2016회계연도 현금예산서 동서대학교 산학협력단

(1)

2016회계연도 현금예산서

동서대학교 산학협력단

(2)

목 차

예 산 총 칙 --- 1

현금예산총괄표 --- 2

현금예산서 --- 4

예산목별명세서 --- 8

(3)

- 1 -

2016회계연도 현금예산총칙

제1조 2016회계연도 동서대학교산학협력단 현금예산총액은 수입ㆍ지출 각각 10,451,127,200원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부ㆍ지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식ㆍ기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화ㆍ정보화 시대에 맞는 교육혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.

제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결ㆍ이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업, 협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 반올림한다.

제5조 수입ㆍ지출의 내용은 현금예산서에 의해 작성하되, 예산의 부속서류인 예산목별 계산의 기초를 명백히 한다.

제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시ㆍ적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

(4)

(단위 : 천원)

금액 비중 금액 비중

8,113,522 77.6% 9,390,708 89.9%

8,113,522 77.6% 8,645,508 82.7%

1)산학협력수익현금유입액 554,987 1)산학협력비현금유출액 540,989

2)지원금수익현금유입액 6,845,896 2)지원금사업비현금유출액 7,438,090

3)간접비수익현금유입액 631,032 3)간접비사업비현금유출액 496,794

4)전입및기부금수익현금유입액 2 4)일반관리비현금유출액 50,500

5)운영외수익현금유입액 81,605 5)운영외비용현금유출액 106,135

0 0 6)학교회계전출금현금유출액 13,000

1)투자자산수입 745,200 7.1%

2)유형자산매각대 1)투자자산지출 20,000

3)무형자산매각대 2)유형자산취득지출 590,000

4)기타비유동자산수입 3)무형자산취득지출 135,200

0 0 4)기타비유동자산지출

1)부채의차입 0 0

2)기본금의조달 1)부채의상환

2)기본금의반환

2,337,605 22.4% 1,060,420 10.1%

10,451,127 100.0% 10,451,127

동서대학교 산학협력단 현금예산 총괄표

2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지

Ⅴ.기말의현금 계정과목

수입

Ⅱ.현금유출액

1.운영활동으로인한현금유출액

2.투자활동으로인한현금유출액

3.재무활동으로인한현금유출액

Ⅰ.현금유입액

지출 계정과목

Ⅳ.기초의현금

수입액 총계 지출액 총계

1.운영활동으로인한현금유입액

2.투자활동으로인한현금유입액

3.재무활동으로인한현금유입액

(5)

현금예산서

(6)

[별지 제1호서식]

(단위:천원)

관 항 목

8,113,522 12,178,887 -4,065,365 8,113,522 12,178,887 -4,065,365

1)산학협력수익현금유입액 554,987 860,643 -305,656

(1) 연구수익 447,613 784,944 -337,331

(2) 교육운영수익 0 0

(3) 지식재산권수익 1,001 1,001

(4) 설비자산사용료수익 13,001 13,001

(5) 기타산학협력수익 93,372 61,697 31,675

2)지원금수익현금유입액 6,845,896 10,356,719 -3,510,823

(1) 연구수익 6,844,896 10,355,719 -3,510,823

(2) 교육운영수익 0 0

(3) 기타지원금수익 1,000 1,000

3)간접비수익현금유입액 631,032 869,856 -238,824

(1) 산학협력수익 33,330 67,474 -34,144

(2) 지원금수익 597,702 802,382 -204,680

4)전입및기부금수익현금유입액 2 2

(1) 전입금수익 1 1

(2) 기부금수익 1 1

5)운영외수익현금유입액 81,605 91,667 -10,062

현금예산서

당기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지 전기 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지

과 목 제13(당)기 제12(전)기 증감 산출근거

Ⅰ.현금유입액

예산목별 명세서 참조 1.운영활동으로인한현금유입액

(7)

- 5 -

관 항 목

0 0

1)투자자산수입 0 0

2)유형자산매각대 0 0

3)무형자산매각대 0 0

4)기타비유동자산수입 0 0

0 0

1)부채의차입 0 0

2)기본금의조달 0 0

9,390,708 13,374,739 -3,984,031 8,645,508 10,748,479 -2,102,971

1)산학협력비현금유출액 540,989 769,257 -228,268

(1) 산학협력연구비 452,615 699,533 -246,918

(2) 교육운영비 0 0

(3) 지식재산권비용 1,001 1,001

(4) 학교시설사용료 0 0

(5) 기타산학협력비 87,373 68,723 18,650

2)지원금사업비현금유출액 7,438,090 9,235,260 -1,797,170

(1) 연구비 3,256,173 3,941,729 -685,556

(2) 교육운영비 3,314,949 3,906,113 -591,164

(3) 기타지원금사업비 866,968 1,387,419 -520,451

3)간접비사업비현금유출액 496,794 518,673 -21,879

(1) 인력지원비 177,301 149,001 28,300

(2) 연구지원비 269,491 318,208 -48,717

(3) 성과활용지원비 50,001 51,463 -1,462

Ⅱ.현금유출액

1.운영활동으로인한현금유출액 예산목별

명세서 참조 3.재무활동으로인한현금유입액

2.투자활동으로인한현금유입액

(8)

관 항 목

(4) 기타지원비 1 1

4)일반관리비현금유출액 50,500 50,500

5)운영외비용현금유출액 106,135 139,789 -33,654

6)학교회계전출금현금유출액 13,000 35,000 -22,000

745,200 2,626,260 -1,881,060

1)투자자산지출 20,000 20,000

(1) 출자금투자지출 20,000 20,000

2)유형자산취득지출 590,000 1,158,130 -568,130

(1) 기계기구취득 368,130 748,130 -380,000

(2) 집기비품취득 221,870 410,000 -188,130

3)무형자산취득지출 135,200 135,000 200

(1) 지식재산권취득 135,200 135,000 200

4)기타비유동자산지출

1)부채의상환 2)기본금의반환

-1,277,186 -1,195,852 -81,334

2,337,605 2,220,328 117,277

1,060,420 2,337,605 -1,277,185

Ⅲ.현금의증감

2.투자활동으로인한현금유출액

3.재무활동으로인한현금유출액

Ⅳ.기초의현금

Ⅴ.기말의현금

(9)

2016회계연도 예산목별명세서

동서대학교 산학협력단

(10)

1. 현금유입액 (단위 : 원)

관 항 목

554,987,000

860,643,274 △305,656,274 447,613,000

784,944,381 △337,331,381

정부연구수익 417,714,000 691,253,952 △273,539,952 정부및지자체산학협력연구용역비 417,714,000원 계 417,714,000원 산업체연구수익 29,899,000 93,690,429 △63,791,429 산업체산학협력연구용역비 29,899,000원

계 29,899,000원

1,001,000

1,001,000 0

지식재산권실시수익 1,000,000 1,000,000 0 지식재산권대여수익 1,000,000원

계 1,000,000원

지식재산권양도수익 1,000 1,000 0 지식재산권양도이전수익(과목존치) 1,000원

계 1,000원

13,001,000

13,001,000 0

설비자산사용료수익 13,000,000 13,000,000 0 LINC사업단 공용장비사용료 10,000,000원

센텀산업단지캠퍼스조성사업단 공용장비사용료 3,000,000원

계 13,000,000원

임대료수익 1,000 1,000 0 토지건물임대수입(과목존치) 1,000원

계 1,000원

93,372,000

61,696,893 31,675,107

기타산학협력수익 93,372,000 61,696,893 31,675,107 일반용역제작비 93,372,000원

계 93,372,000원

제13(당)기 제12(전)기 증감 산 출 내 역

연구수익

지식재산권수익

설비자산사용료수익

기타산학협력수익 산학협력수익

과 목

(11)

- 9 -

관 항 과 목목 제13(당)기 제12(전)기 증감 산 출 내 역

6,845,896,000

10,356,719,432 △3,510,823,432 6,844,896,000

10,355,719,432 △3,510,823,432

정부연구수익 6,764,586,000 10,258,576,432 △3,493,990,432 정부및지자체사업지원금 55,453,000원

연구재단연구지원금 777,591,000원

LINC사업지원금 3,800,000,000원

중소기업사업지원금 473,911,000원

DIDIC지원금 57,725,000원

여대생커리어사업지원금 50,000,000원

해외취업 지원사업지원금 472,500,000원

BK21플러스사업지원금 669,276,000원

패션&디자인미래형인력양성사업 161,630,000원

해운항만물류사업 지원금 196,500,000원

BB21사업 지원금 50,000,000원

계 6,764,586,000원 산업체연구수익 80,310,000 97,143,000 △16,833,000 LINC사업 산업체대응자금 50,310,000원

기타산업체지원금 30,000,000원

계 80,310,000원

1,000,000

1,000,000 0

기타지원금수익 1,000,000 1,000,000 0 기타지원금사업수익 1,000,000원

계 1,000,000원

지원금수익 연구수익

기타지원금수익

(12)

관 항 과 목목 제13(당)기 제12(전)기 증감 산 출 내 역 631,032,000

869,855,509 △238,823,509 33,330,000

67,473,849 △34,143,849

산학협력연구수익 28,330,000 62,473,849 △34,143,849 정부/산업체 연구수익간접비 28,330,000원

계 28,330,000원

기타산학협력수익 5,000,000 5,000,000 0 일반용역제작간접비 5,000,000원

계 5,000,000원

597,702,000

802,381,660 △204,679,660

연구수익 594,702,000 799,381,660 △204,679,660 연구재단 연구비 간접비 132,763,000원

LINC사업간접비 232,000,000원

중소기업간접비 66,296,000원

BK21플러스사업간접비 12,608,000원

패션&디자인미래형인력양성사업 간접비 38,370,000원

각종 정부지원금 및 지자체 사업간접비 112,665,000원

계 594,702,000원

기타지원금수익 3,000,000 3,000,000 0 기타지원금사업간접비 3,000,000원

계 3,000,000원

2,000

2,000 0 전입금수익 1,000 1,000 0

학교회계전입금 1,000 1,000 0 학교회계전입금(과목존치) 1,000원

계 1,000원

기부금수익 1,000 1,000 0

지정기부금 1,000 1,000 0 산학협력우수학생기탁금(과목존치) 1,000원

계 1,000원

간접비수익

산학협력수익

지원금수익

전입및기부금수익

(13)

- 11 -

관 항 과 목목 제13(당)기 제12(전)기 증감 산 출 내 역

81,605,200

91,666,720 △10,061,520 81,605,200

91,666,720 △10,061,520

이자수익 8,105,200 12,166,720 △4,061,520 8,105,147,520원*0.1%*12월/12월= 8,105,200원

계 8,105,200원

기타운영외수익 73,500,000 79,500,000 △6,000,000 해외취업 학생부담금 68,500,000원

기타 운영외 수익 5,000,000원

계 73,500,000원

8,113,522,200

12,178,886,935 △4,065,364,735 2,337,605,000

2,220,327,723 117,277,277

△3,948,087,458 운영외수익

소 계 기 초 자 금

자 금 수 입 총 계 10,451,127,200 14,399,214,658 운영외수익

(14)

2. 현금유출액 (단위 : 원)

관 항 목

540,989,000

769,257,563 △228,268,563 452,615,000

699,533,286 △246,918,286

인건비 150,816,000 279,940,707 △129,124,707 산학협력연구용역인건비 150,816,000원 계 150,816,000원 학생인건비 44,300,000 64,646,856 △20,346,856 산학협력연구용역학생인건비 44,300,000원 계 44,300,000원 연구장비.재료비 75,867,000 96,107,403 △20,240,403 산학협력연구용역재료비 75,867,000원 계 75,867,000원 연구활동비 96,805,000 150,919,129 △54,114,129 산학협력연구용역연구활동비 96,805,000원 계 96,805,000원 연구과제추진비 75,946,000 88,038,191 △12,092,191 산학협력연구용역과제추진비 75,946,000원 계 75,946,000원 연구수당 8,880,000 19,880,000 △11,000,000 산학협력연구용역연구책임자및참여원수당 8,880,000원

계 8,880,000원

위탁연구개발비 1,000 1,000 0 산학협력연구용역외부위탁경비(과목존치) 1,000원

계 1,000원

1,001,000

1,001,000 0

지식재산권실시양도비 1,000,000 1,000,000 0 지식재산권운영,기술이전발생경비 1,000,000원

계 1,000,000원

산학협력보상금 1,000 1,000 0 산학협력기여교직원인센티브(과목존치) 1,000원

계 1,000원

-

- 0

학교시설사용료 - - 0 대학유,무형자산이용비 원

계 원

과 목

산학협력연구비

지식재산권비용

학교시설사용료 산학협력비

(15)

- 13 -

관 항 목

과 목

87,373,000

68,723,277 18,649,723

기타산학협력비 87,373,000 68,723,277 18,649,723 일반용역제작비용 87,373,000원 계 87,373,000원 7,438,089,500

9,235,260,314 △1,797,170,814 3,256,173,000

3,941,728,518 △685,555,518

인건비 1,232,847,000 1,604,557,531 △371,710,531 연구재단연구원인건비 64,760,000원

LINC사업 인건비 700,000,000원

센텀캠퍼스사업인건비 75,000,000원

패션&디자인미래형인력양성사업 인건비 43,130,000원

BK21플러스사업인건비 108,157,000원

각종국고및지자체사업인건비 241,800,000원

계 1,232,847,000원 학생인건비 430,723,000 461,773,000 △31,050,000 연구재단학생인건비 217,888,000원

중소기업지원센터학생인건비 81,972,000원

LINC사업학생인건비 64,750,000원

센텀캠퍼스사업학생인건비 11,750,000원

각종국고및지자체사업학생인건비 54,363,000원

계 430,723,000원 연구장비.재료비 753,833,000 800,738,125 △46,905,125 연구재단연구장비재료비 61,872,000원

중소기업지원센터연구장비재료비 258,115,000원

LINC사업연구장비재료비 190,357,000원

센텀캠퍼스사업연구장비재료비 20,880,000원

각종국고및지자체사업연구재료비 222,609,000원

계 753,833,000원 기타산학협력비

지원금사업비 연구비

(16)

관 항 목 과 목

연구활동비 340,001,000 506,942,486 △166,941,486 연구재단연구활동비 150,873,000원

중소기업지원센터연구활동비 10,872,000원

LINC사업연구활동비 32,893,000원

센텀캠퍼스사업연구활동비 79,300,000원

각종국고및지자체사업연구활동비 66,063,000원

계 340,001,000원 연구과제추진비 235,487,000 260,863,009 △25,376,009 연구재단연구과제추진비 108,781,000원

중소기업지원센터연구과제추진비 23,188,000원

LINC사업연구과제추진비 40,429,000원

센텀캠퍼스사업연구과제추진비 4,820,000원

각종국고및지자체사업과제추진비 58,269,000원

계 235,487,000원 연구수당 263,281,000 306,853,367 △43,572,367 연구재단연구책임자및참여구원수당 156,758,000원

중소기업지원센터연구책임자및참여원수당 25,968,000원

LINC사업연구책임자및참여원수당 37,000,000원

각종국고및지자체사업연구책임자및참여원수당 43,555,000원

계 263,281,000원 위탁연구개발비 1,000 1,000 0 각종국고및지자체사업외부위탁경비(과목존치) 1,000원

계 1,000원

3,314,948,500

3,906,112,960 △591,164,460

인건비 384,035,000 473,349,400 △89,314,400 LINC사업교육강의료 228,600,000원

여대생커리어개발사업 강사료 19,400,000원

패션&디자인미래형인력양성사업 강사료 53,760,000원

해외취업지원사업 강사료 44,300,000원

각종국고및지자체사업교육강의료 37,975,000원

계 384,035,000원 교육운영비

(17)

- 15 -

관 항 목

과 목

교육과정개발비 89,585,000 69,287,408 20,297,592 LINC사업 교육프로그램 개발비 40,000,000원

기타 사업단 교육프로그램 개발비 49,585,000원

계 89,585,000원 장학금 537,200,000 727,147,000 △189,947,000 LINC사업 학부생 장학금 105,000,000원

BK21플러스사업 대학원생장학금 387,600,000원

BB21사업 학부생 및 대학원생 장학금 44,600,000원

계 537,200,000원 실험실습비 1,243,546,500 1,334,926,323 △91,379,823 LINC사업 캡스톤, 공모전, 현장실습 지원 등 902,578,000원

항만물류(국제교류협력) 학생인턴지원비 52,000,000원

센텀캠퍼스사업 창업동아리, 현장실습 지원 등 211,000,000원

패션&디자인미래형인력양성사업 재료비 46,140,000원

각종국고및지자체사업 학생실험실습재료비 31,828,500원

계 1,243,546,500원 기타교육운영비 1,060,582,000 1,301,402,829 △240,820,829 LINC사업 기타교육운영비 497,232,000원

센텀캠퍼스사업 전문가멘토링 등 8,000,000원

해외취업지원사업 취업알선 및 비자수속비 등 321,150,000원

패션&디자인미래형인력양성사업 기타교육운영비 14,100,000원 해운항만물류사업(산학연계,국제협력) 기타교육운영비 60,500,000원

각종국고및지자체사업 기타교육운영비 159,600,000원

계 1,060,582,000원 866,968,000

1,387,418,836 △520,450,836

기타지원금사업비 866,968,000 1,387,418,836 △520,450,836 LINC사업 기타운영비 387,468,000원

센텀캠퍼스사업 기타운영비 86,000,000원

해외취업지원사업 기타운영비 34,550,000원

BK21플러스사업 기타운영비 91,715,000원

해운항만물류사업(산학연계,국제협력) 기타운영비 33,210,000원

각종국고및지자체사업 기타운영비 234,025,000원

계 866,968,000원 기타지원금사업비

(18)

관 항 목 과 목

496,794,000

518,672,640 △21,878,640 177,301,000

149,001,000 28,300,000

인건비 177,300,000 149,000,000 28,300,000 산학협력단지원인력인건비 112,300,000원

중소기업지원센터인력인건비 35,000,000원

LINC사업 인센티브 30,000,000원

계 177,300,000원 연구개발능력성과급 1,000 1,000 0 연구자및지원인력능률성과급(과목존치) 1,000원

계 1,000원

269,491,000

318,207,640 △48,716,640

기관공통지원경비 98,000,000 119,500,000 △21,500,000 산학협력단 운영비 및 업무추진비 52,000,000원

산학협력단 여비 및 협의회비 등 22,000,000원

교육세미나참가비 4,000,000원

산학협력단 정책연구과제 20,000,000원

계 98,000,000원 사업단또는연구단운영비 156,491,000 185,207,640 △28,716,640 사업단 운영비 및 업무추진비 66,350,000원

사업단 출장비 21,700,000원

사업단 광고홍보비 26,750,000원

사업단 인쇄복사비 17,000,000원

기타 사업단및연구단운영경비 24,691,000원

계 156,491,000원 연구실안전관리비 15,000,000 13,500,000 1,500,000 이공계열 인건비(현물포함)*1~1.5% 15,000,000원 계 15,000,000원 50,001,000

51,463,000 △1,462,000

과학문화활동비 1,000 1,000 0 과목존치 1,000원

계 1,000원

지식재산권출원.등록비 50,000,000 51,462,000 △1,462,000 산학협력단 지식재산권출원,등록,유지비용 30,000,000원

기타 지식재산권 출원, 등록, 유지비용 20,000,000원

성과활용지원비 간접비사업비

인력지원비

연구지원비

(19)

- 17 -

관 항 목

과 목

계 50,000,000원 1,000

1,000 0

기타지원비 1,000 1,000 0 간접비수익재원지출기타지원비(과목존치) 1,000원

계 1,000원

50,500,000

50,500,000 0 50,500,000

50,500,000 0

인건비 500,000 500,000 간접비수익이외재원 인건비 500,000원

계 500,000원

일반제경비 50,000,000 50,000,000 0 간접비수익이외재원 기타일반관리비용 50,000,000원 계 50,000,000원 25,000,000

18,000,000 7,000,000

기타운영외비용 25,000,000 18,000,000 7,000,000 기타운영외비용(해외취업자부담금 등) 25,000,000원 계 25,000,000원 13,000,000

35,000,000 △22,000,000

학교회계전출금 13,000,000 35,000,000 △22,000,000 간접비수익-간접비지출*10% 13,000,000원 계 13,000,000원 20,000,000

20,000,000 0 20,000,000

20,000,000 0 연합기술지주회사 출자금(2차년) 20,000,000원 계 20,000,000원 590,000,000

1,158,130,000 △568,130,000 368,130,000

748,130,000 △380,000,000 LINC사업 기자재구입 295,000,000원

연구재단 기자재구입 16,660,000원

앱센터 기자재 구입 5,000,000원

산학협력단 및 기타사업 기자재구입 51,470,000원

계 368,130,000원 기타지원비

일반관리비 일반관리비

운영외비용

학교회계전출금

투자자산 지출

출자금 투자지출

유형자산취득지출 기계기구취득

(20)

관 항 목 과 목

221,870,000

410,000,000 △188,130,000 LINC사업 집기비품구입 200,000,000원

패션&디자인미래형인력양성사업 집기비품취득 1,870,000원

산학협력단 집기비품구입 20,000,000원

계 221,870,000원 135,200,000

135,000,000 200,000 135,200,000

135,000,000 200,000 산학협력단 지식재산권취득유지비용 40,000,000원

사업단 특허/디자인등록지원 95,200,000원

계 135,200,000원 -

- 0 -

- 0 원

계 원

81,135,000

121,788,869 △40,653,869 81,135,000

121,788,869 △40,653,869 수입총계의 1% 81,135,000원 계 81,135,000원 9,390,707,500

12,061,609,386 △2,670,901,886 1,060,419,700

2,337,605,272 △1,277,185,572 기타비유동자산지출

기타비유동자산지출

예비비 예비비

소 계 기 말 자 금

자 금 지 출 총 계 10,451,127,200 14,399,214,658 △3,948,087,458 지식재산권취득

집기비품취득

무형자산취득지출

(21)

(22)

(23)