[별지 제4의 1호 서식(가)]
(단위: 원)
구 분 금 액
(현금,예금) (예 치)
유동자금 예 금 운영자금 1,073,616,361
유동자금 예 금 운영자금 11,734,981,978
유동자금 예 금 운영자금
-유동자금 예 금 운영자금 27,330
유동자금 예 금 운영자금 15,138,744
유동자금 예 금 운영자금 1,018,499,402
유동자금 예 금 운영자금 334,938,024
유동자금 예 금 운영자금 5,367,376,895
유동자금 예 금 운영자금 3,095
유동자금 예 금 운영자금 5,286,806
유동자금 예 금 운영자금 11,543,424
유동자금 예 금 운영자금 3,753,523
유동자금 예 금 운영자금 25,030,650
유동자금 예 금 운영자금 45,974
유동자금 예 금 운영자금 28,580
유동자금 예 금 운영자금 1,669,755,740
유동자금 예 금 운영자금 31,085
유동자금 예 금 운영자금 894,017
유동자금 예 금 운영자금 94,491
21,261,046,119
소 계
현 금 및 예 금 명 세 서
자금의
종류 용 도 비 고
23
구 분 금 액
(현금,예금) (예 치)
유동자금 예 금 운영자금 4,466,217
유동자금 예 금 운영자금 6,849,356
유동자금 예 금 운영자금 1,014,633
유동자금 예 금 운영자금
-유동자금 예 금 운영자금 256,933
유동자금 예 금 운영자금
-유동자금 예 금 운영자금 23,928,169
유동자금 예 금 운영자금 1,870,856
유동자금 예 금 운영자금 18,048,130
유동자금 예 금 운영자금 1,440,429
유동자금 예 금 운영자금 3,248,705
유동자금 예 금 운영자금 26,656
유동자금 예 금 운영자금 4,625,220
유동자금 예 금 운영자금 7,639,017
유동자금 예 금 운영자금 155,066,165
유동자금 예 금 운영자금 6,458
유동자금 예 금 운영자금 15,326
유동자금 예 금 운영자금
-유동자금 예 금 운영자금 2,853,816
유동자금 예 금 운영자금 6,254,409
237,610,495
비 고
소 계 자금의
종류 용 도
[별지 제4의 1호 서식(가)]
구 분 금 액
(현금,예금) (예 치)
유동자금 예 금 운영자금 15,495,608
유동자금 예 금 운영자금 1,540,863
유동자금 예 금 운영자금 7,104,187
유동자금 예 금 운영자금 351,072
유동자금 예 금 운영자금 5,498,124
유동자금 예 금 운영자금 7,597,346
유동자금 예 금 운영자금 8,063
유동자금 예 금 운영자금 46,751
유동자금 예 금 운영자금 25,818,110
유동자금 예 금 운영자금 177,639
유동자금 예 금 운영자금 98,110
유동자금 예 금 운영자금 53,929
유동자금 예 금 운영자금 781,593
유동자금 예 금 운영자금 9,789,238
유동자금 예 금 운영자금 8,724,861
유동자금 예 금 운영자금 19,424,664
유동자금 예 금 운영자금 3,440
유동자금 예 금 운영자금 5,282,958
유동자금 예 금 운영자금
-유동자금 예 금 운영자금 40,320
유동자금 예 금 운영자금 244,507
108,081,383
비 고
소 계 자금의
종류 용 도
25
구 분 금 액
(현금,예금) (예 치)
유동자금 예 금 운영자금 705,379
유동자금 예 금 운영자금 1,302,457
유동자금 예 금 운영자금 229,774
유동자금 예 금 운영자금 2,429,711
유동자금 예 금 운영자금 272
유동자금 예 금 운영자금 17,192
유동자금 예 금 운영자금 1,633,354
유동자금 예 금 운영자금 104,596,559
유동자금 예 금 운영자금 2,523,417
유동자금 예 금 운영자금 16,269,341
유동자금 예 금 운영자금
-유동자금 예 금 운영자금 100,058,677
유동자금 예 금 운영자금 1,180,000,000
유동자금 예 금 운영자금 4,088,955
유동자금 예 금 운영자금 1,464,036,360
유동자금 예 금 운영자금
-유동자금 예 금 운영자금 2,876
유동자금 예 금 운영자금 204,363,336
3,082,257,660
24,688,995,657
합 계
비 고
소 계 자금의
종류 용 도
[별지 제4의 1호 서식(나)]
(단위: 원) 거 래
은 행 구 입 일 번 호 매 수 상 거 래 차 입 용 담보제공용 매수소계 번 호 매 수 번 호 매 수
" 해당 사항 없음"
수 표 수 불 명 세 서
구 입 매 수 발 행 매 수 폐 기 매 수 미 사 용 매 수
비 고
27
(단위: 원)
구 분 내 용 금 액 비 고
" 해당 사항 없음"
선 급 금 명 세 서
합 계
[별지 제4의 3호 서식]
(단위: 원)
구 분 수 령 부 서 내 용 지 급 일 비 고
합 계
가 지 급 금 명 세 서
금 액
" 해당 사항 없음"
29
(단위: 원)
거래처 금 액 비 고
우리카드 117,496,100
우리카드 77,101,300
우리카드 55,240,000
김영연 500,000
RFT인력양성사업 1,262,020
대학원계약학과 3,500,640
255,100,060
합 계
미 수 금 명 세 서
내 용
(2.27./우리카드)2018학년도 학부 재학생 등록금 카드결제분
2017-2학기 자기향상장학금 미수금 처리(김영연) (2.26./우리카드)2018학년도 학부 재학생 등록금 카드결제분
대학원계약 석사 6기 대응 국고 미수금
(2.28./우리카드)2018학년도 학부 재학생 등록금 카드결제분
RFT인력양성사업단 5기 참여학생 2017학년도 2학기 등록금 환수 미수금
[별지 제4의 4호 서식]
(단위: 원)
과 세 표 준 선 급 법 인 세
(수입이자) (원천납부액)
등록금회계 2017 예금이자 원천세액 우리은행 등 8개은행 220,648,365 33,910,030
220,648,365
33,910,030
선 급 법 인 세 명 세 서
비 고
구 분 내 용 징수 의무자
합 계
31
(단위: 원) 수 령 일 발 행 인(기 관) 지 급 은 행 어 음 번 호 만 기 일 금 액 비 고
받 을 어 음 명 세 서
" 해당 사항 없음"
합 계
[별지 제4의 6호 서식(가)]
증 가 액 감 소 액 투자자산
기타자산
임의기금
(단위: 원)
투 자 와 기 타 자 산 명 세 서
기말 잔액 비고
합 계 투자와
기타자산
전기 이월액 당 기 증 감 액
내 용 구 분
" 해당 사항 없음"
33
(단위: 원)
보 유 목 적 취 득 가 액
(취득사유) (액면가액)
" 해당 사항 없음"
합 계
투 자 유 가 증 권 명 세 서
시 가 시 가 차 액 비 고
구 분 종 목 1 주의 금액 주 수
[별지 제4의 7호 서식(가)]
(단위: 원)
과목 계정과목 회계구분 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비고
토지 등록금 18,821,173,984 - 163,000,000 18,658,173,984 - 18,658,173,984
건물 등록금 129,284,903,409 4,032,414,370 252,000,000 133,065,317,779 58,442,022,221 74,623,295,558
구축물 등록금 16,697,982,948 - - 16,697,982,948 14,151,367,153 2,546,615,795
기계.기구 등록금 34,986,976,909 816,682,340 2,863,276,872 32,940,382,377 30,500,652,633 2,439,729,744
집기비품 등록금 13,592,076,652 372,450,342 320,743,229 13,643,783,765 12,623,465,262 1,020,318,503
차량운반구 등록금 699,439,207 98,688,880 - 798,128,087 675,078,976 123,049,111
도서 등록금 12,794,944,481 715,482,978 - 13,510,427,459 13,028,466,195 481,961,264
박물관유물 등록금 593,013,700 - - 593,013,700 - 593,013,700
건설가계정 등록금 259,911,000 491,859,370 751,770,370 - -
-227,730,422,290
6,527,578,280 4,350,790,471 229,907,210,099 129,421,052,440 100,486,157,659
유형고정자산 명세서
합 계 유형자산
35
(단위: 원)
계정과목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비고
무형고정자산 명세서
" 해당 사항 없음"
합 계
[별지 제4의 8호 서식]
(단위: 원) 지 급
년월일 금 액 증 가 액 감 소 액 이자율 상환회계 비고
합 계
장 기 차 입 금 명 세 서
허가근거 차 입 처 차 입 내 역
전기이월액 당기 증감액
기말잔액 상환기간
" 해당 사항 없음"
37
(단위: 원)
거래처 내 용 금 액 비 고
교내장학금 2017학년도 국가근로(대응) 미지급금 34,891,200
교내장학금 2017학년도 2학기 보람장학금 미지급금 26,900,000
합 계 61,791,200
미 지 급 금 명 세 서
[별지 제4의 10호 서식]
(단위: 원)
구 분 내 용 수 령 일 금 액 비 고
가 수 금 명 세 서
합 계
" 해당 사항 없음"
39
(단위: 원)
거래은행 발 행 일 발 행 처 내 용 어음번호 매 수 금 액 만 기 일 비 고
지 급 어 음 명 세 서
" 해당 사항 없음"
합 계
[별지 제4의 11호 서식(나)]
(단위: 원)
구 입 일 번 호 매 수 상 거 래 차 입 용 담보제공등 매수소계 번 호 매 수 번 호 매 수
어 음 수 불 명 세 서
거래은행
구 입 매 수 발 행 매 수 폐기매수
합 계
" 해당 사항 없음"
미사용매수
비 고
41
(단위: 원)
구 분 내 용
차 관 (외화장기차입금) 명 세 서
평 가 액 평 가 차 액 비 고
허가근거 차입(차관)내용
구 분 장 부 가 액
합 계
" 해당 사항 없음"
[별지 제4의 13호 서식]
(단위: 원)
인 원 금 액 인 원 금 액 인 원 금 액 인 원 금 액
합 계
" 해당 사항 없음"
당 기 상 환 기 말 잔 액
비고
학 교 채 명 세 서
학 년 도 구 분
기 초 잔 액 당 기 증 가
43
(단위: 원)
금 액 적립재원 금 액 사용내역
원금보존적립금 - -
-연구적립금 - - - -건축적립금 - - - -장학적립금 - - - -퇴직적립금 - - - -기타적립금 - - - -소 계 - - - -임의적립금 - -
-임의연구적립금 - - - -임의건축적립금 - - - -임의장학적립금 - - - -임의퇴직적립금 - - - -임의기타적립금 - - - -소 계 - - - -합 계 - - -
-적 립 금 명 세 서
구분 전기이월 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액
기 말 잔 액
[별지 제4호의 15호 서식]
(단위: 원)
구 분 내 역 금 액 세부내역 비 고
유동자산(A) 24,978,005,747
유동자금 24,688,995,657 예금
기타유동자산 289,010,090 선급금,미수금,선급법인세 등 유동부채(B) 20,270,450,165
예수금 397,386,510 일반, 제세예수금 등
선수금 19,811,272,455 등록금선수금 등
기타유동부채 61,791,200 미지급금
4,707,555,582
사고이월
기계기구 10,490,000 영상 레코더(교목)
집기비품 7,400,000 실습용 조리대(한식조리학과)
건설가 166,000,000 학생회관 지하층 환경개선 공사
건축물관리비 106,050,000 시설물, 연구실 보수 및 조정 공사
박물관관리비 10,000,000 간찰유물 탈초, 상세해제 작업
소모품비 407,500 케이블 등
행사비 13,800,000 입학식 행사 장비 등
선교비 2,984,000 성품채플 워크북
소계 317,131,500
미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
미사용차기이월자금
미사용차기이월자금(A-B)
내역 및 사용계획
45
구 분 내 역 금 액 세부내역 비 고 명시이월
선급법인세 33,910,030 선급법인세
연구관리비 1,180,000,000 스타타워BTO자금
연구관리비 333,085,120 각종 국고 대응자금 전기 이월분
연구관리비 500,000,000 창업지원단
연구관리비 230,000,000 입학사정관제
연구관리비 300,000,000 LINC
연구관리비 75,600,000 장애학생도우미
연구관리비 200,000,000 국가근로
연구관리비 372,795,000 계약학과 등
연구관리비 30,000,000 탄소연구소
연구관리비 232,000,000 산학관 커플링
연구관리비 25,000,000 K-MOVE
연구관리비 60,000,000 농생명EM환경연구센터
연구관리비 33,600,000 산업인턴지원사업
연구관리비 175,000,000 대학창조일자리센터
연구관리비 25,000,000 이노폴리스
연구관리비 40,000,000 창업테크숍
연구관리비 30,000,000 LINC 교육모듈
연구관리비 53,532,000 TLO/ RIS/ 직무체험
소계 3,929,522,150
내역 및 사용계획
[별지 제4호의 15호 서식]
구 분 내 역 금 액 세부내역 비 고
기타이월
기타운영비 460,901,932 등록금회계 시설관리 등
소계 460,901,932 4,707,555,582
내역 및 사용계획
내역 및 사용계획 합계
47