재무정보

이 집합투자기구의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계기준 중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었으며, 반기재무제표를 제외한 아래 재무제표에 대한 회계감사법인의 감사의견은 다음과 같습니다.

기간 감사의견

4기(18.01.01 ~ 18.12.31) 해당사항 없음 주1) 5기(19.01.01 ~ 19.12.31) 해당사항 없음 주1) 6기(20.01.01 ~ 20.12.31) 해당사항 없음 주1)

주1)이 집합투자기구는 법 제240조 및 법 시행령 제264조(회계감사 적용면제)에 의거하여 회계감사인의 회계감사 에 대한 적용이 면제되었습니다.

가. 요약재무정보 (단위: 백만원)

요약 재무상태표

항목 6기(20.12.31) 5기(19.12.31) 4기(18.12.31)

운용자산 12,001 4,946 4,682

증권 11,873 4,936 4,650

파생상품 - -

부동산/실물자산 - -

현금 및 예치금 127 10 31

기타운용자산 - -

기타자산 19 45 52

자산총계 12,020 4,991 4,734

운용부채 - -

기타부채 11 7 5

부채총계 11 7 5

원본 14,078 5,752 5,298

수익조정금 - -

이익잉여금 -2,068 -768 -569

자본총계 12,009 4,984 4,728

요약 손익계산서

항목 6기(20.01.01 ~ 20.12.31) 5기(19.01.01 ~ 19.12.31) 4기(18.01.01 ~ 18.12.31)

운용수익 2,133 739 1,480

이자수익 1 -

배당수익 14 48 57

매매/평가차익(손) 565 -280 -50

기타수익 7 19 29

운용비용 30 28 36

관련회사보수 25 24 32

매매수수료 - - 1

기타비용 4 3 3

당기순이익 558 -239

-매매회전율 496 204 265

매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을같은 기간 동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 예를들어 1회계연도 동안의 평균적인 주식투자 규모 가 100억원이고, 주식 매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%입니다.

나. 재무상태표 (단위: 백만원)

재무상태표

항목 6기(20.12.31) 5기(19.12.31) 4기(18.12.31)

운용자산 12,001 4,946 4,682

증권 11,873 4,936 4,650

주식 11,873 4,936 4,650

ETF - -

채권 - -

매입어음 - -

수익증권 - -

외화유가증권 - -

기타유가증권 - -

파생상품 - -

주가지수매입옵션 - -

ELS - -

ELW - -

DLS - -

부동산/실물자산 - -

부동산 - -

현금 및 예치금 127 10 31

예금 127 10 31

외화예금 - -

CD - -

정기예금 - -

위탁증거금 - -

청약증거금 - -

기타운용자산 - -

콜론 - -

환매조건부채권 - -

기타자산 19 45 52

미수이자 - -

미수배당금 19 44 50

매도유가증권미수입금 - -

선물정산미수입금 - -

선납(선급)원천세 - -

기타 - - 2

자산총계 12,020 4,991 4,734

운용부채 - -

매도유가증권 - -

미지급주식 - -

미지급채권 - -

미지급ETF - -

주가지수매도옵션 - -

기타부채 11 7 5

미지급보수 10 6 4

미지급해지금 - -

미지급이익분배금 - -

미지급원천세 - -

기타부채 1 1

-부채총계 11 7 5

원본 14,078 5,752 5,298

수익조정금 - -

이익잉여금 -2,068 -768 -569

당기순이익 - -

감자차익/차손 - -

-자본총계 12,009 4,984 4,728

다. 손익계산서 (단위: 백만원)

손익계산서

항목 6기(20.01.01 ~ 20.12.31) 5기(19.01.01 ~ 19.12.31) 4기(18.01.01 ~ 18.12.31)

운용수익 588 -210 36

투자수익 23 69 87

이자수익 1 -

배당수익 14 48 57

기타수익 7 19 29

매매이익 2,110 670 1,393

주식매매이익 2,110 670 1,393

파생상품매매이익 - -

채권매매이익 - -

외환거래이익 - -

유동자산매매이익 - -

ETF매매이익 - -

수익증권매매이익 - -

기타매매이익 - -

매매손실 1,545 950 1,443

주식매매손실 1,544 950 1,443

파생상품매매손실 - -

채권매매손실 - -

외환거래손실 - -

유동자산매매손실 - -

ETF매매손실 - -

수익증권매매손실 - -

기타매매손실 - -

-운용비용 30 28 36

위탁보수비 19 19 23

판매보수비 2 2 4

수탁보수비 1 1 1

사무관리보수비 1 1 1

자문보수비 - -

매매수수료 - - 1

기타비용 3 3 3

당기순이익 558 -239

비용 1,575 979 1,480

수익 2,133 739 1,480

천좌당 순이익(원) 444,616 -212,618 281

2. 연도별설정 및 환매현황(단위:백만)