1. 계획 개요 가. 수입계획
□ 자체수입 : 993,701백만원 ㅇ 관유물대여료 : 4,221백만원 - 사옥 임대수입, 관리비 수입 등 ㅇ 이자수입 : 67,974백만원
- 기금의 금융기관 예치 또는 유가증권 운용 등을 통한 이자수입 ㅇ 기타경상이전수입 : 281,461백만원
- 보험금 지급 후 발생한 채권을 채무자로부터 회수함으로써 발생 하는 회수금 및 환변동보험 등 가격변동보험 운용에 따른 환수금 등 ㅇ 재화및용역판매수입 : 640,045백만원
- 보험료 수입 및 환변동보험 등 가격변동보험 운영에 따른 헷지 거래이익 등
□ 정부내부수입 : 140,000백만원 ㅇ 일반회계전입금 : 140,000백만원 - 정부출연금 계획규모
□ 여유자금회수 : 2,053,568백만원
ㅇ 통화금융기관예치금회수 : 594,660백만원
- 통화금융기관예치금 중 ‘14년 만기도래 예상액 ㅇ 비통화금융기관예치금회수 : 264,294백만원
- 비통화금융기관예치금 중 ‘14년 만기도래 예상액 ㅇ 국공채매각대 : 225,531백만원
- 국공채 중 ‘14년 만기도래 예상액 ㅇ 기타유가증권매각대 : 969,083백만원 - 수익증권 중 ‘14년 만기도래 예상액
나. 지출계획
□ 사업비 : 897,882백만원
ㅇ 무역보험지원운영 : 845,303백만원
- 무역보험사업 운영에 따른 보험금 지급액, 가격변동보험(환변동 보험 등) 운영에 따른 헷지거래손실, 채권회수사업에 따른 경비 등 ㅇ 무역보험환급금등 : 52,579백만원
- 기수납한 보험료 수입 중 보험관계의 해지․해제 및 무사고 등으로 환급되는 금액 등
□ 기금운영비 : 104,848백만원 ㅇ 인건비 : 50,392백만원 ㅇ 기타경비 : 44,466백만원 ㅇ 정보화경비 : 9,990백만원
□ 여유자금운용 : 2,184,539백만원
ㅇ 통화금융기관예치금 : 694,935백만원 - 정기예금 등으로 예치
ㅇ 비통화금융기관예치금 : 402,103백만원 - 특정금전신탁 등으로 예치
ㅇ 국공채매입 : 228,255백만원 - 국공채 등 매입
ㅇ 기타유가증권매입 : 859,246백만원 - 수익증권 등 매입
다. 수입․지출계획 총괄표
ㅇ자체수입 952,305 1,096,942 1,096,942 993,701 △103,241 △9.4
- 관유물대여료 4,028 4,187 4,187 4,221 34 0.8
- 이자수입 52,664 70,457 70,457 67,974 △2,483 △3.5 - 기타경상이전수입 295,684 318,063 318,063 281,461 △36,602 △11.5 수 - 재화및용역판매수입 599,929 704,235 704,235 640,045 △64,190 △9.1 ㅇ정부내부수입 30,000 200,000 250,000 140,000 △110,000 △44.0 - 일반회계전입금 30,000 200,000 250,000 140,000 △110,000 △44.0
ㅇ차입금 - - -
- 기타차입금 - - -
-입 ㅇ여유자금회수 1,509,931 1,504,928 1,504,928 2,053,568 548,640 36.5 - 통화금융기관예치금회수 543,881 389,923 389,923 594,660 204,737 52.5 ㅇ여유자금운용 1,931,081 1,756,163 1,765,263 2,184,539 419,276 23.8 - 통화금융기관예치 677,538 444,135 453,235 694,935 241,700 53.3 출 - 비통화금융기관예치 290,000 226,420 226,420 402,103 175,683 77.6 - 국공채매입 244,535 201,701 201,701 228,255 26,554 13.2 - 기타유가증권매입 719,008 883,907 883,907 859,246 △24,661 △2.8
2. 중기 기금운용 전망 가. 중기 기금운용 방향
ㅇ 무역 및 해외투자 등의 위험을 효율적으로 담보하고 자체수입 증대 및 실질적 리스크 관리 등을 통해 기금건전성 제고
나. 수입계획 전망 (’14～’17년)
(억원) 구 분 ’12실적 ’13계획 ’14계획 ’15전망 ’16전망 ’17전망 수 입 규 모 24,922 28,019 31,873 34,899 37,359 40,337
ㅇ자체수입 9,523 10,969 9,937 10,628 10,781 11,043
- 관유물대여료 40 42 42 43 45 46
- 이자수입 527 705 680 749 801 866
- 기타경상이전수입 2,957 3,181 2,815 3,374 3,413 3,558 - 재화및용역판매수입 5,999 7,042 6,400 6,462 6,522 6,572
ㅇ정부내부수입 300 2,000 1,400 1,000 500 100
- 일반회계전입금 300 2,000 1,400 1,000 500 100
ㅇ차입금 - - -
- 기타차입금 - - -
-ㅇ여유자금회수 15,099 15,049 20,536 23,271 26,078 29,195
□ 산출내역 ㅇ 자체수입
- 관유물대여료 : 사옥 임대계획 및 임대료 예상에 따른 전망 - 이자수입 : 중기 자금운용수익률 예상에 따른 전망
- 기타경상이전수입 : 일반보험 회수금 및 가격변동보험 환수금 등 전망 - 재화및용역판매수입 : 예상 지원실적 및 보험요율 등에 따른 전망
ㅇ 정부내부수입
- 일반회계전입금 : 정부출연금 계획 ㅇ 여유자금회수
- 금융기관 예치금 회수 및 유가증권 매각 : 여유자금 예치금 만기, 유가증권 매각계획 등에 따른 전망
다. 지출계획 전망 (’14～’17년)
(억원) 구 분 ’12실적 ’13계획 ’14계획 ’15전망 ’16전망 ’17전망 지 출 규 모 24,922 28,019 31,873 34,899 37,359 40,337
ㅇ사업비 4,716 9,458 8,979 9,582 9,772 9,969
<경상지출> 4,716 9,458 8,979 9,582 9,772 9,969 - 무역보험지원운영 4,364 9,115 8,453 9,248 9,428 9,613
- 무역보험환급금등 352 343 526 334 345 355
ㅇ기금운영비 896 999 1,048 1,064 1,079 1,095
- 인건비 449 480 504 519 535 551
- 기타운영비 447 519 545 545 545 545
ㅇ여유자금운용 19,310 17,562 21,845 24,254 26,508 29,274
□ 산출내역 ㅇ 사업비
- 무역보험지원운영 : 종목별 인수목표 및 사고율 예상 반영
- 무역보험환급금등 : 보험관계의 해지․해제 또는 무사고 등으로 환급되는 금액 등
ㅇ 기금운영비
- 무역보험사업 운영을 위한 최소 필요소요 반영 ㅇ 여유자금운용