2013회계연도
(2013.03.01 ~ 2014.02.28)
산학협력단 결산서
단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단
2) 선급금 명세서··· 27
3) 선급법인세 명세서··· 32
4) 장기투자금융자산 및 출자금 명세서··· 34
5) 유형자산 명세서··· 35
6) 무형자산 명세서··· 36
7) 미지급금 명세서··· 37
8) 예수금 명세서··· 38
9) 선수수익 명세서··· 39
10) 기본금 명세서··· 41
1) 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서··· 20
목 차 1. 재무상태표··· 3
2. 운영계산서··· 9
3. 현금흐름표··· 16
4. 부속명세서··· 19
14) 지식재산권 수익명세서··· 49
15) 기부금수익 명세서··· 50
16) 유·무형자산(감가)상각비 명세서··· 51
5. 기타부속서류··· 52
1) 합계잔액시산표··· 53
13) 간접비 수익 명세서··· 46
11) 산학협력수익 명세서··· 42
12) 지원금 수익 명세서··· 44
1. 재무상태표
(단위 : 원)
관 항 목 목 항 관 목 항 관
9,182,541,136
7,008,802,987
9,182,541,136
7,008,802,987
1) 현 금 및 현 금 성 자 산 9,093,939,631 6,479,765,831
2) 단 기 금 융 상 품 500,000,000
3) 단 기 매 매 금 융 자 산
4) 매 출 채 권
( 대 손 충 당 금 )
5) 미 수 금
( 대 손 충 당 금 )
6) 미 수 수 익 14,510,686
7) 선 급 금 78,512,675 13,296,180
8) 선 급 비 용
9) 선 급 법 인 세 10,088,830 1,230,290 10) 부 가 세 대 급 금
11) 기 타 당 좌 자 산
1) 재 고 자 산
1,911,149,481
678,777,351
4,800,000
1,500,000
자 산
Ⅰ . 유 동 자 산
1. 당 좌 자 산
2. 재 고 자 산
Ⅱ . 비 유 동 자 산
1. 투 자 자 산
재 무 상 태 표
당기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지 전기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
관 항 목 목 항 관 목 항 관
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
1) 장 기 금 융 상 품
2) 장 기 투 자 금 융 자 산 4,800,000 1,500,000
3) 출 자 금
4) 기 타 투 자 자 산
1,897,921,643
677,178,931
1) 토 지
2) 건 물
( 감 가 상 각 누 계 액 )
3) 구 축 물
( 감 가 상 각 누 계 액 )
4) 기 계 기 구 1,853,615,627 645,937,452
( 감 가 상 각 누 계 액 ) 220,617,419 1,632,998,208 19,305,041 626,632,411
5) 집 기 비 품 301,999,230 56,003,700
( 감 가 상 각 누 계 액 ) 37,075,795 264,923,435 5,457,180 50,546,520 6) 차 량 운 반 구
( 감 가 상 각 누 계 액 ) 7) 건 설 중 인 자 산 8) 기 타 유 형 자 산 ( 감 가 상 각 누 계 액 )
8,427,838
98,420
1) 지 식 재 산 권 7,856,171 98,420
2) 개 발 비
3) 기 타 무 형 자 산 571,667
1) 연 구 기 금
2) 건 축 기 금
2. 유 형 자 산
3. 무 형 자 산
4. 기 타 비 유 동 자 산
관 항 목 목 항 관 목 항 관
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
3) 장 학 기 금
4) 기 타 기 금
5) 보 증 금
6) 기 타 비 유 동 자 산
11,093,690,617
7,687,580,338
자 산 총 계
관 항 목 목 항 관 목 항 관
6,960,967,808
5,724,939,720
6,960,967,808
5,724,939,720
1) 매 입 채 무
2) 미 지 급 금 1,460,250 755,751
3) 선 수 금
4) 예 수 금 464,947,558 147,411,967
5) 제 세 예 수 금 55,316,259 40,214,615 6) 부 가 세 예 수 금 22,318,538 7,464,200 7) 미 지 급 비 용
8) 선 수 수 익 6,416,925,203 5,529,093,187
9) 기 타 유 동 부 채
1) 임 대 보 증 금 2) 퇴 직 급 여 충 당 부 채 ( 퇴 직 연 금 운 용 자 산 ) 3)고유목적사업준비금 4) 기 타 비 유 동 부 채
6,960,967,808
5,724,939,720
1) 출 연 기 본 금
Ⅱ . 적 립 금
1. 적 립 금
1. 출 연 기 본 금
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
부 채
Ⅰ . 유 동 부 채
1. 유 동 부 채
Ⅱ . 비 유 동 부 채
1. 비 유 동 부 채
부 채 총 계
기 본 금
Ⅰ . 출 연 기 본 금
관 항 목 목 항 관 목 항 관
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
1) 연 구 적 립 금 2) 건 축 적 립 금 3) 장 학 적 립 금 4) 기 타 적 립 금
1)고유목적사업준비금
4,132,722,809
1,962,640,618
4,132,722,809
1,962,640,618
1) 전 기 이 월 운 영 차 익 1,962,640,618
2) 당 기 운 영 차 익 2,170,082,191 1,962,640,618
4,132,722,809
1,962,640,618
11,093,690,617
7,687,580,338
부 채 와 기 본 금 총 계 2. 고 육 목 적 사 업 준 비 금
Ⅲ . 운 영 차 익
1. 처 분 전 운 영 차 익
기 본 금 총 계
2. 운영계산서
(단위 : 원)
관 항 목 목 관 항 목 관 항
2,928,930,920
1,017,579,150
2,435,959,092
687,662,154
1) 정 부 연 구 수 익 1,592,085,586
2) 산 업 체 연 구 수 익 843,873,506 687,662,154
1) 교 육 운 영 수 익
110,909,092
67,272,729
1) 지 식 재 산 권 실 시 수 익 110,909,092 67,272,729 2) 지 식 재 산 권 양 도 수 익
202,771,241
1) 설 비 자 산 사 용 료 수 익 202,771,241
2) 임 대 료 수 익
179,291,495
262,644,267
1) 기 타 산 학 협 력 수 익 179,291,495 262,644,267 19,539,127,146
10,344,942,397
18,669,848,853
10,344,942,397
1) 정 부 연 구 수 익 18,632,348,853 10,344,942,397 2) 산 업 체 연 구 수 익 37,500,000
1) 교 육 운 영 수 익
Ⅰ . 산 학 협 력 수 익
1. 연 구 수 익
2. 교 육 운 영 수 익
3. 지 식 재 산 권 수 익
4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익
5. 기 타 산 학 협 력 수 익
Ⅱ . 지 원 금 수 익
1. 연 구 수 익
2. 교 육 운 영 수 익
운 영 계 산 서
당기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지 전기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
관 항 목 목 관 항 목 관 항
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
869,278,293
1) 기 타 지 원 금 수 익 869,278,293
3,423,547,778
274,886,088
1) 산 학 협 력 연 구 수 익 274,886,088 2) 교 육 운 영 수 익
3) 기 타 산 학 협 력 수 익
3,148,661,690
1) 연 구 수 익 3,140,661,690
2) 교 육 운 영 수 익
3) 기 타 지 원 금 수 익 8,000,000
17,076,000
2,030,000
1) 학 교 법 인 전 입 금 2) 학 교 회 계 전 입 금 3) 학 교 기 업 전 입 금
4) 기 타 전 입 금
17,076,000
2,030,000
1) 일 반 기 부 금 13,776,000 530,000
2) 지 정 기 부 금
3) 현 물 기 부 금 3,300,000 1,500,000
60,094,734
23,493,424
60,094,734
23,493,424
1) 이 자 수 익 58,064,250 23,446,730
2) 배 당 금 수 익
3) 유 가 증 권 평 가 이 익
2. 지 원 금 수 익
Ⅳ . 전 입 및 기 부 금 수 익
1. 전 입 금 수 익
2. 기 부 금 수 익
Ⅳ . 운 영 외 수 익
1. 운 영 외 수 익
1. 산 학 협 력 수 익
3. 기 타 지 원 금 수 익
Ⅲ . 간 접 비 수 익
관 항 목 목 관 항 목 관 항
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
4) 유 가 증 권 처 분 이 익
5) 외 환 차 익
6) 외 화 환 산 이 익 7) 유 형 자 산 처 분 이 익 8) 대 손 충 당 환 입 9) 전 기 오 류 수 정 이 익 10)고유목적사업준비금환입액
11) 기 타 운 영 외 수 익 2,030,484 46,694
25,968,776,578
11,388,044,971
운 영 수 익 총 계
관 항 목 목 관 항 목 관 항 2,731,396,664
579,621,803
2,445,479,128
527,091,383
1) 인 건 비 620,814,643
2) 학 생 인 건 비 310,099,368
3) 연 구 장 비 · 재 료 비 855,381,769
4) 연 구 활 동 비 414,868,504
5) 연 구 과 제 추 진 비 148,652,634
6) 연 구 수 당 88,562,210
7) 위 탁 연 구 개 발 비 7,100,000
1) 인 건 비
2) 교 육 과 정 개 발 비
3) 장 학 금
4) 실 험 실 습 비
5) 기 타 교 육 운 영 비
148,145,456
1) 지식재산권실시·양도비
2) 산 학 협 력 보 상 금 148,145,456
1) 학 교 시 설 사 용 료
137,772,080
52,530,420
1) 기 타 산 학 협 력 비 137,772,080 52,530,420 18,136,669,092
7,729,856,439
17,267,309,044
7,574,425,751
1) 인 건 비 4,507,619,831
2) 학 생 인 건 비 1,346,072,868
338,437,383
2. 교 육 운 영 비
3. 지 식 재 산 권 비 용
4. 학 교 시 설 사 용 료
5. 기 타 산 학 협 력 비
Ⅱ . 지 원 금 사 업 비
1. 연 구 비
3,090,844,089
188,654,000
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
Ⅰ . 산 학 협 력 비
1. 산 학 협 력 연 구 비
관 항 목 목 관 항 목 관 항
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
3) 연 구 장 비 · 재 료 비 4,798,825,699
4) 연 구 활 동 비 5,260,713,760
5) 연 구 과 제 추 진 비 633,625,084
6) 연 구 수 당 716,336,029
7) 위 탁 연 구 개 발 비 4,115,773
1) 인 건 비
2) 교 육 과 정 개 발 비
3) 장 학 금
4) 실 험 실 습 비
5) 기 타 교 육 운 영 비
869,360,048
155,430,688
1) 기 타 지 원 금 사 업 비 869,360,048 155,430,688 1,628,732,210
1,091,158,710
1,196,210,920
907,485,060
1) 인 건 비 805,798,710 591,806,500
2) 연 구 개 발 능 률 성 과 급 390,412,210 315,678,560 376,741,290
183,673,650
1) 기 관 공 통 지 원 경 비 366,635,350 183,673,650 2) 사업단 또는 연구단 운영비
3) 연 구 실 안 전 관 리 비 10,105,940 4) 연 구 보 안 관 리 비
5) 연 구 윤 리 활 동 비 6) 연 구 개 발 준 비 금 7) 대 학 연 구 활 동 지 원 금 8) 대학기반시설및장비운영비
1. 인 력 지 원 비
2. 연 구 지 원 비
Ⅲ . 간 접 비 사 업 비
4,483,581,662
2. 교 육 운 영 비
3. 기 타 지 원 금 사 업 비
관 항 목 목 관 항 목 관 항
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
5,780,000
1) 과 학 문 화 활 동 비
2) 지 식 재 산 권 출 원 · 등 록 비 5,780,000
50,000,000
1) 기 타 지 원 비 50,000,000
237,741,536
24,767,401
237,741,536
24,767,401
1) 인 건 비
2) 감 가 상 각 비 233,094,514 24,762,221
3) 무 형 자 산 상 각 비 383,532 5,180
4) 대 손 상 각 비
5) 일 반 제 경 비 4,263,490
14,154,885
14,154,885
1) 유 가 증 권 처 분 손 실 2) 유 가 증 권 평 가 손 실
3) 외 환 차 손 21 4) 외 화 환 산 손 실
5) 유 형 자 산 처 분 손 실 6) 전 기 오 류 수 정 손 실 7)고유목적사업준비금전입액
8) 기 타 운 영 외 비 용 14,154,864
1,050,000,000
23,798,694,387
9,425,404,353
2,170,082,191
1,962,640,618
25,968,776,578
11,388,044,971
운 영 비 용 총 계
3. 성 과 활 용 지 원 비
4. 기 타 지 원 비
Ⅳ . 일 반 관 리 비
1. 일 반 관 리 비
Ⅴ . 운 영 외 비 용
1. 운 영 외 비 용
Ⅵ . 학 교 회 계 전 출 금
운 영 비 용 합 계
당 기 운 영 차 손 익
3. 현금흐름표
단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 (단위 : 원)
관 항 목 항 관 목 항 관
26,873,815,078
16,907,361,382
26,873,815,078
16,907,361,382
3,780,707,254
1,198,928,414
19,667,323,591
15,700,150,520
3,346,261,353
13,776,000
530,000
65,746,880
7,752,448
24,759,641,278
9,927,595,551
23,298,785,842
9,225,550,799
2,725,136,944
578,116,403
18,138,458,233
7,713,977,288
1,368,340,550
968,353,108
3,948,990
1) 산 학 협 력 비 현 금 유 출 액 2) 지 원 금 사 업 비 현 금 유 출 액 3) 간 접 비 사 업 비 현 금 유 출 액 4) 일 반 관 리 비 현 금 유 출 액 1. 운 영 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액 4) 전 입 및 기 부 금 수 익 현 금 유 입 액 5) 운 영 외 수 익 현 금 유 입 액 2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액
1) 투 자 자 산 수 입
2) 유 형 자 산 매 각 대
3) 무 형 자 산 매 각 대
4) 기 타 비 유 동 자 산 수 입 3. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액
1) 부 채 의 차 입
2) 기 본 금 의 조 달
Ⅱ . 현 금 유 출 액
3) 간 접 비 수 익 현 금 유 입 액
현 금 흐 름 표
당기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지 전기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
목
Ⅰ . 현 금 유 입 액
1. 운 영 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액 1) 산학협력연구수익현금유입액 2) 지 원 금 수 익 현 금 유 입 액
관 항 목 항 관 목 항 관
과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기
목
12,901,125
- 34,896,000
1,050,000,000
1,460,855,436
702,044,752
1,457,874,986
701,941,152
2,980,450
103,600
2,114,173,800
6,979,765,831
6,979,765,831
-
9,093,939,631
6,979,765,831
1) 부 채 의 상 환
2) 기 본 금 의 반 환
Ⅳ . 현 금 의 증 가 ( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ )
Ⅴ . 기 초 의 현 금
Ⅵ . 기 말 의 현 금
3. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액 5) 운 영 외 비 용 현 금 유 출 액 6) 학 교 회 계 전 출 금 현 금 유 출 액 2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액
1) 투 자 자 산 지 출
2) 유 형 자 산 취 득 지 출 3) 무 형 자 산 취 득 지 출 4) 기 타 비 유 동 자 산 지 출
