제 7기 2020년 12월 31일 현재 제 6기 2019년 12월 31일 현재
재 무 상 태 표
회사명 : 수원시민햇빛발전 사회적협동조합 (단위 : 원)
과 목 제7(당)기 제6(전)기
금 액 금 액
자 산
Ⅰ .유 동 자 산 139,563,945 17,637,839
(1)당 좌 자 산 139,563,945 17,637,839
현 금 및현금성자산 135,421,165 14,293,834
미 수 금 3,459,860 26,955
선 급 금 0 3,317,050
선 급 비 용 682,920 0
(2)재 고 자 산 0 0
Ⅱ .비 유 동 자 산 435,380,403 475,268,355
(1)투 자 자 산 0 0
(2)유 형 자 산 435,270,403 474,150,355
비 품 1,790,000 1,790,000
감 가 상 각 누계액 (1,150,550) (625,246)
건 설 중 인 자 산 39,545,454 0
시 설 장 치 1,105,731,382 1,105,731,382
감 가 상 각 누계액 (672,865,509) (534,978,988)
국고보조금(시설장치) (37,780,374) (97,766,793)
시설장치(국고보조-전액) 44,000,000 44,000,000
감 가 상 각 누계액 (22,000,000) (17,600,000)
국고보조금(시설장치-전액) (22,000,000) (26,400,000)
(3)무 형 자 산 0 0
(4)기 타 비 유 동 자 산 110,000 1,118,000
기 타 보 증 금 110,000 1,118,000
자 산 총 계 574,944,348 492,906,194
부 채
Ⅰ .유 동 부 채 97,468,202 89,159,942
미 지 급 금 3,179,076 455,956
예 수 금 12,190,356 12,075,996
부 가 세 예 수 금 0 1,222,860
단 기 차 입 금 73,000,000 73,000,000
미 지 급 비 용 9,098,770 2,405,130
Ⅱ .비 유 동 부 채 0 0
부 채 총 계 97,468,202 89,159,942
자 본
Ⅰ .자 본 금 45,610,000 45,540,000
출 자 금 45,610,000 45,540,000
Ⅱ .자 본 잉 여 금 0 0
Ⅲ .자 본 조 정 0 0
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액 0 0
Ⅴ .이 익 잉 여 금 431,866,146 358,206,252
제 7기 2020년 12월 31일 현재 제 6기 2019년 12월 31일 현재
재 무 상 태 표
회사명 : 수원시민햇빛발전 사회적협동조합 (단위 : 원)
과 목 제7(당)기 제6(전)기
금 액 금 액
이 익 준 비 금 124,043,104 23,687,470
미 처 분이익잉여금 307,823,042 334,518,782
( 당 기 순 이 익 ) 당기 : 73,659,894 원 전기 : 108,052,788 원
자 본 총 계 477,476,146 403,746,252
부 채 및 자 본 총 계 574,944,348 492,906,194
제 7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
손 익 계 산 서
회사명 : 수원시민햇빛발전 사회적협동조합 (단위 : 원)
과 목 제7 (당)기 제6 (전)기
금 액 금 액
Ⅰ. 매 출 액 67,027,236 253,615,786
기 타 매 출 67,027,236 253,615,786
Ⅱ. 매 출 원 가 0 0
Ⅲ. 매 출 총 이 익 67,027,236 253,615,786
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 151,807,898 184,029,232
직 원 급 여 34,299,800 29,841,000
퇴 직 급 여 5,000,000 8,895,649
복 리 후 생 비 2,083,120 2,650,460
여 비 교 통 비 0 150,000
통 신 비 975,903 2,227,143
전 력 비 913,857 1,171,997
세 금 과 공 과 금 2,634,500 2,305,270
감 가 상 각 비 78,425,406 97,174,040
지 급 임 차 료 3,659,918 548,680
수 선 비 560,000 200,000
보 험 료 2,492,730 870,000
도 서 인 쇄 비 1,335,000 287,500
사 무 용 품 비 75,100 158,136
소 모 품 비 1,047,800 2,390,020
지 급 수 수 료 8,519,800 18,483,880
광 고 선 전 비 0 24,000
판 매 촉 진 비 86,926 0
건 물 관 리 비 1,117,372 2,048,991
사 회 공 헌 활 동 비 8,580,666 14,602,466
Ⅴ. 영 업 손 실 84,780,662 -69,586,554
Ⅵ. 영 업 외 수 익 160,359,775 96,710,235
이 자 수 익 21,440 66,113
전 기 오 류 수 정 이 익 0 87,800,315
기 부 금 0 8,599,000
국 고 보 조 금 수 익 160,000,000 0
잡 이 익 338,335 244,807
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,277,729 58,001,001
이 자 비 용 1,277,702 5,389,120
잡 손 실 27 52,611,881
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익 74,301,384 108,295,788
제 7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
손 익 계 산 서
회사명 : 수원시민햇빛발전 사회적협동조합 (단위 : 원)
과 목 제7 (당)기 제6 (전)기
금 액 금 액
Ⅸ. 법 인 세 등 641,490 243,000
법 인 세 등 641,490 243,000
Ⅹ. 당 기 순 이 익 73,659,894 108,052,788
이익잉여금처분계산서
제 7(당)기
2020년 12월 31일 까지
처분예정일 처분확정일
제 6(전)기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지 2020년03월30일 2020년 01월 01일 부터
2021년03월30일
회사명 : (단위: 원)
과 목 제 7(당)기 제 6(전)기
금 액 금 액
수원시민햇빛발전 사회적협동조합
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금 307,823,042 334,518,782
1. 전기이월미처분이익잉여금 234,163,148 226,465,994
2. 회 계 변 경 의 누 적효과 0 0
3. 전 기 오 류 수 정 이 익 0 0
4. 전 기 오 류 수 정 손 실 0 0
5. 중 간 배 당 금 0 0
6. 당 기 순 이 익 73,659,894 108,052,788
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액 0 0
1. 0 0
2. 0 0
합 계 307,823,042 334,518,782
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액 92,346,912 0
1. 이 익 준 비 금 92,346,912 100,355,634
2. 기 업 합 리 화 적 립 금 0 0
3. 배 당 금 0 0
가. 현 금 배 당 0 0
나. 주 식 배 당 0 0
4. 사 업 확 장 적 립 금 0 0
5. 감 채 적 립 금 0 0
6. 배 당 평 균 적 립 금 0 0
Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금 215,476,130 234,163,148
※본재무제표는중소기업회계기준에따라작성되었습니다.