산학협력단 결산서

(1)

2012회계연도

(2012.03.01 ~ 2013.02.28)

산학협력단 결산서

단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

(2)

1. 대차대조표

-2-

(3)

단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 (단위 : 원)

관 항 목 목 항 관 목 항 관

7,008,802,987

1) 현 금 및 현 금 성 자 산 6,479,765,831 2) 단 기 금 융 상 품 500,000,000 3) 단 기 매 매 금 융 자 산 - 4 매 출 채 권 - ( 대 손 충 당 금 ) - 5) 미 수 금 - ( 대 손 충 당 금 ) - 6) 미 수 수 익 14,510,686 7) 가 지 급 금 - 8) 선 급 금 13,296,180 9) 선 급 비 용 - 10) 선 급 법 인 세 1,230,290 11) 부 가 세 대 급 금 - 12) 기 타 당 좌 자 산 -

1) 산 업 재 산 권 - 2) 기 타 재 고 자 산 -

678,777,351

자 산

Ⅰ . 유 동 자 산

1. 당 좌 자 산

2. 재 고 자 산

Ⅱ . 비 유 동 자 산

대 차 대 조 표

당기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지 전기 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일까지

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

(4)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

1,500,000

1) 장 기 금 융 상 품

2) 장 기 투 자 금 융 자 산 1,500,000 3) 출 자 금 - 4) 기 타 투 자 자 산 -

677,178,931

1) 토 지 - 2) 건 물 - ( 감 가 상 각 누 계 액 ) - 3) 구 축 물 - ( 감 가 상 각 누 계 액 ) - 4) 기 계 기 구 645,937,452

( 감 가 상 각 누 계 액 ) 19,305,041 626,632,411 5) 집 기 비 품 56,003,700

( 감 가 상 각 누 계 액 ) 5,457,180 50,546,520 6) 차 량 운 반 구 -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - 7) 건 설 중 인 자 산 - 8) 기 타 유 형 자 산 - ( 감 가 상 각 누 계 액 ) -

98,420 1) 지 적 재 산 권 98,420

2) 개 발 비 - 3) 임 차 권 리 금 - 4) 기 타 무 형 자 산 -

1) 연 구 기 금 -

2. 유 형 자 산

3. 무 형 자 산

4. 기 타 비 유 동 자 산

1. 투 자 자 산

(5)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

2) 건 축 기 금 - 3) 장 학 기 금 - 4) 기 타 기 금 - 5) 보 증 금 - 6) 기 타 비 유 동 자 산 -

7,687,580,338

5,724,939,720

1) 매 입 채 무 - 2) 미 지 급 금 755,751 3) 선 수 금 - 4) 예 수 금 147,411,967 5) 제 세 예 수 금 40,214,615 6) 부 가 세 예 수 금 7,464,200 7) 미 지 급 비 용 - 8) 선 수 수 익 5,529,093,187 9) 가 수 금 - 10) 기 타 유 동 부 채 -

- -

1) 임 대 보 증 금 -

2) 퇴 직 급 여 충 당 금 - 3)고유목적사업준비금 - 4) 기 타 비 유 동 부 채 -

5,724,939,720

1. 유 동 부 채

Ⅱ . 비 유 동 부 채

1. 비 유 동 부 채

부 채 총 계

기 본 금

자 산 총 계

부 채

Ⅰ . 유 동 부 채

(6)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

- -

1) 출 연 기 본 금 -

- -

1) 연 구 적 립 금

2) 건 축 적 립 금 3) 장 학 적 립 금 4) 기 타 적 립 금

1,962,640,618

1)전기이월운영차손익

2) 당 기 운 영 차 손 익 1,962,640,618

1,962,640,618

7,687,580,338

부 채 와 기 본 금 총 계

1. 출 연 기 본 금

Ⅱ . 적 립 금

1. 적 립 금

Ⅲ . 차 기 이 월 운 영 차 손 익 1. 차 기 이 월 운 영 차 손 익

기 본 금 총 계

Ⅰ . 출 연 기 본 금

(7)

2. 운영계산서

(8)

관 항 목 목 관 항 목 관 항

1,017,579,150

687,662,154

1) 산 학 협 력 연 구 수 익 687,662,154

- 1) 교 육 운 영 수 익 -

67,272,729

1) 지 적 재산 권운 영· 이전 수익 67,272,729

- 1) 설 비 자 산 사 용 료 수 익 -

2) 임 대 료 수 익 -

262,644,267

1) 기 타 산 학 협 력 수 익 262,644,267

10,344,942,397

1) 교 육 과 학 기 술 부 지 원 금 - 2) 기 타 국 고 지 원 금 10,239,638,813 3) 지 자 체 지 원 금 105,303,584

- 1) 법 인 회 계 지 원 금 -

2) 교 비 회 계 지 원 금 - 3) 산 업 체 지 원 금 -

Ⅱ . 지 원 금 수 익

1. 국 공 지 원 금

2. 기 타 지 원 금

Ⅰ . 산 학 협 력 수 익

1. 산 학 협 력 연 구 수 익

2. 교 육 운 영 수 익

3. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 수 익

4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익

5. 기 타 산 학 협 력 수 익

운 영 계 산 서

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

(9)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

4) 기 타 지 원 금 -

2,030,000

- 1) 학 교 법 인 전 입 금 -

2) 학 교 회 계 전 입 금 - 3) 학 교 기 업 전 입 금 - 4) 수 익 사 업 전 입 금 -

5) 기 타 전 입 금 -

2,030,000

1) 일 반 기 부 금 530,000

2) 지 정 기 부 금 -

3) 현 물 기 부 금 1,500,000

23,493,424

1) 이 자 수 익 23,446,730

2) 배 당 금 수 익 -

3) 유 가 증 권 평 가 이 익 - 4) 유 가 증 권 처 분 이 익 -

5) 외 환 차 익 -

6) 외 화 환 산 이 익 - 7) 유 형 자 산 처 분 이 익 - 8) 무 형 자 산 처 분 이 익 - 9) 대 손 충 당 금 환 입 - 10) 전 기 오 류 수 정 이 익 - 11) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 - 12) 기 타 운 영 외 수 익 46,694

11,388,044,971

Ⅳ . 운 영 외 수 익

1. 운 영 외 수 익

운 영 수 익 총 계

Ⅲ . 전 입 및 기 부 금 수 익

1. 전 입 금 수 익

2. 기 부 금 수 익

(10)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

579,621,803

527,091,383

1) 인 건 비 188,654,000

2) 연 구 제 경 비 338,437,383

-

1) 인 건 비 -

2) 교 육 과 정 개 발 비 -

3) 장 학 금 -

4) 실 험 실 습 비 -

5) 기 타 교 육 운 영 비 -

- 1) 지적재산권운영 ·이 전비 -

2) 산 학 협 력 보 상 금 -

- 1) 학 교 시 설 사 용 료 -

52,530,420

1) 기 타 산 학 협 력 비 52,530,420

7,729,856,439

7,574,425,751

1) 인 건 비 3,090,844,089

2) 연 구 제 경 비 4,483,581,662

-

1) 인 건 비 -

2) 교 육 과 정 개 발 비 - 3) 장 학 금 - 4) 실 험 실 습 비 - 5) 기 타 교 육 운 영 비 - 3. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비

4. 학 교 시 설 사 용 료

5. 기 타 산 학 협 력 비

Ⅱ . 지 원 금 사 업 비

1. 연 구 비

2. 교 육 운 영 비

Ⅰ . 산 학 협 력 비

1. 산 학 협 력 연 구 비

2. 교 육 운 영 비

(11)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

155,430,688

1) 기 타 지 원 금 사 업 비 155,430,688

1,115,926,111

1) 교 직 원 보 수 591,806,500

2) 퇴 직 급 여

3) 복 리 후 생 비 14,490,080

4) 연 구 진 흥 비 315,678,560

5) 여 비 교 통 비 15,906,893

6) 교 육 훈 련 비 2,270,000

7) 소 모 품 비 34,100,490

8) 리 스 임 차 료

9) 업 무 추 진 비 6,773,500

10) 회 의 비 12,168,720

11) 지 급 수 수 료 4,639,210

12) 세 금 과 공 과

13) 감 가 상 각 비 24,762,221

14) 무 형 자 산 상 각 비 5,180

15) 대 손 상 각 비

16) 출 판 인 쇄 비 18,337,650

17) 홍 보 비 27,983,000

18) 수 선 비

19) 학 교 회 계 전 출 금

20) 기 타 관 리 운 영 경 비 47,004,107

- -

1) 유 가 증 권 처 분 손 실 -

3. 기 타 지 원 금 사 업 비

Ⅲ . 일 반 관 리 비

1. 일 반 관 리 비

Ⅳ . 운 영 외 비 용

1. 운 영 외 비 용

(12)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

2) 유 가 증 권 평 가 손 실 -

3) 외 환 차 손 -

4) 외 화 환 산 손 실 - 5) 유 형 자 산 처 분 손 실 - 6) 무 형 자 산 처 분 손 실 - 7) 전 기 오 류 수 정 손 실 - 8)고유목적사업준비금전입액 - 9) 기 타 운 영 외 비 용 -

9,425,404,353

1,962,640,618

11,388,044,971

당 기 운 영 차 손 익

운 영 비 용 총 계

운 영 비 용 합 계

(13)

3. 자금계산서

(14)

관 항 목 항 관 목 항 관

7,681,810,583

11,386,544,971

1,017,579,150

687,662,154

가 . 산 학 협 력 연 구 수 익 687,662,154 - 가 . 교 육 운 영 수 익 -

67,272,729

가. 지적재산운영·이전수익 67,272,729 - 가 . 설 비 자 산 사 용 료 수 익 - 나 . 임 대 료 수 익 - 262,644,267

가 . 기 타 산 학 협 력 수 익 262,644,267 10,344,942,397

10,344,942,397

가 . 교 육 과 학 기 술 부 지 원 금 - 나 . 기 타 국 고 지 원 금 10,239,638,813 다 . 지 자 체 지 원 금 105,303,584 - 가 . 법 인 회 계 지 원 금 - 나 . 교 비 회 계 지 원 금 - (3) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익

(4) 설 비 자 산 사 용 료 수 익

(5) 기 타 산 학 협 력 수 익

2) 지 원 금 수 익 자 금 유 입 액

(1) 국 공 지 원 금

(2) 기 타 지 원 금

목

Ⅰ . 운 영 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름 1. 운 영 활 동 으 로 인 한 자 금 유 입 액 1) 산학협력연구수익자금유입액 (1) 산 학 협 력 연 구 수 익

(2) 교 육 운 영 수 익

자 금 계 산 서

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

(15)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

다 . 산 업 체 지 원 금 - 라 . 기 타 지 원 금 - 530,000

- 가 . 학 교 법 인 전 입 금 - 나 . 학 교 회 계 전 입 금 - 다 . 학 교 기 업 전 입 금 - 라 . 수 익 사 업 전 입 금 - 마 . 기 타 전 입 금 - 530,000 가 . 일 반 기 부 금 530,000 나 . 지 정 기 부 금 - 다 . 현 물 기 부 금 - 23,493,424

23,493,424

가 . 이 자 수 익 23,446,730 나 . 배 당 금 수 익 - 다 . 전 기 오 류 수 정 이 익 -

나 라 . 기 타 운 영 외 수 익 46,694

9,400,636,952

579,621,803

527,091,383

가 . 인 건 비 188,654,000 나 . 연 구 제 경 비 338,437,383 - 가 . 인 건 비 - 나 . 교 육 과 정 개 발 비 - 다 . 장 학 금 - 2. 운 영 활 동 으 로 인 한 자 금 유 출 액

1) 산 학 협 력 비 자 금 유 출 액 (1) 산 학 협 력 연 구 비

(2) 교 육 운 영 비

3) 전 입 및 기 부 금 수 익 자 금 유 입 액

(1) 전 입 금 수 익

(2) 기 부 금 수 익

4) 운 영 외 수 익 자 금 유 입 액

(1) 운 영 외 수 익

(16)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

라 . 실 험 실 습 비 - 마 . 기 타 교 육 운 영 비 - - 가.지적재산권운영 .이 전비 - 나 . 산 학 협 력 보 상 금 - - 가 . 학 교 시 설 사 용 료 -

52,530,420

가 . 기 타 산 학 협 력 비 52,530,420 7,729,856,439

7,574,425,751

가 . 인 건 비 3,090,844,089 나 . 연 구 제 경 비 4,483,581,662 - 가 . 인 건 비 - 나 . 교 육 과 정 개 발 비 - 다 . 장 학 금 - 라 . 실 험 실 습 비 - 마 . 기 타 교 육 운 영 비 - 155,430,688

가 . 기 타 지 원 금 사 업 비 155,430,688 1,091,158,710

1,091,158,710

가 . 교 직 원 보 수 591,806,500

나 . 퇴 직 급 여

다 . 복 리 후 생 비 14,490,080 라 . 연 구 진 흥 비 315,678,560 마 . 여 비 교 통 비 15,906,893

(1) 일 반 관 리 비

(5) 기 타 산 학 협 력 비

2) 지 원 금 사 업 비 자 금 유 출 액

(1) 연 구 비

(2) 교 육 운 영 비

(3) 기 타 지 원 금 사 업 비

3) 일 반 관 리 비 자 금 유 출 액 (3) 지 적 재 산 권 운 영 . 이 전 비

(4) 학 교 시 설 사 용 료

(17)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

바 . 교 육 훈 련 비 2,270,000 사 . 소 모 품 비 34,100,490 아 . 리 스 임 차 료 - 자 . 업 무 추 진 비 6,773,500 차 . 회 의 비 12,168,720 카 . 지 급 수 수 료 4,639,210 타 . 세 금 과 공 과 - 파 . 출 판 인 쇄 비 18,337,650 하 . 홍 보 비 27,983,000 갸 . 수 선 비 - 냐 . 학 교 회 계 전 출 금 - 댜 . 기 타 관 리 운 영 경 비 47,004,107 -

- 가 . 전 기 오 류 수 정 손 실 - 나 . 기 타 운 영 외 비 용 -

5,695,902,564

29,037,156 -

-

14,510,686 -

13,296,180 -

-

1,230,290 -

-

5,724,939,720

(8) 부 가 세 대 급 금 유 입 ( 유 출 ) 액 (9) 기 타 당 좌 자 산 유 입 ( 유 출 ) 액

2) 유 동 부 채 의 변 동

(2) 매 출 채 권 유 입 액

(3) 미 수 금 유 입 액

(4) 미 수 수 익 유 입 액 (5) 선 급 금 유 입 ( 유 출 ) 액 (6) 선 급 비 용 유 입 ( 유 출 ) 액 (7) 선 급 법 인 세 유 입 ( 유 출 ) 액 4) 운 영 외 비 용 자 금 유 출 액

(1) 운 영 외 비 용

3.운영활동으로인한자산.부채의변동

1) 유 동 자 산 의 변 동

(1)단기매매금융자산유입(유출)액

(18)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

-

755,751

-

147,411,967

40,214,615

7,464,200

-

5,529,093,187

-

702,044,752 -

- -

-

3) 무 형 자 산 매 각 대

(2) 건 물 매 각 대

(3) 구 축 물 매 각 대

(4) 기 계 기 구 매 각 대 (5) 집 기 비 품 매 각 대 (6) 차 량 운 반 구 매 각 대 (7) 기 타 유 형 자 산 매 각 대 (1) 장 기 금 융 상 품 인 출 (2) 장 기 투 자 금 융 자 산 매 각 대

(3) 출 자 금 회 수

(4) 기 타 투 자 자 산 수 입

2) 유 형 자 산 매 각 대

(1) 토 지 매 각 대

(10)기타유동부채유입(유출)액 3) 비 유 동 부 채 의 변 동 (1) 퇴 직 급 여 충 담 금 유 출 액

Ⅱ . 투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름 1. 투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 유 입 액

1) 투 자 자 산 수 입

(4) 예 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액 (5) 제 세 예 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액 (6) 부 가 세 예 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액 (7) 미 지 급 비 용 유 출 액 (8) 선 수 수 익 유 입 ( 유 출 ) 액 (9) 가 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액 (1) 매 입 채 무 유 출 액 (2) 미 지 급 금 유 출 액 (3) 선 수 금 유 입 ( 유 출 ) 액

(19)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

-

702,044,752 -

-

701,941,152

-

645,937,452

56,003,700

-

103,600

- (7) 건 설 중 인 자 산 취 득

(8) 기 타 유 형 자 산 취 득 3) 무 형 자 산 취 득 지 출 (1) 지 적 재 산 권 취 득

(2) 개 발 비 취 득

(1) 토 지 취 득

(2) 건 물 취 득

(3) 구 축 물 취 득

(4) 기 계 기 구 취 득

(5) 집 기 비 품 취 득

(6) 차 량 운 반 구 취 득

1) 투 자 자 산 지 출

(1) 장 기 금 융 상 품 의 증 가 (2)장기투자금융자산의취득지출 (3) 출 자 금 의 투 자 지 출 (4) 기 타 투 자 자 산 투 자 지 출 2) 유 형 자 산 취 득 지 출 (2) 건 축 기 금 인 출 수 입 (3) 장 학 기 금 인 출 수 입 (4) 기 타 기 금 인 출 수 입

(5) 보 증 금 수 입

(6) 기 타 비 유 동 자 산 수 입 2. 투 자 활 동 으 로 인 한 자 금 유 출 액 (1) 지 적 재 산 권 매 각 대 (2) 임 차 권 리 금 매 각 대 (3) 기 타 무 형 자 산 매 각 대 4) 기 타 비 유 동 자 산 수 입 (1) 연 구 기 금 인 출 수 입

(20)

과 목 제 2 (당) 기 제 1 (전) 기

-

- -

-

- -

-

6,979,765,831

(2) 기 타 비 유 동 부 채 의 감 소 액

2) 기 본 금 의 반 환

(1) 출 연 기 본 금 의 감 소 액

Ⅳ . 자 금 의 증 가 ( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ )

Ⅴ . 기 초 의 자 금

Ⅵ . 기 말 의 자 금

(2) 기 타 비 유 동 부 채 의 증 가 액

2) 기 본 금 의 조 달

(1) 출 연 기 본 금 의 증 가 액 2. 재 무 활 동 으 로 인 한 자 금 유 출 액

1) 부 채 의 상 환

(1) 임 대 보 증 금 의 감 소 액

(5) 보 증 금 지 출

(6) 기 타 비 유 동 자 산 지 출

Ⅲ . 재 무 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름 1. 재 무 활 동 으 로 인 한 자 금 유 입 액

1) 부 채 의 차 입

(1) 임 대 보 증 금 의 증 가 액 (4) 기 타 무 형 자 산 취 득 4) 기 타 비 유 동 자 산 지 출 (1) 연 구 기 금 적 립 지 출 (2) 건 축 기 금 적 립 지 출 (3) 장 학 기 금 적 립 지 출 (4) 기 타 기 금 적 립 지 출 (3) 임 차 권 리 금 취 득

(21)

4. 운영위원회 회의록

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)