과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
782 25,000 19,000 6,000
전기손익수정손실
758 25,000 19,000 6,000
전기손익수정손실
□ 과오납금 및 기타반환금
25,000 19,000 6,000 25,000,000원 = 25,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 7,304,635 8,901,797 △1,597,162
자본적지출
230 7,304,635 8,901,797 △1,597,162
유형자산취득
234 7,266,635 8,876,797 △1,610,162 구축물
401 7,266,635 8,876,797 △1,610,162 시설비및부대비
7,248,513 8,854,660 △1,606,147 01 시설비
□ 노후관 교체공사 4,039,313
○303블록 주안동 1389-2번지 일원 노후관 교체공사 627,773,000원 = 627,773
○303블록 주안동 6-4번지 일원 노후관 교체공사 342,603,000원 = 342,603
○303블록 주안동 26-8번지 일원 노후관 교체공사 580,008,000원 = 580,008
○313블록 숭의동 33-5번지 일원 노후관 교체공사 193,639,000원 = 193,639
○313블록 용현동 454-74번지 일원 노후관 교체공사 304,235,000원 = 304,235
○346블록 주안동 19-141번지 일원 노후관 교체공사 570,493,000원 = 570,493
○351블록 주안동 1565-1번지 일원 노후관 교체공사 364,172,000원 = 364,172
○351블록 주안동 1574-2번지 일원 노후관 교체공사 313,300,000원 = 313,300
○303블록 주안동 1389-2호 외 2개소 2차 포장복구 364,135,000원 = 364,135
○313블록 숭의동 33-5호 외 4개소 2차 포장복구 378,955,000원 = 378,955
□ 급·배수관 부설공사 2,014,200,000원 = 2,014,200
□ 블록정비공사 840,000,000원 = 840,000
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□ 운남동 무인가압장 설치공사 135,000,000원 = 135,000
□ 수압감시시스템 설치공사 220,000,000원 = 220,000
18,122 22,137 △4,015 03 시설부대비
□ 시설부대비 7,248,513,000원×0.25% = 18,122
236 36,000 25,000 11,000
차량운반구
405 36,000 25,000 11,000
자산취득비등
36,000 25,000 11,000 01 자산취득비
□ 관용차량 구입 36,000
○ 소형 승용(대체) 18,000,000원 × 1대 = 18,000
○ 경형 화물(대체) 18,000,000원 × 1대 = 18,000
237 2,000 0 2,000
공기구비품
405 2,000 0 2,000
자산취득비등
2,000 0 2,000 01 자산취득비
□ 냉난방기 구입 2,000,000원×1대 = 2,000
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (717) 급·배수공사비 목 : (231) 신설공사비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 5,410,800 5,661,534 △250,734
사업비용
710 5,390,800 5,641,534 △250,734
영업비용
717 989,368 910,865 78,503
급·배수공사비
200 989,368 910,865 78,503
물건비
231 934,368 868,038 66,330
신설공사비
□신설공사비(750전)
934,368 868,038 66,330 934,368,000원 = 934,368
232 55,000 42,827 12,173
개조공사비
□개조공사(55전)
55,000 42,827 12,173 55,000,000원 = 55,000
752 4,401,432 4,730,669 △329,237
징수 및 수용가관리비
100 117,875 109,750 8,125
인건비
101 117,875 109,750 8,125
인건비
117,875 109,750 8,125 04 기간제근로자등보수
□계량기교체인부임 94,300원 ×10,000전 / 8전 = 117,875
200 2,839,780 3,057,262 △217,482 물건비
201 237,919 229,565 8,354
일반운영비
100,902 93,454 7,448 01 사무관리비
□일반수용비 35,032
○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×4회)+(30,000원×2조×12회) = 1,120
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○청사관리용품 150,000원 × 12월 × 2개소 = 3,600
○도서구입비(품셈 및 물가자료 등) 120,000원 × 10종 = 1,200
○기본사무용품비 40,000원 ×50명 = 2,000
○신문구독료 15,000원 × 5부 × 12월 × 2개소 = 1,800
○복사용지구입비 25,000원 × 20상자 × 12월 = 6,000
○행정장비소모품 200,000원 × 12월 × 2개소 = 4,800
○GIS소모품 1,000,000원×2개소 = 2,000
○행정서식 및 홍보물유인 1,200,000원 × 7회 = 8,400
○종량제봉투 2,000,000원 = 2,000
○영흥지역 고속도로 통행료 2,200원 × 8대 × 10회 × 12월 = 2,112
□각종 수수료 21,400
○전기안전관리용역 수수료 (490,000원 × 12월)+(250,000 × 12월) = 8,880
○소방시설관리용역 수수료 500,000원 × 12월 = 6,000
○나라장터 이용수수료 10,000원 × 100회 = 1,000
○부동산(압류.해제)등기 촉탁 수수료 3,000원 × 200회 = 600
○무인가압장 무인경비수수료 150,000원 × 12월 = 1,800
○남동청사 무인경비수수료 260,000원 × 12월 = 3,120
□위원회 등 운영수당 31,450
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○일숙직수당 (50,000원×118일×2명)+(50,000원×365일) = 30,050
○요금조정위원회 참석수당 70,000원 ×5명 × 4회 = 1,400
□임차료 13,020
○운반급수 200,000원 × 5대 × 7회 = 7,000
○복사기 120,000원 × 2대 × 12월 = 2,880
○자재정리 지게차 50,000원 × 4시간 × 4회 = 800
○전화기 소독 1,500원 ×70대 ×12월 = 1,260
○화장실 비데 30,000원 ×3대 ×12월 = 1,080
137,017 136,111 906 02 공공운영비
□공공요금 및 제세 76,918
○제세공과금(전기,상하수도,시청료 등)
(3,300,000원 × 12월)+(1,100,000원 × 12월) = 52,800
○민원인용 음수대 1,510원 × 50톤 × 12월 = 906
○우편발송대 600,000원×12월 = 7,200
○교통유발부담금(시설물) (1,800,000원 + 500,000원) × 1회 = 2,300
○환경개선 부담금(시설, 자동차) (400,000원 + 360,000원) × 2회 = 1,520
○운반급수사용료 2,150원 × 4㎥ × 10개소 × 12월 = 1,032
○자동차세 (55,000원 × 8대) + (120,000원 × 6대) = 1,160
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○자동차보험료 457,142원 × 14대 = 6,400
○무전기 무선통화료 (50,000원 × 6대 × 12월) = 3,600
□연료비 14,999
○냉·난방기 유지비 (200,000원 × 5대)+(150,000원 × 6대) = 1,900
○보일러 연료비 및 유지비 (1,471원×40ℓ×105일×1대)+(200,000원×1대) = 6,379
○난로 연료비 1,600원 × 20ℓ × 105일 × 2대 = 6,720
□차량선박비 3,150,000원 × 14대 = 44,100
□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000
202 93,188 93,500 △312
여비
12,188 12,500 △312 01 국내여비
□국내여비 12,188
○기본업무수행여비 11,688,000원 = 11,688
○각종 직무교육 및 세미나 참석여비 100,000원 × 5회 = 500
81,000 81,000 0 02 월액여비
□월액여비 150,000원 × 45명 × 12월 = 81,000
203 11,678 11,626 52
업무추진비
3,300 3,300 0 01 기관운영업무추진비
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300