2020회계연도 최종 추가경정예산서
[부속병원회계]
동 신 대 학 교
자 금 예 산 서
동 신 대 학 교
○ 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 자금예산서에 의한다.
○ 장기차입금의 한도액은 100억원 이내로 한다.
예 산 총 칙
○ 2020회계년도 추가경정 예산총액을 세입·세출 각각 18,641,534,726원으로 한다.
○ 진료환경 개선 및 환자편의 시설에 역점을 둔다.
○ 의료수익 창출을 위한 병원 홍보를 강화한다.
1. 수입의 부 <단위 : 원>
추가경정 예산액 비 고
의 료 수 입 16,500,000,000
의 료 외 수 입 763,200,000
고정자산 수입 3,600,000
기타 자금수입 790,000,000
기 초 의 자 금 584,734,726
18,641,534,726
2. 지출의 부 <단위 : 원>
추가경정 예산액 비 고
의 료 비 용 14,233,918,000
의 료 외 비 용 982,400,000
예 비 비 90,000,000
고정자산 지출 794,000,000
부 채 지 출 12,000,000
기타 자금지출 790,000,000
기 말 의 자 금 1,739,216,726
18,641,534,726
2020회계년도 부속한방병원 자금운용 추가경정 예산 총괄표
과 목
지 출 의 계 수 입 의 계
과 목
수 입 의 부
1. 수입의 부 (단위 : 원)
관 항 목
4100
의료수입 16,500,000,000 15,816,000,000 684,000,000
4110
의료수입 16,500,000,000 15,816,000,000 684,000,000
4111
입원수입 10,260,000,000 9,120,000,000 1,140,000,000
ㆍ광주병원 350,000,000 × 12 = 4,200,000,000원 ㆍ목포병원 260,000,000 × 12 = 3,120,000,000원 ㆍ나주병원 245,000,000 × 12 = 2,940,000,000원
4112
외래수입 6,240,000,000 6,696,000,000 - 456,000,000
ㆍ광주병원 170,000,000 × 12 = 2,040,000,000원 ㆍ목포병원 150,000,000 × 12 = 1,800,000,000원 ㆍ나주병원 200,000,000 × 12 = 2,400,000,000원
4200 의료외 수 입
763,200,000 338,400,000 424,800,000
4210 의료외 수 입
763,200,000 338,400,000 424,800,000
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5
1. 수입의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
4211 의료부대 수 입
648,000,000 184,200,000 463,800,000
- 제증명발급료 및 직원 식대수입, 나주병원 탕전료수입 ㆍ광주병원 6,000,000 × 12 = 72,000,000원
ㆍ목포병원 5,000,000 × 12 = 60,000,000원 ㆍ나주병원 43,000,000 × 12 = 516,000,000원
4212
이자수입 12,000,000 17,000,000 - 5,000,000
ㆍ광주병원 1,000,000원 ㆍ목포병원 1,000,000원 ㆍ나주병원 10,000,000원
4213
잡수입 103,200,000 137,200,000 - 34,000,000
ㆍ광주병원 치과 임대료 및 기타 잡수입 60,200,000원 ㆍ목포병원 sk기지국 임대료 및 기타 잡수입 23,000,000원 ㆍ나주병원 기타 잡수입 20,000,000원
4300 고정자산 수 입
3,600,000 1,000,000 2,600,000
4310 유형자산 매 각 대
3,600,000 1,000,000 2,600,000
4311 의료장비 매 각 대
1,500,000 1,000,000 500,000
- 의료기 폐기 처분 매각 수입 ㆍ광주병원 500,000원 ㆍ목포병원 500,000원 ㆍ나주병원 500,000원
6
1. 수입의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
4312 차 량 매 각 대
1,100,000 - 1,100,000
- 차량운반구 매각 수입 ㆍ광주병원 500,000원 ㆍ나주병원 600,000원
4313 비 품 매 각 대
1,000,000 - 1,000,000
- 비품 폐기 처분 매각 수입 ㆍ광주병원 500,000원 ㆍ나주병원 500,000원
4400 기타자금 수 입
790,000,000 710,000,000 80,000,000
4410 기타자금 수 입
790,000,000 710,000,000 80,000,000
4411 예수금 유입액
790,000,000 710,000,000 80,000,000
- 예수금 유입액
ㆍ광주병원 260,000,000원 ㆍ목포병원 230,000,000원 ㆍ나주병원 300,000,000원
584,734,726 565,649,000 19,085,726 미사용 전기이월자금
7
1. 수입의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
18,641,534,726 17,431,049,000 1,210,485,726 수 입 의 부 합 계
8
지 출 의 부
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
5100
의료비용 14,233,918,000 13,208,106,000 1,025,812,000
5110
인건비 8,452,008,000 7,795,646,000 656,362,000
5111
직원급여 7,649,728,000 7,160,086,000 489,642,000
- 의사, 의료기사, 간호사, 일반직, 계약직급여 ㆍ광주병원 2,721,399,000원
ㆍ목포병원 2,202,262,000원 ㆍ나주병원 2,726,067,000원
5112
제수당 612,280,000 481,560,000 130,720,000
- 휴일·연장·야간근로수당 및 각종 제수당, 보직수당 ㆍ광주병원 232,600,000원
ㆍ목포병원 162,240,000원 ㆍ나주병원 217,440,000원
5113
퇴직급여 190,000,000 154,000,000 36,000,000
- 계약직 직원 퇴직급여 ㆍ광주병원 60,000,000원 ㆍ목포병원 70,000,000원 ㆍ나주병원 60,000,000원
5120
재료비 2,691,200,000 2,318,200,000 373,000,000
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
10
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5121
약품비 1,754,000,000 1,369,000,000 385,000,000
- 한약재, 녹용, 사향, 과립약, 일반복용약, 주사제 등 ㆍ광주병원 638,000,000원
ㆍ목포병원 366,000,000원 ㆍ나주병원 750,000,000원
5122 진 료 재료비
349,200,000 313,200,000 36,000,000
- 침, 뜸, 약가방, 한방파스, 시약, 의료소모품 70여종 ㆍ광주병원 121,400,000원
ㆍ목포병원 85,400,000원 ㆍ나주병원 142,400,000원
5123 급 식 재료비
588,000,000 636,000,000 - 48,000,000
- 급식재료비(주, 부식 일체) ㆍ광주병원 204,000,000원 ㆍ목포병원 168,000,000원 ㆍ나주병원 216,000,000원
5130
관리비 3,090,710,000 3,094,260,000 - 3,550,000
5131 복 리 후생비
931,000,000 968,000,000 - 37,000,000
- 사학연금, 4대보험 법인부담금, 기타 복리후생비 ㆍ광주병원 332,200,000원
ㆍ목포병원 254,600,000원 ㆍ나주병원 344,200,000원
5132 여 비 교통비
10,800,000 14,400,000 - 3,600,000
- 국, 내외 출장비
ㆍ광주병원 3,600,000원 ㆍ목포병원 3,600,000원 ㆍ나주병원 3,600,000원
11
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5133
통신비 54,600,000 51,600,000 3,000,000
- 전화사용료, 등기 및 우편요금, 탕약 운송료 등 ㆍ광주병원 14,400,000원
ㆍ목포병원 12,600,000원 ㆍ나주병원 27,600,000원
5134
전기수도료 690,000,000 762,000,000 - 72,000,000
- 전기사용료, 가스사용료, 상하수도 요금 등 ㆍ광주병원 222,000,000원
ㆍ목포병원 228,000,000원 ㆍ나주병원 240,000,000원
5135
세금과공과 163,000,000 162,700,000 300,000
- 국세, 지방세, 재산세(건축물분, 토지분), 주민세(재산분, 종업원분), 협회비 및 각종 공과금 등
ㆍ광주병원 65,000,000원 ㆍ목포병원 44,400,000원 ㆍ나주병원 53,600,000원
5136
보험료 19,500,000 11,600,000 7,900,000
- 건물화재보험료, 가스배상보험료, 자동차보험료, 배상책임보험 등 ㆍ광주병원 4,000,000원
ㆍ목포병원 3,500,000원 ㆍ나주병원 12,000,000원
5137
지급수수료 126,450,000 75,200,000 51,250,000
- 한방병원협회비, 자문료, 검사의뢰비용, 기타 수수료 등 ㆍ광주병원 28,000,000원
ㆍ목포병원 33,600,000원 ㆍ나주병원 64,850,000원
5138
수선비 125,400,000 102,000,000 23,400,000
- 각종시설보수, 의료장비, 탕전실장비, 기타 수선유지비, 방수공사, 화장실공사 등
ㆍ광주병원 22,000,000원 ㆍ목포병원 31,000,000원 ㆍ나주병원 72,400,000원
12
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5139
차량유지비 22,500,000 37,900,000 - 15,400,000
- 자동차세, 유류대, 차량수선비 및 차량소모품비 등 ㆍ광주병원 7,500,000원
ㆍ목포병원 7,500,000원 ㆍ나주병원 7,500,000원
5140
교육훈련비 23,000,000 23,000,000 -
- 교직원 보수교육 및 교육훈련비, 수련한방병원 신청비 등 ㆍ광주병원 7,000,000원
ㆍ목포병원 6,000,000원 ㆍ나주병원 10,000,000원
5141
도서인쇄비 48,000,000 56,000,000 - 8,000,000
- 차트봉투, 약봉투, 각종 복용법, 진료비계산서, 명세서, 진료기록지, 각종 의무기록지, 소식지 등
ㆍ광주병원 10,000,000원 ㆍ목포병원 10,000,000원 ㆍ나주병원 28,000,000원
5142
접대비 39,600,000 39,600,000 -
- 내, 외빈 접대 및 업무추진비, 화환 및 경조비 등 ㆍ광주병원 13,200,000원
ㆍ목포병원 13,200,000원 ㆍ나주병원 13,200,000원
5143
행사비 21,200,000 21,200,000 -
- 교직원 연수경비, 단체행사 경비 등 ㆍ광주병원 7,200,000원
ㆍ목포병원 7,000,000원 ㆍ나주병원 7,000,000원
5144 의료사회 사 업 비
3,000,000 3,000,000 -
- 의료봉사 활동비
ㆍ광주병원 1,000,000원 ㆍ목포병원 1,000,000원 ㆍ나주병원 1,000,000원
13
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5145
소모품비 260,000,000 245,000,000 15,000,000
- 사무용소모품, 복사용지, 일반소모품, 각종 표찰 및 안내판 전산소모품, 탕약 및 환약 상자, 택배 상자 등
ㆍ광주병원 80,000,000원 ㆍ목포병원 60,000,000원 ㆍ나주병원 120,000,000원
5146
연구비 6,000,000 38,200,000 - 32,200,000
- 특화처방개발비, 지정진료연구비, 학회참가비, 전공의교육실습비 등 ㆍ광주병원 2,000,000원
ㆍ목포병원 2,000,000원 ㆍ나주병원 2,000,000원
5147 광 고 선전비
115,000,000 47,000,000 68,000,000
- 홍보비, 각종 협회 행사책자 광고비, 전광판 홍보비 홍보용 인쇄물 등
ㆍ광주병원 60,000,000원 ㆍ목포병원 5,000,000원 ㆍ나주병원 50,000,000원
5148 피 복 침구비
72,800,000 77,800,000 - 5,000,000
- 환의복, 병동시트, 병동담요, 병동이불, 교직원 근무복 등 ㆍ광주병원 32,000,000원
ㆍ목포병원 12,900,000원 ㆍ나주병원 27,900,000원
5149 외 주 용역비
331,760,000 355,960,000 - 24,200,000
- 청소용역, 폐기물, 무인경비, 승강기, 세탁물, OCS, CT유지보수료 전기 및 산업안전관리대행료, 수탁검사료 등
ㆍ광주병원 132,600,000원 ㆍ목포병원 101,880,000원 ㆍ나주병원 97,280,000원
5150
잡비 2,100,000 2,100,000 -
- 오류입금 환불금, 기타 잡비 등 ㆍ광주병원 700,000원
ㆍ목포병원 700,000원 ㆍ나주병원 700,000원
14
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5151
의료분쟁비용 25,000,000 - 25,000,000
- 의료분쟁처리에 의한 준비금 ㆍ광주병원 10,000,000원 ㆍ목포병원 5,000,000원 ㆍ나주병원 10,000,000원
5200 의료외 비 용
982,400,000 1,037,200,000 - 54,800,000
5210
전출금 800,000,000 800,000,000 -
5211
법인전출금 800,000,000 800,000,000 - - 법인 전출금 800,000,000원
5220 의료외 비 용
182,400,000 237,200,000 - 54,800,000
5221 기타의료외 비 용
3,000,000 3,000,000 -
- 기타 의료외 비용 ㆍ광주병원 1,000,000원 ㆍ목포병원 1,000,000원 ㆍ나주병원 1,000,000원
15
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5222
기부금 4,400,000 4,200,000 200,000
- 복지단체 기부금
ㆍ광주병원 700,000원 ㆍ목포병원 700,000원 ㆍ나주병원 3,000,000원
5223
이자비용 175,000,000 200,000,000 - 25,000,000 - 기채지급이자
ㆍ나주병원 175,000,000원
5224
잡손실 - 30,000,000 - 30,000,000
5300
예비비 90,000,000 90,000,000 -
5310
예비비 90,000,000 90,000,000 -
5311
예비비 90,000,000 90,000,000 -
- 예비비
ㆍ광주병원 30,000,000원 ㆍ목포병원 30,000,000원 ㆍ나주병원 30,000,000원
16
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5400 고정자산 지 출
794,000,000 748,000,000 46,000,000
5410 유형자산 매 입 대
754,000,000 718,000,000 36,000,000
5411
건물매입비 30,000,000 60,000,000 - 30,000,000 - 병원 내부 시설 보수 공사비 ㆍ광주병원 30,000,000원
5412 의료장비 매 입 비
210,000,000 350,000,000 - 140,000,000
- 각종의료기기 및 장비 구입비 ㆍ광주병원 20,000,000원 ㆍ목포병원 40,000,000원 ㆍ나주병원 150,000,000원
5413 공기구비품 매 입 비
130,000,000 170,000,000 - 40,000,000
- 전산장비(서버 및 PC), 진료용 및 사무용 집기 구입비 ㆍ광주병원 50,000,000원
ㆍ목포병원 40,000,000원 ㆍ나주병원 40,000,000원
5414 구 축 물 매 입 비
5,000,000 5,000,000 - - 구축물
ㆍ광주병원 5,000,000원
17
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5415 시 설 물 매 입 비
295,000,000 40,000,000 255,000,000
- 스프링클러 설치, 냉온수기 보일러 저녹스 버너 교체 등 ㆍ광주병원 10,000,000원
ㆍ목포병원 255,000,000원 ㆍ나주병원 30,000,000원
5416 건설중인 자산지출
50,000,000 70,000,000 - 20,000,000 - 건축, 기계설비, 전기 설계비 ㆍ광주병원 50,000,000원
5417
차량운반구 34,000,000 23,000,000 11,000,000
- 구급차, 업무용차량 할부 매입 ㆍ광주병원 9,000,000원 ㆍ목포병원 12,000,000원 ㆍ나주병원 13,000,000원
5420 무형자산 매 입 대
40,000,000 30,000,000 10,000,000
5421
소프트웨어 40,000,000 30,000,000 10,000,000
- 병원 소프트웨어 구입 ㆍ광주병원 10,000,000원 ㆍ목포병원 10,000,000원 ㆍ나주병원 20,000,000원
5500
부채지출 12,000,000 - 12,000,000
18
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
5510 유동부채 상 환
12,000,000 - 12,000,000
5511 단기차입금 상 환
12,000,000 - 12,000,000 - 단기차입금 상환
ㆍ나주병원 12,000,000원
5600 기타자금 지 출
790,000,000 700,000,000 90,000,000
5610 기타자금 지 출
790,000,000 700,000,000 90,000,000
5611 예수금 유출액
790,000,000 700,000,000 90,000,000
- 예수금 유출액
ㆍ광주병원 260,000,000원 ㆍ목포병원 230,000,000원 ㆍ나주병원 300,000,000원
1,739,216,726 1,647,743,000 91,473,726 미사용 차기이월자금
19
2. 지출의 부 (단위 : 원)
관 항 목
2020년 부속한방병원 추가경정 자금예산서
(2020년 3월 1일 ~ 2021년 2월 28일)
산 출 근 거 과 목
추가경정 예산액 2020 예산액 증 감
18,641,534,726 17,431,049,000 1,210,485,726 지 출 의 부 합 계