산학협력단 결산서

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(1)

2013회계연도

(2013.03.01 ~ 2014.02.28)

산학협력단 결산서

단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

(2)

2) 선급금 명세서··· 27

3) 선급법인세 명세서··· 32

4) 장기투자금융자산 및 출자금 명세서··· 34

5) 유형자산 명세서··· 35

6) 무형자산 명세서··· 36

7) 미지급금 명세서··· 37

8) 예수금 명세서··· 38

9) 선수수익 명세서··· 39

10) 기본금 명세서··· 41

1) 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서··· 20

목 차 1. 재무상태표··· 3

2. 운영계산서··· 9

3. 현금흐름표··· 16

4. 부속명세서··· 19

(3)

14) 지식재산권 수익명세서··· 49

15) 기부금수익 명세서··· 50

16) 유·무형자산(감가)상각비 명세서··· 51

5. 기타부속서류··· 52

1) 합계잔액시산표··· 53

13) 간접비 수익 명세서··· 46

11) 산학협력수익 명세서··· 42

12) 지원금 수익 명세서··· 44

(4)

1. 재무상태표

(5)

(단위 : 원)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

9,182,541,136

7,008,802,987

9,182,541,136

7,008,802,987

1) 현 금 및 현 금 성 자 산 9,093,939,631 6,479,765,831

2) 단 기 금 융 상 품 500,000,000

3) 단 기 매 매 금 융 자 산

4) 매 출 채 권

( 대 손 충 당 금 )

5) 미 수 금

( 대 손 충 당 금 )

6) 미 수 수 익 14,510,686

7) 선 급 금 78,512,675 13,296,180

8) 선 급 비 용

9) 선 급 법 인 세 10,088,830 1,230,290 10) 부 가 세 대 급 금

11) 기 타 당 좌 자 산

1) 재 고 자 산

1,911,149,481

678,777,351

4,800,000

1,500,000

자 산

Ⅰ . 유 동 자 산

1. 당 좌 자 산

2. 재 고 자 산

Ⅱ . 비 유 동 자 산

1. 투 자 자 산

재 무 상 태 표

당기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지 전기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

(6)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

1) 장 기 금 융 상 품

2) 장 기 투 자 금 융 자 산 4,800,000 1,500,000

3) 출 자 금

4) 기 타 투 자 자 산

1,897,921,643

677,178,931

1) 토 지

2) 건 물

( 감 가 상 각 누 계 액 )

3) 구 축 물

( 감 가 상 각 누 계 액 )

4) 기 계 기 구 1,853,615,627 645,937,452

( 감 가 상 각 누 계 액 ) 220,617,419 1,632,998,208 19,305,041 626,632,411

5) 집 기 비 품 301,999,230 56,003,700

( 감 가 상 각 누 계 액 ) 37,075,795 264,923,435 5,457,180 50,546,520 6) 차 량 운 반 구

( 감 가 상 각 누 계 액 ) 7) 건 설 중 인 자 산 8) 기 타 유 형 자 산 ( 감 가 상 각 누 계 액 )

8,427,838

98,420

1) 지 식 재 산 권 7,856,171 98,420

2) 개 발 비

3) 기 타 무 형 자 산 571,667

1) 연 구 기 금

2) 건 축 기 금

2. 유 형 자 산

3. 무 형 자 산

4. 기 타 비 유 동 자 산

(7)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

3) 장 학 기 금

4) 기 타 기 금

5) 보 증 금

6) 기 타 비 유 동 자 산

11,093,690,617

7,687,580,338

자 산 총 계

(8)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

6,960,967,808

5,724,939,720

6,960,967,808

5,724,939,720

1) 매 입 채 무

2) 미 지 급 금 1,460,250 755,751

3) 선 수 금

4) 예 수 금 464,947,558 147,411,967

5) 제 세 예 수 금 55,316,259 40,214,615 6) 부 가 세 예 수 금 22,318,538 7,464,200 7) 미 지 급 비 용

8) 선 수 수 익 6,416,925,203 5,529,093,187

9) 기 타 유 동 부 채

1) 임 대 보 증 금 2) 퇴 직 급 여 충 당 부 채 ( 퇴 직 연 금 운 용 자 산 ) 3)고유목적사업준비금 4) 기 타 비 유 동 부 채

6,960,967,808

5,724,939,720

1) 출 연 기 본 금

Ⅱ . 적 립 금

1. 적 립 금

1. 출 연 기 본 금

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

부 채

Ⅰ . 유 동 부 채

1. 유 동 부 채

Ⅱ . 비 유 동 부 채

1. 비 유 동 부 채

부 채 총 계

기 본 금

Ⅰ . 출 연 기 본 금

(9)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

1) 연 구 적 립 금 2) 건 축 적 립 금 3) 장 학 적 립 금 4) 기 타 적 립 금

1)고유목적사업준비금

4,132,722,809

1,962,640,618

4,132,722,809

1,962,640,618

1) 전 기 이 월 운 영 차 익 1,962,640,618

2) 당 기 운 영 차 익 2,170,082,191 1,962,640,618

4,132,722,809

1,962,640,618

11,093,690,617

7,687,580,338

부 채 와 기 본 금 총 계 2. 고 육 목 적 사 업 준 비 금

Ⅲ . 운 영 차 익

1. 처 분 전 운 영 차 익

기 본 금 총 계

(10)

2. 운영계산서

(11)

(단위 : 원)

관 항 목 목 관 항 목 관 항

2,928,930,920

1,017,579,150

2,435,959,092

687,662,154

1) 정 부 연 구 수 익 1,592,085,586

2) 산 업 체 연 구 수 익 843,873,506 687,662,154

1) 교 육 운 영 수 익

110,909,092

67,272,729

1) 지 식 재 산 권 실 시 수 익 110,909,092 67,272,729 2) 지 식 재 산 권 양 도 수 익

202,771,241

1) 설 비 자 산 사 용 료 수 익 202,771,241

2) 임 대 료 수 익

179,291,495

262,644,267

1) 기 타 산 학 협 력 수 익 179,291,495 262,644,267 19,539,127,146

10,344,942,397

18,669,848,853

10,344,942,397

1) 정 부 연 구 수 익 18,632,348,853 10,344,942,397 2) 산 업 체 연 구 수 익 37,500,000

1) 교 육 운 영 수 익

Ⅰ . 산 학 협 력 수 익

1. 연 구 수 익

2. 교 육 운 영 수 익

3. 지 식 재 산 권 수 익

4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익

5. 기 타 산 학 협 력 수 익

Ⅱ . 지 원 금 수 익

1. 연 구 수 익

2. 교 육 운 영 수 익

운 영 계 산 서

당기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지 전기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

(12)

관 항 목 목 관 항 목 관 항

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

869,278,293

1) 기 타 지 원 금 수 익 869,278,293

3,423,547,778

274,886,088

1) 산 학 협 력 연 구 수 익 274,886,088 2) 교 육 운 영 수 익

3) 기 타 산 학 협 력 수 익

3,148,661,690

1) 연 구 수 익 3,140,661,690

2) 교 육 운 영 수 익

3) 기 타 지 원 금 수 익 8,000,000

17,076,000

2,030,000

1) 학 교 법 인 전 입 금 2) 학 교 회 계 전 입 금 3) 학 교 기 업 전 입 금

4) 기 타 전 입 금

17,076,000

2,030,000

1) 일 반 기 부 금 13,776,000 530,000

2) 지 정 기 부 금

3) 현 물 기 부 금 3,300,000 1,500,000

60,094,734

23,493,424

60,094,734

23,493,424

1) 이 자 수 익 58,064,250 23,446,730

2) 배 당 금 수 익

3) 유 가 증 권 평 가 이 익

2. 지 원 금 수 익

Ⅳ . 전 입 및 기 부 금 수 익

1. 전 입 금 수 익

2. 기 부 금 수 익

Ⅳ . 운 영 외 수 익

1. 운 영 외 수 익

1. 산 학 협 력 수 익

3. 기 타 지 원 금 수 익

Ⅲ . 간 접 비 수 익

(13)

관 항 목 목 관 항 목 관 항

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

4) 유 가 증 권 처 분 이 익

5) 외 환 차 익

6) 외 화 환 산 이 익 7) 유 형 자 산 처 분 이 익 8) 대 손 충 당 환 입 9) 전 기 오 류 수 정 이 익 10)고유목적사업준비금환입액

11) 기 타 운 영 외 수 익 2,030,484 46,694

25,968,776,578

11,388,044,971

운 영 수 익 총 계

(14)

관 항 목 목 관 항 목 관 항 2,731,396,664

579,621,803

2,445,479,128

527,091,383

1) 인 건 비 620,814,643

2) 학 생 인 건 비 310,099,368

3) 연 구 장 비 · 재 료 비 855,381,769

4) 연 구 활 동 비 414,868,504

5) 연 구 과 제 추 진 비 148,652,634

6) 연 구 수 당 88,562,210

7) 위 탁 연 구 개 발 비 7,100,000

1) 인 건 비

2) 교 육 과 정 개 발 비

3) 장 학 금

4) 실 험 실 습 비

5) 기 타 교 육 운 영 비

148,145,456

1) 지식재산권실시·양도비

2) 산 학 협 력 보 상 금 148,145,456

1) 학 교 시 설 사 용 료

137,772,080

52,530,420

1) 기 타 산 학 협 력 비 137,772,080 52,530,420 18,136,669,092

7,729,856,439

17,267,309,044

7,574,425,751

1) 인 건 비 4,507,619,831

2) 학 생 인 건 비 1,346,072,868

338,437,383

2. 교 육 운 영 비

3. 지 식 재 산 권 비 용

4. 학 교 시 설 사 용 료

5. 기 타 산 학 협 력 비

Ⅱ . 지 원 금 사 업 비

1. 연 구 비

3,090,844,089

188,654,000

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

Ⅰ . 산 학 협 력 비

1. 산 학 협 력 연 구 비

(15)

관 항 목 목 관 항 목 관 항

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

3) 연 구 장 비 · 재 료 비 4,798,825,699

4) 연 구 활 동 비 5,260,713,760

5) 연 구 과 제 추 진 비 633,625,084

6) 연 구 수 당 716,336,029

7) 위 탁 연 구 개 발 비 4,115,773

1) 인 건 비

2) 교 육 과 정 개 발 비

3) 장 학 금

4) 실 험 실 습 비

5) 기 타 교 육 운 영 비

869,360,048

155,430,688

1) 기 타 지 원 금 사 업 비 869,360,048 155,430,688 1,628,732,210

1,091,158,710

1,196,210,920

907,485,060

1) 인 건 비 805,798,710 591,806,500

2) 연 구 개 발 능 률 성 과 급 390,412,210 315,678,560 376,741,290

183,673,650

1) 기 관 공 통 지 원 경 비 366,635,350 183,673,650 2) 사업단 또는 연구단 운영비

3) 연 구 실 안 전 관 리 비 10,105,940 4) 연 구 보 안 관 리 비

5) 연 구 윤 리 활 동 비 6) 연 구 개 발 준 비 금 7) 대 학 연 구 활 동 지 원 금 8) 대학기반시설및장비운영비

1. 인 력 지 원 비

2. 연 구 지 원 비

Ⅲ . 간 접 비 사 업 비

4,483,581,662

2. 교 육 운 영 비

3. 기 타 지 원 금 사 업 비

(16)

관 항 목 목 관 항 목 관 항

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

5,780,000

1) 과 학 문 화 활 동 비

2) 지 식 재 산 권 출 원 · 등 록 비 5,780,000

50,000,000

1) 기 타 지 원 비 50,000,000

237,741,536

24,767,401

237,741,536

24,767,401

1) 인 건 비

2) 감 가 상 각 비 233,094,514 24,762,221

3) 무 형 자 산 상 각 비 383,532 5,180

4) 대 손 상 각 비

5) 일 반 제 경 비 4,263,490

14,154,885

14,154,885

1) 유 가 증 권 처 분 손 실 2) 유 가 증 권 평 가 손 실

3) 외 환 차 손 21 4) 외 화 환 산 손 실

5) 유 형 자 산 처 분 손 실 6) 전 기 오 류 수 정 손 실 7)고유목적사업준비금전입액

8) 기 타 운 영 외 비 용 14,154,864

1,050,000,000

23,798,694,387

9,425,404,353

2,170,082,191

1,962,640,618

25,968,776,578

11,388,044,971

운 영 비 용 총 계

3. 성 과 활 용 지 원 비

4. 기 타 지 원 비

Ⅳ . 일 반 관 리 비

1. 일 반 관 리 비

Ⅴ . 운 영 외 비 용

1. 운 영 외 비 용

Ⅵ . 학 교 회 계 전 출 금

운 영 비 용 합 계

당 기 운 영 차 손 익

(17)

3. 현금흐름표

(18)

단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 (단위 : 원)

관 항 목 항 관 목 항 관

26,873,815,078

16,907,361,382

26,873,815,078

16,907,361,382

3,780,707,254

1,198,928,414

19,667,323,591

15,700,150,520

3,346,261,353

13,776,000

530,000

65,746,880

7,752,448

24,759,641,278

9,927,595,551

23,298,785,842

9,225,550,799

2,725,136,944

578,116,403

18,138,458,233

7,713,977,288

1,368,340,550

968,353,108

3,948,990

1) 산 학 협 력 비 현 금 유 출 액 2) 지 원 금 사 업 비 현 금 유 출 액 3) 간 접 비 사 업 비 현 금 유 출 액 4) 일 반 관 리 비 현 금 유 출 액 1. 운 영 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액 4) 전 입 및 기 부 금 수 익 현 금 유 입 액 5) 운 영 외 수 익 현 금 유 입 액 2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

1) 투 자 자 산 수 입

2) 유 형 자 산 매 각 대

3) 무 형 자 산 매 각 대

4) 기 타 비 유 동 자 산 수 입 3. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

1) 부 채 의 차 입

2) 기 본 금 의 조 달

Ⅱ . 현 금 유 출 액

3) 간 접 비 수 익 현 금 유 입 액

현 금 흐 름 표

당기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지 전기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

Ⅰ . 현 금 유 입 액

1. 운 영 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액 1) 산학협력연구수익현금유입액 2) 지 원 금 수 익 현 금 유 입 액

(19)

관 항 목 항 관 목 항 관

과 목 제 3 (당) 기 제 2 (전) 기

12,901,125

- 34,896,000

1,050,000,000

1,460,855,436

702,044,752

1,457,874,986

701,941,152

2,980,450

103,600

2,114,173,800

6,979,765,831

6,979,765,831

-

9,093,939,631

6,979,765,831

1) 부 채 의 상 환

2) 기 본 금 의 반 환

Ⅳ . 현 금 의 증 가 ( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ )

Ⅴ . 기 초 의 현 금

Ⅵ . 기 말 의 현 금

3. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액 5) 운 영 외 비 용 현 금 유 출 액 6) 학 교 회 계 전 출 금 현 금 유 출 액 2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액

1) 투 자 자 산 지 출

2) 유 형 자 산 취 득 지 출 3) 무 형 자 산 취 득 지 출 4) 기 타 비 유 동 자 산 지 출

수치

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참조

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