[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 151,335,808 138,380,317 12,955,491
700 151,335,808 138,380,317 12,955,491
사업비용
710 130,194,326 133,110,995 △ 2,916,669 영업비용
711 52,307,906 52,310,906 △ 3,000
원수및취수비
100 1,490,227 1,493,227 △ 3,000
인력운영비
101 1,433,167 1,436,167 △ 3,000
인건비
1,214,296 1,224,296 △ 10,000 01 보수
□초과근무수당 경정 92,368,000원 - 기정 102,368,000원 = △ 10,000
218,871 211,871 7,000 03 무기계약근로자보수
□연가보상비 7,000,000원 = 7,000
712 28,852,575 30,080,070 △ 1,227,495 정수비
100 16,790,784 17,707,784 △ 917,000 인력운영비
101 16,066,804 16,916,804 △ 850,000 인건비
12,042,956 12,542,956 △ 500,000 01 보수
□기본급 경정 8,072,776,000원 - 기정 8,425,076,000원 = △ 352,300
□정근수당 경정 604,610,000원 - 기정 629,610,000원 = △ 25,000
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□초과근무수당 경정 960,519,000원 - 기정 999,519,000원 = △ 39,000
□정액수당 경정 1,133,463,000원 - 기정 1,183,463,000원 = △ 50,000
□명절휴가비 경정 808,808,000원 - 기정 842,508,000원 = △ 33,700
2,182,772 2,392,772 △ 210,000 02 기타직보수
□기본급 경정 1,613,216,000원 - 기정 1,787,316,000원 = △ 174,100
□초과근무수당 경정 202,845,000원 - 기정 223,845,000원 = △ 21,000
□정액수당 경정 131,668,000원 - 기정 137,068,000원 = △ 5,400
□정액급식비 경정 76,560,000원 - 기정 79,560,000원 = △ 3,000
□명절휴가비 경정 158,483,000원 - 기정 164,983,000원 = △ 6,500
1,841,076 1,981,076 △ 140,000 03 무기계약근로자보수
□봉급 경정 883,297,000원 - 기정 943,297,000원 = △ 60,000
□초과근무수당 경정 614,961,000원 - 기정 654,961,000원 = △ 40,000
□정액수당 경정 32,320,000원 - 기정 42,320,000원 = △ 10,000
□복리후생비 경정 310,498,000원 - 기정 340,498,000원 = △ 30,000
106 723,980 790,980 △ 67,000
직무수행경비
454,340 494,340 △ 40,000 02 직급보조비
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□일반직 경정 353,940,000원 - 기정 383,940,000원 = △ 30,000
□청원경찰 경정 54,260,000원 - 기정 64,260,000원 = △ 10,000
245,640 272,640 △ 27,000 03 특정업무수행경비
□정규직 경정 202,680,000원 - 기정 223,680,000원 = △ 21,000
□청원경찰 경정 15,360,000원 - 기정 18,360,000원 = △ 3,000
□대민활동비 경정 27,600,000원 - 기정 30,600,000원 = △ 3,000 200 12,061,791 12,372,286 △ 310,495
운영경비
206 2,851,905 3,001,905 △ 150,000
재료비
2,851,905 3,001,905 △ 150,000 04 정수구입비
□강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비
경정 2,010,251,000원 - 기정 2,140,251,000원 = △ 130,000
□운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비
경정 168,792,000원 - 기정 188,792,000원 = △ 20,000
214 1,098,000 1,878,000 △ 780,000
수선유지교체비
1,098,000 1,878,000 △ 780,000 06 시설장비유지비
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□정수장 기술진단(부평정수장외 3개소)
경정 1,098,000,000원 - 기정 1,878,000,000원 = △ 780,000
215 8,111,886 7,492,381 619,505
동력비
8,111,886 7,492,381 619,505
□부평,남동,공촌,수산정수장
경정 8,111,886,000원 - 기정 7,492,381,000원 = 619,505
713 3,847,902 3,906,902 △ 59,000
배·급수비
100 3,847,902 3,906,902 △ 59,000
인력운영비
101 3,665,982 3,706,982 △ 41,000
인건비
3,270,060 3,301,060 △ 31,000 01 보수
□기본급 경정 2,274,873,000 - 기정 2,305,873,000원 = △ 31,000
395,922 405,922 △ 10,000 03 무기계약근로자보수
□봉급 경정 179,199,000 - 기정 189,199,000원 = △ 10,000
106 181,920 199,920 △ 18,000
직무수행경비
97,840 105,840 △ 8,000 02 직급보조비
□일반직 경정 97,840,000원 - 기정 105,840,000원 = △ 8,000
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
79,280 89,280 △ 10,000 03 특정업무수행경비
□상수도종사공무원 경정 79,280,000원 - 기정 89,280,000원 = △ 10,000 751 24,501,140 25,540,501 △ 1,039,361
일반관리비
100 7,354,394 7,930,019 △ 575,625
인력운영비
101 6,703,782 7,154,340 △ 450,558
인건비
6,364,658 6,827,216 △ 462,558 01 보수
□기본급 경정 3,926,581,000원 - 기정 4,186,556,000원 = △ 259,975
□정근수당 경정 290,934,000원 - 기정 349,349,000원 = △ 58,415
□초과근무수당 경정 361,886,000원 - 기정 416,527,000원 = △ 54,641
□정액수당 경정 366,354,000원 - 기정 399,296,000원 = △ 32,942
□정액급식비 경정 153,260,000원 - 기정 158,080,000원 = △ 4,820
□명절휴가비 경정 359,637,000원 - 기정 411,402,000원 = △ 51,765
265,535 253,535 12,000 02 기타직보수
□연가보상비 12,000,000원 = 12,000
106 350,913 355,980 △ 5,067
직무수행경비
116,853 121,920 △ 5,067 03 특정업무수행경비
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□상수도종사공무원 경정 116,853,000원 - 기정 121,920,000원 = △ 5,067
107 299,699 419,699 △ 120,000
퇴직급여
299,699 419,699 △ 120,000
□공무직 퇴직금 경정 299,699,000원 - 기정 419,699,000원 = △ 120,000
200 4,932,935 5,193,874 △ 260,939
운영경비
201 1,642,884 1,750,033 △ 107,149
일반운영비
655,152 695,145 △ 39,993 01 사무관리비
□일반수용비 △ 13,578
○소송제반업무수행 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △ 5,000
○전산장비 및 사무기기 소모품 경정 8,000,000원 - 기정 15,534,000원 = △ 7,534
○GIS전산장비 소모품 경정 3,756,000원 - 기정 4,800,000원 = △ 1,044
□각종 수수료 △ 21,435
○소비자중심 CCM 인증 획득 수수료 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △ 5,000
○신용카드결제 수수료 경정 3,996,000원 - 기정 12,000,000원 = △ 8,004
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 심사 수수료
경정 1,155,000원 - 기정 1,320,000원 = △ 165
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○수돗물평가위원회수질검사 수수료
경정 43,560,000원 - 기정 48,400,000원 = △ 4,840
○ISO14001 사후심사 경정 8,624,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 1,376
○결산서 경정 6,140,000원 - 기정 8,100,000원 = △ 1,960
○수돗물 품질 보고서 발간 경정 2,910,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 90
□운영수당 △ 4,980
○위원회 참석수당 △ 4,980
ㅇ수돗물평가위원회 경정 2,420,000원 - 기정 6,000,000원 = △ 3,580
ㅇ요금시스템관련 기술평가위원회 경정 0원 - 기정 1,400,000원 = △ 1,400
987,732 1,054,888 △ 67,156 02 공공운영비
□공공요금 및 제세 △ 67,156
○건물·시설물 재해복구 공제회비
경정 184,300,000원 - 기정 211,000,000원 = △ 26,700
○영조물 배상대책 공제회비 경정 2,044,000원 - 기정 2,500,000원 = △ 456
○행정전화망 사용료 경정 85,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △ 35,000
○국가정보통신망 사용료 경정 175,000,000원 - 기정 180,000,000원 = △ 5,000
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (202) 여비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
202 148,700 165,700 △ 17,000
여비
4,600 21,600 △ 17,000 03 국외업무여비
□국외업무여비 △ 17,000
○국제수도협회 총회 및 전시회 참석
경정 4,600,000원 - 기정 21,600,000원 = △ 17,000
206 17,813 21,600 △ 3,787
재료비
17,813 21,600 △ 3,787 01 일반재료비
□수도계량기 문자봉인 경정 17,213,000 - 21,000,000원 = △ 3,787
212 1,587,636 1,637,636 △ 50,000
복리후생비
409,337 459,337 △ 50,000 01 사회보험부담금
□국민연금부담금 경정 159,412,000원 - 기정 184,412,000원 = △ 25,000
□고용보험부담금(청원경찰,공무직)
경정 88,169,000원 - 기정 103,169,000원 = △ 15,000
□건강보험부담금 경정 112,737,000원 - 기정 122,737,000원 = △ 10,000
213 109,464 121,660 △ 12,196
교육훈련비
109,464 121,660 △ 12,196
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (213) 교육훈련비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□위탁교육비 △ 11,396
○수도법 관련 법정의무 교육 경정 41,000,000원 - 기정 51,000,000원 = △ 10,000
○ISO14001 담당자 전문교육 경정 590,000원 - 기정 600,000원 = △ 10
○ISO14001 내부심사원 인식강화교육 경정 614,000원 - 기정 2,000,000원 = △ 1,386
□외래강사료 △ 800
○정보보안 교육 강사료 경정 0원 - 기정 800,000원 = △ 800
214 1,025,872 1,090,979 △ 65,107
수선유지교체비
1,025,872 1,090,979 △ 65,107 06 시설장비유지비
□수용가정보 및 민원처리시스템 유지보수
경정 453,050,000원 - 기정 483,291,000원 = △ 30,241
□PDA 응용프로그램 유지보수 경정 8,960,000원 - 기정 10,824,000원 = △ 1,864
□지방공기업예산회계표준시스템 유지보수
경정 7,954,000원 - 기정 8,079,000원 = △ 125
□정보통신시스템 유지보수 경정 85,172,000원 - 기정 96,246,000원 = △ 11,074
□GIS 유지관리 경정 165,417,000원 - 기정 187,220,000원 = △ 21,803
216 302,200 307,900 △ 5,700
행사·홍보비
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
51,900 57,600 △ 5,700 01 행사운영비
□상하수도 전시회(워터코리아) 참가
경정 20,400,000원 - 기정 25,000,000원 = △ 4,600
□부과징수 담당공무원 워크숍 경정 8,900,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 1,100 300 12,213,811 12,416,608 △ 202,797
경상이전
301 507,424 513,564 △ 6,140
일반보상금
507,424 513,564 △ 6,140 12 기타보상금
□민간인 부정수도제보 보상금 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 500
□민간인 누수신고 포상금 경정 39,360,000원 - 기정 45,000,000원 = △ 5,640
303 2,045,070 2,063,070 △ 18,000
포상금
2,029,070 2,047,070 △ 18,000 02 성과상여금
□정규직 성과상여금 경정 1,895,501,000원 - 기정 1,913,501,000원 = △ 18,000
307 930,000 1,030,000 △ 100,000
민간이전
780,000 880,000 △ 100,000 05 민간위탁금
□상수도 GIS 공공측량사업 경정 780,000,000원 - 기정 880,000,000원 = △ 100,000
316 506,742 585,399 △ 78,657
공기관등경상적대행사업비
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (316) 공기관등경상적대행 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
506,742 585,399 △ 78,657
□청소 및 영선관리 대행위탁비 경정 506,742,000원 - 기정 585,399,000원 = △ 78,657
752 20,684,803 21,272,616 △ 587,813
징수 및 수용가관리비
100 14,550,203 15,588,016 △ 1,037,813 인력운영비
101 13,762,786 14,690,116 △ 927,330 인건비
12,527,272 13,156,527 △ 629,255 01 보수
□기본급 경정 8,793,638,000원 - 기정 9,118,494,000원 = △ 324,856
□정근수당 경정 676,511,000원 - 기정 759,875,000원 = △ 83,364
□정액수당 경정 772,699,000원 - 기정 875,346,000원 = △ 102,647
□정액급식비 경정 356,961,000원 - 기정 391,560,000원 = △ 34,599
□명절휴가비 경정 828,061,000원 - 기정 911,850,000원 = △ 83,789
1,235,514 1,533,589 △ 298,075 03 무기계약근로자보수
□기본급 경정 734,338,000원 - 기정 763,622,000원 = △ 29,284
□초과근무수당 경정 189,500,000원 - 기정 398,977,000원 = △ 209,477
□정액수당 경정 15,516,000원 - 기정 34,259,000원 = △ 18,743
□복리후생비 경정 296,160,000원 - 기정 336,731,000원 = △ 40,571
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
106 787,417 897,900 △ 110,483
직무수행경비
415,977 450,540 △ 34,563 02 직급보조비
□직급보조 경정 415,977,000원 - 기정 450,540,000원 = △ 34,563
347,440 423,360 △ 75,920 03 특정업무수행경비
□상수도종사 담당공무원 경정 347,440,000원 - 기정 423,360,000원 = △ 75,920
200 6,134,600 5,684,600 450,000
운영경비
201 84,100 12,100 72,000
일반운영비
84,100 12,100 72,000 01 사무관리비
□긴급 용수지원 72,000,000원 = 72,000
214 6,014,760 5,636,760 378,000
수선유지교체비
1,330,160 952,160 378,000 06 시설장비유지비
□긴급 용수확보 및 취수시설 복구 378,000,000원 = 378,000
770 666,662 702,166 △ 35,504
영업외비용
771 666,662 702,166 △ 35,504
지급이자및취급제비
300 666,662 702,166 △ 35,504
경상이전
311 666,662 702,166 △ 35,504
차입금이자상환
[ 본부 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (770) 영업외비용 세항 : (771) 지급이자및취급제 목 : (311) 차입금이자상환 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
622,744 655,700 △ 32,956 01 시·도지역개발기금차입금이자상환
□지역개발기금 이자상환 경정 622,744,000원 - 기정 655,700,000원 = △ 32,956
43,918 46,466 △ 2,548 10 타회계차입금이자상환
□통합관리기금 이자상환 경정 43,918,000원 - 기정 46,466,000원 = △ 2,548
800 20,165,684 4,258,020 15,907,664
예비비
801 20,165,684 4,258,020 15,907,664
예비비
801 20,165,684 4,258,020 15,907,664 예비비
20,165,684 4,258,020 15,907,664
□사업비용 예비비 경정 20,165,684,000원 - 기정 4,258,020,000원 = 15,907,664
[ 수질연구소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (213) 교육훈련비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 498,523 511,665 △ 13,142
사업비용
710 498,523 511,665 △ 13,142
영업비용
712 498,523 511,665 △ 13,142
정수비
200 492,165 501,665 △ 9,500
운영경비
213 5,170 10,850 △ 5,680
교육훈련비
5,170 10,850 △ 5,680
□위탁교육비 △ 5,680
○ 국제 공인시험기관(KOLAS)관련교육(17025운영실무)
경정 860,000원 - 기정 3,200,000원 = △ 2,340
○ 국제 공인시험기관(KOLAS)관련교육(측정불확도)
경정 760,000원 - 기정 4,000,000원 = △ 3,240
○ 국제 공인시험기관(KOLAS)관련교육(보수교육)
경정 150,000원 - 기정 250,000원 = △ 100
214 132,561 136,381 △ 3,820
수선유지교체비
132,561 136,381 △ 3,820 06 시설장비유지비
□시설장비유지비 △ 3,820
[ 수질연구소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 실험실정보화시스템 유지보수 경정 4,180,000원 - 기정 8,000,000원 = △ 3,820
300 6,358 10,000 △ 3,642
경상이전
301 6,358 10,000 △ 3,642
일반보상금
6,358 10,000 △ 3,642 08 외빈초청여비
□외국지방공무원 초청연수사업 △ 3,642
○숙소이용료 경정 3,264,000원 - 기정 5,400,000원 = △ 2,136
○기타경비 경정 694,000원 - 기정 2,200,000원 = △ 1,506
[ 수도시설관리소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 7,213,934 9,609,625 △ 2,395,691
사업비용
710 7,213,934 9,609,625 △ 2,395,691
영업비용
713 6,830,539 9,188,230 △ 2,357,691
배·급수비
200 5,217,915 7,213,230 △ 1,995,315 운영경비
201 202,785 225,736 △ 22,951
일반운영비
77,121 88,392 △ 11,271 01 사무관리비
□일반수용비 △ 5,294
○품셈 및 물가자료등 도서구입 경정 800,000원- 기정 1,800,000원 = △ 1,000
○기본사무용품 경정 1,320,000원 - 기정 2,320,000원 = △ 1,000
○복사용지 경정 3,900,000원 -기정 4,900,000원 = △ 1,000
○행정장비 소모품 경정 2,106,000원 - 기정 2,400,000원 = △ 294
○재해대책용 비축자재 구입 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △ 2,000
□각종 수수료 △ 3,977
○불용품 입찰수수료 경정 1,300,000원 - 기정 1,800,000원 = △ 500
○크레인 정기검사 수수료 경정 74,000원 - 기정 400,000원 = △ 326
○나라장터 이용수수료 경정 400,000원 - 기정 800,000원 = △ 400
[ 수도시설관리소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○배수지 무인경비 수수료 경정 34,320,000원 - 기정 36,000,000원 = △ 1,680
○수도미터시험실 전기안전관리 대행수수료
경정 2,061,000원 - 기정 3,132,000원 = △ 1,071
□일·숙직수당 경정 12,400,000원 - 기정 14,400,000원 = △ 2,000
125,664 137,344 △ 11,680 02 공공운영비
□공공요금및제세 △ 10,000
○전용회선 사용료(배수지,유량계)
경정 73,604,000원 - 기정 83,604,000원 = △ 10,000
□연료비 △ 1,680
○난로연료비 경정 220,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 780
○냉,온풍기 유지비 경정 0원 - 기정 400,000원 = △ 400
○지게차 유지비 경정 0원 - 기정 500,000원 = △ 500
202 76,784 89,784 △ 13,000
여비
7,784 8,784 △ 1,000 01 국내여비
□국내여비 △ 1,000
○기본업무추진여비 경정 7,784,000원 - 기정 8,784,000원 = △ 1,000
[ 수도시설관리소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (202) 여비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
69,000 81,000 △ 12,000 02 월액여비
□월액여비 경정 69,000,000원 - 기정 81,000,000원 = △ 12,000
206 13,950 31,050 △ 17,100
재료비
13,950 31,050 △ 17,100 01 일반재료비
□전기 및 기계자재 경정 8,000,000원 - 기정 18,000,000원 = △ 10,000
□수도미터 시험용 자재 경정 1,000,000원 - 기정 8,100,000원 = △ 7,100
213 160 2,048 △ 1,888
교육훈련비
160 2,048 △ 1,888
□위탁교육비 △ 1,888
○수도미터 관련 기술교육 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △ 1,000
○방화관리자 교육 경정 160,000원 - 기정 48,000원 = 112
○PLC 운용교육 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △ 1,000
214 4,794,175 6,075,875 △ 1,281,700 수선유지교체비
1,435,620 2,130,671 △ 695,051 01 급수계량기교체비
□교체용 수도미터 경정 1,055,404,000원 - 기정 1,591,904,000원 = △ 536,500
[ 수도시설관리소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□수도미터 및 부대설비교체공사(Φ50∼300mm, N=964)
경정 257,317,000원 - 기정 365,317,000원 = △ 108,000
□수도미터실 개보수공사(보호통 교체등, N=473)
경정 122,899,000원 - 기정 173,450,000원 = △ 50,551
1,253,514 1,364,514 △ 111,000 02 상하수도관 교체비
□상하수도관 교체비 (Φ350mm이상) △ 111,000
○불용관 정비사업 경정 536,000,000원 - 기정 586,000,000원 = △ 50,000
○수도미터 동파방지사업 경정 4,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △ 11,000
○변류·시설물 정비수선 경정 613,514,000원 - 기정 663,514,000원 = △ 50,000
2,105,041 2,580,690 △ 475,649 06 시설장비유지비
□시설장비유지비 △ 475,649
○수도미터시험실 유지비 경정 3,181,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 6,819
○유량계 교정검사비 및 유지관리 경정 54,200,000원 - 기정 94,200,000원 = △ 40,000
○수도미터시험실 저수조 청소 경정 858,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 142
○상수도 시설물 점검장비 유지비 경정 1,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △ 11,000
[ 수도시설관리소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○누수(지점)탐사 민간위탁 수수료
경정 111,364,000원 - 기정 130,000,000원 = △ 18,636
○배수지청소 경정 258,506,000원 - 기정 351,000,000원 = △ 92,494
○해저관로 등부표 위탁관리 및 유지보수비
경정 7,000,000원 - 기정 24,960,000원 = △ 17,960
○배수지 수목관리 및 제초작업 경정 26,007,000원 - 기정 35,100,000원 = △ 9,093
○배수지 시설물 유지관리 경정 150,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △ 100,000
○배수지 수질자동측정장치 관리용역
경정 26,906,000원 - 기정 30,000,000원 = △ 3,094
○누수수리 관련 포장 복구 경정 193,000,000원 - 기정 301,000,000원 = △ 108,000
○학익배수지 외 4개소 내진성능평가용역
경정 66,150,000원 - 기정 80,960,000원 = △ 14,810
○연희배수지 외 2개소 정밀점검용역
경정 18,158,000원 - 기정 21,990,000원 = △ 3,832
○용현배수지 외 3개소 정밀안전진단용역
경정 116,896,000원 - 기정 136,400,000원 = △ 19,504
[ 수도시설관리소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○만수배수지 외 3개소 정밀안전진단용역
경정 122,815,000원 - 기정 153,080,000원 = △ 30,265
215 93,000 751,676 △ 658,676
동력비
93,000 751,676 △ 658,676
□영종통합가압장 전력요금 경정 0원 - 기정 575,040,000원 = △ 575,040
□시험실 전력요금 경정 10,000,000원 - 기정 93,636,000원 = △ 83,636
300 1,612,624 1,975,000 △ 362,376
경상이전
308 1,612,624 1,975,000 △ 362,376
자치단체등이전
1,612,624 1,975,000 △ 362,376 05 자치단체간부담금
□연수구 공동구 유지관리 부담금
경정 569,000,000원 - 기정 700,000,000원 = △ 131,000
□송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 부담금
경정 363,624,000원 - 기정 440,000,000원 = △ 76,376
□송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금
경정 230,730,000원 - 기정 235,000,000원 = △ 4,270
[ 수도시설관리소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배·급수비 목 : (308) 자치단체등이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□논현지구 공동구 유지관리 부담금
경정 449,270,000원 - 기정 600,000,000원 = △ 150,730
717 383,395 421,395 △ 38,000
급·배수공사비
200 383,395 421,395 △ 38,000
운영경비
231 383,395 421,395 △ 38,000
신설공사비
383,395 421,395 △ 38,000
□신설용 수도미터 구입(Φ15~300mm, N=12,700개)
경정 383,395,000원 - 기정 421,395,000원 = △ 38,000
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 2,159,434 2,332,054 △ 172,620
사업비용
710 2,159,434 2,332,054 △ 172,620
영업비용
711 443,397 554,571 △ 111,174
원수및취수비
200 426,563 537,737 △ 111,174
운영경비
201 32,883 63,143 △ 30,260
일반운영비
22,671 47,531 △ 24,860 01 사무관리비
□일반수용비(2개소) △ 9,960
○사업장 및 청사 관리용품 경정 1,540,000원 - 기정 3,240,000원 = △ 1,700
○신문구독료 경정 188,000원 - 기정 648,000원 = △ 460
○기본사무용품 경정 628,000원 - 기정 828,000원 = △ 200
○복사용지 경정 587,000원 - 기정 1,987,000원 = △ 1,400
○행정장비 소모품 경정 1,280,000원 - 기정 6,480,000원 = △ 5,200
○도서구입 경정 800,000원 - 기정 1,800,000원 = △ 1,000
□각종 수수료 △ 14,900
○성산가압장 안전점검 수수료 (전기, 소방 등)
경정 1,800,000원 - 기정 16,700,000원 = △ 14,900
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
10,212 15,612 △ 5,400 02 공공운영비
□공공요금 및 제세(2개소) △ 900
○자동차세 경정 200,000원 - 기정 800,000원 = △ 600
○자동차 보험료 경정 900,000원 - 기정 1,200,000원 = △ 300
□차량 선박비 및 유류비 경정 2,700,000원 - 기정 7,200,000원 = △ 4,500
206 139,342 199,942 △ 60,600
재료비
24,500 26,100 △ 1,600 01 일반재료비
□기계,전기 자재 △ 1,600
○풍납취수장 기계,전기 자재 경정 3,800,000원 - 기정 5,400,000원 = △ 1,600
114,842 173,842 △ 59,000 02 약품비
□정수처리 약품 경정 114,842,000원 - 기정 173,842,000원 = △ 59,000
214 237,366 256,680 △ 19,314
수선유지교체비
214,182 232,000 △ 17,818 05 기타교체비
□성산가압장 시설물 수선유지비 △ 5,100
○저류조 청소공사 경정 9,900,000원 - 기정 15,000,000원 = △ 5,100
□슬러지 처리비(원수오니) 경정 29,282,000원 - 기정 42,000,000원 = △ 12,718
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수및취수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
23,184 24,680 △ 1,496 06 시설장비유지비
□시설장비 유지비(2개소) △ 1,496
○풍납취수장 본관 건물 유지비 경정 4,900,000원 - 기정 5,400,000원 = △ 500
○풍납취수장 관사 건물 유지비(12가구)
경정 5,980,000원 - 기정 6,480,000원 = △ 500
○제초장비 유지비 경정 104,000원 - 기정 600,000원 = △ 496
215 1,500 2,500 △ 1,000
동력비
1,500 2,500 △ 1,000
□비상발전기 연료비(2개소) △ 1,000
○풍납취수장 비상발전기 연료비 경정 500,000원 - 기정 1,500,000원 = △ 1,000
712 1,716,037 1,777,483 △ 61,446
정수비
200 1,615,189 1,667,835 △ 52,646
운영경비
201 106,450 122,126 △ 15,676
일반운영비
77,898 86,264 △ 8,366 01 사무관리비
□일반수용비 △ 8,016
○도서구입 경정 644,000원 - 기정 900,000원 = △ 256
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○복사용지 경정 1,000,000원 - 기정 2,760,000원 = △ 1,760
○행정장비 소모품 경정 1,160,000원 - 기정 2,160,000원 = △ 1,000
○행정서식 및 보고자료 유인 경정 1,300,000원 - 기정 6,300,000원 = △ 5,000
□각종 수수료 △ 350
○나라장터 이용 수수료 경정 50,000원 - 기정 400,000원 = △ 350
28,552 35,862 △ 7,310 02 공공운영비
□공공요금 및 제세 △ 1,810
○자동차세 경정 358,000원 - 기정 638,000원 = △ 280
○자동차보험 경정 790,000원 - 기정 1,050,000원 = △ 260
○환경개선부담금 경정 170,000원 - 기정 600,000원 = △ 430
○전용회선 사용료 경정 6,967,000원 - 기정 7,807,000원 = △ 840
□연료비 △ 1,000
○취사용 연료비 경정 2,600,000원 - 기정 3,600,000원 = △ 1,000
□차량선박비 및 유류비 경정 2,867,000원 - 기정 7,367,000원 = △ 4,500
206 602,298 625,298 △ 23,000
재료비
59,143 82,143 △ 23,000 01 일반재료비
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□탈수기여과포 및 소모품 경정 3,200,000원 - 기정 16,200,000원 = △ 13,000
□연속측정기용 시약 경정 8,468,000원 - 기정 18,468,000원 = △ 10,000
212 20,889 22,889 △ 2,000
복리후생비
5,355 7,355 △ 2,000 01 사회보험부담금
□기간제근로자 보험료 △ 2,000
○산업재해보상보험료 경정 1,356,000원 - 기정 1,863,000원 = △ 507
○고용보험료 경정 658,000원 - 기정 902,000원 = △ 244
○국민건강보험료 경정 1,289,000원 - 기정 1,770,000원 = △ 481
○노인장기요양보험료 경정 84,000원 - 기정 116,000원 = △ 32
○국민연금보험료 경정 1,968,000원 - 기정 2,704,000원 = △ 736
214 834,575 845,575 △ 11,000
수선유지교체비
675,619 686,619 △ 11,000 05 기타교체비
□정수시설물 수선유지비 △ 11,000
○약품투입설비 수선유지 경정 9,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 11,000
216 1,910 2,880 △ 970
행사·홍보비
1,910 2,880 △ 970 01 행사운영비
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□미추홀참물 과학교실 경정 1,910,000원 - 기정 2,880,000원 = △ 970
300 40,765 49,565 △ 8,800
경상이전
301 12,765 21,565 △ 8,800
일반보상금
12,765 21,565 △ 8,800 09 사회복무요원보상금
□사회복무요원 보수, 교통비,급식비,보험 등
경정 11,900,000원 - 기정 20,700,000원 = △ 8,800
[ 남동정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 2,103,981 2,284,494 △ 180,513
사업비용
710 2,103,981 2,284,494 △ 180,513
영업비용
712 2,103,981 2,284,494 △ 180,513
정수비
200 1,957,326 2,137,839 △ 180,513
운영경비
201 75,793 80,918 △ 5,125
일반운영비
38,674 40,259 △ 1,585 01 사무관리비
□일반수용비 △ 1,000
○행정서식 및 홍보물 유인 경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △ 1,000
□각종 수수료 △ 585
○전기안전진단 경정 7,500,000원 - 기정 8,000,000원 = △ 500
○도시가스 정압기 분해점검 수수료 경정 715,000원 - 기정 800,000원 = △ 85
37,119 40,659 △ 3,540 02 공공운영비
□공공요금및제세 △ 3,040
○상·하수도 요금 경정 3,800,000원 - 기정 4,800,000원 = △ 1,000
○물홍보관 전기요금 경정 16,000,000원 - 기정 17,000,000원 = △ 1,000
○도시가스 요금 경정 1,600,000원 - 기정 2,400,000원 = △ 800
[ 남동정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○정수장 운영 문자메시지 사용료 경정 240,000원 - 기정 480,000원 = △ 240
□공무원의료비 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 500
203 9,668 9,887 △ 219
업무추진비
300 519 △ 219 03 시책업무추진비
□정수생산업무추진 경정 300,000원 - 기정 519,000원 = △ 219
206 1,097,489 1,199,889 △ 102,400
재료비
639,830 742,230 △ 102,400 01 일반재료비
□탈수기 여과포 및 부속자재 경정 6,600,000원 - 기정 9,000,000원 = △ 2,400
□PET병 공병자재 경정 543,160,000원 - 기정 643,160,000원 = △ 100,000
213 3,615 4,200 △ 585
교육훈련비
3,615 4,200 △ 585
□위탁교육비 △ 585
○전기설비 전문교육 경정 1,815,000 - 기정 2,400,000 = △ 585
214 717,832 790,016 △ 72,184
수선유지교체비
627,210 697,210 △ 70,000 05 기타교체비
□슬러지처리비(매립,운반비) 경정 122,610,000 - 기정 192,610,000 = △ 70,000
[ 남동정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
90,622 92,806 △ 2,184 06 시설장비유지비
□발전기(소수력,비상)유지비 경정 1,000,000 - 기정 2,500,000 = △ 1,500
□행정장비 수선비 경정 1,316,000 - 기정 2,000,000 = △ 684
[ 공촌정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 1,703,881 1,750,533 △ 46,652
사업비용
710 1,703,881 1,750,533 △ 46,652
영업비용
712 1,703,881 1,750,533 △ 46,652
정수비
200 1,651,361 1,698,013 △ 46,652
운영경비
201 81,762 94,122 △ 12,360
일반운영비
24,018 36,378 △ 12,360 02 공공운영비
□공공요금 및 제세 △ 7,360
○통신요금 경정 6,320,000원 - 기정 13,680,000원 = △ 7,360
□냉난방비 유지비 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △ 3,000
□차량선박비 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000 = △ 2,000
212 15,329 16,629 △ 1,300
복리후생비
4,475 5,775 △ 1,300 01 사회보험부담금
□기간제근로자 보험료 △ 1,300
○국민연금보혐료 경정 1,064,000원 - 기정 2,364,000원 = △ 1,300
213 1,960 3,300 △ 1,340
교육훈련비
1,960 3,300 △ 1,340
[ 공촌정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (213) 교육훈련비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□위탁교육비 △ 1,340
○전기안전관리자 전문교육 경정 170,000원 - 기정 200,000원 = △ 30
○시설물관리분야 전문교육 경정 690,000원 - 2,000,000원 = △ 1,310
214 773,174 803,174 △ 30,000
수선유지교체비
662,385 692,385 △ 30,000 05 기타교체비
□슬러지처리 △ 30,000
○처리비 경정 206,385,000원 - 기정 214,385,000원 = △ 8,000
○운반비 경정 62,000,000원 - 기정 84,000,000원 = △ 22,000
215 9,518 11,170 △ 1,652
동력비
9,518 11,170 △ 1,652
□영종도 염소투입설비 경정 7,432,000원 - 기정 8,432,000원 = △ 1,000
□발전기 경정 399,000원 - 기정 1,051,000원 = △ 652
[ 수산정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 1,942,258 2,055,138 △ 112,880
사업비용
710 1,942,258 2,055,138 △ 112,880
영업비용
712 1,942,258 2,055,138 △ 112,880
정수비
200 1,864,248 1,968,100 △ 103,852
운영경비
201 160,166 176,836 △ 16,670
일반운영비
80,669 90,839 △ 10,170 01 사무관리비
□일반수용비 △ 2,000
○복사용지 경정 1,477,000원 - 기정 3,477,000원 = △ 2,000
□각종 수수료 △ 5,300
○전기설비 안전진단 수수료 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △ 5,000
○나라장터 이용 수수료 경정 100,000원 - 기정 400,000원 = △ 300
□각종 수수료(백령정수장) △ 2,870
○백령정수장 근무자 도선료 경정 0원 - 기정 2,870,000원 = △ 2,870
79,497 85,997 △ 6,500 02 공공운영비
□연료비 △ 6,500
[ 수산정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비
경정 36,000,000원 - 기정 42,500,000원 = △ 6,500
206 737,655 749,490 △ 11,835
재료비
146,807 158,642 △ 11,835 01 일반재료비
□수질오염 방재자재 경정 3,665,000원 - 기정 4,500,000원 = △ 835
□백령정수장 △ 11,000
○고도정수설비 소모품 경정 7,000,000원 - 기정 18,000,000원 = △ 11,000
213 4,306 5,600 △ 1,294
교육훈련비
4,306 5,600 △ 1,294
□위탁교육비 △ 1,294
○고압가스안전관리자 양성교육 등 경정 906,000원 - 기정 2,200,000원 = △ 1,294
214 862,864 936,917 △ 74,053
수선유지교체비
741,044 813,597 △ 72,553 05 기타교체비
□정수시설물 수선유지 △ 18,553
○침전지,여과지,정수지 청소 경정 71,000,000원 - 기정 80,000,000원 = △ 9,000
○염소설비 유지관리 경정 20,447,000원 - 기정 30,000,000원 = △ 9,553
[ 수산정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□백령정수장 △ 5,000
○수질연속자동측정기 및 수질시험장비 유지관리
경정 1,120,000원 - 기정 6,120,000원 = △ 5,000
□슬러지 처리비(매립처리) △ 49,000
○운반비 경정 40,200,000원 - 기정 70,200,000원 = △ 30,000
○처리비 경정 110,077,000원 - 기정 129,077,000원 = △ 19,000
121,820 123,320 △ 1,500 06 시설장비유지비
□시설장비유지비 △ 1,500
○비상발전기 유지비 경정 0원 - 기정 1,500,000원 = △ 1,500
300 8,572 17,600 △ 9,028
경상이전
301 8,572 17,600 △ 9,028
일반보상금
8,572 17,600 △ 9,028 09 사회복무요원보상금
□보수 경정 3,221,000원 - 기정 6,221,000원 = △ 3,000
□교통비 경정 1,246,000원 - 기정 2,746,000원 = △ 1,500
□급식비 경정 3,392,000원 - 기정 7,392,000원 = △ 4,000
□피복비 경정 653,000원 - 기정 1,153,000원 = △ 500
[ 수산정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□공익근무요원보상책임보험 경정 60,000원 - 기정 88,000원 = △ 28
[ 중부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (717) 급·배수공사비 목 : (231) 신설공사비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 8,813,671 8,150,781 662,890
사업비용
710 8,801,671 8,138,781 662,890
영업비용
717 2,451,278 1,696,820 754,458
급·배수공사비
200 2,451,278 1,696,820 754,458
운영경비
231 2,358,278 1,603,820 754,458
신설공사비
2,358,278 1,603,820 754,458
□신설급수공사비 경정 2,358,278,000원 - 기정 1,603,820,000원 = 754,458
752 6,350,393 6,441,961 △ 91,568
징수 및 수용가관리비
200 4,649,080 4,432,070 217,010
운영경비
201 231,583 248,573 △ 16,990
일반운영비
120,261 90,261 30,000 01 사무관리비
□임차료 30,000
○운반급수차량 임차료 경정 45,300,000원 - 기정 15,300,000원 = 30,000
111,322 158,312 △ 46,990 02 공공운영비
□공공요금 및 제세 △ 24,800
○제세공과금 경정 10,000,000원 - 기정 32,400,000원 = △ 22,400
[ 중부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○우편물발송비 경정 1,200,000원 - 기정 3,600,000원 = △ 2,400
□연료비 △ 1,690
○난방기 연료비 경정 1,000,000원 - 기정 2,690,000원 = △ 1,690
□공무원의료비 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 500
□차량선박비 경정 20,169,000원 - 기정 40,169,000원 = △ 20,000
202 88,640 116,640 △ 28,000
여비
11,040 14,040 △ 3,000 01 국내여비
□국내여비 △ 3,000
○기본업무추진여비 경정 9,960,000원 - 기정 12,960,000원 = △ 3,000
77,600 102,600 △ 25,000 02 월액여비
□월액여비 경정 77,600,000원 - 102,600,000원 = △ 25,000
214 3,778,858 3,508,858 270,000
수선유지교체비
1,256,989 1,236,989 20,000 02 상하수도관 교체비
□상수도시설물 개보수공사 20,000
○생활민원해소 경정 671,420,000원 - 기정 651,420,000원 = 20,000
2,437,269 2,187,269 250,000 06 시설장비유지비
[ 중부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
□누수수리비 경정 2,170,800,000원 - 기정 1,920,800,000원 = 250,000
215 217,574 225,574 △ 8,000
동력비
217,574 225,574 △ 8,000
□사용요금 (숭의3가압장 외 18개소)
경정 169,910,000원 - 기정 177,910,000원 = △ 8,000
300 1,606,647 1,915,225 △ 308,578
경상이전
307 1,606,647 1,915,225 △ 308,578
민간이전
1,606,647 1,915,225 △ 308,578 05 민간위탁금
□검침 및 고지서 송달 등 경정 1,606,647,000원 - 기정 1,915,225,000원 = △ 308,578
[ 남동부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (717) 급·배수공사비 목 : (231) 신설공사비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 5,908,712 5,228,336 680,376
사업비용
710 5,892,712 5,212,336 680,376
영업비용
717 1,714,090 1,073,090 641,000
급·배수공사비
200 1,714,090 1,073,090 641,000
운영경비
231 1,584,090 943,090 641,000
신설공사비
1,584,090 943,090 641,000
□신설급수공사비(757전) 경정1,584,090,000원-기정943,090,000원 = 641,000
752 4,178,622 4,139,246 39,376
징수 및 수용가관리비
200 2,753,336 2,706,876 46,460
운영경비
202 82,535 96,075 △ 13,540
여비
71,060 84,600 △ 13,540 02 월액여비
□월액여비 경정71,060,000원-기정84,600,000원 = △ 13,540
214 2,120,805 2,060,805 60,000
수선유지교체비
860,350 800,350 60,000 02 상하수도관 교체비
□상수도시설물 개보수공사 60,000
○불량보호통정비 경정184,000,000원-기정144,000,000원 = 40,000
[ 남동부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정 예 산 액
금 회
추 경 액 산 출 기 초
관 항 세항 목
○생활민원해소 경정286,112,000원-기정266,112,000원 = 20,000
300 1,363,044 1,370,128 △ 7,084
경상이전
301 4,555 11,639 △ 7,084
일반보상금
4,555 11,639 △ 7,084 09 사회복무요원보상금
□ 공익근무요원보상금 △ 7,084
○보수 경정1,460,400원-기정4,382,000원 = △ 2,921
○급식비 경정1,560,000원-기정4,518,000원 = △ 2,958
○교통비 경정602,400원-기정1,808,000원 = △ 1,205
○피복비 경정865,000원-기정865,000원 =
