교비회계 결산서

(1)

30

2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

전 주 대 학 교

2018 학년도

교비회계 결산서

회계기간

관리번호

(2)

1. 자금계산서 3 ㅡ 14

2. 대차대조표 15 ㅡ 19

3. 운영계산서 20 ㅡ 27

4. 대차대조표 부속명세서 28 ㅡ 68

5. 운영계산서 부속명세서 69 ㅡ 84

● 기본재무제표 3

차 례

● 자금계산서 총괄표 1

● 부속명세서 28

(3)

교비회계

가. 자금수입

금액(a) 구성비(%) 등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 금액(b) 구성비(%) 증감액(b-a) 달성률(%)

5100 등록금및수강료수입 83,022,997,000 56.7% 77,240,791,181 5,489,275,897 - 82,730,067,078 59.0% - 292,929,922 99.65%

5200 전입및기부수입 40,646,027,000 27.7% - 38,647,011,059 - 38,647,011,059 27.6% - 1,999,015,941 95.08%

5300 교육부대수입 8,094,484,000 5.5% - 6,726,075,780 - 6,726,075,780 4.8% - 1,368,408,220 83.09%

5400 교육외수입 827,284,000 0.6% 255,574,601 586,912,813 - 842,487,414 0.6% 15,203,414 101.84%

운영수입계 132,590,792,000 90.5% 77,496,365,782 51,449,275,549 - 128,945,641,331 92.0% - 3,645,150,669 97.25%

1200 투자와기타자산수입 3,824,200,000 2.6% - 1,724,238,583 - 1,724,238,583 1.2% - 2,099,961,417 45.09%

1300 고정자산매각수입 12,120,000 0.0% 11,000,000 - - 11,000,000 0.0% - 1,120,000 90.76%

2100 유동부채입금 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

2200 고정부채입금 696,000,000 0.5% - 110,700,000 - 110,700,000 0.1% - 585,300,000 15.91%

자산및부채수입계 4,532,320,000 3.1% 11,000,000 1,834,938,583 - 1,845,938,583 1.3% - 2,686,381,417 40.73%

1000 미사용전기이월자금 9,387,736,000 6.4% 4,707,555,582 4,680,179,521 - 9,387,735,103 6.7% - 897 100.00%

자 금 수 입 총 계 146,510,848,000 100.0% 82,214,921,364 57,964,393,653 - 140,179,315,017 100.0% - 6,331,532,983 95.68%

교비회계 자금총괄표

(2018. 3. 1.부터 2019. 2. 28.까지)

예산대비 증감 과목명

(단위: 원)

예산액 결산액

1

(4)

나. 자금지출

금액(a) 구성비(%) 등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 금액(b) 구성비(%) 증감액(a-b) 달성률(%)

4100 보수 59,462,726,000 40.6% 50,891,245,640 6,551,648,758 - 57,442,894,398 41.0% 2,019,831,602 96.60%

4200 관리운영비 16,587,488,000 11.3% 7,368,588,972 6,881,102,640 - 14,249,691,612 10.2% 2,337,796,388 85.91%

4300 연구학생경비 59,855,352,000 40.9% 17,891,715,427 38,235,081,075 - 56,126,796,502 40.0% 3,728,555,498 93.77%

4400 교육외비용 263,377,000 0.2% 244,504,775 1,036,590 - 245,541,365 0.2% 17,835,635 93.23%

4500 전출금 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

4600 예비비 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

운영지출계 136,168,943,000 92.9% 76,396,054,814 51,668,869,063 - 128,064,923,877 91.4% 8,104,019,123 94.05%

1200 투자와기타자산지출 1,369,900,000 0.9% - 855,820,287 - 855,820,287 0.6% 514,079,713 62.47%

1300 고정자산매입지출 3,729,658,000 2.5% 1,808,884,327 1,506,304,608 - 3,315,188,935 2.4% 414,469,065 88.89%

2100 유동부채상환 - 0.0% - - - - 0.0% - 0.00%

2200 고정부채상환 706,600,000 0.5% - 59,500,000 - 59,500,000 0.0% 647,100,000 8.42%

자산및부채지출계 5,806,158,000 4.0% 1,808,884,327 2,421,624,895 - 4,230,509,222 3.0% 1,575,648,778 72.86%

1000 미사용차기이월자금 4,535,747,000 3.1% 4,009,982,223 3,873,899,695 - 7,883,881,918 5.6% - 3,348,134,918 173.82%

자 금 지 출 총 계 146,510,848,000 100.0% 82,214,921,364 57,964,393,653 - 140,179,315,017 100.0% 6,331,532,983 95.68%

결산액 예산대비 증감

과목명

(단위: 원)

예산액

(5)

교 비 합 산 재 무 제 표

(6)

1. 자 금 계 산 서

(7)

교비회계

관 항 목 결산액 예산액 증감액(결산-예산)

77,240,791,181 5,489,275,897 - 82,730,067,078 83,022,997,000 - 292,929,922

77,240,791,181 - - 77,240,791,181 77,370,787,000 - 129,995,819

5114 대학수업료 69,279,134,648 - - 69,279,134,648 69,406,142,000 - 127,007,352 정규학기: 68,800,814,646

계절학기: 478,320,002

5115 대학원수업료 6,213,460,533 - - 6,213,460,533 6,215,867,000 - 2,406,467

5116 대학입학금 1,432,296,000 - - 1,432,296,000 1,432,528,000 - 232,000

5117 대학원입학금 315,900,000 - - 315,900,000 316,250,000 - 350,000

- 5,489,275,897 - 5,489,275,897 5,652,210,000 - 162,934,103

5121 단기수강료 - 5,489,275,897 - 5,489,275,897 5,652,210,000 - 162,934,103

- 38,647,011,059 - 38,647,011,059 40,646,027,000 - 1,999,015,941

- 750,000,000 - 750,000,000 750,000,000 -

5211 경상비전입금 - 60,000,000 - 60,000,000 70,000,000 - 10,000,000

5212 법정부담전입금 - 690,000,000 - 690,000,000 680,000,000 10,000,000

5213 자산전입금 - - - - -

5215 특별회계전입금 - - - - -

5218 등록금회계전입금 - - - -

- 1,610,427,915 - 1,610,427,915 1,888,004,000 - 277,576,085

5221 일반기부금 - - - -

5222 지정기부금 - 1,610,427,915 - 1,610,427,915 1,888,004,000 - 277,576,085

5223 연구기부금 - - - -

교비회계 자금계산서

등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거)

5220 기부금수입 5200 전입및기부수입

5210 전입금수입 5120 수강료수입 5100 등록금 및 수강료수입

5110 등록금수입

교비회계 자금계산서

(2018. 3. 1.부터 2019. 2. 28.까지)

가. 수 입 ^{(단위: 원)}

과 목

비 고

3

(8)

- 36,186,583,144 - 36,186,583,144 37,808,023,000 - 1,621,439,856

5231 교육부 - 30,442,854,928 - 30,442,854,928 31,536,395,000 - 1,093,540,072

5232 기타국고지원 - 4,750,213,026 - 4,750,213,026 5,238,010,000 - 487,796,974

5233 지방자치단체 - 993,515,190 - 993,515,190 1,033,618,000 - 40,102,810

- 100,000,000 - 100,000,000 200,000,000 - 100,000,000

5241 산학협력단전입금 - 100,000,000 - 100,000,000 200,000,000 - 100,000,000

5242 학교기업전입금 - - - -

- 6,726,075,780 - 6,726,075,780 8,094,484,000 - 1,368,408,220

- 693,210,000 - 693,210,000 820,900,000 - 127,690,000

5311 입학원서대 - - - -

5312 수험료 - 693,210,000 - 693,210,000 820,900,000 - 127,690,000

- 798,892,169 - 798,892,169 794,514,000 4,378,169

5321 증명료 - 21,403,540 - 21,403,540 19,464,000 1,939,540

5322 대여료및사용료 - 777,488,629 - 777,488,629 775,050,000 2,438,629

- 5,233,973,611 - 5,233,973,611 6,479,070,000 - 1,245,096,389

5331 논문심사수입 - 75,236,000 - 75,236,000 108,570,000 - 33,334,000

5332 실습수입 - - - - 1,900,000 - 1,900,000

5339 기타교육부대수입 - 5,158,737,611 - 5,158,737,611 6,368,600,000 - 1,209,862,389

255,574,601 586,912,813 - 842,487,414 827,284,000 15,203,414

228,504,209 370,139,277 - 598,643,486 614,875,000 - 16,231,514

5411 예금이자 228,504,209 370,139,277 - 598,643,486 614,875,000 - 16,231,514

5410 예금이자수입 5400 교육외수입

5330 기타교육부대수입 5320 증명ㆍ사용료수입 5310 입시수수료수입 5300 교육부대수입

5240 산학협력단및학교기업전입금 5230 국고보조금

가. 수 입 (단위: 원)

과 목

비 고 교비회계 자금계산서

(9)

교비회계

27,070,392 216,773,536 - 243,843,928 212,409,000 31,434,928

5421 잡수입 27,070,392 216,773,536 - 243,843,928 212,409,000 31,434,928

- 1,724,238,583 - 1,724,238,583 3,824,200,000 - 2,099,961,417

- - - -

1221 투자유가증권매각대 - - - -

1224 학교기업투자자산회수 - - - -

1229 기타투자자산수입 - - - -

- - - -

1241 전신전화보증금회수 - - - -

1242 임차보증금회수 - - - -

1243 장기대여금회수 - - - -

1249 기타자산수입 - - - -

- 1,724,238,583 - 1,724,238,583 3,824,200,000 - 2,099,961,417

1262 임의연구기금인출 - - - - 1,005,000,000 - 1,005,000,000

1263 임의건축기금인출 - - - -

1264 임의장학기금인출 - - - -

1265 임의퇴직기금인출 - - - -

1266 임의특정목적기금인출 - 1,724,238,583 - 1,724,238,583 2,819,200,000 - 1,094,961,417

등록금회계 (내부거래제거)

과 목 교비회계 자금계산서

1240 기타자산수입 1220 투자자산수입 1200 투자와기타자산수입

1260 임의기금인출수입 5420 기타교육외수입

비 고

비등록금회계

5

(10)

11,000,000 - - 11,000,000 12,120,000 - 1,120,000

1311 토지매각대 - - - -

1312 건물매각대 - - - -

1313 구축물매각대 - - - -

1314 기계기구매각대 - - - - 770,000 - 770,000

1315 집기비품매각대 - - - -

1316 차량운반구매각대 11,000,000 - - 11,000,000 11,350,000 - 350,000

1317 도서매각대 - - - -

1318 유물매각대 - - - -

- - - -

1321 무형고정자산매각대 - - - -

- - - -

2111 단기차입금 - - - -

- 110,700,000 - 110,700,000 696,000,000 - 585,300,000

- - - -

2211 장기차입금차입 - - - -

2212 차관도입 - - - -

2213 학교채매각 - - - -

가. 수 입

2210 장기차입금 2200 고정부채입금 2100 유동부채입금

2110 단기차입금차입 1320 무형고정자산매각수입 1300 고정자산매각수입

1310 유형고정자산매각수입

(단위: 원) 과 목

교비회계 자금계산서 비 고

(11)

교비회계

2211 임대보증금수입 - 110,700,000 - 110,700,000 696,000,000 - 585,300,000

2229 기타고정부채수입 - - - -

- - - -

3112 법인 - - - -

3119 학교기업출연기본금 - - - -

4,707,555,582 4,680,179,521 - 9,387,735,103 9,387,736,000 - 897

24,978,005,747 6,637,638,496 - 31,615,644,243 9,387,736,000 22,227,908,243

1110 유동자금 24,688,995,657 6,336,979,698 - 31,025,975,355 9,387,736,000 21,638,239,355

1120 기타유동자산 289,010,090 300,658,798 - 589,668,888 - 589,668,888

20,270,450,165 1,957,458,975 - 22,227,909,140 - 22,227,909,140

2120 예수금 397,386,510 68,457,676 - 465,844,186 - 465,844,186

2130 선수금 19,811,272,455 1,760,072,529 - 21,571,344,984 - 21,571,344,984

2140 기타유동부채 61,791,200 128,928,770 - 190,719,970 - 190,719,970

82,214,921,364 57,964,393,653 - 140,179,315,017 146,510,848,000 - 6,331,532,983

과 목

비 고

자 금 수 입 총 계 2100 기초유동부채 1000 미사용전기이월자금 1100 기초유동자산 3100 기본금

3110 출연기본금

7

(12)

관 항 목 결산액 예산액 증감액(예산-결산)

50,891,245,640 6,551,648,758 - 57,442,894,398 59,462,726,000 2,019,831,602

39,579,799,420 4,265,931,645 - 43,845,731,065 45,294,882,000 1,449,150,935

4111 교원급여 13,163,137,750 59,745,950 - 13,222,883,700 13,679,150,000 456,266,300

4112 교원상여금 14,125,051,057 - - 14,125,051,057 14,174,012,000 48,960,943

4113 교원제수당 5,418,109,979 184,199,000 - 5,602,308,979 5,682,075,000 79,766,021

4114 교원법정부담금 1,233,639,020 1,987,411,486 - 3,221,050,506 3,291,208,000 70,157,494

4115 시간강의료 1,765,856,190 24,400,500 - 1,790,256,690 1,806,388,000 16,131,310

4116 특별강의료 187,222,390 1,805,651,529 - 1,992,873,919 2,695,771,000 702,897,081

4117 교원퇴직금 658,334,226 43,356,353 - 701,690,579 705,408,000 3,717,421

4118 조교인건비 3,028,448,808 161,166,827 - 3,189,615,635 3,260,870,000 71,254,365

11,311,446,220 2,285,717,113 - 13,597,163,333 14,167,844,000 570,680,667

4121 직원급여 2,907,312,039 52,231,656 - 2,959,543,695 3,031,437,000 71,893,305

4122 직원상여금 2,769,147,371 - - 2,769,147,371 2,769,150,000 2,629

4123 직원제수당 2,628,129,326 1,150,000 - 2,629,279,326 2,639,078,000 9,798,674

4124 직원법정부담금 682,356,400 716,672,684 - 1,399,029,084 1,404,480,000 5,450,916

4125 임시직인건비 1,917,725,569 1,411,975,174 - 3,329,700,743 3,777,929,000 448,228,257

4126 노임 192,204,840 46,140,832 - 238,345,672 256,894,000 18,548,328

4127 직원퇴직금 214,570,675 57,546,767 - 272,117,442 288,876,000 16,758,558

비 고

4120 직원보수 나. 지 출

과 목 교비회계 자금계산서

(단위: 원)

4100 보수

4110 교원보수

(13)

교비회계

7,368,588,972 6,881,102,640 - 14,249,691,612 16,587,488,000 2,337,796,388

2,265,201,311 2,892,490,719 - 5,157,692,030 5,484,767,000 327,074,970

4211 건축물관리비 216,990,000 740,951,573 - 957,941,573 1,167,628,000 209,686,427

4212 장비관리비 456,829,290 - - 456,829,290 469,941,000 13,111,710

4213 조경관리비 20,952,780 - - 20,952,780 21,000,000 47,220

4214 박물관관리비 13,600,000 - - 13,600,000 14,500,000 900,000

4215 시설용역비 1,214,841,624 1,548,069,000 - 2,762,910,624 2,776,361,000 13,450,376

4216 보험료 37,998,717 1,210,070 - 39,208,787 39,925,000 716,213

4217 리스ㆍ임차료 213,617,500 16,405,000 - 230,022,500 247,683,000 17,660,500

4219 기타시설관리비 90,371,400 585,855,076 - 676,226,476 747,729,000 71,502,524

3,091,210,016 618,924,109 - 3,710,134,125 4,338,024,000 627,889,875

4221 여비교통비 99,885,468 62,575,001 - 162,460,469 201,393,000 38,932,531

4222 차량유지비 44,940,988 599,750 - 45,540,738 51,840,000 6,299,262

4223 소모품비 195,314,100 13,119,379 - 208,433,479 227,245,000 18,811,521

4224 인쇄출판비 21,103,200 41,253,700 - 62,356,900 104,694,000 42,337,100

4225 난방비 26,678,458 - - 26,678,458 38,164,000 11,485,542

4226 전기ㆍ수도료 2,117,972,710 490,165,411 - 2,608,138,121 3,050,420,000 442,281,879

4227 통신비 262,749,389 1,517,750 - 264,267,139 295,380,000 31,112,861

4228 제세공과금 207,880,027 6,528,118 - 214,408,145 247,925,000 33,516,855

4229 지급수수료 114,685,676 3,165,000 - 117,850,676 120,963,000 3,112,324

비 고 등록금회계

4200 관리운영비 나. 지 출

과 목

4210 시설관리비

4220 일반관리비

비등록금회계 (내부거래제거)

(단위: 원)

9

(14)

2,012,177,645 3,369,687,812 - 5,381,865,457 6,764,697,000 1,382,831,543

4231 복리후생비 148,247,377 19,744,900 - 167,992,277 208,430,000 40,437,723

4232 교육훈련비 151,986,667 14,630,067 - 166,616,734 225,537,000 58,920,266

4233 일반용역비 27,620,000 259,922,000 - 287,542,000 288,342,000 800,000

4234 업무추진비 24,627,140 - - 24,627,140 26,500,000 1,872,860

4235 홍보비 521,455,236 58,514,635 - 579,969,871 787,503,000 207,533,129

4236 회의비 144,131,215 41,169,459 - 185,300,674 215,535,000 30,234,326

4237 행사비 103,597,065 56,077,315 - 159,674,380 201,051,000 41,376,620

4238 선교비 99,127,175 - - 99,127,175 103,839,000 4,711,825

4239 기타운영비 791,385,770 2,919,629,436 - 3,711,015,206 4,707,960,000 996,944,794

17,891,715,427 38,235,081,075 - 56,126,796,502 59,855,352,000 3,728,555,498

558,619,076 5,947,720,278 - 6,506,339,354 7,529,894,000 1,023,554,646

4311 연구비 4,224,830 737,186,986 - 741,411,816 773,287,000 31,875,184

4312 연구관리비 554,394,246 5,210,533,292 - 5,764,927,538 6,756,607,000 991,679,462

17,333,096,351 31,622,171,042 - 48,955,267,393 51,533,558,000 2,578,290,607

4321 교외장학금 - 28,080,477,603 - 28,080,477,603 29,621,760,000 1,541,282,397 학부: 27,632,330,463

대학원: 448,147,140

4322 교내장학금 14,540,790,240 - - 14,540,790,240 14,566,545,000 25,754,760 학부: 12,690,196,040

대학원: 1,850,594,200

4323 실험실습비 896,466,331 102,835,600 - 999,301,931 1,027,869,000 28,567,069

4324 논문심사료 - 57,421,480 - 57,421,480 108,570,000 51,148,520

4325 학생지원비 1,618,965,040 763,034,601 - 2,381,999,641 2,643,784,000 261,784,359

4329 기타학생경비 276,874,740 2,618,401,758 - 2,895,276,498 3,565,030,000 669,753,502

(단위: 원)

4230 운영비

4300 연구학생경비 4310 연구비

4320 학생경비 나. 지 출

과 목

비 고

(15)

교비회계

- 665,189,755 - 665,189,755 791,900,000 126,710,245

4331 입시수당 - 175,209,200 - 175,209,200 219,890,000 44,680,800

4332 입시경비 - 489,980,555 - 489,980,555 572,010,000 82,029,445

244,504,775 1,036,590 - 245,541,365 263,377,000 17,835,635

- - - -

4411 지급이자 - - - -

244,504,775 1,036,590 - 245,541,365 263,377,000 17,835,635

4421 잡손실 244,504,775 1,036,590 - 245,541,365 263,377,000 17,835,635

- - - -

4515 특별회계전출금 - - - -

4519 비등록금회계전출금 - - - -

- - - -

4541 산학협력단전출금 - - - -

4542 학교기업전출금 - - - -

- - - -

4611 예비비 - - - -

비 고

4610 예비비 4410 지급이자

4420 기타교육외비용

4500 전출금

4510 전출금

4540 산학협력단및학교기업전출금

4600 예비비

4330 입시관리비

4400 교육외비용

교비회계 자금계산서 나. 지 출

과 목

(단위: 원)

11

(16)

- 855,820,287 - 855,820,287 1,369,900,000 514,079,713

- - - -

1221 투자유가증권매입대 - - - -

1224 학교기업투자지출 - - - -

1229 기타투자자산지출 - - - -

- - - -

1241 전신ㆍ전화보증금 - - - -

1242 임차보증금지출 - - - -

1243 장기대여금지출 - - - -

1249 기타자산지출 - - - -

- 855,820,287 - 855,820,287 1,369,900,000 514,079,713

1262 임의연구기금적립 - 41,859,972 - 41,859,972 36,000,000 - 5,859,972

1263 임의건축기금적립 - 113,205,055 - 113,205,055 102,000,000 - 11,205,055

1264 임의장학기금적립 - 85,825,162 - 85,825,162 227,000,000 141,174,838

1265 임의퇴직기금적립 - 13,464,065 - 13,464,065 31,500,000 18,035,935

1266 임의특정목적기금적립 - 601,466,033 - 601,466,033 973,400,000 371,933,967

1260 임의기금적립

(내부거래제거) 나. 지 출

과 목

비 고

1200 투자와기타자산지출

1220 투자자산지출

1240 기타자산지출

비등록금회계 등록금회계

(단위: 원)

(17)

교비회계

1,808,884,327 1,506,304,608 - 3,315,188,935 3,729,658,000 414,469,065

1311 토지매입비 - - - -

1312 건물매입비 - 32,363,636 - 32,363,636 50,000,000 17,636,364

1313 구축물매입비 - - - -

1314 기계기구매입비 816,998,190 594,092,827 - 1,411,091,017 1,681,643,000 270,551,983

1315 집기비품매입비 226,834,674 548,756,145 - 775,590,819 872,934,000 97,343,181

1316 차량운반구매입비 2,100,000 - - 2,100,000 2,100,000 -

1317 도서구입비 599,565,463 - - 599,565,463 602,191,000 2,625,537

1318 박물관유물구입비 - - - -

1319 건설가계정 163,386,000 331,092,000 - 494,478,000 520,790,000 26,312,000

- - - -

1321 무형고정자산취득비 - - - -

- - - -

2111 단기차입금상환 - - - -

- 59,500,000 - 59,500,000 706,600,000 647,100,000

- - - -

2211 장기차입금상환 - - - -

2212 차관상환 - - - -

2213 학교채상환 - - - -

2210 장기차입금상환

비 고

1320 무형고정자산취득비

2100 유동부채상환

2110 단기차입금상환

2200 고정부채상환

과 목

1310 유형고정자산매입지출 나. 지 출

1300 고정자산매입지출

등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거) 교비회계 자금계산서

(단위: 원)

13

(18)

- 59,500,000 - 59,500,000 706,600,000 647,100,000

2221 임대보증금환급 - 59,500,000 - 59,500,000 706,600,000 647,100,000

2222 장기미지급금상환 - - - -

2229 기타고정부채상환 - - - -

4,009,982,223 3,873,899,695 - 7,883,881,918 4,535,747,000 - 3,348,134,918 30,101,687,159 5,631,812,286 172,000 35,733,327,445 4,535,747,000 - 31,197,580,445

1110 유동자금 29,891,562,589 5,357,583,846 - 35,249,146,435 4,535,747,000 - 30,713,399,435

1120 기타유동자산 210,124,570 274,228,440 172,000 484,181,010 - - 484,181,010

26,091,704,936 1,757,912,591 172,000 27,849,445,527 - - 27,849,445,527

2120 예수금 259,476,483 46,399,154 - 305,875,637 - - 305,875,637

2130 선수금 25,761,341,853 1,602,216,137 - 27,363,557,990 - - 27,363,557,990

2140 기타유동부채 70,886,600 109,297,300 172,000 180,011,900 - - 180,011,900

82,214,921,364 57,964,393,653 - 140,179,315,017 146,510,848,000 6,331,532,983 1000 미사용차기이월자금

1100 기말유동자산

2100 기말유동부채

비 고

(단위: 원)

자 금 지 출 총 계 2220 기타고정부채상환 나. 지 출

과 목

(19)

2. 대 차 대 조 표

(20)

(단위: 원)

관 항 목 당기 전기

30,101,687,159 5,631,812,286 172,000 35,733,327,445 31,612,143,603 29,891,562,589 5,357,583,846 - 35,249,146,435 31,025,975,355

1111 현금 - - - - -

1112 예금 29,891,562,589 5,357,583,846 - 35,249,146,435 31,025,975,355

210,124,570 274,228,440 172,000 484,181,010 586,168,248

1121 단기대여금 - - - - -

1122 선급금 - - - - -

1123 미수금 175,010,600 11,271,626 172,000 186,110,226 266,820,440

1124 가지급금 - - - - -

1125 선급법인세 35,113,970 56,893,400 - 92,007,370 78,796,570

1128 부가세대급금 - 8,482,090 - 8,482,090 10,413,227

1126 받을어음 - - - - -

1129 기타유동자산 - 197,581,324 - 197,581,324 230,138,011

- 44,613,237,289 23,563,744,649 21,049,492,640 21,917,910,936 - 26,568,244,649 23,563,744,649 3,004,500,000 3,004,500,000

1221 투자유가증권 - - - - -

1224 학교기업투자자산 - - - - -

1225 등록금회계 - 23,563,744,649 23,563,744,649 - -

1229 기타투자자산 - 3,004,500,000 - 3,004,500,000 3,004,500,000

비등록금회계 (내부거래제거)

과 목

1100 유동자산

등록금회계

1110 유동자산

1120 기타유동자산

교비회계 대차대조표

(당 기 : 2019. 2. 28. 현재)

가. 자 산

1200 투자와기타자산 1220 투자자산

교비회계 대차대조표

(21)

교비회계

(단위: 원)

- 777,141,930 - 777,141,930 777,141,930

1242 임차보증금 - 534,582,847 - 534,582,847 534,582,847

2227 임차보증금충당금 - (409,182,847) - (409,182,847) (409,182,847)

1243 장기대여금 - - - - -

1249 기타자산 - 651,741,930 - 651,741,930 651,741,930

- 17,267,850,710 - 17,267,850,710 18,136,269,006

1262 임의연구기금 - 2,109,807,568 - 2,109,807,568 2,067,947,596

1263 임의건축기금 - 6,522,694,028 - 6,522,694,028 6,409,488,973

1264 임의장학기금 - 4,544,217,389 - 4,544,217,389 4,458,392,227

1265 임의퇴직기금 - 625,021,190 - 625,021,190 611,557,125

1266 임의특정목적기금 - 3,466,110,535 - 3,466,110,535 4,588,883,085

97,127,648,699 8,935,151,143 - 106,062,799,842 108,675,259,776 97,127,648,699 8,935,151,143 - 106,062,799,842 108,675,259,776

1311 토지 18,716,173,984 - - 18,716,173,984 18,716,173,984

1312 건물 133,592,159,415 22,405,980,355 - 155,998,139,770 155,389,630,134

2312 건물감가상각누계액 (61,782,845,804) (5,407,639,854) - (67,190,485,658) (63,291,384,124)

2411 사용수익권 - (10,489,090,656) - (10,489,090,656) (11,537,999,722)

1313 구축물 16,697,982,948 128,567,831 - 16,826,550,779 16,826,550,779

2313 구축물감가상각누계액 (14,449,397,585) (54,105,633) - (14,503,503,218) (14,199,044,394)

1314 기계기구 32,328,670,417 3,952,309,022 - 36,280,979,439 36,312,379,389

2314 기계기구감가상각누계액 (30,063,800,350) (2,545,493,018) - (32,609,293,368) (32,411,795,161) 과 목

1260 임의기금

1300 고정자산

1310 유형고정자산 1240 기타자산

교비회계 대차대조표 가. 자 산

16

(22)

(단위: 원)

1315 집기비품 13,109,500,586 1,479,418,567 - 14,588,919,153 14,574,758,187

2315 집기비품감가상각누계액 (12,231,663,693) (654,200,357) - (12,885,864,050) (13,071,871,877)

1316 차량운반구 741,017,482 90,323,474 - 831,340,956 891,151,561

2316 차량운반구감가상각누계액 (650,254,596) (66,002,986) - (716,257,582) (734,414,990)

1317 도서 13,531,473,933 217,149,106 - 13,748,623,039 13,727,576,565

2317 도서감가상각누계액 (13,004,381,738) (161,956,708) - (13,166,338,446) (13,149,356,255)

1318 박물관유물 593,013,700 39,892,000 - 632,905,700 632,905,700

1319 건설가계정 - - - - -

- - - - -

1321 무형고정자산 - - - - -

127,229,335,858 59,180,200,718 23,563,916,649 162,845,619,927 162,205,314,315 과 목

등록금회계 비등록금회계

가. 자 산

(내부거래제거)

1320 무형고정자산

자 산 총 계

(23)

교비회계

(단위: 원)

26,091,704,936 1,757,912,591 172,000 27,849,445,527 22,224,408,500

- - - - -

2111 단기차입금 - - - - -

259,476,483 46,399,154 - 305,875,637 465,844,186

2121 일반예수금 9,930 6,539,070 - 6,549,000 9,351,210

2122 제세예수금 170,424,690 13,274,370 - 183,699,060 276,814,740

2124 부가세예수금 - 13,470,816 - 13,470,816 16,677,832

2129 기타예수금 89,041,863 13,114,898 - 102,156,761 163,000,404

25,761,341,853 1,602,216,137 - 27,363,557,990 21,571,344,984

2131 등록금선수금 25,512,080,660 - - 25,512,080,660 19,688,792,340

2139 기타선수금 249,261,193 1,602,216,137 - 1,851,477,330 1,882,552,644

70,886,600 109,297,300 172,000 180,011,900 187,219,330

2141 미지급금 70,886,600 109,297,300 172,000 180,011,900 187,219,330

2142 가수금 - - - - -

2143 지급어음 - - - - -

2149 기타유동부채 - - - - -

- 797,078,970 - 797,078,970 753,878,970

- - - - -

2211 장기차입금 - - - - -

2213 학교채 - - - - -

과 목

2110 단기차입금

2120 예수금

2130 선수금

2140 기타유동부채

2200 고정부채

2210 장기차입금

2100 유동부채 나. 부채와 기본금

18

(24)

(단위: 원)

- 797,078,970 - 797,078,970 753,878,970

2221 임대보증금 - 797,078,970 - 797,078,970 753,878,970

2226 퇴직급여충당금 - - - - -

2227 임차보증금충당금 - - - - -

2229 기타고정부채 - - - - -

101,137,630,922 56,625,209,157 23,563,744,649 134,199,095,430 139,227,026,845

- 19,306,454,516 - 19,306,454,516 19,306,454,516

3112 법인 - 19,306,454,516 - 19,306,454,516 19,306,454,516

3119 학교기업출연기본금 - - - - -

- 17,267,850,710 - 17,267,850,710 18,136,269,006

3162 임의연구적립금 - 2,109,807,568 - 2,109,807,568 2,067,947,596

3163 임의건축적립금 - 6,522,694,028 - 6,522,694,028 6,409,488,973

3164 임의장학적립금 - 4,544,217,389 - 4,544,217,389 4,458,392,227

3165 임의퇴직적립금 - 625,021,190 - 625,021,190 611,557,125

3166 임의특정목적적립금 - 3,466,110,535 - 3,466,110,535 4,588,883,085

23,563,744,649 - 23,563,744,649 - -

3173 비등록금회계 23,563,744,649 - 23,563,744,649 - -

77,573,886,273 20,050,903,931 - 97,624,790,204 101,784,303,323 3131 전기이월운영차액 82,051,424,228 19,732,879,095 - 101,784,303,323 103,386,545,284

3133 당기운영차액 (4,477,537,955) 318,024,836 - (4,159,513,119) (1,602,241,961)

127,229,335,858 59,180,200,718 23,563,916,649 162,845,619,927 162,205,314,315 등록금회계

부 채 및 기 본 금 총 계

(내부거래제거) 교비회계 대차대조표

비등록금회계

3170 기본금조정

3130 운영차액 2220 기타고정부채

3100 기본금

3110 출연기본금

3160 임의적립금 나. 부채와 기본금

과 목

(25)

3. 운 영 계 산 서

(26)

(단위: 원)

77,240,791,181 5,489,275,897 - 82,730,067,078 83,235,668,222

77,240,791,181 - - 77,240,791,181 79,084,246,127

5114 대학수업료 69,279,134,648 - - 69,279,134,648 70,830,193,961

5115 대학원수업료 6,213,460,533 - - 6,213,460,533 6,211,112,166

5116 대학입학금 1,432,296,000 - - 1,432,296,000 1,773,840,000

5117 대학원입학금 315,900,000 - - 315,900,000 269,100,000

- 5,489,275,897 - 5,489,275,897 4,151,422,095

5121 단기수강료 - 5,489,275,897 - 5,489,275,897 4,151,422,095

- 39,778,260,125 - 39,778,260,125 44,323,689,805

- 750,000,000 - 750,000,000 705,500,000

5211 경상비전입금 - 60,000,000 - 60,000,000 62,800,000

5212 법정부담전입금 - 690,000,000 - 690,000,000 642,700,000

5213 자산전입금 - - - - -

5215 특별회계전입금 - - - - -

5218 등록금회계전입금 - - - - -

- 2,741,676,981 - 2,741,676,981 2,921,462,112

5221 일반기부금 - - - - -

5222 지정기부금 - 1,610,427,915 - 1,610,427,915 1,764,894,063

5223 연구기부금 - - - - -

5224 현물기부금 - 1,131,249,066 - 1,131,249,066 1,156,568,049

5110 등록금수입

5120 수강료수입

5200 전입 및 기부수입 5210 전입금수입

5220 기부금수입

교비회계 운영계산서

(당 기: 2018. 3. 1.부터 2019. 2. 28.까지) (전 기: 2017. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지)

가.운 영 수 입

교비회계 운영계산서

5100 등록금 및 수강료수입 과 목

(27)

교비회계

(단위: 원)

- 36,186,583,144 - 36,186,583,144 39,025,017,693

5231 교육부 - 30,442,854,928 - 30,442,854,928 32,103,150,702

5232 기타국고지원 - 4,750,213,026 - 4,750,213,026 5,648,287,591

5233 지방자치단체 - 993,515,190 - 993,515,190 1,273,579,400

- 100,000,000 - 100,000,000 1,671,710,000

5241 산학협력단전입금 - 100,000,000 - 100,000,000 1,671,710,000

5242 학교기업전입금 - - - - -

- 6,726,075,780 - 6,726,075,780 6,579,899,758

693,210,000 693,210,000 636,450,000

5311 입학원서대 - - - - -

5312 수험료 - 693,210,000 - 693,210,000 636,450,000

- 798,892,169 - 798,892,169 832,449,816

5321 증명료 - 21,403,540 - 21,403,540 19,997,560

5322 대여료및사용료 - 777,488,629 - 777,488,629 812,452,256

- 5,233,973,611 - 5,233,973,611 5,110,999,942

5331 논문심사료수입 - 75,236,000 - 75,236,000 80,295,000

5332 실습수입 - - - - -

5339 기타교육부대수입 - 5,158,737,611 - 5,158,737,611 5,030,704,942

5230 국고보조금

5240 산학협력단 및 학교기업전입금

5300 교육부대수입

5310 입시수수료수입

5320 증명ㆍ사용료수입

5330 기타교육부대수입

교비회계 운영계산서 과 목

가.운 영 수 입

21

(28)

(단위: 원)

266,574,601 594,912,813 - 861,487,414 1,822,824,870

228,504,209 370,139,277 - 598,643,486 512,730,424

5411 예금이자 228,504,209 370,139,277 - 598,643,486 512,730,424

38,070,392 224,773,536 - 262,843,928 1,310,094,446

5421 잡수입 27,070,392 224,773,536 - 251,843,928 271,535,442

5422 외화환산이익 - - - - -

5423 외환차익 - - - - -

5424 투자유가증권처분익 - - - - -

5426 고정자산 처분이익 11,000,000 - - 11,000,000 129,380,607

5428 전기오류수정이익 - - - - 909,178,397

77,507,365,782 52,588,524,615 - 130,095,890,397 135,962,082,655

5400 교육외수입

5410 예금이자수입

5420 기타교육외수입

운 영 수 익 총 계 가.운 영 수 입

과 목 교비회계 운영계산서

(29)

교비회계

(단위: 원)

50,891,245,640 6,551,648,758 - 57,442,894,398 55,922,982,761

39,579,799,420 4,265,931,645 - 43,845,731,065 42,210,345,533

4111 교원급여 13,163,137,750 59,745,950 - 13,222,883,700 12,660,828,492

4112 교원상여금 14,125,051,057 - - 14,125,051,057 13,694,616,458

4113 교원제수당 5,418,109,979 184,199,000 - 5,602,308,979 5,528,912,952

4114 교원법정부담금 1,233,639,020 1,987,411,486 - 3,221,050,506 2,837,421,070

4115 시간강의료 1,765,856,190 24,400,500 - 1,790,256,690 2,113,851,180

4116 특별강의료 187,222,390 1,805,651,529 - 1,992,873,919 1,906,274,958

4117 교원퇴직금 658,334,226 43,356,353 - 701,690,579 775,644,289

4118 조교인건비 3,028,448,808 161,166,827 - 3,189,615,635 2,692,796,134

11,311,446,220 2,285,717,113 - 13,597,163,333 13,712,637,228

4121 직원급여 2,907,312,039 52,231,656 - 2,959,543,695 2,997,338,707

4122 직원상여금 2,769,147,371 - - 2,769,147,371 2,688,651,897

4123 직원제수당 2,628,129,326 1,150,000 - 2,629,279,326 2,738,252,740

4124 직원법정부담금 682,356,400 716,672,684 - 1,399,029,084 1,320,833,480

4125 임시직인건비 1,917,725,569 1,411,975,174 - 3,329,700,743 3,102,304,893

4126 노임 192,204,840 46,140,832 - 238,345,672 231,756,110

4127 직원퇴직금 214,570,675 57,546,767 - 272,117,442 633,499,401

과 목

4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수

나. 운 영 비 용

23

(30)

(단위: 원)

12,956,086,395 8,348,859,652 - 21,304,946,047 21,716,315,580

2,265,201,311 2,892,490,719 - 5,157,692,030 5,076,686,090

4211 건축물관리비 216,990,000 740,951,573 - 957,941,573 806,951,712

4212 장비관리비 456,829,290 - - 456,829,290 446,743,840

4213 조경관리비 20,952,780 - - 20,952,780 45,915,200

4214 박물관관리비 13,600,000 - - 13,600,000 36,168,970

4215 시설용역비 1,214,841,624 1,548,069,000 - 2,762,910,624 2,487,712,072

4216 보험료 37,998,717 1,210,070 - 39,208,787 42,775,270

4217 리스ㆍ임차료 213,617,500 16,405,000 - 230,022,500 227,814,200

4219 기타시설관리비 90,371,400 585,855,076 - 676,226,476 982,604,826

3,091,210,016 618,924,109 - 3,710,134,125 3,697,751,255

4221 여비교통비 99,885,468 62,575,001 - 162,460,469 207,896,308

4222 차량유지비 44,940,988 599,750 - 45,540,738 45,102,241

4223 소모품비 195,314,100 13,119,379 - 208,433,479 224,890,744

4224 인쇄출판비 21,103,200 41,253,700 - 62,356,900 97,621,943

4225 난방비 26,678,458 - - 26,678,458 35,569,964

4226 전기ㆍ수도료 2,117,972,710 490,165,411 - 2,608,138,121 2,671,284,309

4227 통신비 262,749,389 1,517,750 - 264,267,139 240,287,377

4228 제세공과금 207,880,027 6,528,118 - 214,408,145 109,649,613

4229 지급수수료 114,685,676 3,165,000 - 117,850,676 65,448,756

4200 관리운영비

4210 시설관리비

4220 일반관리비

(31)

교비회계

(단위: 원)

2,012,177,645 3,369,687,812 - 5,381,865,457 5,453,826,618

4231 복리후생비 148,247,377 19,744,900 - 167,992,277 161,326,275

4232 교육훈련비 151,986,667 14,630,067 - 166,616,734 160,860,352

4233 일반용역비 27,620,000 259,922,000 - 287,542,000 238,792,000

4234 업무추진비 24,627,140 - - 24,627,140 27,529,620

4235 홍보비 521,455,236 58,514,635 - 579,969,871 741,602,939

4236 회의비 144,131,215 41,169,459 - 185,300,674 189,646,570

4237 행사비 103,597,065 56,077,315 - 159,674,380 153,594,762

4238 선교비 99,127,175 - - 99,127,175 96,246,120

4239 기타운영비 791,385,770 2,919,629,436 - 3,711,015,206 3,684,227,980

5,587,497,423 1,467,757,012 - 7,055,254,435 7,488,051,617

4251 유형고정자산감가상각비 5,587,497,423 1,467,757,012 - 7,055,254,435 7,488,051,617

4252 무형고정자산감가상각비 - - - - -

17,891,715,427 38,235,753,075 - 56,127,468,502 59,950,714,244

558,619,076 5,947,720,278 - 6,506,339,354 6,372,044,701

4311 연구비 4,224,830 737,186,986 - 741,411,816 707,662,777

4312 연구관리비 554,394,246 5,210,533,292 - 5,764,927,538 5,664,381,924

4230 운영비

4250 감가상각비

4300 연구학생경비 4310 연구비

25

(32)

(단위: 원)

17,333,096,351 31,622,843,042 - 48,955,939,393 52,962,742,513

4321 교외장학금 - 28,080,477,603 - 28,080,477,603 30,819,974,022

4322 교내장학금 14,540,790,240 - - 14,540,790,240 15,890,229,645

4323 실험실습비 896,466,331 102,835,600 - 999,301,931 949,491,678

4324 논문심사료 - 57,421,480 - 57,421,480 63,012,420

4325 학생지원비 1,618,965,040 763,706,601 - 2,382,671,641 2,593,507,162

4329 기타학생경비 276,874,740 2,618,401,758 - 2,895,276,498 2,646,527,586

- 665,189,755 - 665,189,755 615,927,030

4331 입시수당 - 175,209,200 - 175,209,200 149,587,200

4332 입시경비 - 489,980,555 - 489,980,555 466,339,830

245,856,275 2,656,590 - 248,512,865 355,502,815

- - - - -

4411 지급이자 - - - - -

245,856,275 2,656,590 - 248,512,865 355,502,815

4421 잡손실 244,504,775 1,036,590 - 245,541,365 259,897,208

4422 외화환산손실 - - - - -

4423 외환차손 - - - - -

4426 고정자산처분손실 - - - - 95,605,607

4428 고정자산폐기손실 1,351,500 1,620,000 - 2,971,500 -

4429 전기오류수정손실 - - - - -

4320 학생경비

4330 입시관리비

4400 교육외비용

4410 지급이자

4420 기타교육외비용

(33)

교비회계

(단위: 원)

- - - - -

4515 특별회계전출금 - - - - -

4516 교내전출금 - - - - -

- - - - -

4541 산학협력단전출금 - - - - -

4542 학교기업전출금 - - - - -

4519 비등록금회계 전출금 - - - - -

81,984,903,737 53,138,918,075 - 135,123,821,812 137,945,515,400

- 855,820,287 - 855,820,287 1,010,656,196

- 1,724,238,583 - 1,724,238,583 1,391,846,980

(4,477,537,955) 318,024,836 - (4,159,513,119) (1,602,241,961)

77,507,365,782 52,588,524,615 - 130,095,890,397 135,962,082,655

3133 당기운영차액 과 목

비 용 총 계

4500 전출금

4510 전출금

4540 산학협력단 및 학교기업전출금

운 영 비 용 합 계

3100 기본금대체액

3132 운영차액대체액

3120 제적립금대체액

3133 당기운영차액

3132 임의기금인출

27

(34)

부 속 명 세 서

(35)

4. 대차대조표 부속명세서

(36)

(단위: 원)

구 분 금 액

(현금,예금) (예 치)

유동자금 예 금 운영자금 2,548,426,824

유동자금 예 금 운영자금 156,972

유동자금 예 금 운영자금 12,387,357,740

유동자금 예 금 운영자금 -

유동자금 예 금 운영자금 15,151,652

유동자금 예 금 운영자금 1,031,459,586

유동자금 예 금 운영자금 8,335,681,005

25,457,985,166

소 계

현 금 및 예 금 명 세 서

비 고 자금의

종류 용 도

(37)

[특례규칙 별지 제4호의2서식(1)]

구 분 금 액

유동자금 예 금 운영자금 302

104,709,137

소 계

비 고 자금의

종류 용 도

29

(38)

구 분 금 액

172,669,270

소 계

비 고 자금의

종류 용 도

(39)

구 분 금 액

60,309,050

소 계

비 고 자금의

종류 용 도

31

(40)

구 분 금 액

유동자금 예 금 운영자금 1,180,000,000

유동자금 예 금 운영자금 2,170,966,150

4,095,889,966

29,891,562,589

비 고

소 계 등록금회계 합계 자금의

종류 용 도

(41)

구 분 금 액

임의기금 예 금 특정 1,538,664,249

임의기금 예 금 건축 2,613,694,468

임의기금 예 금 특정 500,000,000

임의기금 예 금 특정 1,000,000,000

임의기금 예 금 건축 -

5,794,096,042

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

33

(42)

구 분 금 액

임의기금 예 금 특정 100,000

임의기금 예 금 퇴직 2,924,946

251,056,347

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(43)

구 분 금 액

임의기금 예 금 연구 5,489,782

임의기금 예 금 연구 5,951,405

253,622,890

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

35

(44)

구 분 금 액

222,900,862

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(45)

구 분 금 액

284,395,440

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

37

(46)

구 분 금 액

임의기금 예 금 특정 -

86,611,328

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(47)

구 분 금 액

1,075,247,804

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

39

(48)

구 분 금 액

1,134,176,088

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(49)

구 분 금 액

94,504,986

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

41

(50)

구 분 금 액

임의기금 예 금 장학 311,062,244

임의기금 예 금 연구 294,061,279

임의기금 예 금 건축 490,000,000

임의기금 예 금 특정 576,744,816

임의기금 예 금 장학 303,706,779

임의기금 예 금 장학 53,889,186

임의기금 예 금 장학 266,256,826

임의기금 예 금 퇴직 144,167,268

임의기금 예 금 장학 65,547,347

임의기금 예 금 퇴직 459,600,119

임의기금 예 금 특정 100,000,000

임의기금 예 금 장학 208,362,873

임의기금 예 금 장학 129,905,548

임의기금 예 금 건축 235,202,419

임의기금 예 금 건축 1,013,789,800

임의기금 예 금 특정 27,298,634

임의기금 예 금 특정 4,857,324

임의기금 예 금 장학 22,476,299

4,755,956,950

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

(51)

구 분 금 액

임의기금 예 금 건축 63,658,401

임의기금 예 금 특정 653,740

임의기금 예 금 특정 459,407,140

임의기금 예 금 장학 206,725,340

임의기금 예 금 특정 220,349,082

임의기금 예 금 건축 993,307

임의기금 예 금 특정 72,607,904

임의기금 예 금 장학 821,873,248

임의기금 예 금 장학 619,839,345

임의기금 예 금 연구 1,472,357,217

3,947,226,580

비 고

소 계 자금의

종류 용 도

43

(52)

구 분 금 액

임의기금 예 금 특정 2,105,355,633

임의기금 예 금 연구 331,947,885

임의기금 예 금 퇴직 18,328,857

임의기금 예 금 특정 500,000,000

4,725,639,239 22,625,434,556

52,516,997,145

비 고 자금의

종류 용 도

교비회계 합계 소 계 비등록금 회계 합계

(53)

(단위: 원) 거 래

은 행 구 입 일 번 호 매 수 상 거 래 차 입 용 담보제공용 매수소계 번 호 매 수 번 호 매 수

합계

" 해당 사항 없음"

수 표 수 불 명 세 서

비 고

구 입 매 수 발 행 매 수 폐 기 매 수 미 사 용 매 수

45

(54)

(단위: 원)

구 분 내 용 금 액 비 고

"해당 사항 없음"

선 급 금 명 세 서

합 계

(55)

[특례규칙 별지 제4호의4서식]

(단위: 원)

구 분 수 령 부 서 내 용 지 급 일 비 고

가 지 급 금 명 세 서

금 액

합 계

" 해당 사항 없음"

47

(56)

(단위: 원) 과 세 표 준 선 급 법 인 세

(수입이자) (원천납부액)

등록금회계 2018 예금이자 원천세액 우리은행외 8 228,504,209 35,113,970

비등록금회계 2018 예금이자 원천세액 우리은행외 8 370,139,277 56,893,400

598,643,486

92,007,370

선 급 법 인 세 명 세 서

비 고

구 분 내 용 징수 의무자

합 계

(57)

[특례규칙 별지 제4호의6서식]

(단위: 원)

수 령 일 발 행 인(기 관) 지 급 은 행 어 음 번 호 만 기 일 금 액

비 고

받 을 어 음 명 세 서

합 계

49

(58)

(단위: 원)

증 가 액 감 소 액

한국출판협동조합출자 4,500,000 - - 4,500,000 스타타워유한회사 SPC 3,000,000,000 - - 3,000,000,000

3,004,500,000

- - 3,004,500,000

임차보증금

534,582,847 - - 534,582,847

한화,무주리조트회원권

651,741,930 - - 651,741,930

1,186,324,777

- - 1,186,324,777

임의연구기금

2,067,947,596 41,859,972 - 2,109,807,568

임의건축기금

6,409,488,973 113,205,055 - 6,522,694,028

임의장학기금

4,458,392,227 85,825,162 - 4,544,217,389

임의퇴직기금

611,557,125 13,464,065 - 625,021,190

임의특정목적기금

4,588,883,085 601,466,033 1,724,238,583 3,466,110,535

18,136,269,006

855,820,287 1,724,238,583 17,267,850,710 22,327,093,783

855,820,287 1,724,238,583 21,458,675,487

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기말 잔액 비고

전기 이월액

당 기 증 감 액 내 용

구 분

합 계 투자와

기타자산

임의기금

소 계

투자자산

(59)

(단위: 원)

보 유 목 적 취 득 가 액

(취득사유) (액면가액)

투 자 유 가 증 권 명 세 서

시 가 시 가 차 액 비 고

구 분 종 목 1 주의 금액 주 수

합 계

51

(60)

(단위: 원)

합 계

적립기금 유가증권 투자 명세서

적립금의 종류 증 권 분 류 투 자 원 금 평 가 액 평 가 차 액 비 고