 -0.9 4.7 13.5 48.2 97.3 235.1 21.2
A-ACC-USD (hedged) 15.2 0.0 6.7 22.8 60.1 117.8 256.0 24.0
참조지수(USD)-H 6.3 -1.2 4.5 13.3 46.0 97.9 234.3 22.0
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. ※ 각 share class 에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적 을 보장하지 않습니다.
TOP10 종목
섹터 국가 펀드 참조지
수 MICROSOFT CORP 정보 기술 (IT) 미국 8.7 13.0
APPLE INC 정보 기술 (IT) 미국 5.1 15.2
VISA INC 정보 기술 (IT) 미국 4.4 2.8
ALPHABET INC 커뮤니케이션서
비스 미국 3.9 0.0
SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD 정보 기술 (IT) 대한민국 3.9 2.9
SALESFORCE COM INC 정보 기술 (IT) 미국 3.5 1.6 TEXAS INSTRUMENTS INC 정보 기술 (IT) 미국 2.8 1.3
SAP SE 정보 기술 (IT) 독일 2.6 1.1
ANALOG DEVICES INC 정보 기술 (IT) 미국 2.4 0.4
AMAZON.COM INC 임의소비재 미국 2.4 0.0
지역별 비중(%)
펀드 참조지수
■ 미국 72.7 74.6
■ 대한민국 4.9 3.8
■ 독일 4.7 1.6
■ 일본 4.2 3.9
■ 대만 2.8 6.3
■ 중국 2.8 1.5
■ 영국 2.7 0.2
■ 스웨덴 1.3 0.6
■ 이스라엘 1.2 0.3
■ 홍콩 1.1 0.0
■ 기타 1.2 7.2
■ 현금 0.5
업종 비중(%)
펀드 참조지수
■ 정보 기술 (IT) 74.3 100.0
■ 커뮤니케이션서비스 10.8 0.0
■ 임의소비재 7.6 0.0
■ 산업 5.1 0.0
■ 금융 1.6 0.0
■ 소재 0.0 0.0
■ 현금 0.5
※ 분류되지 않은 특정 항목(지수 추종 선물 또는 옵션, 비주식형 투자분)은 제외되었습니다.
Equit y
44044_May21.pdf
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
지표
(A-Euro) 펀드 참조지수
변동성(3년, 연환산, %) 19.03 18.64
베타(3년) 0.96 -
샤프지수(3년) 1.46 1.28
PER(배) - 12개월 Trailing 38.7 34.4
PER(배) - 12개월 Forward 24.1 25.1
PBR(배) 4.6 7.3
액티브머니(%) 65.8 -
클래스 세부정보 및 코드
클래스 설정일 기준가 블룸버그 티커 ISIN
A-Euro 01 Sep 99 45.31 FIDFTEI LX LU0099574567
A-ACC-USD 09 Apr 14 43.94 FFGTAAU LX LU1046421795
A-ACC-USD (hedged) 03 Jun 15 36.38 FFGTUAA LX LU1235294995
※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC : 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적 으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.
참조지수
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.
연도별 성과(%)
2016 2017 2018 2019 2020
A-Euro 19.8 19.4 0.5 46.5 32.3
참조지수(Euro) 15.6 24.5 -1.1 49.6 33.6
A-ACC-USD 16.5 36.1 -4.3 43.6 44.0
참조지수(USD) 12.2 41.8 -5.8 46.9 45.6
A-ACC-USD (hedged) 17.8 33.2 -3.3 44.8 42.1
참조지수(USD)-H 12.4 39.6 -4.9 47.6 44.1
※ 출처: Fidelity, 해당 통화에 대해서 배당금이 재투자되었음을 가정하여 산출되었습니다.
TOP 비중축소 종목 (%)
펀드 참조지 수
APPLE INC 5.1 15.2
MICROSOFT CORP 8.7 13.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO
LTD 0.0 3.9
NVIDIA CORP 0.0 2.9
MASTERCARD INC 0.0 2.3
PAYPAL HLDGS INC 0.0 2.1
ASML HOLDING NV 0.0 2.0
ADOBE INC 0.0 1.8
BROADCOM INC 0.0 1.4
ACCENTURE PLC 0.0 1.3
TOP 비중확대 종목 (%)
펀드 참조지 수
ALPHABET INC 3.9 0.0
AMAZON.COM INC 2.4 0.0
KLA CORP 2.4 0.4
ANALOG DEVICES INC 2.4 0.4 SALESFORCE COM INC 3.5 1.6 HON HAI PRECISION IND CO LTD 2.3 0.4 NXP SEMICONDUCTORS NV 2.3 0.4
FISERV INC 2.3 0.5
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.7 0.0
NETFLIX INC 1.7 0.0
※투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지 역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지의 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니 다.)
●판매사는 이 금융투자상품 <집합투자증권>에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍 니다. ●집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ●집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 이익 또는 손실(0~100%)이 투자자에게 귀속됩니다. ●과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ●이 금융투자상품은 예 금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ●종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니 다. ●환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. ●미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다.
●Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습 니다. ●본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.
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지표
준법감시인 심사필: KF 2021-06(2)
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
동 펀드는 기술 발전 및 개선을 제공하거나 이로부터 큰 혜택을 얻게 될 제품, 프로세스, 서비스를 개발했거나 개발할 전세계 기업의 주식에 주로 투자합니다.
동 펀드는 투자, 주식, 외환, 종목 집중, 기술 업종 위험에 노출되어 있습니다.
동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
투자자는 펀드 투자에 따른 손실을 입을 수 있으며, 반드시 본 문서와 함께 투자설명서를 통해 잠재 위험 등을 자세히 파악한 후 투자해야 합니다.
펀드 세부 정보
펀드 매니저 Hyunho Sohn
기준 통화 유로화 (EUR)
펀드 규모 EUR12,048m
선취판매수수료 1.5% 이내 총보수 비용 A-Euro : 1.89%
A-ACC-USD : 1.89%
A-ACC-USD (hedged) : 1.89%
환매수수료 없음
환매지급일 제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환
매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수 76
※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.
투자 목적
동 펀드는 자산의 최소 70%를 제품, 공정 또는 서비스 부문의 기술 발전 및 향상에 기여하거나 이 로 인해 현격한 혜택을 누리는 전세계 기업의 주식에 투자합니다. 이 펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 펀드는 지속적으로 폭넓 은 환경·사회적 특성들을 고려합니다. 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.
펀드 성과 (Rebased to 100)
Fund A-Euro
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설 정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.
성과(%)
연초 이후 (누적) 1개월
(누적) 3개월 (누적) 6개월
(누적) 1년 (누적) 3년
(누적) 5년
(누적) 설정 이후 (연율화)
A-Euro 14.6 -1.4 5.4 19.9 47.8 106.6 223.2 7.2
참조지수(Euro) 6.2 -2.5 3.9 11.0 34.8 88.4 205.1 7.0
A-ACC-USD 14.6 0.2 6.7 22.8 62.7 116.6 255.2 23.0
참조지수(USD) 6.1 -0.9 4.7 13.5 48.2 97.3 235.1 21.2
A-ACC-USD (hedged) 15.2 0.0 6.7 22.8 60.1 117.8 256.0 24.0
참조지수(USD)-H 6.3 -1.2 4.5 13.3 46.0 97.9 234.3 22.0
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. ※ 각 share class 에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적 을 보장하지 않습니다.
TOP10 종목
섹터 국가 펀드 참조지
수 MICROSOFT CORP 정보 기술 (IT) 미국 8.7 13.0
APPLE INC 정보 기술 (IT) 미국 5.1 15.2
VISA INC 정보 기술 (IT) 미국 4.4 2.8
ALPHABET INC 커뮤니케이션서
비스 미국 3.9 0.0
SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD 정보 기술 (IT) 대한민국 3.9 2.9
SALESFORCE COM INC 정보 기술 (IT) 미국 3.5 1.6 TEXAS INSTRUMENTS INC 정보 기술 (IT) 미국 2.8 1.3
SAP SE 정보 기술 (IT) 독일 2.6 1.1
ANALOG DEVICES INC 정보 기술 (IT) 미국 2.4 0.4
AMAZON.COM INC 임의소비재 미국 2.4 0.0
지역별 비중(%)
펀드 참조지수
■ 미국 72.7 74.6
■ 대한민국 4.9 3.8
■ 독일 4.7 1.6
■ 일본 4.2 3.9
■ 대만 2.8 6.3
■ 중국 2.8 1.5
■ 영국 2.7 0.2
■ 스웨덴 1.3 0.6
■ 이스라엘 1.2 0.3
■ 홍콩 1.1 0.0
■ 기타 1.2 7.2
■ 현금 0.5
업종 비중(%)
펀드 참조지수
■ 정보 기술 (IT) 74.3 100.0
■ 커뮤니케이션서비스 10.8 0.0
■ 임의소비재 7.6 0.0
■ 산업 5.1 0.0
■ 금융 1.6 0.0
■ 소재 0.0 0.0
■ 현금 0.5
※ 분류되지 않은 특정 항목(지수 추종 선물 또는 옵션, 비주식형 투자분)은 제외되었습니다.
Equit y
44044_May21.pdf
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
지표
(A-Euro) 펀드 참조지수
변동성(3년, 연환산, %) 19.03 18.64
베타(3년) 0.96 -
샤프지수(3년) 1.46 1.28
PER(배) - 12개월 Trailing 38.7 34.4
PER(배) - 12개월 Forward 24.1 25.1
PBR(배) 4.6 7.3
액티브머니(%) 65.8 -
클래스 세부정보 및 코드
클래스 설정일 기준가 블룸버그 티커 ISIN
A-Euro 01 Sep 99 45.31 FIDFTEI LX LU0099574567
A-ACC-USD 09 Apr 14 43.94 FFGTAAU LX LU1046421795
A-ACC-USD (hedged) 03 Jun 15 36.38 FFGTUAA LX LU1235294995
※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC : 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적 으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.
참조지수
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.
연도별 성과(%)
2016 2017 2018 2019 2020
A-Euro 19.8 19.4 0.5 46.5 32.3
참조지수(Euro) 15.6 24.5 -1.1 49.6 33.6
A-ACC-USD 16.5 36.1 -4.3 43.6 44.0
참조지수(USD) 12.2 41.8 -5.8 46.9 45.6
A-ACC-USD (hedged) 17.8 33.2 -3.3 44.8 42.1
참조지수(USD)-H 12.4 39.6 -4.9 47.6 44.1
※ 출처: Fidelity, 해당 통화에 대해서 배당금이 재투자되었음을 가정하여 산출되었습니다.
TOP 비중축소 종목 (%)
펀드 참조지 수
APPLE INC 5.1 15.2
MICROSOFT CORP 8.7 13.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO
LTD 0.0 3.9
NVIDIA CORP 0.0 2.9
MASTERCARD INC 0.0 2.3
PAYPAL HLDGS INC 0.0 2.1
ASML HOLDING NV 0.0 2.0
ADOBE INC 0.0 1.8
BROADCOM INC 0.0 1.4
ACCENTURE PLC 0.0 1.3
TOP 비중확대 종목 (%)
펀드 참조지 수
ALPHABET INC 3.9 0.0
AMAZON.COM INC 2.4 0.0
KLA CORP 2.4 0.4
ANALOG DEVICES INC 2.4 0.4 SALESFORCE COM INC 3.5 1.6 HON HAI PRECISION IND CO LTD 2.3 0.4 NXP SEMICONDUCTORS NV 2.3 0.4
FISERV INC 2.3 0.5
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.7 0.0
NETFLIX INC 1.7 0.0
※투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지 역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지의 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니 다.)
●판매사는 이 금융투자상품 <집합투자증권>에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍 니다. ●집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ●집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 이익 또는 손실(0~100%)이 투자자에게 귀속됩니다. ●과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ●이 금융투자상품은 예 금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ●종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니 다. ●환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. ●미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다.
●Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습 니다. ●본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.
http://www.fidelity.co.kr/Korea 44044_May21.pdf
준법감시인 심사필: KF 2021-06(2)
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
동 펀드는 기술 발전 및 개선을 제공하거나 이로부터 큰 혜택을 얻게 될 제품, 프로세스, 서비스를 개발했거나 개발할 전세계 기업의 주식에 주로 투자합니다.
동 펀드는 투자, 주식, 외환, 종목 집중, 기술 업종 위험에 노출되어 있습니다.
동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
투자자는 펀드 투자에 따른 손실을 입을 수 있으며, 반드시 본 문서와 함께 투자설명서를 통해 잠재 위험 등을 자세히 파악한 후 투자해야 합니다.
펀드 세부 정보
펀드 매니저 Hyunho Sohn
기준 통화 유로화 (EUR)
펀드 규모 EUR12,048m
선취판매수수료 1.5% 이내 총보수 비용 A-Euro : 1.89%
A-ACC-USD : 1.89%
A-ACC-USD (hedged) : 1.89%
환매수수료 없음
환매지급일 제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환
매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수 76
※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.
투자 목적
동 펀드는 자산의 최소 70%를 제품, 공정 또는 서비스 부문의 기술 발전 및 향상에 기여하거나 이 로 인해 현격한 혜택을 누리는 전세계 기업의 주식에 투자합니다. 이 펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 펀드는 지속적으로 폭넓 은 환경·사회적 특성들을 고려합니다. 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.
펀드 성과 (Rebased to 100)
Fund A-Euro
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설 정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.
성과(%)
연초 이후 (누적) 1개월
(누적) 3개월 (누적) 6개월
(누적) 1년 (누적) 3년
(누적) 5년
(누적) 설정 이후 (연율화)
A-Euro 14.6 -1.4 5.4 19.9 47.8 106.6 223.2 7.2
참조지수(Euro) 6.2 -2.5 3.9 11.0 34.8 88.4 205.1 7.0
A-ACC-USD 14.6 0.2 6.7 22.8 62.7 116.6 255.2 23.0
참조지수(USD) 6.1 -0.9 4.7 13.5 48.2 97.3 235.1 21.2
A-ACC-USD (hedged) 15.2 0.0 6.7 22.8 60.1 117.8 256.0 24.0
참조지수(USD)-H 6.3 -1.2 4.5 13.3 46.0 97.9 234.3 22.0
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. ※ 각 share class 에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적 을 보장하지 않습니다.
TOP10 종목
섹터 국가 펀드 참조지
수 MICROSOFT CORP 정보 기술 (IT) 미국 8.7 13.0
APPLE INC 정보 기술 (IT) 미국 5.1 15.2
VISA INC 정보 기술 (IT) 미국 4.4 2.8
ALPHABET INC 커뮤니케이션서
비스 미국 3.9 0.0
SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD 정보 기술 (IT) 대한민국 3.9 2.9
SALESFORCE COM INC 정보 기술 (IT) 미국 3.5 1.6 TEXAS INSTRUMENTS INC 정보 기술 (IT) 미국 2.8 1.3
SAP SE 정보 기술 (IT) 독일 2.6 1.1
ANALOG DEVICES INC 정보 기술 (IT) 미국 2.4 0.4
AMAZON.COM INC 임의소비재 미국 2.4 0.0
지역별 비중(%)
펀드 참조지수
■ 미국 72.7 74.6
■ 대한민국 4.9 3.8
■ 독일 4.7 1.6
■ 일본 4.2 3.9
■ 대만 2.8 6.3
■ 중국 2.8 1.5
■ 영국 2.7 0.2
■ 스웨덴 1.3 0.6
■ 이스라엘 1.2 0.3
■ 홍콩 1.1 0.0
■ 기타 1.2 7.2
■ 현금 0.5
업종 비중(%)
펀드 참조지수
■ 정보 기술 (IT) 74.3 100.0
■ 커뮤니케이션서비스 10.8 0.0
■ 임의소비재 7.6 0.0
■ 산업 5.1 0.0
■ 금융 1.6 0.0
■ 소재 0.0 0.0
■ 현금 0.5
※ 분류되지 않은 특정 항목(지수 추종 선물 또는 옵션, 비주식형 투자분)은 제외되었습니다.
Equit y
44044_May21.pdf
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
지표
(A-Euro) 펀드 참조지수
변동성(3년, 연환산, %) 19.03 18.64
베타(3년) 0.96 -
샤프지수(3년) 1.46 1.28
PER(배) - 12개월 Trailing 38.7 34.4
PER(배) - 12개월 Forward 24.1 25.1
PBR(배) 4.6 7.3
액티브머니(%) 65.8 -
클래스 세부정보 및 코드
클래스 설정일 기준가 블룸버그 티커 ISIN
A-Euro 01 Sep 99 45.31 FIDFTEI LX LU0099574567
A-ACC-USD 09 Apr 14 43.94 FFGTAAU LX LU1046421795
A-ACC-USD (hedged) 03 Jun 15 36.38 FFGTUAA LX LU1235294995
※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC : 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적 으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.
참조지수
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.
연도별 성과(%)
2016 2017 2018 2019 2020
A-Euro 19.8 19.4 0.5 46.5 32.3
참조지수(Euro) 15.6 24.5 -1.1 49.6 33.6
A-ACC-USD 16.5 36.1 -4.3 43.6 44.0
참조지수(USD) 12.2 41.8 -5.8 46.9 45.6
A-ACC-USD (hedged) 17.8 33.2 -3.3 44.8 42.1
참조지수(USD)-H 12.4 39.6 -4.9 47.6 44.1
※ 출처: Fidelity, 해당 통화에 대해서 배당금이 재투자되었음을 가정하여 산출되었습니다.
TOP 비중축소 종목 (%)
펀드 참조지 수
APPLE INC 5.1 15.2
MICROSOFT CORP 8.7 13.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO
LTD 0.0 3.9
NVIDIA CORP 0.0 2.9
MASTERCARD INC 0.0 2.3
PAYPAL HLDGS INC 0.0 2.1
ASML HOLDING NV 0.0 2.0
ADOBE INC 0.0 1.8
BROADCOM INC 0.0 1.4
ACCENTURE PLC 0.0 1.3
TOP 비중확대 종목 (%)
펀드 참조지 수
ALPHABET INC 3.9 0.0
AMAZON.COM INC 2.4 0.0
KLA CORP 2.4 0.4
ANALOG DEVICES INC 2.4 0.4 SALESFORCE COM INC 3.5 1.6 HON HAI PRECISION IND CO LTD 2.3 0.4 NXP SEMICONDUCTORS NV 2.3 0.4
FISERV INC 2.3 0.5
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.7 0.0
NETFLIX INC 1.7 0.0
※투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지 역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지의 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니 다.)
●판매사는 이 금융투자상품 <집합투자증권>에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍 니다. ●집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ●집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 이익 또는 손실(0~100%)이 투자자에게 귀속됩니다. ●과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ●이 금융투자상품은 예 금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ●종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니 다. ●환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. ●미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다.
●Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습 니다. ●본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.
http://www.fidelity.co.kr/Korea 44044_May21.pdf
준법감시인 심사필: KF 2021-06(2)
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
동 펀드는 기술 발전 및 개선을 제공하거나 이로부터 큰 혜택을 얻게 될 제품, 프로세스, 서비스를 개발했거나 개발할 전세계 기업의 주식에 주로 투자합니다.
동 펀드는 투자, 주식, 외환, 종목 집중, 기술 업종 위험에 노출되어 있습니다.
동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
투자자는 펀드 투자에 따른 손실을 입을 수 있으며, 반드시 본 문서와 함께 투자설명서를 통해 잠재 위험 등을 자세히 파악한 후 투자해야 합니다.
펀드 세부 정보
펀드 매니저 Hyunho Sohn
기준 통화 유로화 (EUR)
펀드 규모 EUR12,048m
선취판매수수료 1.5% 이내 총보수 비용 A-Euro : 1.89%
A-ACC-USD : 1.89%
A-ACC-USD (hedged) : 1.89%
환매수수료 없음
환매지급일 제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환
매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수 76
※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.
투자 목적
동 펀드는 자산의 최소 70%를 제품, 공정 또는 서비스 부문의 기술 발전 및 향상에 기여하거나 이 로 인해 현격한 혜택을 누리는 전세계 기업의 주식에 투자합니다. 이 펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 펀드는 지속적으로 폭넓 은 환경·사회적 특성들을 고려합니다. 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.
펀드 성과 (Rebased to 100)
Fund A-Euro
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설 정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.
성과(%)
연초 이후 (누적) 1개월
(누적) 3개월 (누적) 6개월
(누적) 1년 (누적) 3년
(누적) 5년
(누적) 설정 이후 (연율화)
A-Euro 14.6 -1.4 5.4 19.9 47.8 106.6 223.2 7.2
참조지수(Euro) 6.2 -2.5 3.9 11.0 34.8 88.4 205.1 7.0
A-ACC-USD 14.6 0.2 6.7 22.8 62.7 116.6 255.2 23.0
참조지수(USD) 6.1 -0.9 4.7 13.5 48.2 97.3 235.1 21.2
A-ACC-USD (hedged) 15.2 0.0 6.7 22.8 60.1 117.8 256.0 24.0
참조지수(USD)-H 6.3 -1.2 4.5 13.3 46.0 97.9 234.3 22.0
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. ※ 각 share class 에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적 을 보장하지 않습니다.
TOP10 종목
섹터 국가 펀드 참조지
수 MICROSOFT CORP 정보 기술 (IT) 미국 8.7 13.0
APPLE INC 정보 기술 (IT) 미국 5.1 15.2
VISA INC 정보 기술 (IT) 미국 4.4 2.8
ALPHABET INC 커뮤니케이션서
비스 미국 3.9 0.0
SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD 정보 기술 (IT) 대한민국 3.9 2.9
SALESFORCE COM INC 정보 기술 (IT) 미국 3.5 1.6 TEXAS INSTRUMENTS INC 정보 기술 (IT) 미국 2.8 1.3
SAP SE 정보 기술 (IT) 독일 2.6 1.1
ANALOG DEVICES INC 정보 기술 (IT) 미국 2.4 0.4
AMAZON.COM INC 임의소비재 미국 2.4 0.0
지역별 비중(%)
펀드 참조지수
■ 미국 72.7 74.6
■ 대한민국 4.9 3.8
■ 독일 4.7 1.6
■ 일본 4.2 3.9
■ 대만 2.8 6.3
■ 중국 2.8 1.5
■ 영국 2.7 0.2
■ 스웨덴 1.3 0.6
■ 이스라엘 1.2 0.3
■ 홍콩 1.1 0.0
■ 기타 1.2 7.2
■ 현금 0.5
업종 비중(%)
펀드 참조지수
■ 정보 기술 (IT) 74.3 100.0
■ 커뮤니케이션서비스 10.8 0.0
■ 임의소비재 7.6 0.0
■ 산업 5.1 0.0
■ 금융 1.6 0.0
■ 소재 0.0 0.0
■ 현금 0.5
※ 분류되지 않은 특정 항목(지수 추종 선물 또는 옵션, 비주식형 투자분)은 제외되었습니다.
Equit y
44044_May21.pdf
Fidelity Funds - Global Technology Fund 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드
2021년 5월 31일 기준
지표
(A-Euro) 펀드 참조지수
변동성(3년, 연환산, %) 19.03 18.64
베타(3년) 0.96 -
샤프지수(3년) 1.46 1.28
PER(배) - 12개월 Trailing 38.7 34.4
PER(배) - 12개월 Forward 24.1 25.1
PBR(배) 4.6 7.3
액티브머니(%) 65.8 -
클래스 세부정보 및 코드
클래스 설정일 기준가 블룸버그 티커 ISIN
A-Euro 01 Sep 99 45.31 FIDFTEI LX LU0099574567
A-ACC-USD 09 Apr 14 43.94 FFGTAAU LX LU1046421795
A-ACC-USD (hedged) 03 Jun 15 36.38 FFGTUAA LX LU1235294995
※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC : 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적 으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.
참조지수
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.
연도별 성과(%)
2016 2017 2018 2019 2020
A-Euro 19.8 19.4 0.5 46.5 32.3
참조지수(Euro) 15.6 24.5 -1.1 49.6 33.6
A-ACC-USD 16.5 36.1 -4.3 43.6 44.0
참조지수(USD) 12.2 41.8 -5.8 46.9 45.6
A-ACC-USD (hedged) 17.8 33.2 -3.3 44.8 42.1
참조지수(USD)-H 12.4 39.6 -4.9 47.6 44.1
※ 출처: Fidelity, 해당 통화에 대해서 배당금이 재투자되었음을 가정하여 산출되었습니다.
TOP 비중축소 종목 (%)
펀드 참조지 수
APPLE INC 5.1 15.2
MICROSOFT CORP 8.7 13.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO
LTD 0.0 3.9
NVIDIA CORP 0.0 2.9
MASTERCARD INC 0.0 2.3
PAYPAL HLDGS INC 0.0 2.1
ASML HOLDING NV 0.0 2.0
ADOBE INC 0.0 1.8
BROADCOM INC 0.0 1.4
ACCENTURE PLC 0.0 1.3
TOP 비중확대 종목 (%)
펀드 참조지 수
ALPHABET INC 3.9 0.0
AMAZON.COM INC 2.4 0.0
KLA CORP 2.4 0.4
ANALOG DEVICES INC 2.4 0.4 SALESFORCE COM INC 3.5 1.6 HON HAI PRECISION IND CO LTD 2.3 0.4 NXP SEMICONDUCTORS NV 2.3 0.4
FISERV INC 2.3 0.5
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.7 0.0
NETFLIX INC 1.7 0.0
※투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지 역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지의 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니 다.)
●판매사는 이 금융투자상품 <집합투자증권>에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍 니다. ●집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. ●집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 이익 또는 손실(0~100%)이 투자자에게 귀속됩니다. ●과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. ●이 금융투자상품은 예 금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. ●종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니 다. ●환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. ●미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다.
●Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습 니다. ●본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.
http://www.fidelity.co.kr/Korea 44044_May21.pdf
(피투자펀드)Fidelity Funds - Global Technology Fund
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