2014회계연도
결 산 개 요
2015. 7.
방 위 사 업 청
순 서
Ⅰ. 일 반 현 황 ··· 3
Ⅱ. 세 입 결 산 ··· 4
Ⅲ. 세 출 결 산 ··· 6
Ⅳ. 재 무 결 산 ··· 13
Ⅰ . 일 반 현 황
□ 임 무
○ 방위력개선사업의 효율적 추진
○ 군수품 적기 조달
○ 방위산업 육성 및 경쟁력 강화
□ 조직 및 정원
○ 조 직
※ 출연기관 : 국방과학연구소, 국방기술품질원
○ 정 원
(’14. 12. 31현재, 단위 : 명)
구분 계
공 무 원 군 인
청장 고위
공무원 3급 4급 5급
이하 장군 대령 중령
이하
정원 1,606 1 11 18 83 709 11 80 693
현원 1,596 1 11 18 83 671 6 73 733
Ⅱ . 세 입 결 산
□ 총 괄
○ 세입예산액은 1,030억원 편성, 징수결정액 3,343억원 대비 수납액은 1,180억원이고, 미수납액은 2,163억원임.
(단위 : 백만원, %) 구분 세 입
예산액
징수결정액
(A) 수납액
(B) 미수납액
B/A (C) C/A
2014 102,964 334,290 117,954 35.3 216,336 64.7 2013 121,197 336,604 212,735 63.2 123,869 36.8 증감 △18,233 △2,314 △94,781 △27.9p 92,467 27.9p
- 세입예산액과 징수결정액의 차이는 업체의 납품지연에 따른 지체상금 부과 , 부당이득환수 등 예측 불가한 요인에 기인함.
□ 수납 내역
○ 수납액 1,180억원중 재산수입은 47억원, 경상이전수입은 1,131억원, 재화 및 용역판매수입은 1억원임.
(단위 : 백만원, %) 구 분 세입예산액 징수결정액 (A) 수납액(B) 비율(B/A) 합 계 102,964 334,290 117,954 35.3
∙재 산 수 입 3,359 4,713 4,706 99.9
∙경상이전수입 99,574 329,468 113,139 34.3
∙재화 및 용역 판매수입 31 109 109 100.0
- (재산수입) 건물 사용료, 장비 대여료 및 금융자산의 이자 수입
- (경상이전수입) 계약위반에 따른 지체상금, 부당이득 환수금 수입 등
- (재화 및 용역 판매수입) 불용집기, 전산장비 등 물품 매각 수입
□ 미수납 내역
○ 미수납액은 채무자의 무재산으로 인한 미납 766억원, 납기 미도래 625억원, 부당이득환수금 부과에 대한 업체 이의신청 소송 등으로 인한 정리유예 773억원임.
(단위 : 백만원) 구 분 합 계 무재산 납기미도래 정리유예
1」합 계 216,336
(100%) 76,594
(35.4%) 62,473
(28.9%) 77,269 (35.7%)
∙재산수입
- 기타재산수입 7 - 7 -
∙경상이전수입
2」- 위약금 67,839 700 18,725 48,414
- 가산금 147 68 - 79
- 기타경상이전수입 148,343 75,826 43,741 28,776 - (위약금) KF-16전투기 성능개량 사업 업체의 합의각서 불이행에
의한 미수납 발생 등
* BAE Systems(체계통합) : 477억원 / Raytheon Company(레이더 제작) : 187억원
* 수납 추진계획 : 국내 법원에 소송 제기, 채무자 재산 가압류 등
- (기타경상이전수입) 차기수상함구조함 선체고정음파탐지기 성능미달에 따른 물품대금 반환액 미수납 발생 등
* Hackenco Inc : 321억원
* 수납 추진계획 : 상사중재 대응, 재산 가압류, TF구성 등
1」
국세기본법에 의한 이의신청
,심사청구
,심판청구
,소송 등으로 압류재산의 공매 및 징수가 유예되고 있는 경우
2」
경상이전수입
:위약금
,가산금
,기타경상이전수입
① 위약금
:국가계약 위반에 따라 국고에 귀속되는 입찰보증금
,계약이행보증금 등
② 가산금
:국가채권 미납에 따른 지연이자 등
③ 기타경상이전수입
:부당이득금
,계약정산액
,하자구상금
,손해배상금 등
Ⅲ. 세 출 결 산
□ 총 괄
○ 집행액은 10조 1,128억원으로 예산현액 대비 93.6%이며, 이월액은 5,262억원이고, 불용액은 1,658억원임.
(단위 : 억원) 구 분 예산액 예산현액 % 집행액 % 이월액 % 불용액 %
2014 10조 5,097 10조 8,048 100 10조 1,128 93.6 5,262 4.9 1,658 1.5 2013 10조 1,749 10조9,209 100 9조 9,740 91.3 2,800 2.6 6,669 6.1 증 감 3,348 △1,161 - 1,388 2.3p 2,462 2.3p △5,011 △4.6p
○ 사업별 현황
(단위 : 억원)
구 분 예산액 예산현액 집행액 % 이월액 불용액
합 계 105,097 108,048 101,128 93.6 5,262 1,658
지휘통제통신사업 440 444 415 93.5 4 24
기 동 전 력 사 업 10,847 11,002 10,454 95.0 464 83 함 정 사 업 17,324 17,820 16,150 90.6 1,249 421 항 공 기 사 업 20,027 20,225 19,496 96.4 558 171 화 력 탄 약 사 업 15,316 15,520 15,152 97.6 175 193 감 시 정 찰 정 보
전 자 전 사 업 2,295 2,381 2,152 90.4 188 42 정 밀 타 격 /
신 특 수 무 기 사 업 8,516 8,835 8,086 91.5 598 152 국방연구개발사업 18,042 18,188 17,637 97.0 306 245 성 능 개 량 사 업 10,743 10,904 9,172 84.1 1,533 199 방위사업종합지원 1,491 2,673 2,358 88.2 187 128
내 부 거 래 지 출 56 56 56 100.0 0 0
□ 이월 현황
○ 이월액은 5,262억원으로 예산현액 대비 4.9%이며, 사업일정 지연 , 계획변경, 시설공사 지연 등에 기인함.
(단위 : 백만원, %) 구 분 예산현액
(A)
이 월 액 비 율 (B/A) 계 (B) 명시이월 사고이월
2014 10,804,766 526,229 1,148 525,081 4.9 2013 10,920,946 279,993 8,787 271,206 2.6 증 감 △116,180 246,236 △7,639 253,875 2p
○ 명시이월 내역
(단위 : 백만원, %) 구 분 국회 승인액
(A)
이 월 액
(B) 비율 이 월 사 유
(B/A) 패트리어트
성능개량 1,200 1,148 95.7
미 (美) 정부의 예산을 초과한 FMS 초입금 요구에 따라 추가 협상을 위하여 관련 예산이월
○ 사고이월 내역
(단위 : 백만원) 구 분 사고이월액 사 고 이 월 사 유
합 계 525,081
지휘통제통신 405
Ÿ휴대용위성공지통신무전기 ‘15년 LOA오파액 잔금지불 등 3개 405
기 동 전 력 46,433
Ÿ K-11 복합형소총 폭발사고 후속조치에 따른 생산차질 24,594
Ÿ 육군 과학화전투훈련단 전술도로 공사지연 등 8,331
Ÿ 지상작전사령부창설 연약지반 보강공사에 따른 공사지연 5,875
Ÿ 군단지휘시설신축사업 국회 부대의견 이행으로 계약지연 등 11개 7,633
구 분 사고이월액 사 고 이 월 사 유
함 정 124,883
Ÿ 울산급 Batch-l사업 팔랑스탄 국외업체 선금 미청구 등 29,384 Ÿ 제주민군복합형관광미항 주민과 갈등 미해소로 착공지연 25,059 Ÿ 차기수상함구조함 선체고정음파탐지기 문제장비 대금지급 유보 14,608 Ÿ 포항기지활주로재포장에 대한 군 ․포항시․업체간 협의지연 등 12개 55,832
항 공 기 55,845
Ÿ 대형공격헬기 주장비 FRB예치금 과다로 대금 지불시기 조정 23,357 Ÿ 해상작전헬기사업 부지 연약지반 보강공사로 공사지연 9,461 Ÿ 대형수송기 전자전 장비 납품지연으로 대금지불 보류 등 11개 23,027 화 력 탄 약
17,544
Ÿ 편제장비보강사업 시설공사 지연 및 레이돔 등 납기지체 9,363 Ÿ 대포병탐지레이더 레이더 진지 위치조정에 따른 착공지연 2,080 Ÿ 155미리교체시설 설계변경에 따른 본공사 계약지연 등 7개 6,101 감 시 정 찰
정보전자전 18,783
Ÿ 공중조기경보통제기 미 (美)업체의 성능개선 지연 5,005 Ÿ 군단정찰용 UAV 능력보강 선금 지급규정에 따른 30% 이월 3,138 Ÿ 전술정찰정보수집체계 영상정보체계 납기연장 등 12개 10,640
정밀타격 /
신특수무기 59,755
Ÿ 다목적정밀유도확산탄 미 (美)정부의 수정오파 미발행 21,040 Ÿ 레이저유도폭탄 2차사업 업체 민원 후속조치로 계약지연 11,291 Ÿ 중거리 GPS유도폭탄 교탄 및 지원장비 납품지연 10,207 Ÿ 철매 -ll 설계변경에 따른 계약지연 등 12개 17,217 국 방
연 구 개 발 30,618
Ÿ 보라매사업 선행과제 조치 장기화에 따른 계약지연 19,857 Ÿ 소형무장헬기사업의 연계사업인 민수헬기 국외업체 선정지연 6,625 Ÿ 자항기뢰 군 추가요구사항 반영에 따른 설계변경 등 7개 4,136
성 능 개 량 152,169
Ÿ KF-16전투기 성능개량 미(美)의 대금증액 요구에 따른 업체교체 94,148 Ÿ 701사업 항공기 격납고 등 시설공사 지연 6,975 Ÿ KF-16모의비행훈련장비 계약조건에 따른 정산유보금 이월 6,564 Ÿ C-130H성능개량 1호기 납품지연 등 10개 44,482 방 위 사 업
종 합 지 원 18,646 Ÿ 과천청사 이전시기 순연에 따른 시설공사 지연 등 8개 18,646
(단위 : 백만원)
□ 불용 현황
○ 불용액은 1,658억원으로 예산현액 대비 1.5%이며, 주로 환율하락에 따른 환차익과 집행잔액 등에 기인함 .
(단위 : 백만원, %) 구 분 예산현액 (A) 불용액 (B) 비율 (B/A)
2014 10,804,766 165,759 1.5
2013 10,920,946 666,955 6.1
증감 △116,180 △501,196 △4.6p
○ 불용 내역
(단위 : 백만원) 구 분 불용액 불 용 사 유
합 계 165,759 지휘통제
통신 2,424 Ÿ 지상레이저표적지시기 환차익 및 집행잔액 등 6개 2,424
기동전력 8,300
Ÿ K-11 복합형 소총 폭발사고 후속조치 및 원인규명 지연 1,684 Ÿ 육군비행장전투시설보강 기본 및 실시설계 집행잔액 1,548 Ÿ 과학화전투훈련단 부대개편 집행잔액 등 22개 5,068
함 정 42,140
Ÿ 차기수상함구조함 함 인도지연에 따른 대금 미지급 10,728 Ÿ 제주민군복합형관광미항 관사건립 계획변경에 따른 미집행 8,744 Ÿ 검독수리 -A급 침수에 따른 함 건조비 및 유류비 미집행 7,161 Ÿ 차기상륙함 유류비 하락 및 시험평가기간 단축 등 18개 15,507 항 공 기 17,061 Ÿ F-15K 2차 항공탄 가격하락 및 환차익 6,821 Ÿ 한국형기동헬기 후속양산 체계결빙시험 순연 등 16개 10,240
화력탄약 19,268
Ÿ 편제장비보강의 90톤 크레인 등 소요변경으로 사업취소 8,913 Ÿ 155미리교체시설 시설본부 직접 감독에 따른 감리비 미집행 3,825 Ÿ 자동측지장비 정비고 신축계획 변경으로 미집행 등 11개 6,530 감시정찰
정보전자전 4,173
Ÿ 군단정찰용 UAV 능력보강 시험평가 불합격으로 기종결정 지연 1,518
Ÿ 차기열상감시장비 (TOD) 계약 정산잔액 1,466
Ÿ 저고도레이더 및 차기전자전 장비 계약잔액 등 17개 1,189
(단위 : 백만원) 구 분 불용액 불 용 사 유
정밀타격 /
신특수무기 15,163
Ÿ 잠대함유도탄 사업 환차익 2,852
Ÿ 장거리공대지유도탄 사업 환차익 2,406
Ÿ 중거리 GPS유도키트 사업 시험연구비 집행잔액 1,566 Ÿ 항공전술훈련시뮬레이터 시설공사비 계약잔액 1,465 Ÿ 지하시설파괴폭탄 일부 장비 미도입에 따른 대금 미지불 1,441 Ÿ 철매 ll 부지매입 변경에 따른 집행잔액 및 계약잔액 1,111 Ÿ 다목적정밀유도확산탄 환차익 및 전력화 기지 시설공사 취소 850 Ÿ GPS유도폭탄(2,000lbs급) 3차사업 환차익 등 22개 3,472
국 방
연 구 개 발 24,467
Ÿ 자항기뢰 군 추가요구사항 반영에 따른 설계변경 7,581 Ÿ 능동 RF기만기 업체 무응찰로 사업계획 재수립 2,395 Ÿ 사단정찰용 UAV의 방산세율에서 일반세율로 적용 1,653 Ÿ 연합군사정보유통체계 통신 회선료 절감 및 정산잔액 823 Ÿ 차기군위성통신체계 사업착수 지연에 따른 연구경비 불용 791 Ÿ 신개념기술시범 소형자폭무인기사업 업체 무응찰 등 47개 11,224
성 능 개 량 19,923
Ÿ C-130H성능개량 적외선방해장비 미정부 수출승인 지연 및 환차익 7,913 Ÿ AH-1S미사일대응 장비보강 계약잔액 및 환차익 3,003 Ÿ K-1전차장 열상조준경 계약에 따른 정산잔액 등 31개 9,007
방 위 사 업
종 합 지 원 12,839
Ÿ 방위산업지원사업 중국에어쇼 불참에 따른 미집행 등 4,215
Ÿ 청인건비 집행잔액 2,113
Ÿ 방위산업이차보전사업의 대출이자 하락 및 하반기 대출집중 등 21개 6,511
□ 이·전용 현황
○ 이․전용액 3」 2,349억원은 예산현액 대비 2.2%이며, 이 중 이용액은 953억원, 전용액은 1,396억원임.
(단위 : 백만원, %) 구 분 예산현액
(A)
이 ․전 용 액 비 율
(B/A)
계 (B) 이용액 전용액
2014 10,804,766 234,927 95,313 139,614 2.2 2013 10,920,946 134,201 0 134,201 1.2 증감 △116,180 100,726 95,313 5,413 1.0p
○ 이용 내역
(단위 : 백만원)
구 분 이용액 이 용 사 유
배상금 95,313 Ÿ 정유업체 부당이득금 소송 등 배상금 지급
○ 전용 내역
(단위 : 백만원)
구 분 전용액 전 용 사 유
합 계 139,614
지휘통제통신 4 Ÿ 휴대용위성공지통신무전기 국외여비 부족액 보전 4
기동전력 21,016
Ÿ K-21보병전투차량 유류소송 배상금에 충당한 부족액 보전 등 18,781 Ÿ K-11복합형소총 총기수락검사용 탄약대금
부족액 보전 등 4개 2,235
3」
이용
(移用
) :분야
(章
)․부문
(款
)․프로그램
(項
)등 입법과목 사이에서 서로 조정하여 충당
전용
(轉用
) :단위사업
(細項
)․목 등 행정과목 사이에서 상호 조정하여 충당
(단위 : 백만원)
구 분 전용액 전 용 사 유
함 정 26,946
Ÿ 장보고 -II급 유류소송 배상금에 충당한 부족액 보전 등 12,649 Ÿ 검독수리 -B Batch-I 원가정산 부족액 보전 3,981 Ÿ 전투근무지원정 원가산정 부족액 보전 등 3개 10,316
항 공 기 70,571
Ÿ FA-50 양산 유류소송 배상금에 충당한 부족액 보전 등 36,215 Ÿ 한국형기동헬기 초도양산 정산 부족액 동일사업내 보전 15,935 Ÿ 야간표적식별장비 2차 공사일정 변경에 따른 부족액 보전 등 6개 18,421 화 력 탄 약 2,695 Ÿ 편제장비보강사업 시설 공사비 부족액 보전 등 2개 2,695 감 시 정 찰
정보전자전 55 Ÿ 저고도레이더 훈련여비 부족액 보전 등 3개 55 정밀타격 /
신특수무기 4,247 Ÿ 차기유도무기 (SAM-X) 정산결과 부족액 보전 3,908 Ÿ GPS유도폭탄2차 FMS 초입금 부족액 보전 등 3개 339 국 방
연 구 개 발 2,954 Ÿ 탄도유도탄 작전통제소 납품대가 부족액 보전 2,325 Ÿ 소형무장헬기 기술관리 지원에 필요한 부족액 보전 등 11개 629 성 능 개 량 7,896 Ÿ 701사업 체계통합을 위한 국과연 출연금 부족액 보전 6,287 Ÿ KJCCS성능개량 상용SW 구매단가상승 부족액 보전 등 7개 1,609 방 위 사 업
종 합 지 원 3,230 Ÿ 방위산업지원사업을 위탁수행에서 청 직접수행
으로 변경됨에 따른 관련예산 전용 등 10개 3,230
□ 예비비 집행현황
○ 예비비는 총 151억원을 배정받아 100% 지출하였고, 이월 및 불용액은 없음 .
(단위 : 백만원)
구 분 배정액 지출액 이월액 불용액
배상금 지급 15,120 15,120 - -
- 2006년~2012년간 한국형 헬기개발사업(KHP)에 대한 정산결과
환율상승에 의한 협약 초과비용 지급 소송에서 국가가 패소함에
따라 배상금 지급
Ⅳ. 재무결산
□ 재무제표 결산 개관
○ 재정상태(자산 부채 현황)
(단위 : 백만원)
구 분
2013 2014증 감
%자 산
10,740,789 13,486,603 2,745,814 25.6부 채
47,353 313,084 265,731 561.2순자산
10,693,436 13,173,519 2,480,083 23.2- 자산은 구매계약 선급금 증가 등으로 전년 대비 25.6% 증가하였고, 부채는 구매계약 미지급금 증가 등으로 전년 대비 561.2% 증가하였음.
- 자산 증감 내역
․ 구매계약 관련 선급금 : 2,672,790
․ 채권 증감액 : 92,467
․ 미수채권 대손충당금 : △85,567
․ 건설 중인 자산 : 40,025
․ 물품 증감액 : 31,188
․ 국유재산 증감액 : △5,089
- 부채 증감 내역
․ 구매계약 관련 미지급금 : 269,783
․ 금융리스 부채 : 2,366
․ 소송 충당부채 : △6,418
○ 재정운영(수익 비용 현황)
(단위 : 백만원)
구 분
2013 2014증 감
%
Ⅰ
.프로그램순원가
2,304,886 2,089,820△
215,066△
9.3Ⅱ
.관리운영비
200,919 359,750 158,831 79.0Ⅲ
.비배분비용
172,941 206,131 33,190 19.1Ⅳ
.비용계
(Ⅰ
+Ⅱ
+Ⅲ
) 2,678,746 2,655,701△
23,045△
0.8Ⅴ
.비배분수익
2,125,844 579,200△
1,546,644△
72.7Ⅵ
.재정운영결과
(Ⅳ
-Ⅴ
) 552,902 2,076,501 1,523,599 275.5*
프로그램순원가
:사업 예산으로 지출되는 출연금과 방위력개선사업 중 비용성 간접비
(여비 등
)*
관 리 운 영 비
:청의 기본활동 등에 소요되는 행정지원비용
(인건비
,제 경비 등
)*
비배분비용
/수익
:예산프로그램 항목에 표시되지 않는 비용
/수익
(평가손실 등
)○ 순자산 변동 현황
(단위 : 백만원)
구 분
2013 2014증 감
%
Ⅰ
.기초순자산
6,763,007 10,693,436 3,930,429 58.1Ⅱ
.재정운영결과
552,902 2,076,501 1,523,599 275.6Ⅲ
.재원의 조달 및 이전
4,483,365 4,556,977 73,612 1.6Ⅳ
.조정항목 △
34△
393△
359 1,055.9Ⅴ
.기말순자산
(Ⅰ
-Ⅱ
+Ⅲ
+Ⅳ
)10,693,436 13,173,519
2,480,083 23.2당기 : 2014년 12월 31일 현재 전기 : 2013년 12월 31일 현재
(단위 :원)
2014 2013
자산
Ⅰ.유동자산 11,976,374,876,386 9,296,691,989,114
1. 현금및현금성자산 - 499,625
2. 미수채권 216,336,508,330 123,869,095,810
미수채권대손충당금 182,246,531,544 34,089,976,786 96,679,047,898 27,190,047,912
3. 기타유동자산 11,942,284,899,600 9,269,501,441,577
Ⅱ.투자자산 3,685,110,000 3,685,110,000
1. 장기대여금 3,685,110,000 3,685,110,000
Ⅲ.일반유형자산 1,499,579,561,314 1,431,079,042,088
1. 토지 56,106,876,253 57,260,934,258
2. 건물 24,207,634,293 25,163,934,734
건물감가상각누계액 6,123,368,211 18,084,266,082 4,940,915,858 20,223,018,876
3. 구축물 778,383,485 778,383,485
구축물감가상각누계액 778,349,485 34,000 778,349,485 34,000
4. 기계장치 106,822,490,487 85,717,870,601
기계장치감가상각누계액 54,832,477,534 51,990,012,953 40,744,769,038 44,973,101,563
5. 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구 192,040,857,069 189,665,414,298
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구감가상각누계액 143,055,536,944 48,985,320,125 118,770,145,468 70,895,268,830
6. 기타일반유형자산 8,900,000 8,900,000
7. 전비품 202,440,685,913 155,920,503,173
8. 건설중인일반유형자산 1,121,963,465,988 1,081,797,281,388
Ⅳ.무형자산 6,964,044,819 9,333,193,297
1. 소프트웨어 6,964,044,817 9,333,193,295
2. 기타무형자산 2 2
자산계 13,486,603,592,519 10,740,789,334,499
부채
Ⅰ.유동부채 10,567,941,562 19,583,833,797
1. 유동성장기차입부채 7,810,796,125 5,484,516,410
2. 기타유동부채 2,757,145,437 14,099,317,387
Ⅱ.장기차입부채 7,373,994,286 7,334,156,333
1. 장기차입금 7,373,994,286 7,334,156,333
Ⅲ.장기충당부채 14,038,336,502 20,434,867,197
1. 기타장기충당부채 14,038,336,502 20,434,867,197
Ⅳ.기타비유동부채 281,103,893,065 -
1. 장기미지급금 281,103,893,065 -
부채계 313,084,165,415 47,352,857,327
순자산
Ⅰ.기본순자산 10,780,971,323,730 10,780,971,323,730
Ⅱ.적립금 및 잉여금 2,808,090,333,332 327,613,999,038
Ⅲ.순자산조정 (415,542,229,958) (415,148,845,596)
순자산계 13,173,519,427,104 10,693,436,477,172
부채와순자산계 13,486,603,592,519 10,740,789,334,499
□ 재무제표 세부 내역
○ 재정상태표
(단위 :원)
2014 2013
총원가 수익 순원가 총원가 수익 순원가
Ⅰ.프로그램순원가 2,089,820,289,530 - 2,089,820,289,530 2,304,886,369,155 - 2,304,886,369,155
1.지휘통제통신사업 124,787,020 - 124,787,020 85,615,900 - 85,615,900
2.기동전력사업 24,224,984,750 - 24,224,984,750 6,332,600,640 - 6,332,600,640
3.함정사업 63,030,685,600 - 63,030,685,600 51,300,078,416 - 51,300,078,416
4.항공기사업 104,830,245,630 - 104,830,245,630 122,669,701,850 - 122,669,701,850
5.화력탄약사업 1,169,666,420 - 1,169,666,420 1,737,687,680 - 1,737,687,680
6.감시정찰정보전자전사
업 5,439,322,050 - 5,439,322,050 1,547,654,160 - 1,547,654,160
7.정밀타격/신특수무기사
업 5,495,221,110 - 5,495,221,110 4,862,478,680 - 4,862,478,680
8.국방연구개발사업 1,754,407,078,550 - 1,754,407,078,550 1,812,166,517,679 - 1,812,166,517,679
9.성능개량사업 131,098,298,400 - 131,098,298,400 304,184,034,150 - 304,184,034,150
Ⅱ.관리운영비 - - 359,750,124,426 - - 200,919,010,912
1.인건비 - - 116,409,397,295 - - 111,452,316,969
2.경비 - - 243,340,727,131 - - 89,466,693,943
(1)복리후생비 13,100,921,535 12,321,917,761
(2)소모품비 18,416,739,440 2,415,006,090
(3)인쇄비 407,438,920 309,085,470
(4)광고선전비 4,275,000 873,630
(5)지급수수료 7,787,924,000 2,895,582,480
(6)세금과공과 1,055,364,790 1,715,510,340
(7)수도광열비 812,358,320 122,723,730
(8)지급보험료 8,522,840 25,089,250
(9)피복비와급량비 66,236,740 63,345,170
(10)교육훈련비 453,106,250 596,532,180
(11)지급임차료 865,730,670 571,365,823
(12)유류비 32,412,260 77,956,500
(13)수선유지비 264,884,090 552,672,390
(14)여비교통비 3,408,389,823 3,040,140,836
(15)업무추진비 1,262,601,501 1,253,683,409
(16)외주용역비 7,430,885,990 3,831,970,480
(17)보전비 112,179,927,600 795,946,660
(18)출연비 2,795,000,000 1,654,000,000
(19)보조비 4,304,381,940 1,323,248,970
(20)기타이전비용 9,038,764,090 8,829,717,230
(21)감가상각비 42,974,235,542 35,656,508,944
(22)연구개발비 16,670,625,790 11,413,816,600
Ⅲ.비배분비용 - - 206,131,451,935 - - 172,940,778,428
1.대손상각비 - - 85,567,483,646 - - 133,032,470
2.이자비용 - - 478,386,097 - - 643,783,195
3.자산처분손실 - - 1,324,211,057 - - 4,204,625,642
4.기타비용 - - 118,761,371,135 - - 167,959,337,121
Ⅳ.비배분수익 - - 579,200,415,539 - - 2,125,843,907,803
1.재화및용역제공수익 - - 903,244,215 - - 811,407,868
2.자산처분이익 - - 2,712,637,839 - - -
3.기타수익 - - 575,584,533,485 - - 2,125,032,499,935
Ⅴ.재정운영순원가
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) - - 2,076,501,450,352 - - 552,902,250,692
Ⅵ.재정운영결과 2,076,501,450,352 552,902,250,692
○ 재정운영표
(단위 :원)
기본순자산 적립금 및
잉여금 순자산조정 합계
Ⅰ.전기 기초순자산 10,780,971,323,730 (3,602,849,230,466) (415,115,015,590) 6,763,007,077,674
1. 보고금액 10,780,971,323,730 (3,602,849,230,466) (415,115,015,590) 6,763,007,077,674
Ⅱ.재정운영결과 552,902,250,692 552,902,250,692
Ⅲ.재원의조달및이전 4,483,365,480,196 4,483,365,480,196
1. 재원의조달 10,120,606,620,447 10,120,606,620,447
(1) 국고수입 9,973,997,829,190 9,973,997,829,190
(2) 제재금수익 72,198,199,310 72,198,199,310
(3) 무상이전수입 10,565,014,586 10,565,014,586
(4) 기타재원조달 63,845,577,361 63,845,577,361
2. 재원의이전 5,637,241,140,251 5,637,241,140,251
(1) 국고이전지출 212,734,459,340 212,734,459,340
(2) 무상이전지출 5,424,506,680,911 5,424,506,680,911
Ⅳ.조정항목 - - (33,830,006) (33,830,006)
1. 자산재평가이익 - - (33,830,006) (33,830,006)
Ⅴ.전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 10,780,971,323,730 327,613,999,038 (415,148,845,596) 10,693,436,477,172
Ⅵ.당기 기초순자산 10,780,971,323,730 327,613,999,038 (415,148,845,596) 10,693,436,477,172
1. 보고금액 10,780,971,323,730 327,613,999,038 (415,148,845,596) 10,693,436,477,172
Ⅶ.재정운영결과 2,076,501,450,352 2,076,501,450,352
Ⅷ.재원의조달및이전 4,556,977,784,646 4,556,977,784,646
1. 재원의조달 10,357,299,120,271 10,357,299,120,271
(1) 국고수입 10,112,778,309,610 10,112,778,309,610
(2) 제재금수익 94,411,926,710 94,411,926,710
(3) 무상이전수입 81,776,875,226 81,776,875,226
(4) 기타재원조달 68,332,008,725 68,332,008,725
2. 재원의이전 5,800,321,335,625 5,800,321,335,625
(1) 국고이전지출 117,953,764,220 117,953,764,220
(2) 무상이전지출 5,514,691,411,543 5,514,691,411,543
Ⅸ.조정항목 - - (393,384,362) (393,384,362)
1. 자산재평가이익 - - (393,384,362) (393,384,362)
Ⅹ.당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ) 10,780,971,323,730 2,808,090,333,332 (415,542,229,958) 13,173,519,427,104
