산학협력단 결산서 산학협력단 결산서

(1)

2012회계연도

(2012.3.1 ~ 2013.2.28)

단국대학교 산학협력단

산학협력단 결산서

(2)

1. 대 차 대 조 표

(3)

대 차 대 조 표

당기 2013년 2월 28일 현재 전기 2012년 2월 29일 현재

단국대학교 산학협력단 (단위: 원)

관 항 목 항 관 목 항 관

Ⅰ. 17,453,766,594 22,221,045,229

1. 17,453,766,594 22,221,045,229

1) 현 금 및 현 금 성 자 산 14,507,495,835 17,794,643,088

2) 단 기 금 융 상 품 2,500,000,000 4,200,000,000

3) 단 기 매 매 금 융 자 산 - -

4) 매 출 채 권 - -

( 대 손 충 당 금 ) - -

5) 미 수 금 - -

( 대 손 충 당 금 ) - -

6) 미 수 수 익 84,702,026 -

7) 가 지 급 금 - -

8) 선 급 금 324,209,643 182,406,501

9) 선 급 비 용 - -

10) 선 급 법 인 세 37,359,090 43,995,640

11) 부 가 세 대 급 금 - -

12) 기 타 당 좌 자 산 - -

2. - -

1) 산 업 재 산 권 - -

2) 기 타 재 고 자 산 - -

Ⅱ. 4,966,825,796 4,103,301,408

1. 352,600,000 181,100,000

1) 장 기 금 융 상 품 - -

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목 자 산

목

유 동 자 산

당 좌 자 산

재 고 자 산

비 유 동 자 산

투 자 자 산

(4)

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목 목

2) 장 기 투 자 금 융 자 산 26,600,000 47,100,000

3) 출 자 금 326,000,000 134,000,000

4) 기 타 투 자 자 산 - -

2. 4,413,019,406 3,793,794,092

1) 토 지 - -

2) 건 물 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - -

3) 구 축 물 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - -

4) 기 계 기 구 7,465,430,454 6,268,105,882

( 감 가 상 각 누 계 액 ) 3,245,129,233 4,220,301,221 2,709,705,758 3,558,400,124

5) 집 기 비 품 383,090,870 361,222,170

( 감 가 상 각 누 계 액 ) 190,372,685 192,718,185 125,828,202 235,393,968

6) 차 량 운 반 구 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - -

7) 건 설 중 인 자 산 - -

8) 기 타 유 형 자 산 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - -

3. 201,206,390 128,407,316

1) 지 적 재 산 권 164,820,733 104,240,649

2) 개 발 비 - -

3) 임 차 권 리 금 - -

4) 기 타 무 형 자 산 36,385,657 24,166,667

4. - -

1) 연 구 기 금 - -

2) 건 축 기 금 - -

3) 장 학 기 금 - -

4) 기 타 기 금 - -

유 형 자 산

무 형 자 산

기 타 비 유 동 자 산

- 2 -

(5)

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목 목

5) 보 증 금 - -

6) 기 타 비 유 동 자 산 - -

22,420,592,390 26,324,346,637

자 산 총 계

(6)

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목 목

Ⅰ. 11,766,330,737 18,069,042,008

1. 11,766,330,737 18,069,042,008

1) 매 입 채 무 - -

2) 미 지 급 금 3,225,520 6,683,340

3) 선 수 금 - -

4) 예 수 금 418,026,797 637,336,595

5) 제 세 예 수 금 53,633,467 71,001,711

6) 부 가 세 예 수 금 19,799,924 12,077,245

7) 미 지 급 비 용 - -

8) 선 수 수 익 11,271,645,029 17,341,943,117

9) 가 수 금 - -

10) 기 타 유 동 부 채 - -

Ⅱ. - -

1. - -

1) 임 대 보 증 금 - -

2) 퇴 직 급 여 충 당 금 - -

3) 고유목적사업준비금 - -

4) 기 타 비 유 동 부 채 - -

11,766,330,737 18,069,042,008

Ⅰ. - -

1. - -

1) 출 연 기 본 금 - -

Ⅱ. - -

1. - -

1) 연 구 적 립 금 - -

2) 건 축 적 립 금 - -

유 동 부 채

부 채 총 계 부 채

유 동 부 채

기 본 금

출 연 기 본 금

적 립 금

비 유 동 부 채

- 4 -

(7)

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목 목

3) 장 학 적 립 금 - -

4) 기 타 적 립 금 - -

Ⅲ. 10,654,261,653 8,255,304,629

1. 10,654,261,653 8,255,304,629

1) 전기이월운영차손익 8,255,304,629 9,956,411,465

2) 당 기 운 영 차 손 익 2,398,957,024 - 1,701,106,836

10,654,261,653 8,255,304,629

22,420,592,390 26,324,346,637

기 본 금 총 계 부 채 와 기 본 금 총 계

차 기 이 월 운 영 차 손 익 차 기 이 월 운 영 차 손 익

(8)

2. 운 영 계 산 서

(9)

운 영 계 산 서

당기 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지 전기 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지

Ⅰ. 2,887,221,693 3,426,157,044

1. 2,060,507,385 2,621,630,466

1) 산 학 협 력 연 구 수 익 2,060,507,385 2,621,630,466

2. - -

1) 교 육 운 영 수 익 - -

3. 379,013,968 256,000,000

1)지적재산권운영.이전수익 379,013,968 256,000,000

4. - -

1) 설비자산사용료수익 - -

2) 임 대 료 수 익 - -

5. 447,700,340 548,526,578

1) 기 타 산 학 협 력 수 익 447,700,340 548,526,578

Ⅱ. 40,332,773,144 36,964,976,800

1. 40,187,451,644 36,922,766,800

1)교육과학기술부지원금 16,000 1,128,920

2) 기 타 국 고 지 원 금 36,245,111,699 32,783,628,001

3) 지 자 체 지 원 금 3,942,323,945 4,138,009,879

2. 145,321,500 42,210,000

1) 법 인 회 계 지 원 금 - -

2) 교 비 회 계 지 원 금 - -

3) 산 업 체 지 원 금 98,700,000 500,000

4) 기 타 지 원 금 46,621,500 41,710,000

Ⅲ. 5,528,660 15,785,000

1. - -

기 타 지 원 금

지 원 금 수 익

전 입 및 기 부 금 수 익

전 입 금 수 익

목

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목

산 학 협 력 수 익

산 학 협 력 연 구 수 익 교 육 운 영 수 익

지 적 재 산 권 운 영 . 이 전 수 익

설 비 자 산 사 용 료 수 익

기 타 산 학 협 력 수 익

국 공 지 원 금

(10)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목

1) 학 교 법 인 전 입 금 - -

2) 학 교 회 계 전 입 금 - -

3) 학 교 기 업 전 입 금 - -

4) 수 익 사 업 전 입 금 - -

5) 기 타 전 입 금 - -

2. 5,528,660 15,785,000

1) 일 반 기 부 금 5,528,660 12,085,000

2) 지 정 기 부 금 - 1,200,000

3) 현 물 기 부 금 - 2,500,000

Ⅳ. 411,805,885 429,504,120

1. 411,805,885 429,504,120

1) 이 자 수 익 356,414,243 314,250,484

2) 배 당 금 수 익 15,687,672 600,000

3) 유 가 증 권 평 가 이 익 - -

4) 유 가 증 권 처 분 이 익 - -

5) 외 환 차 익 - -

6) 외 화 환 산 이 익 - -

7) 유 형 자 산 처 분 이 익 - -

8) 무 형 자 산 처 분 이 익 - -

9) 대 손 충 당 금 환 입 - -

10) 전 기 오 류 수 정 이 익 - -

11) 고유목적사업준비금

환 입 액

- -

12) 기 타 운 영 외 수 익 39,703,970 114,653,636

43,637,329,382 40,836,422,964

운 영 외 수 익

기 부 금 수 익

운 영 수 익 총 계

- 7 -

(11)

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목

Ⅰ. 2,185,678,514 2,772,079,320

1. 1,644,201,993 2,247,854,763

1) 인 건 비 1,107,645,332 1,126,387,237

2) 연 구 제 경 비 536,556,661 1,121,467,526

2. - -

1) 인 건 비 - -

2) 교 육 과 정 개 발 비 - -

3) 장 학 금 - -

4) 실 험 실 습 비 - -

5) 기 타 교 육 운 영 비 - -

3. 271,822,616 88,745,119

1)지적재산권 운영.이전비 7,782,000 7,989,600

2) 산 학 협 력 보 상 금 264,040,616 80,755,519

4. - -

1) 학 교 시 설 사 용 료 - -

5. 269,653,905 435,479,438

1) 기 타 산 학 협 력 비 269,653,905 435,479,438

Ⅱ. 30,661,295,873 30,014,433,629

1. 29,977,192,347 29,481,392,008

1) 인 건 비 15,657,570,536 15,539,062,035

2) 연 구 제 경 비 14,319,621,811 13,942,329,973

2. - -

1) 인 건 비 - -

2) 교 육 과 정 개 발 비 - -

3) 장 학 금 - -

4) 실 험 실 습 비 - -

5) 기 타 교 육 운 영 비 - -

3. 684,103,526 533,041,621

1) 기 타 지 원 금 사 업 비 684,103,526 533,041,621

지 원 금 사 업 비

연 구 비

교 육 운 영 비

기 타 지 원 금 사 업 비

지 적 재 산 권 운 영 . 이 전 비

학 교 시 설 사 용 료 기 타 산 학 협 력 비

산 학 협 력 비

산 학 협 력 연 구 비

교 육 운 영 비

(12)

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목

Ⅲ. 8,359,594,972 9,751,016,851

1. 8,359,594,972 9,751,016,851

1) 교 직 원 보 수 861,413,010 101,126,556

2) 퇴 직 급 여 17,323,150 1,720,000

3) 복 리 후 생 비 25,749,237 41,215,060

4) 연 구 진 흥 비 1,782,842,800 1,615,329,380

5) 여 비 교 통 비 18,751,766 15,943,570

6) 교 육 훈 련 비 46,935,143 26,271,463

7) 소 모 품 비 37,035,900 39,370,490

8) 리 스 임 차 료 - -

9) 업 무 추 진 비 36,002,225 36,529,883

10) 회 의 비 6,335,100 9,125,400

11) 지 급 수 수 료 34,286,268 21,783,835

12) 세 금 과 공 과 - -

13) 감 가 상 각 비 1,299,159,315 1,135,894,361

14) 무 형 자 산 상 각 비 55,277,146 37,636,651

15) 대 손 상 각 비 - -

16) 출 판 인 쇄 비 29,767,020 24,553,552

17) 홍 보 비 57,104,570 52,989,950

18) 수 선 비 495,000 -

19) 학 교 회 계 전 출 금 3,648,409,151 6,150,000,000

20) 기 타 관 리 운 영 경 비 402,708,171 441,526,700

Ⅳ. 31,802,999 -

1. 31,802,999 -

1) 유 가 증 권 처 분 손 실 11,302,982 -

2) 유 가 증 권 평 가 손 실 20,500,000 -

3) 외 환 차 손 - -

4) 외 화 환 산 손 실 - -

운 영 외 비 용

일 반 관 리 비

운 영 외 비 용

- 9 -

(13)

제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

과 목

5) 유 형 자 산 처 분 손 실 - -

6) 무 형 자 산 처 분 손 실 - -

7) 전 기 오 류 수 정 손 실 - -

8)고유 목적 사업 준비 금전 입액 - -

9) 기 타 운 영 외 비 용 17 -

41,238,372,358 42,537,529,800

2,398,957,024 - 1,701,106,836

43,637,329,382 40,836,422,964

운 영 비 용 총 계 운 영 비 용 합 계 당 기 운 영 차 손 익

(14)

3. 자 금 계 산 서

(15)

당기 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지 전기 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지

Ⅰ. - 2,039,385,543 5,004,921,294

1. 43,598,221,075 40,719,922,964

1) 2,887,221,693 3,426,157,044

(1) 산 학 협 력 연 구 수 익 2,060,507,385 2,621,630,466

가 . 산 학 협 력 연 구 수 익 2,060,507,385 2,621,630,466

(2) 교 육 운 영 수 익 - -

가 . 교 육 운 영 수 익 - -

(3) 지적재산 운영.이전수익 379,013,968 256,000,000

가 . 지 적 재 산 운 영 . 이 전 수 익 379,013,968 256,000,000

(4) 설 비 자 산 사 용 료 수 익 - -

가 . 설 비 자 산 사 용 료 수 익 - -

나 . 임 대 료 수 익 - -

(5) 기 타 산 학 협 력 수 익 447,700,340 548,526,578

가 . 기 타 산 학 협 력 수 익 447,700,340 548,526,578

2) 40,332,773,144 36,964,976,800

(1) 국 공 지 원 금 40,187,451,644 36,922,766,800

가 .교 육 과 학 기 술 부 지 원 금 16,000 1,128,920

나 . 기 타 국 고 지 원 금 36,245,111,699 32,783,628,001

다 . 지 자 체 지 원 금 3,942,323,945 4,138,009,879

(2) 기 타 지 원 금 145,321,500 42,210,000

가 . 법 인 회 계 지 원 금 - -

나 . 교 비 회 계 지 원 금 - -

다 . 산 업 체 지 원 금 98,700,000 500,000

목

자 금 계 산 서

과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

운 영 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름 운 영 활 동 으 로 인 한 자 금 유 입 액 산 학 협 력 수 익 자 금 유 입 액

지 원 금 수 익 자 금 유 입 액

(16)

과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

라 . 기 타 지 원 금 46,621,500 41,710,000

3) 5,528,660 13,285,000

(1) 전 입 금 수 익 - -

가 . 학 교 법 인 전 입 금 - -

나 . 학 교 회 계 전 입 금 - -

다 . 학 교 기 업 전 입 금 - -

라 . 수 익 사 업 전 입 금 - -

마 . 기 타 전 입 금 - -

(2) 기 부 금 수 익 5,528,660 13,285,000

가 . 일 반 기 부 금 5,528,660 12,085,000

나 . 지 정 기 부 금 - 1,200,000

다 . 현 물 기 부 금 - -

4) 372,697,578 315,504,120

(1) 운 영 외 수 익 372,697,578 315,504,120

가 . 이 자 수 익 356,414,243 314,250,484

나 . 배 당 금 수 익 15,687,672 600,000

다 . 전 기 오 류 수 정 이 익 - -

라 . 기 타 운 영 외 수 익 595,663 653,636

2. 39,103,723,747 41,363,998,788

1) 2,185,678,514 2,772,079,320

(1) 산 학 협 력 연 구 비 1,644,201,993 2,247,854,763

가 . 인 건 비 1,107,645,332 1,126,387,237

나 . 연 구 제 경 비 536,556,661 1,121,467,526

(2) 교 육 운 영 비 - -

가 . 인 건 비 - -

나 . 교 육 과 정 개 발 비 - -

다 . 장 학 금 - -

라 . 실 험 실 습 비 - -

산 학 협 력 비 자 금 유 출 액

전 입 및 기 부 금 수 익 자 금 유 입 액

운 영 외 수 익 자 금 유 입 액

운 영 활 동 으 로 인 한 자 금 유 출 액

- 12 -

(17)

과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

마 . 기 타 교 육 운 영 비 - -

(3) 지적재 산권운 영.이 전비 271,822,616 88,745,119

가.지적재산권운영.이전비 7,782,000 7,989,600

나 . 산 학 협 력 보 상 금 264,040,616 80,755,519

(4) 학 교 시 설 사 용 료 - -

가 . 학 교 시 설 사 용 료 - -

(5) 기 타 산 학 협 력 비 269,653,905 435,479,438

가 . 기 타 산 학 협 력 비 269,653,905 435,479,438

2) 30,661,295,873 30,014,433,629

(1) 연 구 비 29,977,192,347 29,481,392,008

가 . 인 건 비 15,657,570,536 15,539,062,035

나 . 연 구 제 경 비 14,319,621,811 13,942,329,973

(2) 교 육 운 영 비 - -

가 . 인 건 비 - -

나 . 교 육 과 정 개 발 비 - -

다 . 장 학 금 - -

라 . 실 험 실 습 비 - -

마 . 기 타 교 육 운 영 비 - -

(3) 기 타 지 원 금 사 업 비 684,103,526 533,041,621

가 . 기 타 지 원 금 사 업 비 684,103,526 533,041,621

3) 6,256,749,360 8,577,485,839

(1) 일 반 관 리 비 6,256,749,360 8,577,485,839

가 . 교 직 원 보 수 861,413,010 101,126,556

나 . 퇴 직 급 여 17,323,150 1,720,000

다 . 복 리 후 생 비 25,749,237 41,215,060

라 . 연 구 진 흥 비 1,782,842,800 1,615,329,380

마 . 여 비 교 통 비 18,751,766 15,943,570

바 . 교 육 훈 련 비 46,935,143 26,271,463

지 원 금 사 업 비 자 금 유 출 액

일 반 관 리 비 자 금 유 출 액

(18)

과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

사 . 소 모 품 비 37,035,900 39,370,490

아 . 리 스 임 차 료 - -

자 . 업 무 추 진 비 36,002,225 36,529,883

차 . 회 의 비 6,335,100 9,125,400

카 . 지 급 수 수 료 34,286,268 21,783,835

타 . 세 금 과 공 과 - -

파 . 출 판 인 쇄 비 29,767,020 24,553,552

하 . 홍 보 비 57,104,570 52,989,950

갸 . 수 선 비 495,000 -

냐 . 학 교 회 계 전 출 금 2,900,000,000 6,150,000,000

댜 . 기 타 관 리 운 영 경 비 402,708,171 441,526,700

4) - -

(1) 운 영 외 비 용 - -

가 . 전 기 오 류 수 정 손 실 - -

나 . 기 타 운 영 외 비 용 - -

3. - 6,533,882,871 5,648,997,118

1) - 231,171,600 - 165,283,674

(1)단 기 매 매 금 융 자 산 유 입 ( 유 출 ) 액 - 11,302,982 -

(2) 매 출 채 권 유 입 액 - -

(3) 미 수 금 유 입 액 - -

(4) 미 수 수 익 유 입 액 - 84,702,026 -

(5) 선 급 금 유 입 ( 유 출 ) 액 - 141,803,142 - 148,617,624

(6) 선 급 비 용 유 입 ( 유 출 ) 액 - -

(7) 선급법인세유입(유출)액 6,636,550 - 16,666,050

(8)부가세대급금유입(유출)액 - -

(9)기타당좌자산유입(유출)액 - -

2) - 6,302,711,271 5,814,280,792

(1) 매 입 채 무 유 출 액 - -

유 동 자 산 의 변 동

유 동 부 채 의 변 동 운 영 외 비 용 자 금 유 출 액

운영활동으로인한자산.부채의 변동

- 14 -

(19)

과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

(2) 미 지 급 금 유 출 액 - 3,457,820 4,602,830

(3) 선 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액 - -

(4) 예 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액 - 219,309,798 296,437,091

(5) 제세예수금유입(유출)액 - 17,368,244 - 16,562,687

(6) 부가세예수금유입(유출) 액

7,722,679 8,593,656

(7) 미 지 급 비 용 유 출 액 - -

(8) 선 수 수 익 유 입 ( 유 출 ) 액 - 6,070,298,088 5,521,209,902

(9) 가 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액 - -

(10) 기타유동부채유입(유출)액 - -

3) - -

(1) 퇴 직 급 여 충 당 금 유 출액 - -

Ⅱ. - 2,947,761,710 - 2,362,699,300

1. 400,000,000 -

1) 400,000,000 -

(1) 장 기 금 융 상 품 인 출 400,000,000 -

(2) 장기투자금융자산매각대 - -

(3) 출 자 금 회 수 - -

(4) 기 타 투 자 자 산 수 입 - -

2) - -

(1) 토 지 매 각 대 - -

(2) 건 물 매 각 대 - -

(3) 구 축 물 매 각 대 - -

(4) 기 계 기 구 매 각 대 - -

(5) 집 기 비 품 매 각 대 - -

(6) 차 량 운 반 구 매 각 대 - -

(7) 기타유형고정자산매각대 - -

3) - -

(1) 지 적 재 산 권 매 각 대 - -

투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 유 입 액

투 자 자 산 수 입

유 형 자 산 매 각 대

무 형 자 산 매 각 대 비 유 동 부 채 의 변 동 투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름

(20)

과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

(2) 임 차 권 리 금 매 각 대 - -

(3) 기 타 무 형 자 산 매 각 대 - -

4) - -

(1) 연 구 기 금 인 출 수 입 - -

(2) 건 축 기 금 인 출 수 입 - -

(3) 장 학 기 금 인 출 수 입 - -

(4) 기 타 기 금 인 출 수 입 - -

(5) 보 증 금 수 입 - -

(6) 기 타 비 유 동 자 산 수 입 - -

2. 3,347,761,710 2,362,699,300

1) 592,000,000 20,000,000

(1) 장 기 금 융 상 품 의 증 가 400,000,000 -

(2)장기투자금융자산의취득지출 - -

(3) 출 자 금 의 투 자 지 출 192,000,000 20,000,000

(4) 기 타 투 자 자 산 투 자 지 출 - -

2) 2,627,685,490 2,283,091,068

(1) 토 지 취 득 - -

(2) 건 물 취 득 - -

(3) 구 축 물 취 득 - -

(4) 기 계 기 구 취 득 2,602,459,790 2,036,440,868

(5) 집 기 비 품 취 득 25,225,700 246,650,200

(6) 차 량 운 반 구 취 득 - -

(7) 건 설 중 인 자 산 의 취 득 - -

(8) 기 타 유 형 자 산 취 득 - -

3) 128,076,220 59,608,232

(1) 지 적 재 산 권 취 득 102,826,544 59,608,232

(2) 개 발 비 취 득 - -

(3) 임 차 권 리 금 취 득 - -

무 형 자 산 취 득 지 출 액

투 자 자 산 지 출

유 형 자 산 취 득 지 출 액 기 타 비 유 동 자 산 수 입

투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 유 출 액

- 16 -

(21)

과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기

(4) 기 타 무 형 자 산 취 득 25,249,676 -

4) - -

(1) 연 구 기 금 적 립 지 출 - -

(2) 건 축 기 금 적 립 지 출 - -

(3) 장 학 기 금 적 립 지 출 - -

(4) 기 타 기 금 적 립 지 출 - -

(5) 보 증 금 지 출 - -

(6) 기 타 비 유 동 자 산 지 출 - -

Ⅲ. - -

1. - -

1) - -

(1) 임 대 보 증 금 의 증 가 액 - -

(2) 기타비유동부채의증가액 - -

2) - -

(1) 출 연 기 본 금 의 증 가 액 - -

2. - -

1) - -

(1) 임 대 보 증 금 의 감 소 액 - -

(2) 기타비유동부채의감소액 - -

2) - -

(1) 출 연 기 본 금 의 감 소 액 - -

- 4,987,147,253 2,642,221,994

21,994,643,088 19,352,421,094

17,007,495,835 21,994,643,088

재 무 활 동 으 로 인 한 자 금 유 출 액

부 채 의 상 환

기 본 금 의 반 환

기 타 비 유 동 자 산 지 출

부 채 의 차 입

재 무 활 동 으 로 인 한 자 금 유 입 액

기 본 금 의 조 달

재 무 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름

IV. 자금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) V. 기 초 의 자 금 VI. 기 말 의 자 금

(22)

4. 산학협력단 운영위원회 회의록

(23)

(24)

◈ 방성일 위원장

〔안건 1〕2012학년도 제6차 회의록 심의

• 2012학년도 제6차 회의록을 자세히 설명하고 승인을 요청하다 ◈ 전 위원

• 참석위원 전체 동의하다 ◈ 방성일 위원장

〔안건 2〕2012회계연도 산학협력단 결산 심의

• 산학협력단 운영규정 제13조 및 제20조에 따라 예산 및 결산에 관한 사항은 산학협력단 운영위원회에서 심의하게 되어 있음

• 산학협력단은 2012회계년도 재산상황 및 회계운영 전반에 관하여 법인결산감사 (2013.4.8.), 서일회계법인에서 외부회계감사(2013.4.10∼13), 내부회계감사 (2013.4.26)를 받았음

• 회의 자료로 첨부한 대차대조표, 운영계산서, 자금계산서 등은 3차례의 감사를 거쳐 작성된 자료임

• 자세한 사항은 대차대조표, 운영계산서, 자금계산서 등 회의 자료를 참고해 주시고 요약으로 설명해 드리겠으며, 이 결산서는 천안본점을 제외한 자료임 • 2012회계연도에는 2,398,957천원의 운영수익이 발생하였고(죽전 1,903,715천원, 천안 495,242천원) 학교회계로 전출한 금액은 3,648,409천원 임

이중 현금은 29억원(죽전19억, 천안10억)이고 차액 분은 현물(기자재 전출)임 • 또한 학교에서 산단으로 파견된 직원 인건비 611,838천원은 위의 전출금과 별도로 학교로 전출하였음

◈ 방성일 위원장

• 위와 같이 회의자료를 중심으로 자세히 설명을 마치고 심의를 요청함 ◈ 전 위원

• 참석위원 전체 동의하다 ◈ 방성일 위원장

〔안건 3〕산학협력단 법인정관 및 운영규정 개정에 대한 사후 심의

• 취지 : 대학 조직의 LINC사업추진본부가 산학협력단 하부조직으로 이동됨에

따라 산협력단 법인정관 및 운영규정에 LINC사업추진본부를 명시하여 규정 개정하고

또한 대학규정에 있는 LINC사업추진본부 업무를 산학협력단 운영규정에 LINC사업추진

본부 업무를 추가 하여 규정 개정을 하게 됨

(25)

(26)

(27)