(단위:원)
계정과목 전체 비 고
<수입>
Ⅰ. 수익 124,596,172
1 . 일반후원금 111,302,170
가. 일반후원금 111,302,170
(1) 정기후원금(개인) 104,010,000 4,350건 (2) 정기후원금(단체) 2,980,000 27건 (3) 비정기후원금(개인) 4,312,170 27건
2 . 목적후원금 10,000
가. 목적후원금 10,000
(1) 특별후원금 10,000
3 . 행사수입 13,284,002
가. 행사수입 13,284,002
(1) 소책자신청비 864,000 소책자 4종
(2) 교육강좌수입 12,420,002 4차 산업혁명(약880만원) 입시정보특강(약240만원)
Ⅱ. 사업외수익 1,588,146
(1) 이자수익 336
(2) 강의장이용수입 250,000 (3) 도서판매수입 20,000 (4) 자료집판매수입 42,000
(5) 잡수입 1,275,810 부가세 수정신고 환입액
Ⅲ. 기타 1,379,018
(1) 부가세예수금의 발생 1,246,998 (2) 예수금의 발생 132,020
Ⅳ. 전기(월)이월 26,222,031
(1) 현금 524,960
(2) 예금 25,697,071
합 계 153,785,367
<지출> 0
Ⅴ. 비용 115,363,866
1 . 사무운영비 16,914,793
가. 인건비 10,937,814
(1) 급여 9,401,250
(2) 4대보험료 762,508
(3) 퇴직급여 774,056
나. 사무관리비 5,976,979
(1) 복리후생비 1,294,340 상근자 소풍 단체명 : 사교육걱정없는세상
수지결산서
2017 년 05 월
(2) 수도광열비 325,510 전기세 (3) 건물관리비 117,600
(4) 운반비 8,100
(5) 통신비 1,174,864 각종 웹 사이트 관리 및 전화비
(6) 소모품비 133,890
(7) 여비교통비 35,160
(8) 도서인쇄비 36,000
(9) 건물임차료 414,040 (10) 지급수수료 1,535,375
(11) 교육훈련비 893,600 상근자 연수 자료 제작
(12) 도서구입비 8,500
2 . 사업운영비 98,449,073
가. 사업인건비 78,071,549
(1) 강사비(사업비) 2,932,400 강좌 및 토론회 강사비용 (2) 잡급(사업비) 550,000
(3) 급여(사업비) 62,820,710 (4) 4대보험료(사업비) 6,176,434 (5) 퇴직급여(사업비) 5,592,005
나. 사업행사비 17,690,511
(1) 회의비(사업비) 668,410 (2) 행사진행비(사업비) 1,796,950 (3) 사무용품비(사업비) 402,330 (4) 현수막제작비(사업비) 279,591 (5) 운반비(사업비) 645,520 (6) 현장강의진행비(사업비) 487,750
(7) 도서인쇄비(사업비) 4,004,000수학대안교과서 제작(약280만원)
수학강좌 자료 제본(약73만원), 기타자료 (8) 여비교통비(사업비) 840,600
(9) 건물관리비(사업비) 1,949,400 (10) 건물임차료(사업비) 4,365,960
(11) 통신비(사업비) 2,000,000 강좌 홍보 문자비용
다. 홍보사업비 2,687,013
(1) 홍보물제작비(사업비) 2,687,013단체가방제작(약230만원) 페이스북홍보비(약25만원) 등
Ⅵ. 기타 23,430,567
(1) 부가세대급금의 발생 569,709
(2) 비품의 취득 1,900,000 빔 프로젝트 구입 (3) 예수금의 결제 960,858
(4) 단기차입금의 결제 20,000,000 대출금 상환
합 계 138,794,433
<수지차액> 14,990,934
<차월(기)이월> 0
(1) 현금 827,220
(2) 예금 14,163,714
합 계 14,990,934
