관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□오존 및 함수율 측정기 구입 6,600
○오존 측정기 1,300,000원×2대 = 2,600
○함수율 측정기 4,000,000원×1대 = 4,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 3,028,580 2,589,976 438,604
사업비용
710 3,028,580 2,589,976 438,604
영업비용
712 3,028,580 2,589,976 438,604
정수비
100 201,752 173,205 28,547
인건비
101 201,752 173,205 28,547
인건비
201,752 173,205 28,547 04 기간제근로자등보수
□제초인부임 78,752
○보수 94,440원×4명×20일×10회 = 75,552
○상여금 800,000원×4명×1회 = 3,200
□PET병물 생산보조인부임 91,400
○보수 87,400원×5명×20일×10회 = 87,400
○상여금 800,000원×5명×1회 = 4,000
□물홍보관 도우미인부임 31,600
○보수 75,000원×2명×20일×10회 = 30,000
○상여금 800,000원×2명×1회 = 1,600
200 2,719,772 2,411,649 308,123
물건비
201 119,849 113,752 6,097
일반운영비
59,149 68,032 △8,883 01 사무관리비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□일반수용비 18,132
○청사관리용품 200,000원×12월 = 2,400
○도서구입 100,000원×11종 = 1,100
○기본사무용품비(61명) 2,320,000원 = 2,320
○물홍보관 및 미추홀참물 생산시설 운영비용 200,000원×12월 = 2,400
○신문구독료 61,000원×12월 = 732
○복사용지 1,000,000원 = 1,000
○행정장비 소모품 3,600,000원 = 3,600
○종량제 봉투 90,000원×12월 = 1,080
○재해대책용 비축자재 100,000원×15종 = 1,500
○행정서식 및 홍보물 유인 2,000,000원 = 2,000
□각종 수수료 39,217
○전기안전진단 수수료 10,000,000원×1식 = 10,000
○유량계 교정검사 수수료 1,500,000원×2개소×2회 = 6,000
○고압가스 저장시설 안전검사 수수료 350,000원×2회 = 700
○실험실 폐액 위탁처리 수수료 550,000원×2회 = 1,100
○특정수질 유해물질 검사 수수료 3,000,000원×1회 = 3,000
○수질자동측정기(탁도계) 검사 수수료(3대) 439,000원×3회 = 1,317
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○유해화학 물질 검사 수수료(1회) 1,000,000×1회 = 1,000
○계측장비 교정수수료 800,000×1회 = 800
○크레인 등 위험기계기구 검사 수수료 800,000×1회 = 800
○염소용기 재검사 수수료 1,000,000×10기 = 10,000
○방화관리 대행 수수료 350,000원×12회 = 4,200
○나라장터 이용수수료 10,000원×30회 = 300
□복사기 임차료 150,000원×12월 = 1,800
60,700 45,720 14,980 02 공공운영비
□공공요금및제세 40,660
○상·하수도 요금 600,000원 × 12월 = 7,200
○TV시청료 등 60,000원 × 12월 = 720
○물홍보관 전기요금 1,700,000원 × 12월 = 20,400
○도시가스 요금 200,000원 × 12월 = 2,400
○정수장 운영 문자메시지 사용료 40,000원×12회 = 480
○전용회선 사용료 70,000원×12월 = 840
○물홍보관 견학안내 홍보물 등 우편물 발송료 500원×3,000부×2회 = 3,000
○자동차세 100,000원 × 3대 × 2회 = 600
○자동차 보험료 400,000원×3대 = 1,200
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○환경개선부담금 360,000원 × 2회 = 720
○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료 100,000원 = 100
○정수장 방문자 보험료 3,000,000원 = 3,000
□pet병 재활용 분담금 95,600kg×83%×134원 = 10,640
□환경책임보험료 1,500,000원 = 1,500
□차량비(3대) 6,900,000원 = 6,900
□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000
202 19,305 19,800 △495
여비
19,305 19,800 △495 01 국내여비
□국내여비 19,305
○기본업무추진여비 19,305,000원 = 19,305
203 10,929 10,984 △55
업무추진비
3,300 3,300 0 01 기관운영업무추진비
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
1,974 2,068 △94 02 정원가산업무추진비
□정원가산업무추진비 47,000원 × 42명 = 1,974
735 576 159 03 시책업무추진비
□정수생산업무추진 735,000원 = 735
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
4,920 5,040 △120 04 부서운영업무추진비
□부서운영업무추진비 (350,000원×12월)+(5,000원×12명×12월) = 4,920
206 1,313,122 1,280,955 32,167
재료비
651,710 724,897 △73,187 01 일반재료비
□탈수기 여과포 및 부속자재 3,000,000원 × 3Set = 9,000
□설비보수자재 210,000원 × 150종 = 31,500
□시험장비용 자재 (3,000,000원×4종)+(200,000원×28종) = 17,600
□과학교실 운영 자재 2,500,000원 = 2,500
□시약 및 초자, 소모품 96,000원 × 150종 = 14,400
□분석용 고순도 가스 2,000,000원 × 1종 = 2,000
□수질오염 방재장비 10,000,000원 × 1식 = 10,000
□수질자동측정장비 소모품 460,000원 × 66종 = 30,360
□PET병 공병자재 498,750
○350ml 공병 125원 × 3,450,000개 = 431,250
○1.8L 공병 225원 × 300,000개 = 67,500
□PET병 포장자재 35,600
○수축필름 110,000원 × 260롤 = 28,600
○팔래트간지 700원 × 10,000매 = 7,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
661,412 556,058 105,354 02 약품비
□정수처리용 7.5원×214,000㎥×365일×1.1 = 644,408
□슬러지처리용 3,850원×11kg×365일×1.1 = 17,004
207 49,500 0 49,500
연구개발비
49,500 0 49,500 01 연구용역비
□장외영향평가 작성 49,500,000원×1회 = 49,500
212 38,816 43,112 △4,296
복리후생비
17,496 21,292 △3,796 01 사회보험부담금
□기간제근로자 보험료 17,496
○고용보험료 142,333,000원 × 15/1,000 = 2,135
○산업재해보상보험료 142,333,000원 × 31/1,000 = 4,413
○국민연금보험료 142,333,000원 × 45/1,000 = 6,405
○국민건강보험료 142,333,000원 × 29.95/1,000 = 4,263
○노인장기요양보험료 142,333,000원 × 29.95/1,000 × 6.55% = 280 21,320 21,820 △500 09 기타복리후생비
□피복비 2,600
○물홍보관 도우미 근무복 200,000원×2명 = 400
○청원경찰 근무복 및 방한복 200,000원×11명 = 2,200