교비회계 결산서

(1)

30

2020 회계연도

2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 주 대 학 교

교비회계 결산서

회계기간

관리번호

(2)

가. 자금수입

금액(a) 구성비(%) 등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 금액(b) 구성비(%) 증감액(b-a) 달성률(%)

5100 등록금및수강료수입 83,643,720,000 ^55.3% 80,657,542,916 3,007,511,795 - 83,665,054,711 ^56.6% 21,334,711 ^100.03%

5200 전입및기부수입 47,639,758,000 31.5% - 46,341,157,362 - 46,341,157,362 31.4% (1,298,600,638) 97.27%

5300 교육부대수입 6,117,461,000 ^4.0% - 4,771,436,155 - 4,771,436,155 ^3.2% (1,346,024,845) ^78.00%

5400 교육외수입 1,203,621,000 ^0.8% 192,535,224 707,628,848 - 900,164,072 ^0.6% (303,456,928) ^74.79%

운영수입계 138,604,560,000 91.7% 80,850,078,140 54,827,734,160 - 135,677,812,300 91.9% (2,926,747,700) 97.89%

1200 투자와기타자산수입 2,745,051,000 ^1.8% - 2,380,275,011 - 2,380,275,011 ^1.6% (364,775,989) ^86.71%

1300 고정자산매각수입 - ^0.0% 2,945,000 - - 2,945,000 ^0.0% 2,945,000 ^0.00%

2100 유동부채입금 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

2200 고정부채입금 335,000,000 ^0.2% - 122,400,000 - 122,400,000 ^0.1% (212,600,000) ^36.54%

자산및부채수입계 3,080,051,000 2.0% 2,945,000 2,502,675,011 - 2,505,620,011 1.7% (574,430,989) 81.35%

1000 미사용전기이월자금 9,510,101,000 ^6.3% 6,650,603,282 2,859,498,646 - 9,510,101,928 ^6.4% 928 ^100.00%

자 금 수 입 총 계 151,194,712,000 ^100.0% 87,503,626,422 60,189,907,817 - 147,693,534,239 ^100.0% (3,501,177,761) ^97.68%

(단위: 원)

예산액 결산액

교비회계 자금총괄표

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

예산대비 증감 과목명

(3)

교비회계

2

나. 자금지출

금액(a) ^구성비(%) 등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 금액(b) ^구성비(%) 증감액(a-b) 달성률(%)

4100 보수 59,440,589,000 39.3% 51,574,557,095 6,476,923,863 - 58,051,480,958 39.3% 1,389,108,042 97.66%

4200 관리운영비 16,926,867,000 ^11.2% 9,117,615,187 4,880,431,872 - 13,998,047,059 ^9.5% 2,928,819,941 ^82.70%

4300 연구학생경비 60,788,950,000 40.2% 19,196,022,963 39,055,783,352 - 58,251,806,315 39.4% 2,537,143,685 95.83%

4400 교육외비용 255,211,000 ^0.2% 171,055,471 440,350 - 171,495,821 ^0.1% 83,715,179 ^67.20%

4500 전출금 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

4600 예비비 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

운영지출계 137,411,617,000 90.9% 80,059,250,716 50,413,579,437 - 130,472,830,153 88.3% 6,938,786,847 94.95%

1200 투자와기타자산지출 1,430,240,000 0.9% - 1,191,786,194 - 1,191,786,194 0.8% 238,453,806 83.33%

1300 고정자산매입지출 6,464,226,000 ^4.3% 2,172,429,870 3,142,207,001 - 5,314,636,871 ^3.6% 1,149,589,129 ^82.22%

2100 유동부채상환 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

2200 고정부채상환 435,000,000 ^0.3% - 199,200,000 - 199,200,000 ^0.1% 235,800,000 ^45.79%

자산및부채지출계 8,329,466,000 5.5% 2,172,429,870 4,533,193,195 - 6,705,623,065 4.5% 1,623,842,935 80.50%

1000 미사용차기이월자금 5,453,629,000 ^3.6% 5,271,945,836 5,243,135,185 - 10,515,081,021 ^7.1% (5,061,452,021) ^192.81%

자 금 지 출 총 계 151,194,712,000 100.0% 87,503,626,422 60,189,907,817 - 147,693,534,239 100.0% 3,501,177,761 97.68%

과목명

(단위: 원)

예산액 결산액 예산대비 증감

(4)

1. 자금계산서 3 ㅡ 14

2. 대차대조표 15 ㅡ 19

3. 운영계산서 20 ㅡ 27

4. 대차대조표 부속명세서 28 ㅡ 69

5. 운영계산서 부속명세서 70 ㅡ 84

● 기본재무제표 3

차 례

● 자금계산서 총괄표 1

● 부속명세서 28

(5)

교 비 합 산 재 무 제 표

(6)

1. 자 금 계 산 서

(7)

교비회계

3

관 항 목 결산액 예산액 증감액(결산-예산)

80,657,542,916 3,007,511,795 - 83,665,054,711 83,643,720,000 21,334,711

80,657,542,916 - - 80,657,542,916 80,636,965,000 20,577,916

5114 대학수업료 71,550,244,431 - - 71,550,244,431 71,626,590,000 (76,345,569)정규학기: 71,100,244,431

계절학기: 450,000,000

5115 대학원수업료 8,062,686,485 - - 8,062,686,485 7,951,235,000 111,451,485

5116 대학입학금 724,812,000 - - 724,812,000 725,040,000 (228,000)

5117 대학원입학금 319,800,000 - - 319,800,000 334,100,000 (14,300,000)

- 3,007,511,795 - 3,007,511,795 3,006,755,000 756,795

5121 단기수강료 - 3,007,511,795 - 3,007,511,795 3,006,755,000 756,795

- 46,341,157,362 - 46,341,157,362 47,639,758,000 (1,298,600,638)

- 850,000,000 - 850,000,000 850,000,000 -

5211 경상비전입금 - 70,000,000 - 70,000,000 70,000,000 -

5212 법정부담전입금 - 780,000,000 - 780,000,000 780,000,000 -

5213 자산전입금 - - - -

5215 특별회계전입금 - - - -

5218 등록금회계전입금 - - - -

- 1,381,555,307 - 1,381,555,307 1,540,000,000 (158,444,693)

5221 일반기부금 - - - -

5222 지정기부금 - 1,381,555,307 - 1,381,555,307 1,540,000,000 (158,444,693)

5223 연구기부금 - - - -

5120 수강료수입 5100 등록금 및 수강료수입

5110 등록금수입

교비회계 자금계산서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

가. 수 입 (단위: 원)

과 목

비 고

5220 기부금수입 5200 전입및기부수입

5210 전입금수입

교비회계 자금계산서

등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거)

(8)

- 43,759,602,055 - 43,759,602,055 44,849,758,000 (1,090,155,945)

5231 교육부 - 35,279,147,737 - 35,279,147,737 36,240,154,000 (961,006,263)

5232 기타국고지원 - 5,744,561,246 - 5,744,561,246 5,801,299,000 (56,737,754)

5233 지방자치단체 - 2,735,893,072 - 2,735,893,072 2,808,305,000 (72,411,928)

- 350,000,000 - 350,000,000 400,000,000 (50,000,000)

5241 산학협력단전입금 - 350,000,000 - 350,000,000 400,000,000 (50,000,000)

5242 학교기업전입금 - - - -

- 4,771,436,155 - 4,771,436,155 6,117,461,000 (1,346,024,845)

- 545,865,000 - 545,865,000 831,650,000 (285,785,000)

5311 입학원서대 - - - -

5312 수험료 - 545,865,000 - 545,865,000 831,650,000 (285,785,000)

- 537,807,722 - 537,807,722 388,306,000 149,501,722

5321 증명료 - 20,093,040 - 20,093,040 19,464,000 629,040

5322 대여료및사용료 - 517,714,682 - 517,714,682 368,842,000 148,872,682

- 3,687,763,433 - 3,687,763,433 4,897,505,000 (1,209,741,567)

5331 논문심사수입 - 82,925,000 - 82,925,000 122,150,000 (39,225,000)

5332 실습수입 - - - -

5339 기타교육부대수입 - 3,604,838,433 - 3,604,838,433 4,775,355,000 (1,170,516,567)

192,535,224 707,628,848 - 900,164,072 1,203,621,000 (303,456,928)

136,856,511 233,677,496 - 370,534,007 807,941,000 (437,406,993)

5411 예금이자 136,856,511 233,677,496 - 370,534,007 807,941,000 (437,406,993)

(단위: 원) 과 목

비 고 교비회계 자금계산서

5320 증명ㆍ사용료수입 5310 입시수수료수입 5300 교육부대수입

5240 산학협력단및학교기업전입금 5230 국고보조금

가. 수 입

5410 예금이자수입 5400 교육외수입

5330 기타교육부대수입

(9)

교비회계

5

55,678,713 473,951,352 - 529,630,065 395,680,000 133,950,065

5421 잡수입 55,678,713 473,951,352 - 529,630,065 395,680,000 133,950,065

- 2,380,275,011 - 2,380,275,011 2,745,051,000 (364,775,989)

- - - -

1221 투자유가증권매각대 - - - -

1224 학교기업투자자산회수 - - - -

1229 기타투자자산수입 - - - -

- 115,398,000 - 115,398,000 137,970,000 (22,572,000)

1241 전신전화보증금회수 - - - -

1242 임차보증금회수 - - - -

1243 장기대여금회수 - - - -

1249 기타자산수입 - 115,398,000 - 115,398,000 137,970,000 (22,572,000)

- 2,264,877,011 - 2,264,877,011 2,607,081,000 (342,203,989)

1262 임의연구기금인출 - - - - 3,450,000 (3,450,000)

1263 임의건축기금인출 - - - -

1264 임의장학기금인출 - 1,826,684,009 - 1,826,684,009 1,867,000,000 (40,315,991)

1265 임의퇴직기금인출 - - - -

1266 임의특정목적기금인출 - 438,193,002 - 438,193,002 736,631,000 (298,437,998)

5420 기타교육외수입

비 고

비등록금회계

1240 기타자산수입 1220 투자자산수입 1200 투자와기타자산수입

1260 임의기금인출수입

과 목 교비회계 자금계산서

등록금회계 (내부거래제거)

(10)

2,945,000 - - 2,945,000 - 2,945,000

1311 토지매각대 - - - -

1312 건물매각대 - - - -

1313 구축물매각대 - - - -

1314 기계기구매각대 2,945,000 - - 2,945,000 - 2,945,000

1315 집기비품매각대 - - - -

1316 차량운반구매각대 - - - -

1317 도서매각대 - - - -

1318 유물매각대 - - - -

- - - -

1321 무형고정자산매각대 - - - -

- - - -

2111 단기차입금 - - - -

- 122,400,000 - 122,400,000 335,000,000 (212,600,000)

- - - -

2211 장기차입금차입 - - - -

2212 차관도입 - - - -

2213 학교채매각 - - - -

- 122,400,000 - 122,400,000 335,000,000 (212,600,000)

(단위: 원) 과 목

비 고 교비회계 자금계산서

2200 고정부채입금 2100 유동부채입금

2110 단기차입금차입 1320 무형고정자산매각수입 1300 고정자산매각수입

1310 유형고정자산매각수입

2220 기타고정부채 2210 장기차입금

가. 수 입

(11)

교비회계

7

2211 임대보증금수입 - 122,400,000 - 122,400,000 335,000,000 (212,600,000)

2229 기타고정부채수입 - - - -

- - - -

3112 법인 - - - -

3119 학교기업출연기본금 - - - -

6,650,603,282 2,859,498,646 - 9,510,101,928 9,510,101,000 928

30,485,487,234 4,537,986,542 - 35,023,473,776 9,510,101,000 25,513,372,776

1110 유동자금 30,233,078,594 4,184,897,179 - 34,417,975,773 9,510,101,000 24,907,874,773

1120 기타유동자산 252,408,640 353,089,363 - 605,498,003 - 605,498,003

23,834,883,952 1,678,487,896 - 25,513,371,848 - 25,513,371,848

2120 예수금 283,756,739 55,117,644 - 338,874,383 - 338,874,383

2130 선수금 23,466,675,823 1,517,038,852 - 24,983,714,675 - 24,983,714,675

2140 기타유동부채 84,451,390 106,331,400 - 190,782,790 - 190,782,790

87,503,626,422 60,189,907,817 - 147,693,534,239 151,194,712,000 (3,501,177,761) 1000 미사용전기이월자금

1100 기초유동자산 3100 기본금

3110 출연기본금

2100 기초유동부채

자 금 수 입 총 계

비 고 (내부거래제거)

과 목

등록금회계 비등록금회계

(12)

관 항 목 결산액 예산액 증감액(예산-결산)

51,574,557,095 6,476,923,863 - 58,051,480,958 59,440,589,000 1,389,108,042

39,780,197,779 3,925,568,385 - 43,705,766,164 44,380,127,000 674,360,836

4111 교원급여 11,464,990,321 500,742,668 - 11,965,732,989 12,273,094,000 307,361,011

4112 교원상여금 13,926,270,992 - - 13,926,270,992 13,939,012,000 12,741,008

4113 교원제수당 5,204,270,470 332,233,000 - 5,536,503,470 5,606,505,000 70,001,530

4114 교원법정부담금 2,574,917,900 1,005,118,131 - 3,580,036,031 3,605,220,000 25,183,969

4115 시간강의료 2,399,663,843 273,974,420 - 2,673,638,263 2,842,600,000 168,961,737

4116 특별강의료 199,969,000 1,520,230,896 - 1,720,199,896 1,780,645,000 60,445,104

4117 교원퇴직금 598,014,857 177,399,225 - 775,414,082 796,882,000 21,467,918

4118 조교인건비 3,412,100,396 115,870,045 - 3,527,970,441 3,536,169,000 8,198,559

11,794,359,316 2,551,355,478 - 14,345,714,794 15,060,462,000 714,747,206

4121 직원급여 2,831,313,536 - - 2,831,313,536 2,866,218,000 34,904,464

4122 직원상여금 2,807,181,548 - - 2,807,181,548 2,815,000,000 7,818,452

4123 직원제수당 2,280,970,081 - - 2,280,970,081 2,395,792,000 114,821,919

4124 직원법정부담금 1,415,931,880 184,196,405 - 1,600,128,285 1,623,820,000 23,691,715

4125 임시직인건비 1,994,096,485 2,206,721,983 - 4,200,818,468 4,695,793,000 494,974,532

4126 노임 165,516,320 45,986,494 - 211,502,814 222,817,000 11,314,186

4127 직원퇴직금 299,349,466 114,450,596 - 413,800,062 441,022,000 27,221,938

나. 지 출

(단위: 원)

4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수

등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 비 고

(13)

교비회계

9

9,117,615,187 4,880,431,872 - 13,998,047,059 16,926,867,000 2,928,819,941

4,583,028,747 1,405,830,169 - 5,988,858,916 6,702,078,000 713,219,084

4211 건축물관리비 757,295,542 891,751,732 - 1,649,047,274 2,129,582,000 480,534,726

4212 장비관리비 400,494,477 5,676,000 - 406,170,477 432,506,000 26,335,523

4213 조경관리비 21,058,890 - - 21,058,890 24,243,000 3,184,110

4214 박물관관리비 13,374,800 - - 13,374,800 14,950,000 1,575,200

4215 시설용역비 2,971,995,925 800,000 - 2,972,795,925 3,068,442,000 95,646,075

4216 보험료 49,925,045 813,680 - 50,738,725 51,751,000 1,012,275

4217 리스ㆍ임차료 220,756,868 88,927,737 - 309,684,605 323,795,000 14,110,395

4219 기타시설관리비 148,127,200 417,861,020 - 565,988,220 656,809,000 90,820,780

2,845,306,070 82,931,402 - 2,928,237,472 3,340,187,000 411,949,528

4221 여비교통비 26,603,181 12,051,900 - 38,655,081 64,183,000 25,527,919

4222 차량유지비 35,468,878 54,800 - 35,523,678 47,253,000 11,729,322

4223 소모품비 145,036,530 26,369,065 - 171,405,595 228,677,000 57,271,405

4224 인쇄출판비 9,405,150 19,829,080 - 29,234,230 69,121,000 39,886,770

4225 난방비 11,036,355 - - 11,036,355 24,580,000 13,543,645

4226 전기ㆍ수도료 2,146,394,834 9,433,020 - 2,155,827,854 2,371,070,000 215,242,146

4227 통신비 231,911,047 2,165,210 - 234,076,257 263,552,000 29,475,743

4228 제세공과금 179,643,272 11,696,327 - 191,339,599 207,906,000 16,566,401

4229 지급수수료 59,806,823 1,332,000 - 61,138,823 63,845,000 2,706,177

(단위: 원)

비등록금회계 (내부거래제거)

4200 관리운영비 나. 지 출

과 목

4210 시설관리비

4220 일반관리비

등록금회계 비 고

(14)

1,689,280,370 3,391,670,301 - 5,080,950,671 6,884,602,000 1,803,651,329

4231 복리후생비 117,928,668 1,766,374 - 119,695,042 181,342,000 61,646,958

4232 교육훈련비 40,286,498 1,684,000 - 41,970,498 134,243,000 92,272,502

4233 일반용역비 42,542,000 236,651,850 - 279,193,850 583,862,000 304,668,150

4234 업무추진비 7,912,180 - - 7,912,180 8,604,000 691,820

4235 홍보비 560,921,019 168,629,833 - 729,550,852 923,565,000 194,014,148

4236 회의비 123,083,536 23,571,910 - 146,655,446 196,873,000 50,217,554

4237 행사비 29,109,610 21,911,120 - 51,020,730 82,202,000 31,181,270

4238 선교비 47,056,094 19,050,330 - 66,106,424 71,565,000 5,458,576

4239 기타운영비 720,440,765 2,918,404,884 - 3,638,845,649 4,702,346,000 1,063,500,351

19,196,022,963 39,055,783,352 - 58,251,806,315 60,788,950,000 2,537,143,685

1,161,578,314 6,949,039,957 - 8,110,618,271 8,651,527,000 540,908,729

4311 연구비 697,726,796 - - 697,726,796 699,095,000 1,368,204

4312 연구관리비 463,851,518 6,949,039,957 - 7,412,891,475 7,952,432,000 539,540,525

18,034,444,649 31,571,132,859 - 49,605,577,508 51,328,273,000 1,722,695,492

4321 교외장학금 - 28,205,975,287 - 28,205,975,287 29,166,329,000 960,353,713 학부: 27,725,956,667

대학원: 480,018,620

4322 교내장학금 13,918,208,587 1,700,000,000 - 15,618,208,587 15,618,705,000 496,413 학부: 13,371,562,457

대학원: 2,246,646,130

4323 실험실습비 787,303,786 125,791,724 - 913,095,510 961,079,000 47,983,490

4324 논문심사료 - 69,607,252 - 69,607,252 122,150,000 52,542,748

4325 학생지원비 1,111,892,794 285,593,656 - 1,397,486,450 1,633,035,000 235,548,550

4329 기타학생경비 2,217,039,482 1,184,164,940 - 3,401,204,422 3,826,975,000 425,770,578

나. 지 출

과 목

비 고

4230 운영비

4300 연구학생경비 4310 연구비

4320 학생경비

(단위: 원)

(15)

교비회계

11

- 535,610,536 - 535,610,536 809,150,000 273,539,464

4331 입시수당 - 127,351,232 - 127,351,232 206,990,000 79,638,768

4332 입시경비 - 408,259,304 - 408,259,304 602,160,000 193,900,696

171,055,471 440,350 - 171,495,821 255,211,000 83,715,179

- - - -

4411 지급이자 - - - -

171,055,471 440,350 - 171,495,821 255,211,000 83,715,179

4421 잡손실 171,055,471 440,350 - 171,495,821 255,211,000 83,715,179

- - - -

4515 특별회계전출금 - - - -

4519 비등록금회계전출금 - - - -

- - - -

4541 산학협력단전출금 - - - -

4542 학교기업전출금 - - - -

- - - -

4611 예비비 - - - -

(단위: 원) 나. 지 출

과 목

4330 입시관리비

4400 교육외비용

4420 기타교육외비용

4500 전출금

4510 전출금

4540 산학협력단및학교기업전출금

4600 예비비

4610 예비비 4410 지급이자

비 고

(16)

- 1,191,786,194 - 1,191,786,194 1,430,240,000 238,453,806

- - - -

1221 투자유가증권매입대 - - - -

1224 학교기업투자지출 - - - -

1229 기타투자자산지출 - - - -

- 137,970,000 - 137,970,000 137,970,000 -

1241 전신ㆍ전화보증금 - - - -

1242 임차보증금지출 - - - -

1243 장기대여금지출 - - - -

1249 기타자산지출 - 137,970,000 - 137,970,000 137,970,000 -

- 1,053,816,194 - 1,053,816,194 1,292,270,000 238,453,806

1262 임의연구기금적립 - 29,064,379 - 29,064,379 55,000,000 25,935,621

1263 임의건축기금적립 - 112,128,742 - 112,128,742 141,000,000 28,871,258

1264 임의장학기금적립 - 296,658,530 - 296,658,530 359,000,000 62,341,470

1265 임의퇴직기금적립 - 10,633,614 - 10,633,614 20,000,000 9,366,386

1266 임의특정목적기금적립 - 605,330,929 - 605,330,929 717,270,000 111,939,071

(단위: 원)

등록금회계 비 고

1200 투자와기타자산지출

1220 투자자산지출

1240 기타자산지출

비등록금회계 나. 지 출

과 목

(내부거래제거)

1260 임의기금적립

(17)

교비회계

13

2,172,429,870 3,142,207,001 - 5,314,636,871 6,464,226,000 1,149,589,129

1311 토지매입비 - 12,252,810 - 12,252,810 12,300,000 47,190

1312 건물매입비 - 8,474,410 - 8,474,410 208,600,000 200,125,590

1313 구축물매입비 - - - -

1314 기계기구매입비 1,086,983,864 2,620,341,968 - 3,707,325,832 4,552,636,000 845,310,168

1315 집기비품매입비 129,011,100 363,912,813 - 492,923,913 576,545,000 83,621,087

1316 차량운반구매입비 19,427,700 - - 19,427,700 19,440,000 12,300

1317 도서구입비 599,656,146 - - 599,656,146 599,791,000 134,854

1318 박물관유물구입비 - - - -

1319 건설가계정 337,351,060 137,225,000 - 474,576,060 494,914,000 20,337,940

- - - -

1321 무형고정자산취득비 - - - -

- - - -

2111 단기차입금상환 - - - -

- 199,200,000 - 199,200,000 435,000,000 235,800,000

- - - -

2211 장기차입금상환 - - - -

2212 차관상환 - - - -

2213 학교채상환 - - - -

(단위: 원)

1300 고정자산매입지출 나. 지 출

비 고

1320 무형고정자산취득비

2100 유동부채상환

2110 단기차입금상환

2200 고정부채상환

과 목

1310 유형고정자산매입지출

2210 장기차입금상환

(18)

- 199,200,000 - 199,200,000 435,000,000 235,800,000

2221 임대보증금환급 - 199,200,000 - 199,200,000 435,000,000 235,800,000

2222 장기미지급금상환 - - - -

2229 기타고정부채상환 - - - -

5,271,945,836 5,243,135,185 - 10,515,081,021 5,453,629,000 (5,061,452,021)

30,274,542,816 6,779,944,970 15,779,706 37,038,708,080 5,453,629,000 (31,585,079,080)

1110 유동자금 30,036,223,120 6,496,671,277 - 36,532,894,397 5,453,629,000 (31,079,265,397)

1120 기타유동자산 238,319,696 283,273,693 15,779,706 505,813,683 - (505,813,683)

25,002,596,980 1,536,809,785 15,779,706 26,523,627,059 - (26,523,627,059)

2120 예수금 332,949,310 55,983,052 - 388,932,362 - (388,932,362)

2130 선수금 24,571,190,150 1,326,431,427 - 25,897,621,577 - (25,897,621,577)

2140 기타유동부채 98,457,520 154,395,306 15,779,706 237,073,120 - (237,073,120)

87,503,626,422 60,189,907,817 - 147,693,534,239 151,194,712,000 3,501,177,761 자 금 지 출 총 계

2220 기타고정부채상환 나. 지 출

(단위: 원)

1000 미사용차기이월자금 1100 기말유동자산

2100 기말유동부채

비 고

(19)

2. 대 차 대 조 표

(20)

(단위: 원)

관 항 목 당기 전기

30,274,542,816 6,779,944,970 15,779,706 37,038,708,080 35,023,473,776

30,036,223,120 6,496,671,277 - 36,532,894,397 34,417,975,773

1111 현금 - - - - -

1112 예금 30,036,223,120 6,496,671,277 - 36,532,894,397 34,417,975,773

238,319,696 283,273,693 15,779,706 505,813,683 605,498,003

1121 단기대여금 - - - - -

1122 선급금 - - - - -

1123 미수금 217,301,616 111,634,911 15,779,706 313,156,821 305,638,538

1124 가지급금 - - - - -

1125 선급법인세 21,018,080 35,892,380 - 56,910,460 83,268,070

1128 부가세대급금 - 16,605,402 - 16,605,402 5,915,518

1126 받을어음 - - - - -

1129 기타유동자산 - 119,141,000 - 119,141,000 210,675,877

- 43,453,902,446 23,933,610,099 19,520,292,347 20,708,781,164 - 26,938,110,099 23,933,610,099 3,004,500,000 3,004,500,000

1221 투자유가증권 - - - - -

1224 학교기업투자자산 - - - - -

1225 등록금회계 - 23,933,610,099 23,933,610,099 - -

1229 기타투자자산 - 3,004,500,000 - 3,004,500,000 3,004,500,000

교비회계 대차대조표

(당 기: 2021. 2. 28. 현재) (전 기: 2020. 2. 29. 현재) 가. 자 산

1200 투자와기타자산 1220 투자자산

교비회계 대차대조표

1100 유동자산

등록금회계

1110 유동자산

1120 기타유동자산

비등록금회계 (내부거래제거)

과 목

(21)

교비회계

16

(단위: 원)

- 799,713,930 - 799,713,930 777,141,930

1242 임차보증금 - 534,582,847 - 534,582,847 534,582,847

2227 임차보증금충당금 - (409,182,847) - (409,182,847) (409,182,847)

1243 장기대여금 - - - - -

1249 기타자산 - 674,313,930 - 674,313,930 651,741,930

- 15,716,078,417 - 15,716,078,417 16,927,139,234

1262 임의연구기금 - 1,194,871,947 - 1,194,871,947 1,165,807,568

1263 임의건축기금 - 6,736,822,770 - 6,736,822,770 6,624,694,028

1264 임의장학기금 - 3,064,351,910 - 3,064,351,910 4,594,377,389

1265 임의퇴직기금 - 648,654,804 - 648,654,804 638,021,190

1266 임의특정목적기금 - 4,071,376,986 - 4,071,376,986 3,904,239,059

90,673,607,706 12,422,199,118 - 103,095,806,824 103,532,777,358

1311 토지 18,886,129,434 - - 18,886,129,434 18,873,876,624

1312 건물 134,404,757,415 22,672,402,038 - 157,077,159,453 156,480,850,770

2312 건물감가상각누계액 (68,494,270,226) (6,534,599,414) - (75,028,869,640) (71,103,526,525)

2411 사용수익권 - (8,391,272,524) - (8,391,272,524) (9,440,181,590)

1313 구축물 16,697,982,948 128,567,831 - 16,826,550,779 16,826,550,779

2313 구축물감가상각누계액 (14,999,527,213) (66,962,417) - (15,066,489,630) (14,784,996,424)

1314 기계기구 29,825,438,295 7,127,004,426 - 36,952,442,721 35,269,879,017

2314 기계기구감가상각누계액 (27,475,884,736) (3,762,823,308) - (31,238,708,044) (31,760,948,562) 1240 기타자산

교비회계 대차대조표 가. 자 산

1310 유형고정자산 과 목

1260 임의기금

1300 고정자산

(22)

(단위: 원)

1315 집기비품 11,889,572,652 2,547,769,690 - 14,437,342,342 14,522,974,632

2315 집기비품감가상각누계액 (11,392,851,605) (1,347,705,748) - (12,740,557,353) (12,637,860,962)

1316 차량운반구 732,805,813 90,323,474 - 823,129,287 836,190,553

2316 차량운반구감가상각누계액 (659,467,605) (80,396,930) - (739,864,535) (737,452,026)

1317 도서 14,730,837,183 217,149,106 - 14,947,986,289 14,348,330,143

2317 도서감가상각누계액 (14,220,817,409) (217,149,106) - (14,437,966,515) (13,805,014,771)

1318 박물관유물 593,013,700 39,892,000 - 632,905,700 632,905,700

1319 건설가계정 155,889,060 - - 155,889,060 11,200,000

- - - - -

1321 무형고정자산 - - - - -

120,948,150,522 62,656,046,534 23,949,389,805 159,654,807,251 159,265,032,298 1320 무형고정자산

자 산 총 계

교비회계 대차대조표 (내부거래제거)

과 목

가. 자 산

(23)

교비회계

18

(단위: 원)

25,002,596,980 1,536,809,785 15,779,706 26,523,627,059 25,513,371,848

- - - - -

2111 단기차입금 - - - - -

332,949,310 55,983,052 - 388,932,362 338,874,383

2121 일반예수금 10,750 3,375,775 - 3,386,525 5,010,885

2122 제세예수금 302,184,960 13,558,590 - 315,743,550 222,874,640

2124 부가세예수금 - 15,500,176 - 15,500,176 18,368,209

2129 기타예수금 30,753,600 23,548,511 - 54,302,111 92,620,649

24,571,190,150 1,326,431,427 - 25,897,621,577 24,983,714,675

2131 등록금선수금 24,571,190,150 - - 24,571,190,150 23,393,034,280

2139 기타선수금 - 1,326,431,427 - 1,326,431,427 1,590,680,395

98,457,520 154,395,306 15,779,706 237,073,120 190,782,790

2141 미지급금 98,457,520 154,395,306 15,779,706 237,073,120 190,782,790

2142 가수금 - - - - -

2143 지급어음 - - - - -

2149 기타유동부채 - - - - -

- 734,228,980 - 734,228,980 811,028,980

- - - - -

2211 장기차입금 - - - - -

2213 학교채 - - - - -

교비회계 대차대조표

2100 유동부채 나. 부채와 기본금

2210 장기차입금 2110 단기차입금

2120 예수금

2130 선수금

2140 기타유동부채

2200 고정부채

과 목

(24)

(단위: 원)

- 734,228,980 - 734,228,980 811,028,980

2221 임대보증금 - 734,228,980 - 734,228,980 811,028,980

2226 퇴직급여충당금 - - - - -

2227 임차보증금충당금 - - - - -

2229 기타고정부채 - - - - -

95,945,553,542 60,385,007,769 23,933,610,099 132,396,951,212 132,940,631,470

- 19,306,454,516 - 19,306,454,516 19,306,454,516

3112 법인 - 19,306,454,516 - 19,306,454,516 19,306,454,516

3119 학교기업출연기본금 - - - - -

- 15,716,078,417 - 15,716,078,417 16,927,139,234

3162 임의연구적립금 - 1,194,871,947 - 1,194,871,947 1,165,807,568

3163 임의건축적립금 - 6,736,822,770 - 6,736,822,770 6,624,694,028

3164 임의장학적립금 - 3,064,351,910 - 3,064,351,910 4,594,377,389

3165 임의퇴직적립금 - 648,654,804 - 648,654,804 638,021,190

3166 임의특정목적적립금 - 4,071,376,986 - 4,071,376,986 3,904,239,059

23,933,610,099 - 23,933,610,099 - -

3173 비등록금회계 23,933,610,099 - 23,933,610,099 - -

72,011,943,443 25,362,474,836 - 97,374,418,279 96,707,037,720

3131 전기이월운영차액 76,701,096,247 20,005,941,473 - 96,707,037,720 97,624,790,204

3133 당기운영차액 (4,689,152,804) 5,356,533,363 - 667,380,559 (917,752,484)

120,948,150,522 62,656,046,534 23,949,389,805 159,654,807,251 159,265,032,298 3170 기본금조정

3130 운영차액 2220 기타고정부채

3100 기본금

3110 출연기본금

3160 임의적립금 나. 부채와 기본금

과 목

비등록금회계 (내부거래제거) 교비회계 대차대조표

부 채 및 기 본 금 총 계

등록금회계

(25)

3. 운 영 계 산 서

(26)

(단위: 원)

80,657,542,916 3,007,511,795 - 83,665,054,711 84,200,173,438

80,657,542,916 - - 80,657,542,916 79,852,954,159

5114 대학수업료 71,550,244,431 - - 71,550,244,431 70,827,821,839

5115 대학원수업료 8,062,686,485 - - 8,062,686,485 7,519,696,320

5116 대학입학금 724,812,000 - - 724,812,000 1,105,686,000

5117 대학원입학금 319,800,000 - - 319,800,000 399,750,000

- 3,007,511,795 - 3,007,511,795 4,347,219,279

5121 단기수강료 - 3,007,511,795 - 3,007,511,795 4,347,219,279

- 47,692,309,955 - 47,692,309,955 42,672,769,957

- 850,000,000 - 850,000,000 800,000,000

5211 경상비전입금 - 70,000,000 - 70,000,000 70,000,000

5212 법정부담전입금 - 780,000,000 - 780,000,000 730,000,000

5213 자산전입금 - - - - -

5215 특별회계전입금 - - - - -

5218 등록금회계전입금 - - - - -

- 2,732,707,900 - 2,732,707,900 2,619,405,355

5221 일반기부금 - - - - -

5222 지정기부금 - 1,381,555,307 - 1,381,555,307 1,570,496,289

5223 연구기부금 - - - - -

5224 현물기부금 - 1,351,152,593 - 1,351,152,593 1,048,909,066

교비회계 운영계산서

(당 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지) (전 기: 2019. 3. 1.부터 2020. 2. 29.까지) 가. 운 영 수 입

교비회계 운영계산서

5100 등록금 및 수강료수입 과 목

5110 등록금수입

5120 수강료수입

5200 전입 및 기부수입 5210 전입금수입

5220 기부금수입

(27)

교비회계

21

(단위: 원)

- 43,759,602,055 - 43,759,602,055 39,093,364,602

5231 교육부 - 35,279,147,737 - 35,279,147,737 32,633,245,985

5232 기타국고지원 - 5,744,561,246 - 5,744,561,246 4,846,406,095

5233 지방자치단체 - 2,735,893,072 - 2,735,893,072 1,613,712,522

- 350,000,000 - 350,000,000 160,000,000

5241 산학협력단전입금 - 350,000,000 - 350,000,000 160,000,000

5242 학교기업전입금 - - - - -

- 4,771,436,155 - 4,771,436,155 6,702,185,641

- 545,865,000 - 545,865,000 635,165,414

5311 입학원서대 - - - - -

5312 수험료 - 545,865,000 - 545,865,000 635,165,414

- 537,807,722 - 537,807,722 829,846,610

5321 증명료 - 20,093,040 - 20,093,040 20,782,025

5322 대여료및사용료 - 517,714,682 - 517,714,682 809,064,585

- 3,687,763,433 - 3,687,763,433 5,237,173,617

5331 논문심사료수입 - 82,925,000 - 82,925,000 74,605,000

5332 실습수입 - - - - -

5339 기타교육부대수입 - 3,604,838,433 - 3,604,838,433 5,162,568,617

교비회계 운영계산서 과 목

가. 운 영 수 입

5230 국고보조금

5240 산학협력단 및 학교기업전입금

5300 교육부대수입

5310 입시수수료수입

5320 증명ㆍ사용료수입

5330 기타교육부대수입

(28)

(단위: 원)

192,976,974 707,628,848 - 900,605,822 836,390,386

136,856,511 233,677,496 - 370,534,007 541,895,909

5411 예금이자 136,856,511 233,677,496 - 370,534,007 541,895,909

56,120,463 473,951,352 - 530,071,815 294,494,477

5421 잡수입 55,678,713 473,951,352 - 529,630,065 293,476,511

5422 외화환산이익 - - - - -

5423 외환차익 - - - - -

5424 투자유가증권처분익 - - - - -

5426 고정자산 처분이익 441,750 - - 441,750 1,017,966

5428 전기오류수정이익 - - - - -

80,850,519,890 56,178,886,753 - 137,029,406,643 134,411,519,422

가. 운 영 수 입

과 목 교비회계 운영계산서

5400 교육외수입

5410 예금이자수입

5420 기타교육외수입

운 영 수 익 총 계

(29)

교비회계

23

(단위: 원)

51,574,557,095 6,476,923,863 - 58,051,480,958 57,733,190,555

39,780,197,779 3,925,568,385 - 43,705,766,164 43,686,190,898

4111 교원급여 11,464,990,321 500,742,668 - 11,965,732,989 13,157,472,347

4112 교원상여금 13,926,270,992 - - 13,926,270,992 13,829,300,506

4113 교원제수당 5,204,270,470 332,233,000 - 5,536,503,470 5,529,752,599

4114 교원법정부담금 2,574,917,900 1,005,118,131 - 3,580,036,031 3,469,979,148

4115 시간강의료 2,399,663,843 273,974,420 - 2,673,638,263 1,286,722,200

4116 특별강의료 199,969,000 1,520,230,896 - 1,720,199,896 2,082,314,708

4117 교원퇴직금 598,014,857 177,399,225 - 775,414,082 884,625,523

4118 조교인건비 3,412,100,396 115,870,045 - 3,527,970,441 3,446,023,867

11,794,359,316 2,551,355,478 - 14,345,714,794 14,046,999,657

4121 직원급여 2,831,313,536 - - 2,831,313,536 2,860,785,896

4122 직원상여금 2,807,181,548 - - 2,807,181,548 2,854,478,247

4123 직원제수당 2,280,970,081 - - 2,280,970,081 2,367,859,946

4124 직원법정부담금 1,415,931,880 184,196,405 - 1,600,128,285 1,532,440,712

4125 임시직인건비 1,994,096,485 2,206,721,983 - 4,200,818,468 3,815,286,868

4126 노임 165,516,320 45,986,494 - 211,502,814 235,044,254

4127 직원퇴직금 299,349,466 114,450,596 - 413,800,062 381,103,734

교비회계 운영계산서 나. 운 영 비 용

4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수 과 목

(30)

(단위: 원)

14,598,037,165 6,497,266,642 - 21,095,303,807 21,607,712,810

4,583,028,747 1,405,830,169 - 5,988,858,916 5,787,041,876

4211 건축물관리비 757,295,542 891,751,732 - 1,649,047,274 1,520,374,614

4212 장비관리비 400,494,477 5,676,000 - 406,170,477 411,584,660

4213 조경관리비 21,058,890 - - 21,058,890 21,721,000

4214 박물관관리비 13,374,800 - - 13,374,800 13,741,290

4215 시설용역비 2,971,995,925 800,000 - 2,972,795,925 2,982,053,394

4216 보험료 49,925,045 813,680 - 50,738,725 49,377,753

4217 리스ㆍ임차료 220,756,868 88,927,737 - 309,684,605 238,536,555

4219 기타시설관리비 148,127,200 417,861,020 - 565,988,220 549,652,610

2,845,306,070 82,931,402 - 2,928,237,472 3,268,804,887

4221 여비교통비 26,603,181 12,051,900 - 38,655,081 146,638,517

4222 차량유지비 35,468,878 54,800 - 35,523,678 43,127,785

4223 소모품비 145,036,530 26,369,065 - 171,405,595 183,021,162

4224 인쇄출판비 9,405,150 19,829,080 - 29,234,230 75,885,450

4225 난방비 11,036,355 - - 11,036,355 23,686,591

4226 전기ㆍ수도료 2,146,394,834 9,433,020 - 2,155,827,854 2,285,241,738

4227 통신비 231,911,047 2,165,210 - 234,076,257 239,178,574

4228 제세공과금 179,643,272 11,696,327 - 191,339,599 183,079,911

4229 지급수수료 59,806,823 1,332,000 - 61,138,823 88,945,159

나. 운 영 비 용

4200 관리운영비

4210 시설관리비

4220 일반관리비

(31)

교비회계

25

(단위: 원)

1,689,280,370 3,432,966,555 - 5,122,246,925 5,498,112,182

4231 복리후생비 117,928,668 1,766,374 - 119,695,042 143,426,499

4232 교육훈련비 40,286,498 1,684,000 - 41,970,498 170,971,934

4233 일반용역비 42,542,000 236,651,850 - 279,193,850 267,650,000

4234 업무추진비 7,912,180 - - 7,912,180 13,696,280

4235 홍보비 560,921,019 209,926,087 - 770,847,106 964,993,296

4236 회의비 123,083,536 23,571,910 - 146,655,446 152,029,501

4237 행사비 29,109,610 21,911,120 - 51,020,730 246,088,384

4238 선교비 47,056,094 19,050,330 - 66,106,424 98,421,701

4239 기타운영비 720,440,765 2,918,404,884 - 3,638,845,649 3,440,834,587

5,480,421,978 1,575,538,516 - 7,055,960,494 7,053,753,865

4251 유형고정자산감가상각비 5,480,421,978 1,575,538,516 - 7,055,960,494 7,053,753,865

4252 무형고정자산감가상각비 - - - - -

19,196,022,963 39,058,783,352 - 58,254,806,315 56,038,073,317

1,161,578,314 6,949,039,957 - 8,110,618,271 7,442,153,941

4311 연구비 697,726,796 - - 697,726,796 679,146,925

4312 연구관리비 463,851,518 6,949,039,957 - 7,412,891,475 6,763,007,016

4230 운영비

4250 감가상각비

4300 연구학생경비 4310 연구비

(32)

(단위: 원)

18,034,444,649 31,574,132,859 - 49,608,577,508 47,982,457,732

4321 교외장학금 - 28,205,975,287 - 28,205,975,287 27,549,727,960

4322 교내장학금 13,918,208,587 1,700,000,000 - 15,618,208,587 14,183,192,400

4323 실험실습비 787,303,786 125,791,724 - 913,095,510 1,028,375,384

4324 논문심사료 - 69,607,252 - 69,607,252 63,843,050

4325 학생지원비 1,111,892,794 288,593,656 - 1,400,486,450 2,267,271,229

4329 기타학생경비 2,217,039,482 1,184,164,940 - 3,401,204,422 2,890,047,709

- 535,610,536 - 535,610,536 613,461,644

4331 입시수당 - 127,351,232 - 127,351,232 180,673,353

4332 입시경비 - 408,259,304 - 408,259,304 432,788,291

171,055,471 440,350 - 171,495,821 291,006,700

- - - - -

4411 지급이자 - - - - -

171,055,471 440,350 - 171,495,821 291,006,700

4421 잡손실 171,055,471 440,350 - 171,495,821 291,006,700

4422 외화환산손실 - - - - -

4423 외환차손 - - - - -

4426 고정자산처분손실 - - - - -

4428 고정자산폐기손실 - - - - -

4429 전기오류수정손실 - - - - -

4320 학생경비

4330 입시관리비

4400 교육외비용

4410 지급이자

4420 기타교육외비용

(33)

교비회계

27

(단위: 원)

- - - - -

4515 특별회계전출금 - - - - -

4516 교내전출금 - - - - -

- - - - -

4541 산학협력단전출금 - - - - -

4542 학교기업전출금 - - - - -

4519 비등록금회계 전출금 - - - - -

85,539,672,694 52,033,414,207 - 137,573,086,901 135,669,983,382

- 1,053,816,194 - 1,053,816,194 671,652,000

- 2,264,877,011 - 2,264,877,011 1,012,363,476

(4,689,152,804) 5,356,533,363 - 667,380,559 (917,752,484)

80,850,519,890 56,178,886,753 - 137,029,406,643 134,411,519,422

교비회계 운영계산서

비 용 총 계

4500 전출금

4510 전출금

4540 산학협력단 및 학교기업전출금

운 영 비 용 합 계

3100 기본금대체액

3132 운영차액대체액

3120 각종적립금대체액

3133 당기운영차액

3132 운영차액대체액

3133 당기운영차액 과 목

(34)

부 속 명 세 서

(35)

4. 대차대조표 부속명세서

(36)

(단위: 원)

구 분 금 액

(현금,예금) (예 치)

유동자금 예 금 운영자금 2,768,810,553

유동자금 예 금 운영자금 11,039,275,452

유동자금 예 금 운영자금 -

유동자금 예 금 운영자금 28,878

유동자금 예 금 운영자금 30,769,640

유동자금 예 금 운영자금 1,059,653,850

유동자금 예 금 운영자금 7,262,431,815

유동자금 예 금 운영자금 2,424,918,673

25,069,025,775

소 계

현 금 및 예 금 명 세 서

비 고 자금의

종류 용 도

(37)

[특례규칙 별지 제4호의2서식(1)]

29

구 분 금 액

152,050,468

소 계

비 고 자금의

종류 용 도

(38)

구 분 금 액

83,102,894

소 계

비 고 자금의

종류 용 도

(39)

31

구 분 금 액

유동자금 예 금 운영자금 1,180,000,000

임의기금 예 금 운영자금 12,512,513

유동자금 예 금 운영자금 2,023,028,720

임의기금 예 금 운영자금 1,266,393,461

유동자금 예 금 운영자금 5

4,732,043,983

30,036,223,120

비 고

소 계 등록금회계 합계 자금의

종류 용 도

(40)

구 분 금 액

임의기금 예 금 건축 1,014,016,260

임의기금 예 금 건축 1,158,837,763

임의기금 예 금 장학 500,000,000

임의기금 예 금 특정 500,000,000

임의기금 예 금 특정 1,000,000,000

임의기금 예 금 건축 -

임의기금 예 금 특정 2,200,000

4,895,425,896

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(41)

33

구 분 금 액

임의기금 예 금 퇴직 -

305,085,849

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(42)

구 분 금 액

임의기금 예 금 연구 18,628,422

임의기금 예 금 연구 -

375,221,544

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(43)

35

구 분 금 액

676,847,125

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(44)

구 분 금 액

임의기금 예 금 특정 1,187

991,438,172

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(45)

37

구 분 금 액

490,225,385

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(46)

구 분 금 액

임의기금 예 금 특정 -

864,008,624

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(47)

39

구 분 금 액

임의기금 예 금 특정 -

임의기금 예 금 건축 427,107,597

임의기금 예 금 건축 1,049,585,860

임의기금 예 금 퇴직 529,795,688

임의기금 예 금 특정 22,000,000

임의기금 예 금 특정 595,684,024

임의기금 예 금 특정 100,000,000

임의기금 예 금 건축 243,507,229

임의기금 예 금 장학 500,000,000

임의기금 예 금 장학 50,636,254

임의기금 예 금 장학 320,861,587

임의기금 예 금 건축 80,179,036

임의기금 예 금 연구 5,963,396

임의기금 예 금 특정 652,949

임의기금 예 금 장학 4,359,432

4,031,030,813

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(48)

구 분 금 액

임의기금 예 금 건축 1,111,200

임의기금 예 금 특정 3,944,102

임의기금 예 금 특정 399,586,292

임의기금 예 금 장학 231,555,641

임의기금 예 금 특정 223,264,901

임의기금 예 금 특정 6,609,513

임의기금 예 금 건축 1,007,214

임의기금 예 금 특정 163,448,934

임의기금 예 금 연구 1,170,280,129

임의기금 예 금 운영자금 -

임의기금 예 금 건축 1,161,470,611

3,364,954,687

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(49)

41

구 분 금 액

구 분 (예 치)

임의기금 예 금 퇴직 18,859,116

임의기금 예 금 건축 100,000,000

임의기금 예 금 특정 500,000,000

임의기금 예 금 장학 200,000,000

임의기금 예 금 퇴직 100,000,000

임의기금 예 금 장학 1,300,000,000

임의기금 예 금 건축 1,500,000,000

임의기금 예 금 특정 510,924,080

6,218,511,599 22,212,749,694

52,248,972,814

교비회계 합계 소 계 비등록금 회계 합계

비 고 자금의

종류 용 도

(50)

(단위: 원) 거 래

은 행 구 입 일 번 호 매 수 상 거 래 차 입 용 담보제공용 매수소계 번 호 ^{매 수} 번 호 매 수

합계

" 해당 사항 없음"

수 표 수 불 명 세 서

비 고

구 입 매 수 발 행 매 수 폐 기 매 수 미 사 용 매 수

(51)

[특례규칙 별지 제4호의3서식]

43

(단위: 원)

구 분 내 용 금 액 비 고

"해당 사항 없음"

선 급 금 명 세 서

합 계

(52)

(단위: 원)

우리카드 2021학년도 재학생 등록금 카드 결제분(2.24. 승인/ 우리카드) 54,988,100 우리카드 2021학년도 재학생 등록금 카드 결제분(2.25. 승인/ 우리카드) 93,964,400

우리카드 2021학년도 재학생 등록금 카드 결제분(2.26. 승인/ 우리카드) 63,261,400

급여(총무) 2020년 출장비 환입 미수금 95,400

장학 2020-2학기 외국인 코로나19 특별재해장학금 미수금 1,133,510

문화관광-산커(대응) 문화관광콘텐츠커플링사업 미수금 900,000

경리(재무) 비등록금 지출액 미수금 906,200

경리(재무) 2019년 귀속 연말정산 정리 2,052,606

217,301,616

창업보육(교비) 2020회계연도 창업보육센터 미수금 73,228,105

산학협력혁신전략 중도퇴직자 퇴직연금 환입(미수금 처리 - 지역혁신센터 엄기순) 1,522,473

대학일자리(국고) 대학일자리 국고 카드 결제대금 미수금 158

학교기업 학교기업 약고추장 매출채권 11,285,075

학교기업 학교기업 농생명연구센터 매출채권 12,778,200

대학원 대학원 외국인 기타경비 비등록금 지출 미수금 12,820,900

111,634,911

328,936,527

미 수 금 명 세 서

합 계 등록금 소계

비등록금 소계

(53)

45

(단위: 원)

구 분 수 령 부 서 내 용 지 급 일 비 고

가 지 급 금 명 세 서

금 액

합 계

" 해당 사항 없음"

(54)

(단위: 원) 과 세 표 준 선 급 법 인 세

(수입이자) (원천납부액)

등록금회계 2020 예금이자 원천세액 우리은행 외 6 136,856,511 21,018,080

비등록금회계 2020 예금이자 원천세액 우리은행 외 6 233,677,496 35,892,380 학교기업 포함

370,534,007

56,910,460

선 급 법 인 세 명 세 서

비 고

구 분 내 용 징수 의무자

합 계

(55)

47

(단위: 원)

수 령 일 발 행 인(기 관) 지 급 은 행 어 음 번 호 만 기 일 금 액

비 고

받 을 어 음 명 세 서

합 계

(56)

(단위: 원)

학교기업 약고추장 부재료 57,069,212

학교기업 약고추장 재공품 49,676,147

학교기업 약고추장 제품 12,395,641

119,141,000

기 타 유 동 자 산 명 세 서

합 계 기타유동자산

(57)

49

(단위: 원)

증 가 액 감 소 액

한국출판협동조합출자 4,500,000 - - 4,500,000 스타타워유한회사 SPC 3,000,000,000 - - 3,000,000,000

3,004,500,000

- - 3,004,500,000

임차보증금

534,582,847 - 534,582,847

한화,무주리조트회원권

651,741,930 137,970,000 115,398,000 674,313,930

1,186,324,777

137,970,000 115,398,000 1,208,896,777

임의연구기금

1,165,807,568 29,064,379 - 1,194,871,947

임의건축기금

6,624,694,028 112,128,742 - 6,736,822,770

임의장학기금

4,594,377,389 296,658,530 1,826,684,009 3,064,351,910

임의퇴직기금

638,021,190 10,633,614 - 648,654,804

임의특정목적기금

3,904,239,059 605,330,929 438,193,002 4,071,376,986

16,927,139,234

1,053,816,194 2,264,877,011 15,716,078,417 21,117,964,011

1,191,786,194 2,380,275,011 19,929,475,194

합 계

투자와 기타자산

기타자산

임의기금

소 계

투자자산

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기말 잔액 비고

전기 이월액

당 기 증 감 액 내 용

구 분

(58)

(단위: 원)

보 유 목 적 취 득 가 액

(취득사유) (액면가액)

1 주의 금액 종 목

합 계

투 자 유 가 증 권 명 세 서

시 가 시 가 차 액 비 고

구 분 주 수

(59)

51

(단위: 원)

합 계

적립기금 유가증권 투자 명세서

적립금의 종류 증 권 분 류 투 자 원 금 평 가 액 평 가 차 액 비 고

(60)

(단위: 원)

취득가액 평가액 평가손익 비고

합 계

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

적립금 종류 구분 회사명 종류 특수관계 내역