2020회계연도 현금예산서

(1)

2020회계연도 현금예산서

동신대학교 산학협력단

(2)

3 4 5

목 차

1. 예산총칙--- 2. 2020회계연도 예산총괄표--- 3. 2020회계연도 현금예산서---

(3)

제1조

제2조

제3조

제4조

제5조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2020회계연도 예산총칙

2020회계연도 동신대학교 산학협력단 현금예산총액은 수입·지출 각각 16,026,374,790원으로 한다.

예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화·

정보화 시대에 맞는 교육 혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화 하는데 있다.

주요사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정 사업,협력연구소,창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.

예산의 산출내역 단위는 원으로 한다

3

(4)

(단위 : 원)

2020회계연도 2019회계연도

본예산 추경예산

11,933,516,951

10,246,435,263 1,687,081,688 1,900,962,391

1,717,965,090 182,997,301 9,064,366,560

7,726,212,185 1,338,154,375 868,188,000

702,257,988 165,930,012 -

- - 100,000,000

100,000,000 - -

- - -

- - 27,200,000

27,200,000 - 27,200,000

27,200,000 - 11,960,716,951

10,273,635,263 1,687,081,688 4,065,657,839

6,296,878,138 - 2,231,220,299 16,026,374,790

16,570,513,401 - 544,138,611 12,480,338,810

12,332,855,562 147,483,248 3,168,197,920

2,969,163,168 199,034,752 8,181,267,120

7,778,602,534 402,664,586 780,873,770

1,244,589,860 - 463,716,090 -

- - 50,000,000

40,500,000 9,500,000 300,000,000

300,000,000 - 430,000,000

142,000,000 288,000,000 -

- - 400,000,000

112,000,000 288,000,000 30,000,000

30,000,000 - 30,000,000

30,000,000 - 12,940,338,810

12,504,855,562 435,483,248 3,086,035,980

4,065,657,839 - 979,621,859 16,026,374,790

16,570,513,401 - 544,138,611 1) 부채의상환

현금유출액 기말의현금

총계

3. 재무활동으로 인한 현금유출액 기초의현금

총계

유

출

1. 운영활동으로 인한 현금유출액 1) 산학협력비 현금유출액 2) 지원금사업비 현금유출액 3) 간접비사업비 현금유출액 4) 일반관리비 현금유출액 5) 운영외비용 현금유출액 6) 학교회계전출금 현금유출액 2. 투자활동으로 인한 현금유출액

1) 투자자산지출 2) 유형자산취득지출 3) 무형자산취득지출 현금유입액 유

입

1. 운영활동으로 인한 현금유입액 1) 산학협력수익 현금유입액 2) 지원금수익 현금유입액 3) 간접비수익 현금유입액 4) 전입및기부금수익 현금유입액 5) 운영외수익 현금유입액 2. 투자활동으로 인한 현금유입액

1) 투자자산수입 2) 유형자산매각대 3) 무형자산매각대 4) 기타비유동자산수입 3. 재무활동으로 인한 현금유입액

1) 부채의차입

2020회계연도 예산총괄표

(2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28)

동신대학교산학협력단

구분 계정과목 증감

(5)

관 항 목 본예산(A) 추경예산(B)

11,960,716,951 10,273,635,263 1,687,081,688 11,933,516,951 10,246,435,263 1,687,081,688 1)산학협력수익현금유입액 1,900,962,391 1,717,965,090 182,997,301

(1)연구수익 1,304,552,892 1,185,957,174 118,595,718

가.정부연구수익 561,251,470 510,228,609 51,022,861

나.산업체연구수익 743,301,422 675,728,565 67,572,857

(2)교육운영수익 70,000,000 70,000,000 -

가.교육운영수익 70,000,000 70,000,000 -

(4)설비자산사용료수익 140,000,000 140,000,000 -

가.설비자산사용료수익 90,000,000 90,000,000 -

나.임대료수익 50,000,000 50,000,000 -

(5)기타산학협력수익 386,409,499 322,007,916 64,401,583

가.기타산학협력수익 386,409,499 322,007,916 64,401,583

2)지원금수익현금유입액 9,064,366,560 7,726,212,185 1,338,154,375

(1)연구수익 2,380,366,560 1,840,492,189 539,874,371

가.정부연구수익 2,342,366,560 1,801,820,431 540,546,129

나.산업체연구수익 38,000,000 38,671,758 - 671,758

(2)교육운영수익 1,567,000,000 1,367,971,148 199,028,852

가.교육운영수익 1,567,000,000 1,367,971,148 199,028,852 ・산학협력 취업패키지과정 신규사업 선정에 따른 수익 증가 (3)기타지원금수익 5,117,000,000 4,517,748,848 599,251,152

가.기타지원금수익 5,117,000,000 4,517,748,848 599,251,152 ・국가인적자원개발컨소시엄 허브사업단 선정에 따른 수익 증가

3)간접비수익현금유입액 868,188,000 702,257,988 165,930,012

(1)산학협력수익 62,188,000 66,255,229 - 4,067,229

가.산학협력연구수익 58,569,000 53,245,241 5,323,759

2020회계연도 현금예산서

(2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28)

동신대학교산학협력단 (예산액 : 원)

과 목 증 감

(A-B) 산 출 근 거

Ⅰ.현금유입액

1.운영활동으로인한현금유입액

・한국전력공사 전력연구원 및 에너지연구원 수주 실적 전년도 대비 10% 증가 예상

・산학연공동기술개발콘소시엄 및 위탁연구 수주 실적 전년도 대비 10% 증가 예상

・지자체 및 민간 용역(자문,기술) 전년도 대비 20% 증가 예상

・교육부(RLRC 등) 및 중소벤처기업부 등 연구비 전년도 대비 30% 증가 예상

5

(6)

(2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28)

과 목 증 감

나.교육운영수익 2,310,000 2,100,000 210,000

다.기타산학협력수익 1,309,000 10,909,988 - 9,600,988

(2)지원금수익 806,000,000 636,002,759 169,997,241

가.연구수익 618,000,000 475,612,618 142,387,382

나.교육운영수익 46,000,000 37,900,000 8,100,000

다.기타지원금수익 142,000,000 122,490,141 19,509,859

5)운영외수익현금유입액 100,000,000 100,000,000 -

(1)운영외수익 100,000,000 100,000,000 -

가.이자수익 100,000,000 100,000,000 -

- - -

1)투자자산수입 - - -

2)유형자산매각대 - - -

3)무형자산매각대 - - -

4)기타비유동자산수입 - - -

27,200,000 27,200,000 -

1)부채의차입 27,200,000 27,200,000 -

(1)임대보증금입금액 27,200,000 27,200,000 -

12,940,338,810 12,504,855,562 435,483,248 12,480,338,810 12,332,855,562 147,483,248 1)산학협력비현금유출액 3,168,197,920 2,969,163,168 199,034,752 (1)산학협력연구비 2,897,497,920 2,634,090,668 263,407,252

가.인건비 1,519,338,010 1,381,216,373 138,121,637

나.학생인건비 46,906,000 42,642,666 4,263,334

다.연구장비·재료비 33,944,625 308,587,500 - 274,642,875 2.투자활동으로인한현금유입액

3.재무활동으로인한현금유입액

Ⅱ.현금유출액

1.운영활동으로인한현금유출액

(7)

(2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28)

과 목 증 감

라.연구활동비 863,404,060 500,630,600 362,773,460

마.연구과제추진비 78,177,600 355,353,529 - 277,175,929

바.연구수당 50,226,000 45,660,000 4,566,000

사.위탁연구개발비 - - -

아.연구시설·장비비 67,889,250 - 67,889,250

자.연구재료비 237,612,375 - 237,612,375

(2)교육운영비 89,500,000 146,072,500 - 56,572,500

가.인건비 10,000,000 10,290,000 - 290,000

다.장학금 30,000,000 34,985,000 - 4,985,000

마.기타교육운영비 49,500,000 100,797,500 - 51,297,500

(3)지식재산권비용 120,000,000 138,000,000 - 18,000,000

가.지식재산권실시·양도비 - - -

나.산학협력보상금 120,000,000 138,000,000 - 18,000,000

(5)기타산학협력비 61,200,000 51,000,000 10,200,000

가.기타산학협력비 61,200,000 51,000,000 10,200,000

2)지원금사업비현금유출액 8,181,267,120 7,778,602,534 402,664,586

(1)연구비 3,768,879,120 3,988,385,862 - 219,506,742

가.인건비 1,262,991,000 1,502,493,328 - 239,502,328

나.학생인건비 48,541,800 404,515,579 - 355,973,779

다.연구장비·재료비 83,829,600 698,580,000 - 614,750,400

라.연구활동비 1,228,374,256 701,392,022 526,982,234

마.연구과제추진비 96,676,064 402,816,933 - 306,140,869

바.연구수당 294,000,000 245,000,000 49,000,000

사.위탁연구개발비 - 33,588,000 - 33,588,000

7

(8)

(2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28)

과 목 증 감

아.연구시설·장비비 167,659,200 - 167,659,200

자.연구재료비 586,807,200 - 586,807,200

(2)교육운영비 1,230,388,000 1,107,808,226 122,579,774

가.인건비 185,000,000 159,736,000 25,264,000

다.장학금 85,000,000 87,684,000 - 2,684,000

라.실험실습비 40,000,000 40,000,000 -

마.기타교육운영비 920,388,000 820,388,226 99,999,774

(3)기타지원금사업비 3,182,000,000 2,682,408,446 499,591,554 가.기타지원금사업비 3,182,000,000 2,682,408,446 499,591,554 3)간접비사업비현금유출액 780,873,770 1,244,589,860 - 463,716,090

(1)인력지원비 414,692,480 857,231,500 - 442,539,020

가.인건비 391,692,480 808,470,000 - 416,777,520

나.연구개발능률성과급 23,000,000 48,761,500 - 25,761,500

(2)연구지원비 336,181,290 357,358,360 - 21,177,070

가.기관공통지원경비 157,358,000 155,000,000 2,358,000

나.사업단또는연구단운영비 100,000,000 161,258,360 - 61,258,360

다.연구실안전관리비 27,823,290 10,500,000 17,323,290

라.연구보안관리비 5,000,000 - 5,000,000

마.연구윤리활동비 5,000,000 - 5,000,000

바.연구개발준비금 3,000,000 - 3,000,000

사.대학연구활동지원금 8,000,000 3,000,000 5,000,000

아.대학기반시설및장비운영비 30,000,000 27,600,000 2,400,000

(3)성과활용지원비 30,000,000 30,000,000 -

나.지식재산권출원·등록비 30,000,000 30,000,000 -

・산학협력단 직원(9명)

・행정지원본부 운영비용 및 세금과공과 등

・산학협력 및 정부연구비 중 인건비의 1% 편성

(9)

(2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28)

과 목 증 감

5)운영외비용현금유출액 50,000,000 40,500,000 9,500,000

(1)운영외비용 50,000,000 40,500,000 9,500,000

아.기타운영외비용 50,000,000 40,500,000 9,500,000

6)학교회계전출금현금유출액 300,000,000 300,000,000 -

(1)학교회계전출금 300,000,000 300,000,000 -

가.학교회계전출금 300,000,000 300,000,000 -

430,000,000 142,000,000 288,000,000

1)투자자산지출 - - -

(3)출자금투자지출 - - -

2)유형자산취득지출 400,000,000 112,000,000 288,000,000

(4)기계기구취득 300,000,000 100,000,000 200,000,000

(5)집기비품취득 100,000,000 12,000,000 88,000,000

3)무형자산취득지출 30,000,000 30,000,000 -

(1)지식재산권취득 30,000,000 30,000,000 -

30,000,000 30,000,000 -

1)부채의상환 30,000,000 30,000,000 -

(1)임대보증금반환 30,000,000 30,000,000 -

(2)기타비유동부채의상환 - - -

979,621,859

- - 2,231,220,299 1,251,598,440

4,065,657,839 6,296,878,138 - 2,231,220,299 3,086,035,980 4,065,657,839 - 979,621,859

Ⅲ.현금의증가

Ⅳ.기초의현금

Ⅴ.기말의현금 2.투자활동으로인한현금유출액

3.재무활동으로인한현금유출액

9