Ⅰ. 자본금 1,147,988,091,882 1,072,714,798,882
1. 납입자본금 1,147,988,091,882 1,072,714,798,882
Ⅱ. 자본잉여금 244,759,742,208 180,159,742,208
1. 국고보조금 193,650,000,000 129,050,000,000
2. 기타자본잉여금 51,109,742,208 51,109,742,208
Ⅲ. 결손금 318,620,660,934 290,266,576,302
1. 처리전결손금 318,620,660,934 290,266,576,302
(당기순손실 : 28,354,084,632원) (전기순손실 : 37,283,857,384원)
자본총계
1,074,127,173,156 962,607,964,788부채 및 자본총계
1,414,954,903,953 1,427,360,931,460인천광역시지하철공사 (단위 : 원)
Ⅰ. 매출액
50,876,619,587 48,716,894,4171. 운수사업수익 43,252,202,346 42,528,823,314
2. 부대사업수익 7,231,075,868 5,882,303,746
3. 기타사업수익 393,341,373 305,767,357
Ⅱ. 매출원가
102,317,685,457 101,634,850,913Ⅲ. 매출총손실
51,441,065,870 52,917,956,496Ⅳ. 판매비와관리비
11,682,461,977 11,432,089,7031. 급여 4,856,190,560 4,384,183,910
2. 퇴직급여 1,152,928,300 1,107,934,300
3. 복리후생비 872,308,930 761,339,400
4. 교육훈련비 208,159,710 460,304,401
5. 여비교통비 133,232,000 218,600,804
6. 차량유지비 26,340,341 24,362,249
7. 공공요금 및 제세 38,846,080 65,890,200
8. 수도광열비 155,378,880 176,329,360
9. 지급수수료 1,045,360,520 1,041,198,515
10. 감가상각비 1,144,830,798 1,313,505,349
11. 수선유지비 59,538,423 66,037,868
12. 보험료 11,684,647 13,378,277
13. 접대비 72,026,440 71,533,190
14. 광고선전비 30,402,100 12,605,000
15. 소모품비 75,055,280 86,547,260
16. 도서인쇄비 160,520,461 158,117,655
17. 지급임차료 17,800,000 21,942,516
18. 기술개발비 720,000 4,178,800
19. 대손상각비 2,301,720
20. 무형자산상각비 556,935,867 530,926,786
21. 기타잡비 123,143,350 145,439,463
22. 피복비 23,534,250 42,980,410
23. 보상금 54,856,830 41,418,490
24. 포상금 225,303,100 224,367,790
25. 기관성과급 437,365,110 356,665,990
26. 출연금 200,000,000 100,000,000
Ⅴ. 영업손실
63,123,527,847 64,350,046,199과 목
2. 손 익 계 산 서
제9기 : 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 제8기 : 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일
제 9 (당) 기 제 8 (전) 기
금 액 금 액
과 목 제 9 (당) 기 제 8 (전) 기 금 액 금 액
Ⅵ. 영업외수익
48,280,266,398 42,646,285,4741. 이자수익 139,724,837 127,155,223
2. 영업외수입임대료 88,748,722 87,628,304
3. 외환차익 2,510,887,223 22,925,362
4. 외화환산이익 - 8,732,400,000
5. 보조금 44,300,931,347 32,243,523,594
6. 잡이익 521,699,711 822,022,101
7. 수입위약배상금 143,287,471 65,872,210
8. 기본재산임대수익 569,857,367 507,946,747
9. 유형자산처분이익 2,828,000
10. 대손충당금환입 2,301,720 36,811,933
Ⅶ. 영업외비용
13,530,953,183 17,177,037,1591. 이자비용 13,255,090,021 17,155,992,919
2. 영업외비용의 기타 53,108,610 4,142,520
3. 유형자산처분손실 13,647,395
4. 잡손실 209,107,157 16,901,720
Ⅷ. 경상손실
28,374,214,632 38,880,797,884Ⅸ. 특별이익
20,130,000 1,596,940,5001. 자산수증이익 20,130,000 1,596,940,500
Ⅹ. 특별손실
ⅩⅠ. 법인세차감전순손실
28,354,084,632 37,283,857,384ⅩⅡ. 법인세비용
ⅩⅢ. 당기순손실
28,354,084,632 37,283,857,384인천광역시지하철공사 (단위 : 원)
Ⅰ. 처리전결손금
318,620,660,934 290,266,576,3021. 전기이월결손금 290,266,576,302 252,982,718,918
2. 전기오류수정이익 3. 전기오류수정손실
4. 당기순손실 28,354,084,632 37,283,857,384
Ⅱ. 결손금처리액
Ⅲ. 차기이월결손금
318,620,660,934 290,266,576,3023. 결손금처리명세서
제 9 (당) 기 제 8 (전) 기
금 액 금 액
과 목
제 9 기 ： 2006년 1월 1일부터 제 8 기 ： 2005년 1월 1일부터
처분확정일 2007년 3월 30일 처분확정일 2006년 3월 30일 2006년 12월 31일까지 2005년 12월 31일까지
인천광역시지하철공사 (단위 : 원)
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
1,105,904,290 3,288,703,8601.당기순이익 (-)28,354,084,632 (-)37,283,857,384
2.현금의 유출이없는 비용등의 가산 44,105,231,543 45,824,781,144
가.퇴직급여 6,929,442,280 6,753,950,070
나.감가상각비 36,350,882,059 38,521,765,208
다.무형자산상각비 602,152,652 534,679,986
라.대손상각비 2,301,720
마.유형자산처분손실 13,647,395
바.잡손실 209,107,157 12,084,160
3.현금의 유입이없는 수익등의 차감 (-)2,536,146,943 (-)10,389,077,795
가.외화환산이익 8,732,400,000
나.외환차익 2,510,887,223 22,925,362
다.자산수증이익 20,130,000 1,596,940,500
라.유형자산처분이익 2,828,000
마.대손충당금환입 2,301,720 36,811,933
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (-)12,109,095,678 5,136,857,895
가.매출채권의 감소(증가) (-)3,232,018 (-)199,249,275
나.미수금의 감소(증가) (-)3,995,514 (-)24,071,968
다.미수수익의 감소(증가) (-)10,712,752 13,776,783
라.선급비용의 감소(증가) 39,190 227,404
마.선급법인세의 감소(증가) 285,070 24,307,930
바.재고자산의 감소(증가) (-)55,688,722 532,228,766
사.예수금의 증가(감소) 46,867,710 (-)75,251,968
아.미지급비용의 증가(감소) (-)9,950,611,016 1,614,813,245
자.미지급금의 증가(감소) (-)1,477,007,491 4,648,887,617
차.예수부가세의 증가(감소) 23,703,054 (-)6,814,438
카.예수보증금의 증가(감소) (-)71,499,580 58,104,070
타.선수수익의 증가(감소) (-)42,940,955 40,542,955
파.기타유동부채의 증가(감소) 97,977,206 165,574,664
하.퇴직금지급액 (-)664,284,460 (-)1,658,623,290
갸.국민연금전환금의 감소(증가) 2,004,600 2,405,400
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(-)5,227,402,712 (-)8,163,957,2441.투자활동으로 인한 현금유입액 14,574,924,970 26,730,511,722
가.단기금융상품의 감소 14,544,753,970 26,709,685,870
나.대여금의 회수 16,560,000 19,276,000
다.투자자산의 감소 3,146,000
라.기타투자자산의 감소 1,549,852
마.토지의 감소 7,637,000
바.공기구비품의 감소 2,828,000
4. 현 금 흐 름 표
제 9 (당) 기 제 8 (전) 기
금 액 금 액 과 목
제9기 : 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지 제8기 : 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지
제 9 (당) 기 제 8 (전) 기 금 액 금 액 과 목
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (-)19,802,327,682 (-)34,894,468,966
가.단기금융상품의 증가 18,972,776,880 16,868,189,940
나.대여금의 증가 245,080,900 180,414,000
다.기타투자자산의 증가 97,403,010
라.건물의 증가 5,338,500
마.구축물의 증가 76,013,889
바.전로설비의 증가 13,999,000 537,640,701
사.기계장치의 증가 139,215,143
아.선로설비의 증가 585,371,500
자.철도차량의 증가 15,206,613,120
차.공기구비품의 증가 408,253,962 899,502,423
카.건설중인자산의 증가 11,200,000
타.무형자산의 증가 162,216,940 287,566,740
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
6,225,355,000 5,600,000,0001.재무활동으로 인한 현금유입액 122,533,355,000 51,528,000,000
가.공채의 발행 -
나.납입자본금의 유입 57,933,355,000 7,878,000,000
다.국고보조금의 유입 64,600,000,000 43,650,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (-)116,308,000,000 (-)45,928,000,000
가.공채의상환 48,264,000,000 22,464,000,000
나.장기차입금의상환 68,044,000,000 23,464,000,000